址选择 选址原则 本项目为现代食用菌休闲食品加工企业，在卫生工艺流程 和环境等方面有其自身的行业要求，因此，场址除应符合般建 设项目所需的必要条件外，还应该满足以下要求 交通便利，便于原料及产品的运输 地势干燥，通风良好，便于排水 水源丰富，水质良好，电供应可靠 离居民区及主要交通应有足够的防疫距离 周围没有污染环境的生产企业。 场址位臵 项目位于边境经济合作区内，边境经济合作区 自年月日动工兴建以来，累计投入亿元，重 点进行了基础设施建设，输变电线路供热管网通讯设施 道路等设施完善，可满足项目建设需要。 场址建设条件 自然资源 市自然资源非常丰富。境内有春化敬信等几 个沉煤盆地，煤炭探明储量亿吨，远景储量亿吨以 上，是吉林省最大的煤田。全市森林覆盖率为，活立 木总蓄积量为,万立方米。全市境内共有大小河流条， 水资源总量亿立方米，人均占有水量,立方米。 全市土特产资源,多种，盛产人参鹿茸蜂蜜哈什 蚂等名贵滋补药材和松茸木耳等土特产品。 土地资源 市的土壤主要分为灰棕壤白浆土草甸土沼泽土 泥炭土风砂土冲积土水稻土。东北部山区以灰棕壤为 主，中部河谷地冲积土水稻土白浆土区以水稻土为主， 是市水稻生产中心南部以草甸土和白浆土为主。全市 土壤值中性偏酸，大部分属于干地。全市耕地面积 公顷，水田耕地面积公顷，旱田耕地面积 公顷。 矿产资源 红柱石矿物资源红柱石地质储量万，其红柱 石含量，主要分布在市春化镇东兴镇村带。 玄武岩柱石矿物资源玄武岩储量，主要 分布在市密江乡中岗带。 花岗岩资源目前已勘查花岗岩产地处，地质储量 亿，主要分布在密江乡中岗，清水，仁河洞带。 白钨矿资源白钨矿地质储量,主要分 布在市春化镇五道沟带。 硅石矿资源硅石矿地质储量，主要分布在 市英安镇里化村春化镇杨金沟五道沟带。 灰岩矿灰岩矿，矿石质量，地质储量 万，主要分布在市密江乡中岗带。 泥炭资源泥炭地质储量万，主要分布在 市春化镇和敬信镇带。 珍珠岩资源化学成分是， ，平均膨胀倍为倍珍珠岩地质储量 万，主要分布在市哈达门乡和马滴达村西北岭 带。 硅藻土矿硅藻土矿矿石质量三级品，地质储量 万，主要分布在市春化镇草帽顶子带。 粘土页岩矿资源粘土页岩矿，地质储量万， 市石兴村带。 高岭土矿资源高岭土矿，地质储量万，主要 分布在市英安里化带。 矿泉水资源天然饮用矿泉水有延边林管局市果树 矿泉水，市金三角矿泉水，市草帽顶子矿泉水，其中 果树矿泉水达标元素含量㎎∧锶偏无害，同时，生产流程安全可 靠，对生产人员不会产生危害。应注意全厂电器设备的防火， 工厂内外与工厂内通道照明设施，供操作使用。制定岗位安 全操作规程，定期检查贯彻情况。项目在对防暴雨防洪水 防雷击等自然灾害方面有对应工程措施，以确保安全生产。 节能与节水 节能措施 建筑外维护结构用新型复合保温板，合理设计采暖降 温标准及设备，提供高能源利用率，降低能源消耗。 采用先进的技术和设备，满足环保和节能要求。 对热力管网系统采取有效的保温措施。 供电设备选用新型节能变压器和配电电控设备，系 统选配自动补偿电力电容器柜，提高功率因数，实现节能运 行，选用节能型电机，确保节能效果。 完善企业能源管理制度和机构。生产装臵均设臵完备 的能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑冒滴漏， 提高节能管理水平。 节水措施 采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水 资源无效消耗。 提高工艺用水回收利用率，充分利用处理后的污水做 绿化用水。 供水系统采取防渗防漏措施。 第章企业组织劳动定员及人员培训 组织结构 本项目建成后，实行总公司领导下的总经理负责制。实 行全员劳动合同制，制定严格的人事制度财务制度。项目 经营期间，在公司的统领导下，实行企业化经营管理，财 务核算。 各部门职能如下 办公室负责各个部门之间调配与管理，文秘及日 常厂内事务。 技术部负责技术的科研开发，为项目提供技术支 持，日常技术管理。 生产部日常厂内生产安排，负责日常生产。 供销部负责市场开发产品销售及原材料购进。 财务部资金筹措调配及日常财务管理。 劳动定员 为了加强管理，提高劳动生产率和经济效益，本项目定 员人，其中生产人员人，技术管理人员人，辅 助生产人员人，其他人。所有人员全部实行劳动合同 制管理。 人员培训 该项目为高科技项目，人员素质对该项目的正常运营 长期稳定发展至关重要。为实现企业发展目标，将把人员的 技术培训作为项目运行机制中不可缺少的中心环节，通过培 训来提高员工和种植户的科学文化技术水平，提高员工的科 技水平，提高种植户的种植水平，使公司总体素质提高的 个新水平，为项目的运行及向高科技企业发展奠定基础。技 术培训分为上岗培训定期培训专项培训等。每个员工在 上岗前进行集中培训，经考试合格后才能上岗工作。 项目运行机制 坚持政府引导，企业自主开发的原则，采取自己种植自 己加工的模式，通过推广优质品种，培育自有品牌，逐渐扩 大影响范围，使其形成较大经济规模，提高企业的知名度， 打造知名品牌。 第七章总投资估算及资金筹措 投资估算编制依据 项目总投资包括土建设备其他基建费预备费 建设期利息和流动资金等内容，参照当地实际建筑投资定 额，依据国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价 方法与参数中的新建和改扩建项目评价方法进行投资估 算，编制依据如下 各专业设计提供的有关单项工程量，新改建 规模基础设施设备及安装工程，省内外当前同类型工程 的参考价格 当地各种投入物产出物市场价格，当地建筑工 程预算定额及价目表，近期建筑材料及设备的市场价格 工程建设其他费用，包括可研和设计费招标费 许可证监理费质检费建设单位管理费等前期准备费。 按土建工程公用工程及其他设备及安装费用的计算， 有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。 预备费按基本建设投资包括土建工程公用工 程及其他设备及安装费工程建设其他费用的计算。 投资估算 土建投资 主要包括厂房办公楼道路围墙等方面的教案设， 具体数量及单价见表，土建投资为万元。 序号项目名称栋数合计面积单价合计万元 厂房 办公路 原料库 成品库 配电室 大门 道路 围墙 设备工器具 食用菌加工所需设备仪器数量，单价见表，经计算，设 备及安装费为万元。 序号设备名称规格型号单位数量单价元合计万元 总投资及投资构成 基本建设投资估算 土建设备五行资产投资等费用根据项目的实际需 要计算而得。 预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费取 基本建设投资基本费用的，项目在年内建成。 根据规定，该项目无基本建设投资方向调节税。 建设期利息 该项目全部为企业自有资金建设。 流动资金估算 第章财务评价 该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的建设 项目经济评价方法和参数规定的原则与方法进行。在市场 需求预测生产规模产品方案工艺技术方案原材料供 应工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评 价。本报告对项目进行财务盈利能力分析敏感性分析。 财务估算 该项目财务估算之行国家现行的工业企业财务制度 农业企业财务制度以及增值税暂行条例和企业所得税暂 行条例等有关政策法规参考地方优惠政策。该项目视为 新建工程，在计算中对项目总体效益进行现金流量分析。 价格预测 考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入产出物之间的相 对价格变化不会太大，故财务评价中的所有投入产出物价 格皆采用当前市场价，主要投入产出的数量价格标准见附 表。 项目销售收入 项目每年主要的产品是食用菌休闲食品，正常运行年销 售收入达到万元，年产品产量以及销售收入见附表。 总成本估算 直接生产成本 直接生产成本指原材料燃料动力和工资等方面的支 出，项目直接生产成本见总成本表。 修理费 修理费包括所有固定资产的大小修理，按土建原值的 设计，按其原值的提取。 管理费 总成本表中的管理费指管理部门为经营该项目而发生 的支出，不包括管理人员工资固定资产折旧维修费和流 动资金利息。 税务 根据当地有关税收条例，本项目执行合作区现行税收优惠政 策。 流动资金估算 即项目年运行费，采用分项估算法估算，本项目主要由 人工费水电开支销售等费用组成。 折旧和摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，计 算时先扣除残值即原值的，递延资产和无形资产按 年摊销，各类固定资产的折旧和无形资产开办费的摊销年 限如下 房屋建筑物等土建年 各种设备年 项目的折旧和摊销从第二年开始计算，每年的折旧和摊销情 况见附表。 财务费用 项目的折旧和摊销从第二年开始计算，每年的折旧和摊 销情况见附表。 计算年限 根据建设方案，项目计算期为年，全部建设任务在 项目开始执行年内完成。 盈利能力分析 利润及其分配 计算期各年的利润及其分配情况见利润及利润分 配表，盈余公积金按税后利润的提取。根据收入表总 成本表损益表计算，达产期内销售收入万元，年均 总成本万元，年均利润万元，投资利润率为， 投资回收期年，各项指标符合要求，项目投资能获得良 好的效益，项目的各项盈利能力指标见附表财务数据表。 财务盈利能力分析 按基期价计算的全部投资现金流量表见附表。按全部投 资计算所得税后内部收益率为，高于基准收益率， 净现值为万元基准贴现率为，动态投资回收期 年含年建设期，静态投资回收期年含 年建设期，各项指标都符合要求，由附表资金来源与运用 表可以看出项目计算期内各年中第年资金平衡，以后各年 资金盈余，项目资产状况较好。 不确定分析 敏感性分析 影响该项目经济效益的主要因素有建设投资经营成 本销售收入等，本项目将分别以全部投资为基础分析基建 投资运营成本销售收