征地亩万亩 合计 固定资产投资概算表 附表 序号项目名称 金额 万元 投资 比例 备注 设备投资详见附表 土建工程详见附表 供电容量度 设备运输及安装费用按设备计 开办费 不可预见费之和的计 建设期间利息 按年息计 半年建设期 广告费之和的计 合计 流动资金按项目的经营成本核算，本项目资金周转按每年 次计算，项目经营成本为万元，本项目需流动资金 万元。

资金筹措 本项目总投资为万元，其中，单位自筹资金万元，需要引进资金万元。

工期计划 年元月项目的考察论证。

年月，项目的前期准备，可行性报告编制。

年月，与外商签订合同，落实资金。

年月，征用土地。

年月，基建动工，设备订制。

年月，设备安装及调试，人员招生及培训试 产。

年月，投入生产。

第五章经济效益分析 基本数据 计算期 该项目建设期不足年，达产期按年计算，项目计算 期为年。

利息 该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹，为提高项目 的风险系数，全部投资按银行贷款计息，年利率按计算。

固定资产部额及折旧项目固定资产投资为万元，其中，广告费万元， 不计折旧。

设备万元，按平均折旧法计，使用期按劳取酬 年计，厂房地产万元按需分配年计算折旧，期末残值 按期计，年修理万元。

税金 增值税按的增值税率计算，所得税按的税率计 算。

工资 该项目定员人，人均年工资元，包括各种福利奖 金。

年工资额为万元。

销售收入 产品出厂价按元瓶元吨，日产砂泉水 吨，全年按个月生产计算，年产量吨，年产值 万元。

生产负荷 第年按生产能力计，第二年按生产能力计， 第三年达产。

矿泉水瓶子的制造成本元，盖子和商标套 元。

只完整的矿泉水瓶子的成本为元只。

销售费用 本项目在设计时已安排万元的广告费，故销售费用按销售收入的计。

产品成本概算 成本概算详见附表，由此表计算出单位矿泉水成本为 元吨，正常年份年总成本为万元，其中固定成 本万元，变动成本为万地。

销售收入，利润及税金估算 产品出厂价按元瓶，即元吨，年产矿泉水 吨，年销售收入万元。

税金及利润详见附表。

由此 表计算出 固定资产投资利润率 全部投资利润率 固定资产投资利税率 全部投资利税率 销售利润率 投资偿还分析 企业折旧还款期企业留作其他费用，可用于还 款折旧为万元万元。

本概算 成本概算详见附表，由此表计算出单位矿泉水成本为 元吨，正常年份年总成本为万元，其中固定成 本万元，变动成本为万地。

销售收入，利润及税金估算 产品出厂价按元瓶，即元吨，年产矿泉水 吨，年销售收入万元。

税金及利润详见附表。

由此 表计算出 固定资产投资利润率 全部投资利润率 固定资产投资利税率 全部投资利税率 销售利润率 投资偿还分析 企业折旧还款期企业留作其他费用，可用于还 款折旧为万元万元。

还款期企业利润的留作其他费用，其余部分用 于还款。

由此可计算出还款期为年详见附表。

含建设 期年。

财务经济效益分析 由财务现金流量表见附表计算出，在计算期内， 累计净现金流量为万元。

财务内部受益率为 财务净现值时万元 固定资产投资回收期计算 静态值年不含建设期 动态值年含建设期年 财务平衡分析由财务平衡表见附表计算出项目在整个计算期内 盈余资金万元，上交所得万元，提取留用折旧 万元。

不确定分析 保本销售量吨 该项目是利用本地优质矿泉水资源优势的项目，办厂条件 成熟，根据项目经济效益分析，该项目的固定资产投资利润率， 利税率和内部受益率分别为和，资产 评估三率均较理想，同时具有较好的抗风险能力，项目可 行。

矿泉水成本概算表 附表 序号成本项目 单位成本负荷总成本负荷总成本负荷总成本备 注金额 合计 万元 其中合计 万元 其中合计 万元 其中 固定成本变动成本固定成本变动成本固定成本变动成本 原材料元吨 原材料 瓶子元吨 二燃料动力元吨 电力元吨 三工资及附加元吨 四制造费用元吨 折旧费元吨 修理费元吨 生产费用元吨 五管理费用元吨 流动资金利润元吨 管理费元吨 其他费用元吨 六销售费用元吨 合计元吨 总成本 经营成本销售收入税金利润表 附表 单位万元 序号项目 生产期 生产负荷 二产量吨 三销售收入 四原材料 五动力 六工资及附加 七制造费用 八管理费用 九销售费用 十增值税 十销售利润 十二所得税 十三税后利润 固定资产回收平衡表 附表 序年份 号项目 建设期生产期 固定资产及还本付息 年初投资累计 划内本年固定投资 额本年应付利息 本年还本付息 还本 付息 年末投资累计 二进制回收资金来源 利润总额。

可用还款折旧 还款期企业留利 还款额合计 固定资产回报期年 财务现金流量表 附表金额单位万元 序 号 年份 项目 建设期投产期达产期合计 现金流入 产品销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 流入小计 二现金流出 固定资产投入 流动资金占用 经营成本 销售税金， 流动小计 三净现金流量 四累计净现金流量 五净现值 六累计净现值 财务现金流量表附表金额单位万元 序 号 年份 项目 建设期投产期达产期 合计 资金来源 利润总额 折旧 其中可用于还款折旧 固定资产投入 流动资金借款 回收固定资产余值 来源小计 二资金运用 固定资产投资 流动资金投入 企业留用折旧 还款期企业留利 投资借款本金偿还 投资借款利息偿还 所得税 盈余资金 运用小计 第章建设单位基本情况及项目概述 乡地处波中丘陵地带，紧靠波阳县城，交通便利，波 田高速公路从其辖区穿过。

全乡面积平方公里，人口 万，耕地面积万亩，其中，水田万亩，是个田少人 多，富裕劳动力多，工业基础薄弱，以农业种植为主的乡镇。

乡党委乡政府根据县委县政府提出学浙江快崛起塑 形象大讨论活动的指示精神，充分利用本乡资源的优势，加 大力度招商引资，大力发展有市场潜力的工业项目。

经反复考 察论证，决定兴办矿泉水生产项目。

乡清泉山观音寺下边有口古井，其水质清澈甜润， 口感清香，自西周边的四乡八邻都喜欢饮用这口古井的井水。

井水经权威部门抽样化验分析含有钙铁锌等多种人体所必 需的徽量元素，长期饮用对人的健康有益，是种纯天然理想 保健饮用水，具有十分宽广的市场前景。

第二章建设条件及厂址选择 矿泉水资源清泉山观音寺下边有古井，井水清澈甜润，水源充 足，经权威部门化验含有人体所需的多种微量元素，经常饮用 对人体健康有益，是纯天然的理想矿泉水。

技术 本项目引进广东汕头市朝州饮料的技术，由广东汕头市朝 州饮料厂提供全套生产技术，技术有依托。

市场 矿泉水是人们常用的消费品，食用群体十分广泛，特别是 在车站码头学校宾馆旅游景点火车轮船等公共场 所销量更大，而目前我县的周边县市尚无正规生产企业。

该产 品只要加大宣传力度，制定科学的销售方法，确保产品质量和 销售服务，其市场潜力是巨大的。

厂址选择及供电和交通 清泉山距县工业园区只有公里，厂址拟建县工业园区 内，园区内可确保生产用电，交通便利，同时可享受波阳县 招商引资的优惠政策。

将清泉山的矿泉水铺设水管输送到园区 生产加工处理。

第三章主要建设内容 产品方案及建设规模产品名称矿泉水 该项目本次拟建吨年矿泉水，年销售收入 万元。

生产方法 按国家矿泉水生产要求，采用矿泉水生产专用设备，实行 机械化流水作业线，做到规范化和现代化。

消防 本项目虽不是消防重点行业，但项目实施中要安排好消防 通道，厂房之间应保持应有距离，确保消防车的通行，同时在 厂内设置水池消防栓，相应的灭火品和消防器材。

环境污染 本项目无任何三废排放，对周围环境不产生任何污染。

安全和劳动技术 所有设备均应配齐配全安全保护装置。

所有电机均应采用接零线或接地保护电机引线应选 用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内。

企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程，确保 安全生产。

企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。

第四章投资概算及资金筹措 投资概算 该项目总投资万元，其中，固定资产投资万元 固定资产分为设备投资万元，土建工程式万元， 广告费用万元，其他费用万元，详见附表表，流动 资金万元。

设备投资概算表 附表 序号设备名称单位数量金额万元备注 提水设备套日产吨 水处理和灌装设备套 包装设备套 自动化吹瓶机套 交通运输工具套 其他设备辆 合计 设备投资概算表 附表 序号设备名称面积造价元金额万元备注 车间 仓库 办公室门卫及围墙 征地亩万亩 合计 固定资产投资概算表 附表 序号项目名称 金额 万元 投资 比例 备注 设备投资详见附表 土建工程详见附表 供电容量度