，融入合作资金，通过强强联合，共同来完成龙岗区文化艺 术产业园项目的前期运作和项目操作。 公司近四年的业绩 累计实现出口多万美元，国内销售多万人民币，客户主要来自美国， 德国，法国，荷兰，海外游客人数连续多年居全国主要旅游城市前两位。年，全市接 待游客总人数万人次，其中过夜海外游客万人次，其中过夜外 国人万人次。 深圳旅游业发展，可以有效带动了其它产业的发展，本项目就可以从中受益， 众多国内外游客来深圳旅游，其中过夜海外游客占以上，对于本项目入驻企 业产品的销售，市场的开拓将起到积极的促进作用。 社会消费心理趋于成熟 随着居民生活水平的提高，民众的生活追求以由数量型向质量型转变，我国居民 的恩格尔系数逐年下降。越来越多的居民趋向于购买工艺品艺术品装饰自己的 家园，点缀美好的生活。这为本项目实施后入驻企业产品的销售提供了无限的市 场，是文化艺术产业不断做大做强，繁荣兴盛的源泉所在。 极度有利的政策环境 从中央广东省深圳市到龙岗区制定了系列的促进文化产业发展的优惠政策， 政策涉及到注册资金融资税收减免土地使用关税优惠等方面，为文化产 业的发展提供了有利的政策环境，这是文化产业能够快速发展的根本保证。 第七章投资估算与财务预测 总投资估算 估算说明 项目投资主要包括办公楼的装修院内的景观装饰购买教学设备器材仪 器，园区日常经营所需的周转资金，包括宣传广告费预付房租物业管理费 营销费用日常办公费用支出，投资方进行进出口贸易所需的资金等。 因此，本项目的投资估算主要是围绕上述项目进行。 总投资估算 详见项目总投资估算表。 表项目总投资估算表 项目名称 单 位 数 量 单价 元 金额万 元 备注 装修改造费 办公楼装修按各功能区均价计算 园区内景观装饰 小计 二设备仪器支出计算机中心 教学设备 教学仪器 小计 三正常营运所需周转 资金 包括管理宣传推广招商人工等 支出所需要投入的资金 四进出口贸易周转所 需流动资金 出资方做进出口贸易所需资金，年按 周转次计算 五产业园产权首付款 总计 财务预测 财务预测说明 年经营收入 本项目收入包括做油画雕塑作品及其它艺术品进出口贸易的收入以园区为 母体在全国吸收加盟店的收入房租收入公共信息服务及展览厅收入艺术培 训学校的收入政府对文化产业艺术园的补贴。需要说明的是进出贸易的收入以园区为母体在全国吸收加盟店的收入。 进出口贸易的收入 园区集团公司利用资金和销售渠道的优势，同入驻企业达成经销合作协议，按照 市场价收购入驻企业的艺术品做出口贸易，年可实现销售收入亿元。 以园区为母体在全国吸收加盟店的收入 计划用两年时间在全国范围内吸收家加盟店包括金店和银店，年可收 入加盟费万元。 年经营成本 本项目成本包括做油画雕塑作品及其它艺术品进出口贸易的进价成本公司 主要是利用渠道优势，实际投入资金不多为推广全国加盟店的年成本和开支 管理人员工资日常办公费支出年广告费支出艺术培训学校教师工资日常 支出实习费。 财务预测 年经营收入 年经营收入详见表。 表年经营收入预测表 项目名称单位数量单价元金额万元备注 进出口贸易销售收入 油画国内外销售收入万幅 按照平均价测算 雕塑国内外销售收入万件 画框设计等收入 小计 二房屋租赁收入 把各类房屋综合均价计 算 三信息服务及展览收 入 四艺术培训学校收入人 五政府补贴收入参照有关文件测算 六加盟店收入家 合计 年经营成本 经营成本中涉及到贷款和风险投资额将在第八章详细说明。年经营成本详见表。 表年经营成本预测表 项目名称 单 位 数量 单价 元 金额万 元 备注 进出口贸易成 本 油画经营成本万 幅 按照平均价测算 雕塑经营成本万 件 画框设计等成 本 小计 二财务费用支出 按揭贷款利息 年 年利率，期限年，每年还 本万元， 风险投资佣金年佣金费率按计算，付息额按最高年份算 流动资金贷款利 息 年年利率 小计 三艺术培训学校 支出 包括学校办公人工费用 四公司日常开支 人工工资及福利 费支出 人 办公费 广告推广招 商费 五推广加盟店年 支出 家 合计 年经营利润本项目在得到政府补贴收入，企业入驻率达到后，年的经营利润为 万元。 静态风险投资偿还期 每年利润的用于还风险投资 万元 还风险投资年限年 财务预测结论 从以上经营收入成本的预测可以看出本项目有较强的获利能力，是个投资 少见效快非常好的文化产业项目。 在综合考虑设个与之配套的侧重于 生产和加工的配套设施齐全的文化艺术产业园。这是市场的需求，也是企业的 呼声。 目前，深圳市很多文化企业由于长期受租金高成本的拖累，资金链不活，影响了 快速发展。同时受行业特点限制，很多企业无法在正常融资渠道获得资金，无法快速实现管理模式的高层次转变，甚至有时还因为资金链的限制，影响到订单的 执行，错失市场机会。很多企业长期孤军奋战，无法形成合力。 因此，文化企业的发展需要政府实质性的关怀和帮助，通过政府的扶持帮助企业 走出困境行业的发展壮大必须走联合之路，通过联合迅速提升力量，减少市场 推广成本，节约生产成本，并通过科学合理的渠道策略提升边际利润。 本项目实施后可以与侧重于油画等艺术作品和商品画市场的文化产业基地 大芬村配套，塑造个成功的油画等艺术品产业链模式，并创造个新的油画等 艺术品的销售模式，把文化产业真正地做大做强。 通过把行业内几家优秀的企业整合起来，加上政府给予优惠的政策鼓励和支持， 帮助他们在产品开发和市场策划方面不断推陈出新，打造行业巨舰，创造产业奇 迹。为文化产业创造动力，保证行业的可持续发展。为龙岗区乃至深圳创立个 新的文化品牌，以实际行动支持深圳市委市政府文化立市的战略。 项目优势 深圳市和龙岗区两级政府高度重视文化产业和本项目建设 为了促进文化产业的发展，深圳市委市政府提出了把文化产业作为第四支柱产 业的指导思想，近几年出台了系列的实施意见管理办法发展规划，为文化 产业的发展指明了方向，描绘了了美好的蓝图。 在年完成的龙岗区文化强区建设规划和实施意见中，龙岗区确定了重 点培育的九大文化产业，分别是传媒油画文化娱乐体育旅游印刷 图书发行饮食和教育培训。为了支持本项目的实施，龙岗区已初步确定选取布吉附近厂区做为项目实施 地。 深圳文化产业迅猛的发展趋势为项目实施提供了保证 据不完全统计，年，深圳市文化产业经营单位已超过家，全市文化产 业从业人员数超过万人，年文化部授予大芬油画村华侨城为国家级文 化产业示范基地。 在深圳市文化产业发展十五规划中，大芬油画产业基地预算投资 万元建设占地万平方米的大芬美术馆，预计投资亿元建设万平方米的油 画广场。目前工程进展顺利，在年月日的深圳市第三届文博会期间可 以投入使用。建设中国凤凰大厦保利文化广场等项目。建设深圳创意产业园， 由招商科技集团投资建设，首期项目火炬创业大厦位于蛇口沿山路，总建 筑面积近万平方米，总投入多万元。南山动漫产业园怡景动漫基地 商凯动漫游戏产业园将建成以动漫产业为支撑的项目。 深圳市文化产业良好的发展发势头和美好的发展前景，为本项目实施后入驻企业 的选择规模的扩大品牌的推广打下了基础。 项目实施后可以发挥出园区整体经营的优势 项目实施后，实行统规划合理布局科学管理，建有公共信息服务中心， 设有展览区交易区办公区住宿区，物业管理聘请专业公司管理，实行 小时安全监控，保证入驻企业财产和人员的安全。同时，吸引培训原料供应 中介服务加工服务售后服务餐饮商业等配套及服务企业入驻，为入住企 业的生产生活研发销售等提供全方位的服务。通过各种媒介以整体方式宣传园区和入驻企业，降低入驻企业的宣传费用，通过规模化集约化的经营方式 打造出文化艺术产业园区的特色，为深圳市文化艺术产业打造出块金字招牌。 项目投资计划 本项目计划投资万元，资金在两年内分批投入，资金主要用于办公区 的装修包括公司的办公室平台装修，为企业的服务平台装修，培训学校的装修 等预付房屋租赁费，项目日常办公费人员工资支出，广告宣传费支出，举 办培训学校的支出，为购买园区产权的首付款，出资方做进出口贸易的周转金等。 项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标请见下表 表项目主要技术经济指标表 序 号 项目名称单位技术指标备注 项目投资额万元分两年投入 项目所需人员人 年经营收入万元入住企业达到规模 年经营利润万元 项目建设时间月主要是装修吸收合作股本资金万元合作形式可以协商 风险投资机构融资万元 第二章公司及项目运作介绍 宗旨任务 创新独特销售模式，整合现有文化艺术产业资源，搭建公共服务平台，走规 模化集约化发展之路。 公司简介 深圳市国卫金宝艺术品有限公司成立于年月，目前主营业务为油画画 框的出口和内销，最早是家平米的画廊，通过近年的发展，现已发展成 具有间画廊深圳间，惠州间，广州间，上海间，三家公司深圳 市国卫金宝艺术品有限公司，湘潭国卫经贸有限公司，上海盛荫文化艺术有限公 司的集专业油画生产展览批零兼营画家经纪业务的企业实体。 为了做大做强深圳市的文化产业，不断壮大企业规模，提高利润额，企业决定对 外寻找战略合作伙伴