递延资产摊销估算表表资金来源与运用表表总投资费用估算表表销售收入估算表表原辅材料费用估算表表公用工程费用估算表表敏感性分析表益为中心，根据园区热负荷增长情况按照少投入多产出统规划，分期实施建设原则，经济合理地选择供热机组，做好不同新蒸汽参数方案比较，尽可能节省项目建设投资。在稳妥可靠前提下，优化各项成本要素，提高项目经济效益，最大限度地降低供热供电成本，打造良好投资硬环境，筑巢引凤，为突出显现本化工园区招商引资优势，给进入园区企业提供最佳热电供应条件，以降低进入园区企业投资成本人力资源成本增强进入园区企业市场竞争力。热电中心工程必须符合重庆镇精细化工园总体规划，本期供气能力为，随着精细化工装置热负荷增加而同步建设。对热电中心总图进行优化布置，节约用地提高土地利用率。煤及灰渣运输，依托当地汽车运输公司及供煤企业自有车队灰渣售给当地建材企业如东方希望重庆水泥厂等作建筑材料干煤棚储存量按天考虑。尽量精简机构和减少定员，只设置与生产相关机构和人员。本项目只考虑机电日总论概述项目概况研究结论热负荷热负荷性质蒸汽平衡供汽参数及界区条件热电联产及热电比电力系统电力系统概况电力负荷及电力平衡热电中心与电力系统连接燃料供应燃煤来源及煤质资料锅炉点火及助燃用燃料品种及来源厂址选择厂址所在位置及现状场地建设条件核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,工程技术方案厂区总平面规划布置装机方案电气方案热力系统燃烧系统燃料运输系统除灰系统脱盐水处理系统热力控制方案电讯给排水空压站维修及仓库分析化验土建方案烟气脱硫石灰石供应和处理系统原则性脱硫工艺系统节能和节水措施节能措施节水措施环境保护厂址环境现状执行环保标准主要污染源及污染物控制污染主要措施环保管理及监测绿化环保投资估算环境影响分析建议劳动安全与职业卫生国家和地方有关部门相关法规和规定设计中采用规范标准生产中职业危险及有害因素分析设计中采用安全卫生防护措施预期效果及评价消防国家和地方有关部门相关法规和规定设计中采用标准规范工程火灾爆炸危险性分析设计中采用防火措施消防系统工厂组织及劳动定员工厂体制和率按计取，水增值税税率按计取城市维护建设税和教育费附加按增值税金及取所得水税率按计取。利润分配盈余公积金去税后利润，公益金取税后利润，用于偿还银行贷款及其它事项。财务评价成本估算表成本估算表成本项目单位成本发电成本元供电成本元供热成本元总销售成本万元销售收入及利润水平估算表销售收入及利润水平估算表单位年均销售收入年均销售成本年均利税总额年均利润总额年均所得税年均税后利润万天人民币财务盈利能力分析主要财务评价指标表主要财务评价指标指标所得税所得税后资本金税后投资回收期年，静态财务内部收益率财务净现值，万元由上述指标可以看出，项目投资所得税前内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值均大于零，盈利能力满足行业要求。其它重要财务评价指标表其它重要财务评价指标指标数值年均投资利润率年均投资利税率年均资本金利润率投资收益率年均，债能力分析在还款期间，将分配利润折旧费摊销费全部用来还款，其贷款偿还按项目投产后最大偿还能力计算，偿还期为年含建设期不确定性分析敏感性分析分别以销售收入原辅料及公用工程投资变化建设期变化等因素对项目全投资所得税前内部收益率作单因素敏感性分析。令以上各因素分别作同程度不利方向变化变化率都为当销售收入减少，全投资睡前财务内部收益率从下降，下降幅度为个百分点原辅料及公用工程增加，全投资税前财务内部收益从下降为，下降幅度为个百分点投资增加，全投资税前财务内部收益从下降到，下降幅度为个百分点建设期延长年，全投资税前财务内部收益下降从下降为，下降幅度为个百分点。从分析结果看出，销售收入即售电售热价格是影响项目最敏感因素，因此电热售价直接影响本项目盈利能力，商品售价稳定是本项目盈利重要保证。其次，燃煤价格波动也是会对项目盈利造成较大影响。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金。各年盈亏平衡点变化如下盈亏平衡点变化曲线年序盈亏平衡点从上面盈亏平衡图可以看出，整个生产经营期内生产盈亏平衡点在生产能力之间，总体上处于较低水平，说明此项目具有较强抗风险能力。结论由财务评价计算可知，项目全投资税前内部收益率分别，高于行业基准收益，具有较好盈利能力。从项目有关效益指标敏感性分析和盈利平衡分析结果可以看出，本项目具有较强抗风险能力和贷款清偿能力，因此经方案比较，本热电中心机组配置确定为循环流化床锅炉背压式汽轮发电机组。循环流化床锅炉有利于燃烧劣质煤同时适应燃用宽煤种特点，有利于环境保护高温高压供热机组是国内汽轮机厂定型产品，性能稳定质量可靠，能满足精细化工区化工装置初期用汽要求，有利于缩短汽轮发电机组制造周期。本热电中心是重庆镇精细化工园企业用电主要电源，原则上由发电机直配供电给各装置，在负荷较大且较为集中装置街区设高压配变电所，采用辐射式馈电给各高低压用电设备方案。为了发电机稳定运行，亦考虑到企业发展需要，发电机经联络线与电力系统联网，可确保供电可靠性。本热电中心燃煤量万吨，石灰石万吨，分别由重庆市奉节邻水大竹县内等煤矿和县内石灰石矿供应。上述煤矿及石灰石矿储量大运距短，供应有保证。锅炉煤烟采用四电场静电除尘器，除尘效率可达以上，能满足环保要求。锅炉输灰采用干式气力输灰系统，有利于环境保护和炉灰综合利用。本项目工程总投资为万元，建成后满负荷运行，将为重庆化工股份有限公司增加销售收入年均万元利润总额年均万元。从财务评价来看，本项目内部收益率所得税前及所得税后分别为和，高于行业基准收益率。投资利税率为年均，投资收益率年均为，上述指标表明项目具有强获利能力。热电中心单位售热成本为元，单位售电成本为元，低于重庆市电力系统平均水平。从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力和贷款清偿能力。综上所述，本项目在重庆精细建设，热负荷稳定可靠，布局合理，供热发电技术先进，经济效益和环境效益均好，项目是可行，建议尽快实施本热电中心工程项目。存在主要问题和建议建议重庆化工股份有限公司尽快委托编制环境评价报告书。本项目作为重庆精细化工园公用工程，对招商引资和推动重庆化工园区起步和建设至关重要。请上级有关部门对本项目建设给与政策和资金支持，尽快评审可行性研究报告，尽快开展工程设计。主要技术经济指标主要技术指标本项目主要技术指标见表表主要技术指标表序号项目名称单位数量备注建设规模机组配置循环流化床锅炉安装台数台备用运行方式蒸发量台出口蒸汽参数背压式汽轮机安装台数台额定功率台进汽参数额定工况排汽背压主蒸汽流量额定工况发电机安装台数台额定功率台输出电压转速热电道路按平方米造价等指标进行估算。项目总组织机构生产班制及定员员工来源及培训项目实施规划项目进度计划各阶段实施计划项目实施进度表投资估算及自己筹措工程概算资金筹措财务分析评价依据数据基础财务评价结论主要财务报表总论概述项目名称建设单位名称企业性质及法人项目名称重庆镇精细化工园区公用工程岛热电中心工程建设单位重庆化工股份有限公司企业性质有限责任公司法人代表建设地点重庆市县精细化工园区企业概况重庆化工股份有限公司，是由重庆控股集团公司江苏化工有限公司等四家法人和名自然人发起设立股份有限公司，是家利用天然气资源生产氢氰酸及其衍生物，集研发生产和销售为体精细化学工业公司。公司成立于年月，原名重庆清华英力天然气化工有限责任公司，年月更名为重庆化工有限责任公司，年月更名为重庆化工股份有限公司。公司注册资本亿元，总资产亿元，现有员工约人。经过八年发展，已建设成为国内规模最大技术领先具有持续竞争优势天然气精细化工生产基地。公司拥有国家级企业技术中心，属重庆市高新技术企业重庆市自主创新十强企业，先后通过和质量环境职业健康安全管理体系认证，并通过重庆市环保总局清洁生产审核验收。从年起，公司连续五年被评为重庆工业强年以来，公司连续四年进入中国化工强和重庆企业强。年公司实现营业收入亿元，实现利税总额亿元年，受全球金融危机影响，整个化工市场疲软，生产经营低迷，甚至亏损，公司仍取得营利税总额亿元好业绩。项目提出背景投资必要性和经济意义项目提出背景重庆市政府常务会议通过重庆市资源加工业十五专项规划明确提出将天然气化工和精细化工作为重庆重点发展产业。重庆已初步形成天然气，和盐化工特色产业集群中国石油天然气集团公司将在重庆建设千万吨炼油项目，重庆市政府正在加紧规划建设大型石油化工产业集群，天然气化工盐化工石油化工蓬勃发展，将形成重庆整个化工产业资源优化配置，对精细化工产业发展将产生明显配套优势。是旅游名城，也是个移民大县，为实现工业强县梦想，加快了基础设施建设，为企业投资打下来基础。根据重庆市特色工业园区产业定位实施意见，镇江精细化工园主要依托重庆控股集团和重庆天然气化工有限责任公司，重点打造以为主打产品及其上下游产业链精细化工产业，重庆化工股份公司先后有重庆天然气化工有限责任公司重庆鼎福化工有限责任公司重庆天化蛋氨酸有限责任公司重庆旭东化工责任有限公司等家全资子公司在该园区建成投产。为了更好地发挥规模优势和整合效益，优化和提升园区化工产品结构技术结构企业组织结构布局结构，防止重复建设，以达到资源共享优势互补目，公司决定，力争通过年建设和发展，把县镇江精细化工园建设成规模大产品全技术先进综合化工基地。公用工程岛热电中心工程建成，可满足进入园区企业对公用工程需求同时，为打造个良好硬环境，吸引商家来园区投资建设。按照对进入园区企业统规划公用工程原则，对进入园区企业实施公用工程统供给，必将增强企业投资本化工园区吸引力。项目投资必要性拟建项目是园区公用工程，园区公用工程基础设施好坏