资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 辅助报表销售收入和税金及附加估算表 基本报表现金流量表全部资金 基本报表现金流量表自有资金 基本报表利润及利润分配表基本报表资金来源与运用表 基本报表资产负债表 附图 项目区域位臵图 总平面布臵图 第章总论 项目名称太仓市现代农业花木示范项目 主管单位太仓市发展和改革委员会 承建单位太仓市森港园林有限公司 技术依托单位浙江森禾种业股份有限公司 项目负责人王永忠 联系地址太仓市城厢镇惠阳三村幢号 联系电话， 邮编 第节项目概述 项目基本情况 建设地点 本项目由繁育基地和示范基地两部分组成，繁育基地位于太仓 市现代农业开发园内示范基地位于沙溪镇太星村塘桥村。 产品方案和建设内容 产品方案 项目建成后，将实现年产万盆仙客来万株红叶石楠 万株金森女贞和万株小丑火棘的能力。红叶石楠包括 万株的穴盘苗和万株的容器苗，金森女贞包括万株的穴 盘苗和万株的容器苗，小丑火棘包括万株的穴盘苗和 万株的容器苗。 建设内容本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基 地建设，其中，繁育基地建设主要包括连栋大棚温室自控温室 组培室钢构操作间基质准备间种植储藏库办公楼和机耕路 渠道等配套设施，用地公顷示范基地建设主要包括田间道 路和水沟设施等，用地公顷。 建设进度 本项目总建设期为年，所有工程年建成投入使用。 三项目背景 我国的生态环境建设与发达国家相比还有较大差距，特别是经 济发达地区，生态环境建设未能与经济建设同步发展。城市建设的 快速发展，突显了城市绿化覆盖率较低的问题。伴随人们环保意识 的增强，保护生态环境增加花木资源已成为人们的共识。绿色通 道建设宜林荒山荒地造林城市森林生态体系建设以及国家贯彻 开发西部地区战略，均急需大量各类优质苗木，优良苗木供应出现 紧张状况。 近十年来，江苏的生态环境建设城市园林绿化建设已得到了 长足的发展，在全省基本上已消灭了宜林荒山，城市道路已绿树成 荫，宜林山地的人工森林类型和城市绿化的景观框架基本形成。然 而，目前的绿化树种色彩单，优质品种缺乏，不能满足绿化 向彩化美化发展的要求。目前迫切需要丰富彩色绿化苗木的 品种，改善生态环境和城市绿地的质量，使城市面貌四季呈现出不 同的景色，能够发挥最大的苗木美化效果。 经太仓市发展和改革委员会等部门的调研论证，拟在太仓市现 代农业开发园建立集中的花木良种繁育基地。该基地采用高标准 高科技高效益的建设模式，为全省以及长江三角洲地区的花木业 生产和区域生态建设城乡环境绿化提供优生态环境和城市绿地的质量，使城市面貌四季呈现出不 同的景色，能够发挥最大的苗木美化效果。 经太仓市发展和改革委员会等部门的调研论证，拟在太仓市现 代农业开发园建立集中的花木良种繁育基地。该基地采用高标准 高科技高效益的建设模式，为全省以及长江三角洲地区的花木业 生产和区域生态建设城乡环境绿化提供优良种苗，带动太仓及周 边地区的花木产业发展。该基地的建设拟由太仓森港园林有限公司 承担。 该基地建成后，将为各地生态园林城市建设提供急需的彩 叶苗木。从而，在稳定生态系统的基础上，增加城乡生物多样性和 生物色彩的多样性。促进太仓及全省花木业和城乡生态建设，为绿 色江苏美化江苏建设服务。第二节承办单位概况 建设单位概况 太仓市森港园林有限公司由年月注册成立，注册资金 万元人民币，企业现有员工名，主要经营园林绿化工程设计 施工园林养护，花木种植销售出租等业务范围。 由于太仓市森港园林有限公司能够准确地把握花木行业发展 和市场需求，企业发展较快。年，企业的工程总量近千万。 企业目前拥有自己的花木种植基地多亩，三年以上红叶石楠苗 多亩。 二技术依托单位概况 浙江森禾种业股份有限公司成立于年月，拥有三百余名 正式职工，大专以上的占以上，人具有中高级职称，人拥 有博士硕士学位，研究生大学中专的人员比例为。 公司十分重视和加强核心技术的创新能力，在加强企业自身科 研创新能力的同时注重与浙江大学南京农业大学等科研单位及美 国日本荷兰德国等国际流专业公司的密切合作和交流，先后 在利用杂交诱变克隆等生物技术开展花卉和苗木新品种的选育及 产业化生产技术体系的研发上有较大的突破和创新。 公司成立六年来，依托人才与科技，以观念创新为先导，以机 制创新为动力，以品种创新为基础，以技术创新为核心，以服务 创新为保障，以市场创新为目标，在工业化改造标准化定位 产业化生产规模化经营的方针指导下，对产品研发生产销 售实施了现代化改革，实现了产业规模的快速扩张和经济效益的显 著增长，发展成为行业的领跑者，森禾作为个响亮的品牌 成为浙江省著名商标，连续年成为企业信用等级级商户。 年完成主营业务收入亿元，实现主营业务利润余万 元，年末总资产亿元。其生产的百万仙客来千万绿化容器苗 亿株穴盘苗行销全国，被誉为森禾现象，其开发的红叶石楠等 彩叶树种，引领了中国绿化的彩叶革命。 第三节可行性研究概述 报告编制过程受项目承建单位太仓森港园林有限公司委托，江苏省工程咨询 中心承担了太仓市现代农业花木示范项目的的可行性研究报告 编制工作。江苏省工程咨询中心组织相关人员成立了项目组。按照 国家有关可研报告编制规定以及有关方面的要求，项目组首先开展 了项目基础资料的调查工作，并就有关问题与项目单位进行了定 的接触。项目单位对本报告的编制提出了许多参考性的意见，并提 供了相应的基础资料。在对相关资料进行分析与整理的基础上，结 合有关方面的意见，编制了本可行性研究报告。 二可行性研究主要内容 根据国内生态和城市建设及对花木的需求，对项目建设的 必要性市场需求及产品方案进行分析论证。 结合项目场址区现有设施等情况，对项目建设条件进行分析。 结合项目建设内容，提出本项目基地建设新建建筑物 道路配套设施的工程技术方案。 对项目的建设管理模式以及运营管理等进行研究。 对项目的实施进度进行研究，提出合理的分步建设计划。 项目建设投资进行估算，提出合理的投资规模资金使用 计划及资金筹措方案。 对项目进行财务评价，测算运营总成本费用和收入，计算 项目的损益情况。 进行项目的社会效益分析。 三可行性研究编制依据 太仓市农业综合规划 全国林业种苗建设工程国家林业局，年月 林木种质资源保存原则与方法 江苏省农林良种更新工程江苏省农林厅，年 太仓森港园林工程有限公司与江苏省工程咨询中心签订的 技术咨询合同。 第四节研究结论 主要研究结论 项目建设必要性 目录 第章总论 第节项目概述 项目基本情况 三项目背景 第二节承办单位概况 建设单位概况 二技术依托单位概况 第三节可行性研究概述 报告编制过程 二可行性研究主要内容 三可行性研究编制依据 第四节研究结论 主要研究结论 二主要技术经济指标 三存在问题及建议 第二章必要性分析 第节国家和地方生态环境建设的需要 国家加快生态环境建设的需要 二我省加快生态环境建设的需要 第二节发展当地农业经济，增加农民收入的需要 第三节花木品种升级的需要 第四节企业自身发展的要求 第三章市场需求分析 第节花卉苗木市场分析 花卉苗木业现状及发展趋势 二花卉苗木需求分析 第二节项目产品市场 花卉 二苗木 核准通过，归档资 料。 未经允许，请勿外 传,第四章建设规模和产品方案 第节市场定位 建设目标 二市场定位 第二节产品方案和规模 主要培育品种 二拟引种的植物品种 三产品规模 第五章工艺技术方案 第节技术来源 第二节繁育工艺 花卉繁殖技术 二苗木繁殖技术 三原辅材料 第三节设备 第六章项目建设条件 第节社会经济条件 第二节建设条件 自然条件 二区位优势 三基础设施条件 第七章工程技术方案 第节总图布臵 总平面布臵 二功能布局 三道路交通 四主要工程量 第二节土建工程 综合服务区 二繁育区 三主要工程量 第三节公用配套工程 给排水 二供电三电信 第八章环保消防安全及节能 第节环境保护 执行标准 二污染因素及治理措施 第二节消防 设计依据 二总图消防 三水消防 第三节安全与劳动保护 安全依据 二安全措施 第四节节能 第九章组织管理机构及管理 第节组织机构 第二节劳动定员及人员培训 劳动定员 二人员要求及培训 第三节项目管理 项目建设管理 二营运期管理 第十章项目建设进度及招标 第节建设进度计划 第二节招标 编制依据 二项目概况 三招标的基本情况 第十章投资估算与资金筹措 投资估算依据 二项目建设投资估算 三资金来源与筹措 四资金使用和管理 第十二章财务评价财务评价依据 二销售收入和销售税金及附加估算 三总成本及经营成本估算 四财务效益分析 五不确定性分析 六财务评价结论 第十三章社会效益分析 增加就业带动农民致富 二加速科技成果转化和普及 三丰富苗木市场 四改善生态环境 第十四章风险分析与对策 第节风险分析 市场风险 二自然灾害风险 三原辅材料风险 四行业内部的竞争 第二节风险对策 市场风险对策 二自然灾害风险对策 三原辅材料风险对策 四行业竞争风险对策 附表 辅助报表总投资估算表 辅助报表土建工程费用估算表 辅助报表设备购臵