章项目建设的必要性 项目背景 市位于省东北部，大巴山系米仓山南麓，地理坐标为东经度分至 度分，北纬度分至度分，幅员面积平方公里。属盆周边远山 区，东邻达川，南接南充，西抵广元，北接陕西汉中，西距成都公里，北距西安 公里，距重庆公里。 全区属亚热带大陆性湿润季风气候，总的气温特征是冬暖春早夏热秋凉， 四季分明。气候温和，多年平均气温摄氏度无霜期长雨量充足，多年平均降 雨量为毫米，但降雨量年际变化大，年内各月降雨量分布也极不均匀光照较 好，多年平均光照时数为小时年末全市林地面积万亩，森林覆盖 率，年末全市蓄引提水能力立方米，耕地面积万亩，其中有效 灌溉面积万亩，农业机械总动力达到万千瓦，农用排灌动力机械达到 万千瓦，农村用电量达到亿千瓦时，电通村率达到，十分有利于农 业生产发展。年全年粮食面积达到万亩，粮食总产量达到万吨，其 中稻谷余万吨，全年农林牧渔业总产值达到亿元，比上年增长。其中 农业产值亿元，增长农民人均纯收入元。 全市拥有各类产业活动单位个，拥有法人单位个，年全市实现 亿元，其中二三产业增加值分别达到亿元亿元和 亿元，人均按常住人口计算达到元地方财政般预算收入达到亿元， 人均地方财政般预算收入元。其中工业领域拥有产业活动单位个，拥有法人 单位个，实现全社会工业增加值亿元，规模以上工业增加值亿元，其 中户农产品加工企业实现增加值亿元，对规模以上工业增加值的贡献率达到 。 的公路交通较为方便，与周边各市均有道路顺畅连通。乐巴铁路于年 月日全线贯通，现正在进行电气化改造，广巴高速公路于年底已形成通车能力， 年月号正式通车，成都到最快仅需小时，南部到的高速公路 到达州的铁路已开工建设，到达州到陕西界的高速公路已经开工，机场 南部到到汉中的铁路到万源的高速公路都列入了省规划。 既是革命老区又是典型的连片贫困地区，共有个国家重点帮扶县和个省重 点帮扶县，实有贫困人口近万人，农民人均纯收入仅余元，人均地方财政般 预算收入仅元，位居全省市州倒数第。家宝总理将作为保持共产党员先进性 教育活动联系点。国家省级重要领导及部门对加快革命老区发展都给予高度重视 和大力支持。年月省政府以川府函号印发省人民政府关于加快 革命老区发展的意见，立足的资源状况和现有基础，着眼全局和长远，以交 通等基础设施建设为突破口，加快改善发展条件以资源为依托，大力发展优势特色产 业，增强可持续发展能力，全面推进加快发展科学发展又好又快发展。 项目产品的主要用途及应用范围 民以食为天，粮食是人们的主食，是食品工业的原料。大米是稻谷的籽实经脱 壳碾制而成。稻谷是中国最主要的粮食品种，其产量占全部粮食产量的左右。无论 是家庭用餐还是在餐饮用餐，米饭都不必不可少的。传统医学认为大米味甘，性平，无 毒，具有补中益气健脾和胃除烦渴止泻痢等功效。 大米的主要营养成份是蛋白质糖类钙磷铁葡萄糖果糖麦芽糖维 生素维生素等。除此之外，大米还含有阿魏酸等生理活性物质，另外还有维生 素。 大米中的各种营养素含量虽不是很高，但因其食用量大，具有很高营养功效，是补 充营养素的基础食物。大米是提供族维生素的主要来源，是预防脚气病消除口腔炎 症的重要食疗资源。大米对处在长胖边缘的人很有益处，因为它做出的食品不刺激胃液 分泌，对处在生长发育期的儿童也有好处，与小麦不同，它不含过敏原的谷蛋白。大米 对胃炎和胃溃疡患者尤其有效，所含的黏性淀粉能形成胃的保护膜，但糖尿病患者不要 过多食用。此外，大米粥具有补脾和胃清肺功效。米汤有益气养阴润燥的功能， 性味甘平，有益于婴儿的发育和健康，能刺激胃液的分泌，有助于消化，并对脂肪的吸 收有促进作用。 大米是我国居民的重要主食之，人民日常生活必不可少。大米是个长盛不衰的 产品，以大米为主食的人口和地区不断扩大。国内大米消费趋势随着人民生活水平的提 高，对优质大米需求量越来越大。其次，以粳米为主食的地区和人口越来越多，喜爱粳 米和优质米的人越来越多。另外随着人口的增加，而稻谷种植面积增加缓慢，未来国内 稻米市场需求量越来越大，日趋紧张。 项目在国内外及本地区现状和技术发展趋势 稻谷是人类粮食的重要作用，是世界上三十亿人口赖以生存的基本食物，是世界上 单产最高总产量最多的粮食作物，是国际贸易中的大宗货物之。随着全球人口的不 断增长和人们对大米及大米制品需求的多样化，全球对大米的需求量增加，世界大米贸 易量也将不断增长。中国是世界上最大的大米生产量国和消费国，全国以上的人口 以大米为主食。大米的生产牵涉到中国的粮食安全问题，具有极其重要的地位。在美国 日本等大米加工业发达的国家，稻米精深加工品种已超过种，加工业对稻谷资源的 增值率已达左右。随着生活水平的提高，人们对大米的消费逐步向优质化 功能化绿色化方向发展。 我国在大米深加工方面重点发展精制米加工和转化技术与装备，提高优质米比重 和深加工比重。改进加工工艺，加强专用米研制和专用设备开发，开发有机生态米 营养米留胚米发芽糙米等。加强米制品工业化生产技术研究，农民获纯利万元，比种常规杂交稻增加收入万元。 年月前完成低温升碾米技术改造，年项目达产，年生产绿色无公害优质大 米万吨，实现产值亿元，销售收入万元，利润万元，上交税金 万元，新增就业人员人。 经济效益测算表 序 号 项目数量单价元金额万元备注 产品销售收入 绿色无公害优质大米吨 碎米吨 米糠吨 谷糠吨 二产品生产销售成本 稻谷原料吨 按出粹 计算 电费万度 以特级米 吨耗电 度计 包装万个 以包 装袋计 工人工资万吨 设备维修 销售费用 财务费用 管理费用 管理人员 人 折旧 三销售税金及附加 四利润总额 五所得税 六纯利润 通过以上分析，对生产成本产生负面影响的主要因素是原料，因此，建立绿色无公 害优质水稻原料生产基地，保证稻谷原料供应及价格稳定才能使生产成本不受大的影 响。 本项目产品绿色无公害优质大米出厂价每公斤元，碎米每公斤元， 米糠每公斤元，谷糠每公斤元谷壳粉碎后的细糠。在市场上均为中低价 位，消费者易接受，年产万吨绿色无公害优质大米只能供应万人的需求，市场份 额相当小。 第六章项目总投资和资金筹措方案 投资估算依据土建工程依据市同类建筑造价，结合本项目具体情况测算 制定设备材料价格按市场平均价格计算安装工程采用省建委年省 安装工程计价定额及相关文件规定测算其它费用按有关规定计算。 投资概算土建工程投资万元，占总投资设备购置及安装投资 万元，占总投资流动资金万元，占总投资基地建设万元，占 总投资员工培训及其他费用万元，占总投资。 资金筹措方案总投资万元，全部由企业自筹。是控股企业投资 万元二是控股公司按公司董事会决议，单方投资增股投资万元，其它资金万 元。 第七章项目进度安排 项目前期准备工作主要包括项目备案立项，初步设计，施工计划，资金筹措 等。 土建工程施工包括土建工程招标投标施工，土建工程，年月 年月。 设备设施购置年月年月。 项目安装及调试年月年月。 项目试生产年月 竣工验收年月。 当前项目进展情况 截止月底，共到位项目资金万元，其中提取年未分配利润万元， 控股股东市粮油总公司出资万元。 完成投资万元，其中，完成生产生活用房建设主体工程建设签订了设备购 置安装协议并支付订购保证金万元完成基地乡镇基础设施建设投资补助协议的签 订，支付资金万元，完成农田整治万亩，灌渠建设公里，道路建设公 里。 第八章投资评估 项目净现值 本项目属技改扩能项目，因此本项目采用边建设边生产，项目建设期为两年，第二 年达产达效，项目使用期设定为年，根据项目净现值计算结果可见，本项目在贷款 利率为的情况下，整个项目寿命期内可获净现值万元。 项目净现值计算表 单位万元 年份投资额销售收入产品成本 净支出或 收入 基准折现率 现值系数净现值 合计 内部收益率 项目内部收益率为，计算如下 年份 净支出 或收入 折现率折现率折现率 现系数净现值现值系数净现值现值系数 净现 值 合计 风险分析 技术风险分析 本项目技术成熟可靠，无论从绿色无公害优质水稻种植基地建设，还是绿色无公害 优质大米加工，都不存在技术风险问题，其理由是在绿色无公害优质水稻种植基地 建设上，已经摸清了基地区域内土壤质量，环境大气水资源等方面的情况，并且取 得了国家无公害农产量产地认证。在绿色无公害优质水稻种植技术上，国家制定了标准 和技术操作规程，经过广大农技人员与项目区内的农民培训，绿色无公害优质水稻种植 技术得到了普及，加上绿色无公害优质大米龙头企业，不断引进先进设备和革新加工技 术，绿色无公害优质大米取得了国家的认证。由此可见，在绿色无公害优质水稻种植技 术和绿色无公害优质大米加工技术上不存在技术风险。 市场风险分析 大米是我国居民的重要主食之，人民日常生活必不可少。大米是个长盛不衰的 产品，以大米为主食的人口和地区不断扩大。国内大米消费趋势随着人民生活水平的提 高，对无公害优质大米需求量越来越大。喜爱无公害优质米的人越来越多。随着人们生 活水平的不断提高，吃少吃好绿色产品成为人们的消费主流，大米是中国人的主食，普 通大米的市场越来越窄，绿色