还设有专门的新产品 研发中心，每年拨专款用于新产品的研发和试制，有力地保证了公 司的科技创新工作。公司与内蒙古鄂尔多斯集团建立了长期稳定的 合作关系，另外，该公司还与中纺集团纺总面积 为平方米的院落 第三阶段年月年月完成设备安装调试 第四阶段年月正式投产运行 整个项目建设周期为年，具体实施计划见下表 项目实施计划时间安排表序号实施内容时间安排责任人 项目可研论证，设 计生产设备等前 期工作 年月 前 项目负责人总经理 负责人总工程师 收购原鄂尔多 斯原料有限责任公 司位于镇 原油漆厂院内的 总面积为 平方米的院落 年月 年月 项目负责人总经理 负责人总工程师 设备安装调试 年月 年月 项目负责人总经理 技术负责人生产副总 投产运行 年月 项目负责人总经理 技术负责人生产副总 第十章投资估算与资金筹措 第节投资估算 该项目的投资估算按建设部和国家发改委颁布的建设项目经 济评价方法和参数第三版定义的投资规范进行。国内设备生产 厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和定程度上浮因素内蒙古 建筑安装定额资料项目建设的总体规划资料工业企业财务制 度。 估算范围包括工程项目所需固定资产投资，即建筑工程设备 购置安装工程配套辅助设施以及土地租赁等所需的费用，以及流 动资金和建设期利息。 建设投资 该项目收购原鄂尔多斯原料有限责任公司位于 镇原油漆厂院内的总面积为平方米的院落处。估 算价值为万元。 二设备及工器具购置费安装费 标定设备按市场现行厂价估算，非标设备按现场制造价格及设备 运费计算。该项目需购进先进的无毛绒分梳机型台，羊 绒开松机型台。设备及工器具购置费安装费合计 万元。内容如表所示 设备购置费估算表 单位万元 项目用款名称单价数量合计万元 羊绒分梳机万元台台 开毛机万元台台 化验设备台购买厂房原有 变压器台购买厂房原有 生产锅炉台购买厂房原有 合计 三建设期利息 本项目的资金来源为自筹和财政拨款，无银行贷款，故建设期 利息为零。 第二节项目投入总资金 该项目投入总资金万元，项目投资估算如下表 项目总投资估算表 单位万元 序号费用名称 投资额 占总投资估算说明 合计其中外汇 建设投资 建设投资静态部分 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装费 安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费 建设投资动态部分 涨价预备费 建设期利息 流动资金 项目投入总资金 第三节资金筹措和资本金 资金筹措经估算项目投入总资金万元，资金来源包括自筹资金和申请 财政补贴资金两部分。项目固定资产投资万元，其中自筹资金 万元，申请财政补贴资金万元。 二资本金 项目投资中申请国家财政投资地方配套和自筹资金合计为 万元，占总投资的，其中企业自筹资金万元，符合国家关 于建设项目的资本金制度。 第十二章效益分析 第节经济效益 该项目经济评价采用国家发改委和建设部颁布的建设项目经 济评价方法和参数第三版所规定的原则和方法进行。 本报告对总项目进行财务盈利能力分析债务清偿能力分析以 及敏感性分析，并对分项进行财务评价。 财务估算依据 本项目产品的综合销售价根据国内及国际市场同类产品价格 确定，成本中原材料辅助材料及燃料动力价格，参照国内同类产品 市场价格确定。税费 产品增值税为出口退税，城市维护建设税按增值税 的计取，教育附加费为增值税的计取，所得税率为。 项目计算期及生产负荷 项目计算期为年，其中建设期为年为简化计算，视为 年，生产期年。投产第年产量即达设计生产能力的， 第年及以后各年产量为设计生产能力的。 项目基准收益率 项目基准收益率按计算。 成本估算 为了与产品价格相适应，项目的原材料辅助材料及燃料 动力的价格均以近几年赤峰地区已实现的价格为基础，并参照近几年 的变动趋势来进行预测所有价格均为建设末期价格。 固定资产折旧，固定资产折旧按直线法平均计算，计算时 先扣除残值取原值的。建筑物按年进行折旧，设备按年 进行折旧。 修理费估算 包括所有固定资产的大中小修理费，按固定资产原值的 计算。 工资及福利费估算 其他费用 其他费用是指从制造费用管理费用和销售费用中分别扣除折旧费摊销费工资福利费和财务费用等以后的其余部分。 二财务评价 利润及其分配 项目计算期每年的利润及其分配情况见损益表，盈余公积金和公 益金按可分配利润的提取。根据收入表总成本表损益 表计算，项目达产后，新增销售收入万元其该公司每年高薪引进部分专 业技术人才，在生产设计等方面打造人才精品，现有中级职称的 人员达人，初级技术职称的有人。公司还设有专门的新产品 研发中心，每年拨专款用于新产品的研发和试制，有力地保证了公 司的科技创新工作。公司与内蒙古鄂尔多斯集团建立了长期稳定的 合作关系，另外，该公司还与中纺集团纺织工业协会中国纺织大 学天津纺织工学院上海纺织职工学院等多家科研机构及大专院校 建立了良好的合作伙伴关系，具有较好的新产品研制开发能力。公司始终坚持顾客至上的生产经营宗旨，在不断加强新产品的 开发和产品质量提高的同时，更注重企业的效益和社会效益的同步 提高。年的企业总资产报酬率高于银行贷款利率的对周 边的农牧户所按保护价收购的羊绒律在规定时间内执行现金兑付 收购对职工的工资及时进行发放及时交纳各项税款积极缴纳 社会保险金，使得企业在取得好的收益同时也为本地区的社会效益 做出了积极的贡献。 在近几年的发展中，公司加强了由培育知名品牌带动产业化发展 的运作，现已了形成了公司基地农户的产业化经营模式。在与 乌兰达坝苏木白音乌拉苏木的蒙古族集中地区建立的绒山 羊发展基地已带动发展绒山羊养殖农牧户户，优良品种绒山羊 存栏万只，解决贫困人口脱贫人，养殖户人均增收元， 有力地促进了地方经济的发展。这同时也使得我公司在当地采购原料 量比例占所需原料量的，在大力促进农牧户发展的同时也保证了 公司优质原料供应质量。在公司对山羊绒进行深加工，提高产品的附 加值，增加农牧民的收入同时，也相应地带动了运输业养殖业 饲草料加工业各类人员就业问题的发展。这对本区域的经济发展和 稳定起到了定的作用，也使的绒山羊产业化调整步入了正规的 发展轨道。 绒毛制品有限公司在产业化的经营路上已走上高速发展的 快车道，在利用当地的资源优势带动当地牧民致富的同时积极与世 界的经济接轨，让我们的产品走出国门让世界更多的人知道斑岩羊绒衫温情暖人间。 第三章项目建设的必要性及可行性 第节项目建设的必要性 近几年，赤峰市畜牧业发展较快，年末全市羊存栏量达 万只以上，其中山羊万只全市羊毛产量余吨， 山羊绒产量余吨。羊存栏量万只，其中山羊万 只山羊绒产量吨左右，羊毛绒深加工产业具有良好的发展条件。 建设单位是内蒙古自治区中东部较大的羊绒制品加工企业，拥有国际 流的加工设备，产品产量较高，产品质量好，市场销售能力强，已 被政府确定为畜牧业产业化龙头企业。 为了充分利用项目区的羊毛羊绒资源，建设单位收购原 鄂尔多斯原料有限责任公司位于镇原油漆厂院内的总 面积为平方米的院落处。购进先进的无毛绒分梳机 型台，羊绒开松机型台。使得公司生产无 毛绒在原单机日产左右提高至单机日产左右，同时也大大 地提高了绒质的损伤率，为做羊绒制品出口提供了优质的原料，降低 了劳动成本，提高了产品的附加值，增强了产品在国际市场上的竞争 力，扩大市场占有率，增加外贸出口量，增加企业效益。同时，也为 地方带动区域农畜产品加工起到龙头作用，进步推动地方农牧经济 的增长。 第二节项目建设的可行性 符合当地产业政策，领导重视，群众积极性高。 人民政府为了发展当地经济，加快当地农牧业产业化进程， 把羊产业列为七大优势产业之来重点发展，并把东信羊 绒制品有限责任公司作为农畜产品加工的龙头企业来抓，将其确定 为十四家重点保护企业之，制定了十项优惠政策，扶持企业加快 发展。另外，为了抓好绒毛产品深加工这个项目，旗政府还组织东 信公司与各乡镇签订了绒毛订单，并确定了最低保护价格，给农牧 民吃了定心丸，使农牧民避免了市场风险，农牧民积极性较高。 利用当地资源，加工原料充足。 近几年，优质山羊绒全年社会总产量般在吨左右， 同时周边旗县阿鲁科尔沁旗巴林右旗等及邻近的锡盟部分旗 县的农牧民由于受当地加工条件的限制，也会到来销售羊绒， 这些都为东源公司的生产提供了充足的原料保障。 产品市场前景广阔。 我国每年的羊绒资源自产加进口总量在万吨左右。随着经济 全球化和国际市场体化进程的加快，羊绒制品消费市场和消费群体 也在不断扩大，社会的发展和人们物质文化生活水平的提高，使羊绒 制品的市场需求不断加大，高雅美观轻暖的羊绒制品将会再度走 俏。对于亿人口的国内羊绒制品市场，发展前景十分广阔。 技术力量雄厚，科技开发能力较强。 绒毛制品有限公司经过几年不断进行技术改造，现已拥有先进的现代化加工设备台套，同时该公司每年高薪引进部分专 业技术人才，在生产设计等方面打造人才精品，现有中级职称的 人员达人，初级技术职称的有人。公司