1、司资金。二按公司的经营计划，提出年度财务计划。三定期进行公司资产的盘点，确保资产实际存量与帐列数字相符。四依据公司经营计划，拟订本单位工作计划，进而编制本单位年度预算，并加以控制。第二节财务管理细则财务工作管理财务人员工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，会计人员办理交接手续必须有监交人负责监交，交接人和监交人分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。财务人员对不真实不合法的原始凭证不予受理对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。财务人员发现帐簿记录与实物款项不符时，应及时向公司经理书面报告，请求查明原因，作出及时处理。财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核后的原始凭证编制记帐凭证会计出纳记帐，都必须在记帐凭证上。
2、出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的切现金收付都编制并上报次会计报表须会计签名或盖章。二现金管理严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行，不得留存超额现金在公司。严禁白证编制记帐凭证会计出纳记帐，都必须在记帐凭证上签字。财务人员应当会同行政部门人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物款项相符。财务人员应根据帐簿记录编制会计报表，上报公司经理会计报表每月由会计不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。财务人员发现帐簿记录与实物款项不符时，应及时向公司经理书面报告，请求查明原因，作出及时处理。财务人。
3、理批准并在印章使用登记本上登记，注明使用的时间和用途。二票据管理收据公司的收据由会计负责统购买审核和保管，出纳负责管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得人统管使用。第三章资金管理制度第节印章及票据管理印章管理公司财务印章分为财务专用章发票专用章和企业法人名章，营成果指标利润率资本利润率成本费用利润率。三企业银行电子支付系统的管理企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程序和权限规定执行。妥善保管电子支付密码器智能卡帐户密码区水文地质工程地质和环境地质工作研究程度不足，只作了概略调查，建议矿山在今后的开采建设工作中予以解决。矿山资源储量不足，建议矿山加大地质勘查力度，增加资源储量，延长矿山服务年限。该项目属投资小，回。
4、月末向财务部报告。工程款拨付的比例为期为施工总额的二期拨款为施工总额的三期，尾款为施工总额的，其余元作为质保金暂不拨付，以后若发生工程由经手人会计经理签字，出纳方可支出。支出时由会计核对本月费用计划，凡属计划内的由会计公司经理签字即可，凡属计划外的支出，由经手人填写预算外支出报告，然后经会计审核，公司经理同意方可支付。广告如有超支，费用由其个人承担。应属本公司所有的其他收入，包括其他业务收入和营业外收入，应及时入帐，不得无故拖延入帐。第三节成本费用支出管理成本费用支出管理每项费用支出必须审核原始凭证手续是否齐全，目的收入单独开立帐户管理。收入必须当日存入公司指定银行帐户，禁止挪作他用，禁止设立小金库。备用金限额为元，主要用于公司的零星开支，不得挪作他用或转借个人使用，使。
5、等事项。发票发票管理同收据管理。支票公司的支票由出纳负责购买和使用，会计负责审核，出纳收到支票时必须注意支票印章是否清晰准确，大小写是否致，支票是否有折痕，收到的支票应当日送存银行，最迟不得超过小时入帐支票的填写应正确无误，支票的使用必须经会计和公司经理签字认可后方可使用，同时在支票使用登记本上登记，不得开具空头支票或超过银行存款数额的支票，业务部门收到的支票必须在当日送交财务，否则所造成的责任皆由当事人承担。第二节现金收入及其他收入的管理收入管理项目的收入单独开立帐户管理。收入必须当日存入公司指定银行帐户，禁止挪作他用，禁止设立小金库。备用金限额为元，主要用于公司的零星开支，不得挪作他用或转借个人使用，使用时应按支出规定严格控制使用，不得超支，如有超支，费用由其个人承。
6、员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核后的原始凭人所经管的会计工作全部移交给接替人员，会计人员办理交接手续必须有监交人负责监交，交接人和监交人分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。财务人员对不真实不合法的原始凭证不予受理对记载不准确定期进行公司资产的盘点，确保资产实际存量与帐列数字相符。四依据公司经营计划，拟订本单位工作计划，进而编制本单位年度预算，并加以控制。第二节财务管理细则财务工作管理财务人员工作调动或离职，必须将本维修费用从质保金中扣除。第四章财务管理规定第节财务部门工作规定依年度财务计划，办理有关银行款项和往来事项，提供稳定的运营资金来源，有效地运用公司资金。二按公司的经营计划，提出年度财务计划。三宣传活动经费，由公司企划部统报计划管理并于。
7、字。财务人员应当会同行政部门人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物款项相符。财务人员应根据帐簿记录编制会计报表，上报公司经理会计报表每月由会计编制并上报次会计报表须会计签名或盖章。二现金管理严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行，不得留存超额现金在公司。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的切现金收付都必须有合法的原始凭证。公司在下列范围内使用现金职员工资津贴奖金个人劳务报酬出差人员必须携带的差旅费结算起点以下的零星支出结算起点为元无。
8、论何种汇款，财务人员都必须审核“汇款通知单”出纳应建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符公司固定资产办公用品及其他工作用品应采取转帐结算方式，不得使用现金库存现金限额为元，超过部分应及时存入银行不得坐支现金财务人员从银行提取现金，应填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由公司经理批准后提取四银行存款管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管并用制，不得人统保管使章程董事会会议等各种会计资料。会计档案的装订会计凭证应按月编号顺序，每月装订成册，标明月份季度年，起止号数，单据张数，由会计及有关人签名或盖章。会计档案的移交由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要移交时，必须办理移交手续，并。
9、，主管营成果指标利润率资本利润率成本费用利润率。三企业银行电子支付系统的管理企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程序和权限规定执行。妥善保管电子支付密码器智能卡帐户密码，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得人统管使用。第三章资金管理制度第节印章及票据管理印章管理公司财务印章分为财务专用章发票专用章和企业法人名章，由出纳掌管财务专用章和发票专用章，会计保管法人名章，印章使用时必须经公司经理批准并在印章使用登记本上登记，注明使用的时间和用途。二票据管理收据公司的收据由会计负责统购买审核和保管，出纳负责使用和登记，出纳应设立收据使用登记本于使用时进行登记，开具收据时必须注明客户名金额收款时间款项性质交款人和收款人。
10、。应属本公司所有的其他收入，包括其他业务收入和营业外收入，应及时入帐，不得无故拖延入帐。第三节成本费用支出管理成本费用支出管理每项费用支出必须审核原始凭证手续是否齐全，由经手人会计经理签字，出纳方可支出。支出时由会计核对本月费用计划，凡属计划内的由会计公司经理签字即可，凡属计划外的支出，由经手人填写预算外支出报告，然后经会计审核，公司经理同意方可支付。广告宣传活动经费，由公司企划部统报计划管理并于每月末向财务部报告。工程款拨付的比例为期为施工总额的二期拨款为施工总额的三期，尾款为施工总额的，其余元作为质保金暂不拨付，以后若发生工程维修费用从质保金中扣除。第四章财务管理规定第节财务部门工作规定依年度财务计划，办理有关银行款项和往来事项，提供稳定的运营资金来源，有效地运用公。
11、用时应按支出规定严格控制使用，不得超支，可使用，同时在支票使用登记本上登记，不得开具空头支票或超过银行存款数额的支票，业务部门收到的支票必须在当日送交财务，否则所造成的责任皆由当事人承担。第二节现金收入及其他收入的管理收入管理项负责审核，出纳收到支票时必须注意支票印章是否清晰准确，大小写是否致，支票是否有折痕，收到的支票应当日送存银行，最迟不得超过小时入帐支票的填写应正确无误，支票的使用必须经会计和公司经理签字认可后方使用和登记，出纳应设立收据使用登记本于使用时进行登记，开具收据时必须注明客户名金额收款时间款项性质交款人和收款人等事项。发票发票管理同收据管理。支票公司的支票由出纳负责购买和使用，会计由出纳掌管财务专用章和发票专用章，会计保管法人名章，印章使用时必须经公司。
12、监交人移交人接收人签字或盖章。附表会计档案的保管期限档案名称保管期限会计凭证类原始凭证记帐凭证年银行存款余额调节表年二会计帐簿类日记帐年其中现金和银行存款日记帐年明细帐总帐辅助帐年三会计报表类主要财务指标快报年月季度会计报表年年度会计报表永久四其他类会计档案保管清册及销毁清册年财务成本计划年主要财务会计文件合同协议永久第五章财务人员岗位职责第节出纳岗位职责保管公司财务印鉴和各项财务资料。二收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收多收款现象，否则责任自负收客户款应在收据上注明“定金期款二期款尾款”等字样并注明设计师交款人姓名合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章收支票应注明支票号，条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日。
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