酒店作为绵阳市重要政务接待基地。其社会效益主要体现在以下几方面有利于圆满地完成政务接待任务接待水平提高和服务设施改善有利于接待工作顺利开展。有利于提升绵阳城市形象并促进绵阳旅游业发展绵阳市作为四川省第二大城市，也是西部大开发重要战略中举足轻重城市，近年来，前来绵阳投资参观旅游境外港澳台地区和国内其他地区人员越来越多，投资者和游客对服务水平和服务设施要求也越来越高，因此，富乐山国际酒店改建工程有助于提升绵阳城市形象，提高服务水平，达到改善投资环境和旅游环境目，从而促进绵阳市社会经济发展。有利于缓解就业矛盾，促进社会稳定富乐山大酒店改建后，将为社会提供定数量就业机会，在当前就业形势不容乐观情况下，这也有利于缓解就业矛盾，促进社会稳定，起到繁荣城市经济作用，为地区经济发展创造良好投资环境，促进地区经济振兴。第十四章研究结论与建议根据富乐山国际酒店现状，我们已经详细分析了富乐山国际酒店改建工程建设必要性，并就该项目基本定位拟建规模建设条件建筑方案项目组织机构工程进度财务评价社会效益等方面进行了评价。通过上述分析，我们认为，富乐山国际酒店改建工程已经具备了定建设条件，资金筹措方案可行，建设方案合理财务评价指标可行，我们认为该项目建设是可行，建议建设单位按照基本建设程序，加快前期工作进度，争取项目顺利实施。快旅游业发展，充分发挥我省旅游资源优势，将资源优势转变成经济优势，已成为省委省政府重要工作之。绵阳有着丰富旅游资源，现有国家省市级文物保护单位处，列表记载重点文物点处。全市旅游资源门类齐全，各具特色旅游资源可分为自然旅游资源和人文旅游资源两大类在绵阳这两大类旅游资源都很丰富，尤其是人文旅游资源更是别有特色，同时，国家产业政策支持，给绵阳旅游业发展注入了强有力生机，这为富乐山国际酒店带来了良好契机，因此，富乐山国际酒店改建是必要。项目建设是进步提升城市形象和改善投资环境需要绵阳作为四川省第二大城市，其丰富旅游资源和良好投资环境吸引着越来越多外国朋友前来旅游和投资，但是，绵阳目前接待更高层次旅游和投资者酒店不多，因此，随着绵阳经济不断发展和绵阳城市地位不断提升，建设个能够体现绵阳城市地位和良好投资环境窗口是非常必要。富乐山国际酒店是展示绵阳形象重要窗口，其改建工程显得尤其重要目录第章总论项目背景二项目概况三项目投入总资金及效益情况四结论与建议第二章项目提出和建设必要性项目提出背景二项目建设必要性第三章需求分析与建设规模需求分析二市场预测三项目基本定位四项目拟建规模第四章场址及建设条件场址二建设条件第五章工程方案设计设计概况三交通路线四景观五结构设计六给排水设计七电气消防设计八暖通设计九主要技术经济指标第六章环境影响评价环境现状二主要污染源三环境保护措施第七章劳动安全卫生二执行标准及依据二建筑及场地布。改建建筑折旧费按照资本保全原则，项目建设投资应在项目经营期间得到回收。建筑物折旧从项目开始运营起在项目经营期内进行折旧，考虑残值，按年折旧设备折旧从项目开始运营起在项目经营期内按年折旧，不考虑残值。建设期利息及预备费从项目开始运营起在项目经营期内按年折旧，不考虑残值。原有固定资产折旧费改建前，项目现有固定资产总额万元，其中万元为室内外装修及室内配套设施，本次改建后改建部分室内外装修及室内配套设施全部改造，只保留结构框架部分，因此改造部分室内外装修及室内配套设施应予报废，暂按室内外装修及室内配套设施总额考虑，则改造后原有固定资产总额为万元，在计算期内按直线折旧计算，不考虑残值。无形及递延资产摊销无形及递延资产摊销采用直线法，不考虑残值，按年摊销。房产税房产税按房产原值次性扣除后以税率征收。低质易耗品在经营过程中发生单位价值小或使用年限不到年劳动资料。其他管理费用为保证酒店正常运作所需管理费用，按职工工资及福利计。年成本支出计算详见附表十总成本估算表。五财务评价财务现金流量分析财务现金流量分析反映项目在计算期内各年现金收支情况，进行项目财务盈亏分析。按本工程所需资金来计算全部投资财务内部收益率财务净现值及投资回收期等。财务现金流量计算结果详见附表十三现金流量表全部投资。现金流量表全部投资序号指标名称单位计算结果税后累计财务现金流量万元财务现金净现值万元财务内部收益率全部投资回收期含建设期年由上表可知，本项目投资内部收益率为准收益率，因此，该项目建设是在财务上是可行。盈利性分析平均投资利润率税后为投资利润率税后年平均净利润投资总额清偿能力分析用最大还贷能力测算本项目借款偿还期为年含建设期，还款资金来源为当年提取折旧费摊销费及未分配利润。借款还本付息详见附表六借款还本付息表。资金来源与运用和资产负债分别见附表十五和十六。通过资金来源与运用表可以看出本项目资金使用与来源是匹配。通过资产负债表附表十六可以看出资产负债率最高为。六不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点本报告拟通过计算以营业水平比表示盈亏平衡点来进行盈亏平衡分析。计算如下盈亏平衡点总固定成本营业收入可变成本营业税金及附加盈亏平衡图营业收入万元盈利区总成本盈亏平衡点由计算结果可知，营业收入达到预计收入额即可以保本。敏感性分析为了更好反映项目抗风险能力，本报告就项目实施过程中些不确定性因素变化，分别做各单因素变化对财务内部收益率财务净现值静态投资回收期敏感性分析，具体结果详见附表十七敏感性分析表。敏感性分析表序号变化因素基本方案总投资变化财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年经营收入变化财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年经营成本变化财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年从上表中可以看出各因素变化都不同程度地影响投资内部收益率及财务净现值，其中经营收入变化对投资内部收益率和财务净现值影响最为显著，其次是总投资，再次是经营成本。万人次按上述增长速度预测到年富乐山国际酒店改建后，绵阳市接待入境旅游者将达到万人次，接待国内旅游者达到万人次，因此，必将形成较大旅游市场，为富乐山国际酒店提供可靠客源。同时，来绵阳投资合作外商，台港澳地区及国内其他地区投资商越来越多，他们对于接待设施要求也越来越高，这也为富乐山国际酒店提供了较大客源市场。三项目基本定位本项目建设定位为绵阳市重要政务会务商务接待基地，以满足政务接待会务接待为主，商务接待为辅，达到园林式酒店标准。四项目拟建规模本项目拟建规模如下规划建设净用地面积本次改造面积大堂综合楼餐饮综合楼号楼号楼别墅号楼别墅号楼别墅会议中心楼环境景观改造第四章场址及建设条件场址建设地址位于绵阳市富乐山国际酒店现有用地范围内。占地面积约亩，地形为坡地，相邻有著名富乐山公园富乐堂及众多三国遗址。环境优美绿树成荫，酒店现有基础设施和配套设施基本完善。二建设条件自然条件地理区位绵阳市位于四川盆地西北部，涪江中上游地带。地理坐标为东经，北纬。东邻广元市青川县剑阁县和南充市南部县西充县南接遂宁市射洪县西界德阳市罗江县中江县绵竹县西北与阿坝藏族羌族自治州和甘肃省文县接壤。全市幅员面积平方公里。地形按地貌主要类型分山区占，丘陵区占，平坝区占。气候绵阳是亚热带湿润气候，年平均降水量毫米毫米，平均气温，极端气温，无霜期平均天天。资源绵阳市生物资源十分丰富，绵阳市境内有植物多种，其中药用植物多种，主要林木树种多种。其中，国家级保护植物多种，主要有兰花类苏铁珙桐红豆杉大王杜鹃等。由于海拔高度气温和植物垂直分布明显，形成种类繁多植物生态群落，为野生动物生存提供了良好栖息环境和食物基地。绵阳市境内有脊椎动物多种，其中兽类约种，鸟类种，爬行类种，两栖类种，鱼类种。国家级保护动物种，二级保护动物种，省级重点保护动物种，省有益动物约种。生态环境经大气自动监测系统监测表明年绵阳市城区首要污染物是可吸入颗粒物，其次是二氧化硫，空气质量属优良天数占全年，总情况良好。水环境按照四川省环境保护局水质月报规定个项目进行评价，段面水质均达到规定水质标准。年，绵阳市城区功能区噪声平均昼夜等效声级为分贝，比上年下降分贝。电信全市固定电话机用户达万户，增长，其中住宅电话万户年末移动电话用户达万户，比上年增长国际互联网用户达到万户。供电绵阳市年均供电量超过亿千瓦时，能保证本项目用电要求。供水绵阳市年供水总量为万吨，能满足全市人民生活和生产建设用水需要。供气绵阳市区年天然气供气量超过亿立方米，能满足项目建设要求用气。二施工条件天然建筑材料本工程施工所需要砂料卵石石料上料等全部能在工程区范围内开采或采购。其储量和质量均能满足要求。主要外来材料供应本工程施工主要外来材料主要包括钢材木材水泥等，均能在区内市场采购。施工电源本工程施工电源由绵阳市电力部门供应。因此，本工程施工供电可靠，电量充足，能满足施工要求。施工队伍及设备施工队伍通过招投标方式，在市内外竞争置三劳动与安全防护四劳动与卫生防疫第八章组织机构劳动定员和人员培训编制原则核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,二实施进度安排第十章项目招标初步方案工程概况二项目招标范围三资质要求四工程招标基本情况第十章投资估算及资金筹措投资估算二资金筹措三资金分年度使用计划第十二章财务评价评价依据及方法二财务评价基础数据与参数三经营收入分析四年成本支出预测五财务评价六不确定性分析七结论第十三章社会效益评价第十四章研究结论与建议附表附表组织机构设置图附表二总投资估算表附表三建安投资估算表附表四工程进度计划表附表五资金来源及使用计划表附表六借款还本付息表附表七经营收入估算表附表八新增固定资产折旧表附表九原有固定资产折旧表附表十总成本估算表附表十损益表附表十二无形及递延资产摊销估算表附表十三现金流量表全部投资附表十四现金流量表自有资金附表十五资金来源与运用表附表十六资产负债表附表十七敏感性分析表附表