项目的提出背景 我国自年开始对于欧盟等国家进口淀粉实施反倾销征收高关税的政策，通 过对于进口淀粉征收高关税，使我国的整体的淀粉市场价格回归到个比较合理 的水平上，也使我国的淀粉产业能够在个健康环境中发展，同时我国是个淀 粉需求大国，每年各类淀粉缺口在万吨，而马铃薯淀粉需要进口，在这 样个市场短缺的大背景下，莫旗嫩源淀粉有限公司为了适应市场需求提出了本 项目。 可行性研究工作的进展概况 本项目的可行性研究工作内容包括技术方案的优选原则厂址选择原则及成果 环境影响报告的编制情况等等。 项目的技术方案优选采用国内已经比较成熟技术，辅以些新技术，已使本项 目在未来年内不处于技术落后的局面，同时在技术方案选择方面有对于整套方 案在未来技术升级方面留有比较大的空间。 项目的厂址选择，原则上采用具有便利交通条件和丰富的原辅材料来源的地址， 同时在生产动力及能源供给方面作为辅助考虑因素，根据以上原则，初步把厂址 定于的原莫旗纳文淀粉厂原址上。 本项目的环境影响报告已经委托呼伦贝尔市环境科学研究所进行编制了。 可行性研究结论 市场预测和项目规模 市场需求量简要分析 就全国而言，根据农业部市场信息中心最新调查结果显示，我国马铃薯淀粉年 需求量目前为多万吨，而我国现有淀粉生产吨以上规模的厂价只有家，达到级品的产量只有万吨，约占国内需求的，通过各种渠道进口 多万吨，国内市场尚有缺口多万吨。 就本地区而言，由于讷河和阿荣旗淀粉产业已经比较成熟，淀粉厂林立，但是 大多数规模都比较小，年产量在吨及以上的厂家在到家左右，年供应 淀粉在万吨左右，但是由于本地区的淀粉衍生产业在淀粉产业兴盛的同时也逐 渐发展起来了，尤其是周边地区的齐齐哈尔哈尔滨牡丹江绥化等地的淀粉 衍生产业十分发达，粉条粉丝厂味精厂变性淀粉厂很多，根据我公司的前期 市场调查显示，仅粉条粉丝厂项年需求淀粉量在到万吨左右，再加上其 他类的需求，预测年需求在到万吨左右。 计划销售量销售方向 结合本地市场的调查情况来看，级品计划供给本地区周边地区的粉丝粉条厂 家为吨左右，各大经销商和超市需求量为左右，余下的部分和吨优 级品可以做为开拓外地市场使用，并根据市场需求和价格变动的情况，即时调整 本地和外地市场的供给分配量。而对于合格品，可以供给给当地的小的粉条作坊 或者本地饮食餐饮行业使用，同时也可以做为开发新产品或衍生产品试验使用。 产品定价及销售收入预测 根据年整体数据显示，马铃薯淀粉级品的平均价格在到 元吨的价格之间稳定，优级品的价格在到元吨之间，合格品的价格 到元吨之间。根据市场开拓原则，在不低于市场最低价格和自身核算 成本的前提下，对于级品的定价为元，优级品的定价为元，合格品 价格为元，根据第条项目达产后的产量计算预测销售收入为万元 左右。 项目拟建规模 根据本地原料的前期调查来看，年本地原料产量在万吨左右，扣除直 接食用和其他需求外，还有近万吨左右的剩余，并扣除厂址选择周边地区运输 距离和自然灾害等因素影响，根据本项目生产线的生产效率为计算，同时对 于未来发展和本地同行业的发展情况来看，项目拟建规模定为年产吨马铃薯 淀粉生产期为天。 主要产品品种和产量 结合本地原料的调查情况来看，项目的主要产品为马铃薯淀粉，并根据项目未 来发展的情况，适当调整部分产品用于制作淀粉衍生产品，已扩大项目未来的延 续性和发展，项目达产后级品的产量在吨左右，优级品的产量在吨左 右，其余为合格品。 原材料燃料和动力供应 项目投产后需用的主要原料燃料主要辅助材料以及动力数量规格质量 和来源项目投产后，主要原料来源于厂址周边地区的自然村种植的马铃薯，要求 规格在直径厘米以上做为生产用署，年需求量在吨左右燃料主要使用 来自莫旗友谊煤矿供应的热量在卡以上的煤炭，年用量在吨左右足，那么整个生产期实行间断工作制， 同时降低劳动雇员的人数。 全厂总定员及各类人员需要量 由于本项目属于季节性生产项目，在劳动定员上存在生产期定员和停产期定 员两种不同的定员情况。 在生产期，项目劳动定员是根据生产额定定员以及当年原料收购情况来确定 当年生产人数，作为生产线运转的生产额定定员是在生产期最基本的劳动人数的 基准，通过各个工段劳动性质和劳动强度分析，确定生产额定定员为人班， 另外公司管理人员定员为人，检验技术人员定员为人，财务人员定员为人， 后勤服务人员定员为名，销售人员基本定员为人。 在停产期，由于无生产任务，项目劳动定员主要根据维持公司运转的基本人 员和生产设备保障人员作为定员的原则，在劳动定员上分别为，管理人员定员为 人，检验技术人员定员为人，财务人员定员为人，后勤服务人员定员为 名，销售人员基本定员为人，生产设备保障人员人。 投资估算和资金筹措 项目所需总投资额为万元。其中项目所需固定资产投资总额为 流动资金总额为万元。 项目主要资金来源是企业自筹资金和银行贷款。其中自筹资金万余， 银行贷款万元，贷款利率。 偿还条件利用项目的销售收入偿还贷款。年销售收入为万元 项目财务和经济评论 项目总成本单位成本。 年生产总成本为万元 年税前利润万元 合计年税金及附加费为万元，其中年企业所得税为万元，年 增值税万元，城建维护税万元，教育费附加万元，地方 教育费附加万元，水利基金万元， 年平均净利润万元 总投资万元 投资利润率 投资利税率 总投资收益率 均高于行业的指标，说明项目经济上可行，并且有较好的经济效益 投资回收期 经计算全部投资所得税前投资回收期为年所得税后年。此项指标均低 于行业投资评价标准。说明项目经济上可行。两项指标均包括建设期年。 项目综合评价结论 根据各节的研究分析结果，对项目在技术上经济上进行了全面的评价，对 建设方案进行了总结，全面分析了项目的各项指标均超过同期项目，所以本项目 是切实可行的。 第章项目背景和发展概况 项目提出的背景 国家或行业发展规划 近年来，国家发改委直将先进农业技术开发及推广农产品储藏保 鲜加工及综合利用作为重点鼓励发展的行业原国家经贸委关于编制国家重 点技术改造双高优项目导向计划的通知农副产品深加工专题中，把重 点支持农业产业化国家重点龙头企业，采用国内外先进的食品加工工艺技术和设 备，重点支持马铃薯等农副产品深加工精加工特别是地方优势特色产品开发 利用列为重点支持内容在原国家计委国家经贸委和农业部联合发布的全 国食品工业十五发展规划关于食品工业发展的重点及主要方向中指出要 积极发展马铃薯加工业，重点发展马铃薯全粉淀粉专用淀粉和变性淀粉„„ 到十五末，建立起马铃薯全粉及加工品淀粉专用淀粉马铃薯方便食品 等产品体系，使马铃薯加工业成为中西部地区个新的经济增长点年 月日农业部原国家计委经贸委财政部外经贸部中国人民银行国家 税务总局中国证券会联合下发的关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意 见中，也明确指出龙头企业是发展农业产业化经营的关键。产业化经营的龙 头企业与其他工商企业不同，它的兴衰不仅影响企业自身的发展，而且关系到农 业增收，农民增收和农村稳定。因此，扶持龙头企业就是扶持农业扶持农民。 上述政策清楚的表明，党和国家各级政府部门已将马铃薯的精深加工列为重点发 展的涉农产业，也将马铃薯的产业化列入了重要议事日程。这对马铃薯加工产业 和三农产业来说，都是巨大的利好和福音。年月温家宝总理在小土豆办 成大产业的报告中批示我国土豆种植面积占世界的四分之，产量占世界的 五分之。加快引进和培育优良品种，努力提高土豆的加工转化程度，不断开拓 土豆消费市场，我们完全应该而且能够把土豆办成大产业。马铃薯加工产业， 不仅为各工业领域生产优质原材料，而且也是三北及大西南老少边 穷不发达地区的支柱性农业产业。在提高农业综合经济效益，增加农民收入和地 方财政收入，扩大农村和城镇就业等方面发挥着重要的作用。每家有标准生产线 以上的大中型企业均可带动万户农民靠产业致富，而所带动的农业加 工业交通运输业养殖业服务业工业配套产业电力机械包装煤炭 环保水力等社会综合效益都在亿元以上。因此，国家在产业政策上直将马 铃薯加工产业作为重点鼓励发展的行业。 本项目所在地也是地处于三北地区的欠发达地区，农村种植结构比较单， 地方农副产品加工业基础薄弱，而本项目的实施，方面积极的相应国家开发 三北振兴东北老工业基地的号召另方面，对于本地区的马铃薯产业化 的形成起到个基础和带动作用。 项目发起人和发起缘由 本项目是由莫旗嫩源淀粉有限责任公司发起的，发起人包括公司法人代表苏成 保先生和公司股东苏君先生。 提出项目的理由及投资意向本项目的提出主要是依据项目的前期资源调查和市场前景调查结果而提出的， 根据前期的调查，针对于莫旗的农村的种植习惯农产品的产量情况来看，马铃 薯在当地农作物种植结构中所占比例达到，而且由于长期的种植，农民对于 种植马铃薯的习惯和马铃薯的年产量都是十分稳定，同时周边地区的马铃薯加工 业十分发达也带动了马铃薯淀粉产业的形成，这也增加了本项目的市场预期效果。 而在莫旗农作物种植结构中所占比例达到的大豆，由于其产品的特殊性属 国家控制定价产品，另方面其加工工艺比较复杂，生产设备投入巨大，产量不 稳定，也是放弃大豆项目转而选择马铃薯加工项目考虑的因素。 项目发展概况 已进行的调