缺药材如山贝母祖 师麻铁棒锤黄芪黄精黄芩水飞蓟等。市 区位于山东麓，全境属山外缘区，该项目建设区属 于山主脉延展区，是黄河级支流河的发源地 和主要汇水区。该项目的成功建设，将为山区的各类动 物季节性生理性迁徙提拱广阔的空间，为动植物的种群数 量扩展奠定基础。因此，该项目建设是保护和发展山区 优质动植物种质资源的需要。 项目建设是提高区域生态承载能力的需要研究结果表明山外缘区域的生态供给与生态需求 严重失衡，生态需求超过了生态供给，出现生态赤字，该区 域生态环境处于不可持续状态。而提高生态承载力的对策之 就是加快生态环境建设，提高土地生产力和生态环境对废 弃物的吸纳能力。因此进行本项目建设是提高项目区生态承 载力的需要。 项目建设是建设社会主义新农村和实现和谐社会 的需要 十六届五中全会审议通过的十五规划和中央经济 工作会议，把建设社会主义新农村作为重大战略决策和宏伟 奋斗目标。建设社会主义新农村要坚持以人为本，着力解决 农民生产生活中最迫切的实际问题，而宁南山区农民生产生 活中最急需解决的问题是生活贫困经济落后生态恶化相 互交织，互为因果，形成恶性循环。要解决这问题首先要 实现人与自然的和谐，保护和改善生态，提高生态承载力， 才能发展经济，提高生活水平。进行该项目建设，可大幅度 增加区域植被覆盖率，遏制水土流失和土地荒漠化，提高土 地生产力，改善人居环境，促进区域经济发展，提高农民收 入，对建设社会主义新农村和实现和谐社会有着重要意义。 项目建设是增加当地水资源存量的有效途径 宁南山区大气降水地表水和地下水都十分贫乏，水资源的主要特点为量少质差时空分布不均。其地表水资源 仅亿，其中苦咸水亿。按年人口统计， 人均占有地表水资源仅左右，为自治区人均占有地表 水资源量的，全国人均占有地表水资源量的，大大 低于国际公认的维持个地区社会经济环境发展所必须的 人均的临界值。自上世纪年代以来，该区域降雨 量出现逐年下降趋势，加上主要河流源头植被破坏严重，水 源涵养能力降低，河茹河葫芦河等没有源头水补给， 河道时常断流，成为典型的季节性河流。河目前径流量 只有年流量的。而随着区域内城乡经济发展和人 口增长，对水需求量的增加，水资源供需矛盾愈来愈突出， 水资源短缺是该地区过去现在将来经济发展的最大制约 因素。解决水资源短缺的途径有二，是开源，二是节流。 开源就是在河流的源头和流域两岸营造水源涵养林，涵养水 源，该项目的成功建设将新增林地年涵养水源总量为 万，可大大增加项目区的水资源存量，是缓解当地水资源 短缺的有效途径。 第三章项目建设可行性分析 自然条件 山是我国西北黄土高原上的主要山脉之，大部分 位于回族自治区南部，山体巍峨挺拔，绵延近。 区全境属山外缘区，项目区是黄河级支流 河的发源地和主要汇水区，涉及的范围包括 六个乡镇， 七个国有林场。地理坐标位于东经 ，北纬。 区内全年日照时数为，全年太阳辐射量为 ，年生理辐射量为。年均气温为 ，年积温，干燥度，无霜期多 年平均降雨量，其中月份降雨量，占 。多年平均径流深，多年平均径流量亿 ，多年平均径流模数，多年平均输沙量 。 土壤以黑垆土灰褐土和湘黄土为主。在的水平分布上 处于黑垆土地带，并且是黑垆土向灰钙土过渡的边缘地区。 垂直分布上从上至下由山地草甸土和山地灰褐土组成。植被具有由森林草原向干旱草原过渡的特点。山主 脉带为森林草原和落叶阔叶林，向北逐渐变化为森林草 原，灌丛草原和干旱草原。区内森林主要是人工林，占全区 森林总面积的。 境内有各种野生动物种，其中食肉型野生动物 种，食草型野生动物种，其它类型动物种。有山 外围的天然次生林区，有大型食肉动物金钱豹分布和国家保 护动物林麝的活动。 社会经济条件 区地处偏僻封闭的中国西北内陆，辖镇乡个 办事处，个行政村个自然村，总人口万人， 其中回族万人，占总人口的，农业人口万， 占总人口的。区域面积万亩，人口 密度为人。近年来，区在上级党委政府的坚 强领导下，紧紧抓住西部大开发历史机遇，立足区情，科学 决策，提出了生态立区科教兴区产业富区改善民生 和谐发展的工作方略，坚持以科学发展观统揽全局，以推 进跨越式发展为主题，以提高城乡居民收入为核心，以转变 发展方式和结构调整为主线，以抓机遇争项目保增长 促增收为重点，抢抓机遇开拓创新，奋力提升产突破 二产繁荣三产，经全区各级组织干部群众的共同努力和社会各界防火需投资万元 林区道路公里万元公里万元 森林防火费用万亩元亩万元 种苗基地建设需投资万元 亩万元亩万元其它费用 工程规划设施工程监理工程管理等按总投资计算， 需万元。 资金来源 项目建设总投资万元，其中申请财政支持 万元，地方财政自筹资金万元 第九章效益分析 经济效益 财务评价 销售收入和价值潜力 销售收入 到经济林生产期，万亩经济林果品年销售收入 万元。 价值潜力 生态公益林的经济效益价值潜力主要包括林地价值和 林木价值。 林地价值 林地价值是指是指林地转让或租赁价格，不是土地买卖 本身的价值，各类型林地价值按标准序列林地价格计算。林 地价值计算公式如下 林地 式中林地为林地价值 为各类林地面积 为各类林地的单位价格。 营造公益林平万亩，每亩林地平均按元计算， 林地价值为 林地万亩万元。林木价值 林木价值采用活立木蓄积量计算，活立木价值按各树种 的标准序列林价计算，计算公式如下 林木 式中林木为活立木价值 为各树种序列各龄组蓄积量 为各树种序列各龄组的单位价格。 营造乔木林万亩，各龄组蓄积量平均按，木材 价格按元计算，成林后林木价值为 林木万元。 总成本及经营成本估算 项目建设总成本为万元年，经营成本为万 元年。 财务效益分析 财务评价指标计算 投资利润率 投资回收期年 累计净现流量万元 财务累计净现值万元 财务内部收益率。 财务能力分析 投资利润率大于，财务净现值大于，财务内部收益率均大于，所以本项目经济评价可行。 不确定因素分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡点分析是项目达到正常经营生产期时，以利润 为零时的产量的收入与费用支出平衡为基础，盈亏平衡点越 低，说明本项目对市场变化的适应能力越强，抗风险能力越 强。本项目的综合销售收入盈亏平衡点为万元，在正常 年份，年销售收入达到万元才能保本，即超过此数， 即可盈利。本项目盈亏平衡点明显低于预计销售收入 万元，表示本项目抗风险能力较强。 敏感性分析 为了测算本项目可能承受的风险程度，对投资成本 收入等因素单项分别增加或减少时进行分析， 主要评价指标财务内部收益率变化见下表。 项目敏感性分析表 变动因素内部收益率 正常值 销售收入 减少 经营成本 增加 投资成本 增加 可以看出，销售收入变化对财务内部收益率影响最大。 当销售收入减少时，财务内部收益率将降低为当 销售收入减少时，财务内部收益率将降低为当 经营成本增加时，财务内部收益率将降低为，当 经营成本增加时，财务内部收益率将降低为当 投资增加时，财务内部收益率将降低为，当投资 增加时，财务内部收益率将降低为。尽管这些固 定变化对财务内部收益率将产生不利的影响，但影响较小， 且变化后的财务内部收益率仍然大于，从而能保证项目 的顺利实施。 评价结论 通过对本项目技术产品经济风险的分析，可以看出， 该项目投资利润率大于，财务净现值均大于，财 务内部收益率税前税后均大于，销售收入盈亏平衡点 明显低于预计销售收入。项目不存在政策风险，技术产品 风险系数很低，经济上盈利水平高，投资回收力强，有很强 的抗风险能力，所以，本项目可行。 生态效益 涵养水源 公益林对降水的截留吸收和贮存，将地表水转为地表 径流或地下水的作用，主要表现为调节水量和净化水质。调节水量 调节水量的计算公式如下 调 式中调为生态公益林年调节水量，单位 为降水量，单位 为蒸散量，单位 为地表径流量，单位 为评价区域公益林面积，单位。 项目建设设共营造人工林万亩，成林后其调节水量 为 调 万。 调节水量价值 公益林调节水量与水库蓄水的本质相同，根据水库工程 的蓄水成本来确定的调节水量的计算公式如下 库调 式中调为林分年调节水量价值，单位元 库为水库建设单位库容投资占地拆迁补偿工 程造价维护费用等等，元 为降水量，单位 为蒸散量，单位为地表径流量，单位 为林分面积，单位。 营造人工林万亩，成林后其调节水量价值为 库调 万元年。 净化水质 净化水质量为年调节水量，净化水质价值采用净化水质 成本计算，计算公式如下 水质 式中水质为公益林年净化水质价值，单位元 为降水量，单位 为林分蒸散量，单位 为地表径流量，单位 为水的净化费用，单位元 为公益林面积，单位。 营造人工林万亩，成林后其净化水质价值为 水质 万元年 保育土壤 固土 年固土价值的计算公式如下土固土 式中固土为林分年固土价值，单位元 为林分面积，单位 土为挖取和运输单位体积土方所需费用，元 为林地土壤侵蚀模数，单位 为无林地土