施†广州市天河分区规划管理单元高唐片控 制性详细规划‡的函‣ 广州市环境保护局穗环管影号文•广州天 河高塘工业区建设项目环境影响报告书的批复‣ 广州市天河区人民政府穗天府请号文•关于 划定高塘工业区第三期用地红线的请示‣ 国家计划委员会，建设部联合发布•建设项目经济评价 方法与参数‣第二版。

编制范围 广州天河软件园高唐新建区软件产业集中孵化中心二 期位于广州市天河区东部柯木塱高塘石区域，地处高唐新 建区东部组团。

此规划区域东临大观路，与广州科学城隔路 相望北靠保卫岭森林公园南接网游动漫专区，总用地面 积约平方米。

本建议书编制的范围是对广州天河软件园高唐新建区软 件产业集中孵化中心二期建设工程的必要性地点选址 建设规模建设条件生态规划特性总体方案的设计原则 与各专业的技术方案间的功能匹配等进行研究，在此基础上 提出投资估算和资金筹措方案，并进行相应的经济效益和社 会效益分析与评价从而对本建设工程的必要性可行性 合理性提出结论性意见和建议。

第三章项目提出的背景 广州天河软件园高唐新建区已成为省市重大基础设施建设工程 年月，广州天河软件园被国务院正式授牌为国家 十大重点软件产业基地之。

年月，天河软件园编制了•广州天河软件园高 唐新建区建设工程实施方案‣，并向广州市发改委和广东省 发改委申报，获得审核批准。

年月，广州天河软件园被国家新闻出版总署正式 授牌为国家网游动漫产业基地之。

年月，广州天河软件园被国家商务部正式授牌 为国家软件出口创新基地之。

年至年，广州天河软件园高唐新建区建设工 程相继五年被广东省和广州市列入省市重大基础设施建设 工程项目。

高唐新建区东部组团的建设方案已获批准 广州天河软件园高唐新建区东部组团工程以基础建设为 手段，为各类软件企业网游动漫软件出口和人才培训提 供个多功能多层次高附加价值的孵化和工作环境。

该工程范围包括产业孵化专区网游动漫专区软件出 口加工专区和软件及动漫人才培训基地内的给水排水供 电通讯消防防洪等基础设施的建设及绿化美化和护 坡以及广场及停车场等。

年月，天河软件园管委会就东部组团的开发和建 设编制了•广州天河软件园高唐新建区东部组团建设实施方 案‣，并上报广州市发改委，获得审核批准。

高唐新建区的配套设施基本完善 高唐新建区内道路建设总里程达米，其中作为主干 道的高普路和云溪路软件路总里程约米。

东部组团 道路总长米，东部道路宽米其中路面宽米， 人行道宽米，总投资约万元，现已全部建成并通 车。

沿湖路全长米，合同造价万元内湖 路线道路全长米，线道路全长米，合同总 造价万元伴山路全长米，合同造价 万元。

高唐新建区内的配套设施基本建成并投入使用。

其中配 套公寓已投入使用面积为万平方米，交流中心建筑面积 万平方米已投入使用，商务酒店已经建成正在进行内 部装修，软件动漫人才培养培训基地将在近期动工建设。

软件公共技术支持平台已经投入使用。

第四章项目建设的必要性 软件产业集中孵化中心二期是广州天河软件园扩建首期工程 的补充 广州天河软件园扩建首期工程的软件产业集中孵化中心 期总建筑面积为万平方米，年投入使用后， 共吸引家软件企业进驻，年进驻企业的产值超过 亿元，其中超千万元的企业有家。

目前，要求进驻高唐 孵化中心的企业日益增多，现有的孵化场地规模已远远不能 满足要求，因此，加快建设软件产业集中孵化中心二期 将有效缓解企业急需进驻高唐发展的压力。

软件产业集中孵化中心二期是引导和带动高唐新建区开发与 建设的龙头 软件产业集中孵化中心二期将是新建区产业集中孵 化重要载体。

至今入驻高唐新建区的企业已经达到多家， 年产值超过亿元。

高唐新建区内以配套服务为支撑的中 部组团包括配套公寓交流中心和商务酒店等已 经开发完毕。

初步具备了强有力的向关联产业和其它领域 辐射的能力。

东部组团内道路和其它设施已经完善，它的启 动不仅可以缓解高唐新建区孵化场地不足的瓶颈，而且可以 成为集中发展优势产业的凝聚核，从而带动东部组团和整个 高唐新建区的良性开发和建设。

软件产业集中孵化中心二期的开发是高唐新建区全面建设的 有力支撑 软件和市场的高度活跃与不断提升的产业规模，对广 州软件产业的规模化发展的需求进步加大。

目前，作为华 南地区规划占地规模最大软件企业最为集中的天河软件园 高唐新建区用于软件企业的办公和孵化场地尚不足万平 方米，这对于日渐成熟的国家软件产业基地国家网游动漫 产业发展基地和国家软件出口创新基地来说已经成为空间 规模化发展的瓶颈，严重制约了产业倍增器能量的释放， 大量的软件企业由于场地局限无法入驻新建区，仅有已开发 的中部组团将出现资源孤岛现象。

把土地和道路设施已 经完善的东部组团内的产业孵化器作为启动工程是快速有 效地从根本上解决整体开发高唐新建区的必由之路。

软件产业集中孵化中心二期是打造高唐新建区洼地效应作，主要包括机会研究项目实施方案的编制与评估 可行性研究的编制与评估等。

并在年月前完成工程 项目的总体规划施工图设计工程招投标及施工单位的确 定施工现场准备等前期工作。

年月开始工程项目 的建设实施。

第九章投资估算与资金筹措 投资估算 投资估算编制范围 本次投资估算编制范围为广州天河软件园软件产业集 中孵化中心二期的建设工程，包括土地征用公共设施 供电系统供水系统雨水排放及防洪系统燃气供应系统 电讯系统道路网系统消防系统场地平整和园林绿化工 程等。

投资估算编制说明 道路工程供水工程排水工程执行年月 •广东省市政工程单位估价表‣年月•广州市市政 工程主要项目补充换算表‣ 机电安装工程执行年月•广州地区安装工 程常用项目预算基价‣ 土建工程执行年月•广州地区九九九年 建筑工程预算补充价格表‣ 园林绿化工程执行年月•广州市园林绿化 工程预算基价表‣ 拆卸工程执行年月•广州市房屋修缮定额‣ 征地拆迁安臵费用仅考虑广州天河软件园高 塘首期工程用地 基本预备费按计 根据计投资号文•国家计委关于加强 对基本建设大中型项目概算中涨价预备费管理有关问题 的通知‣，涨价预备费费率取零。

投资估算结果 广州天河软件园高唐新建区软件产业集中孵化中心二 期的建设工程的投资估算总额为万元，其中固定 资产投资为万元。

建设期的贷款利率暂按计， 贷款期为年，建设期利息万元。

资金筹措 本项目工程建设期个月即年月至年 月。

资金的筹措采用以自有资金和银行贷款为主，以国家 资金和社会配套资金为辅的方式。

本项目建设期总投资万元，其中申请广州市软件 和动漫产业发展资金配套万元，银行贷款万元， 广州高新技术产业集团有限公司自有资金投入万元。

第十章财务和社会效益分析 编制依据和说明 编制依据 国家计委建设部发布•建设项目经济评价方法与参数‣ 第二版 中国国际工程咨询公司编著•投资项目经济咨询评估指 南‣ 项目计算期项目计算期年，其中建设期年，运 营期年 预备费预备费指基本预备费及涨价预备费，基本预备 费按工程费用及工程建设其他费用的计取，涨价预备费 根据计投资号文•国家计委关于加强对基本建设 大中型项目概算中涨价预备费管理有关问题的通知‣涨 价预备费费率取 主营业务税金及附加主营业务税金及附加指营业税 城市维护建设税及教育费附加，营业税税率按计，城市 维护建设税税率按计，教育费附加费费率按计。

编制说明 投资估算项目总投资万元，其中 固定资产投资万元，包括土地征地费用 万元，土地开发费用万元，工程建设费用万元， 土地开发相关税费万元，工程其他费用万元，预备 费万元。

建设期利息万元。

财务效益分析 成本费用营业收入和税金 成本费用 工资福利职工人数按人计，人均年工资以 万元计，福利按年工资计，年均工资福利万元。

修理费修理量按折旧费的计算。

预计每年 万元。

折旧及摊销房屋建筑物折旧年限为年，设备 折旧年限为年，无形递延资产摊销年限分别为年和 年。

营业收入 营业收入主要包括建筑物转让收入和物业出租两部分。

项目预计可供出租物业总面积为平方米，出租单 价为元平方米月，年均物业出租收入约为万元。

财务经济指标 内部收益率预计全部投资财务内部收益率，。

投资回收期含建设期年。

经济和社会效益分析 发挥政府的引导扶持管理和服务作用，尽快启动高 唐新建区软件产业集中孵化中心二期的建设，对国家软 件产业基地的发展具有重要的战略意义。

由于天河软件园不 是级财政税收单位，企业发展带来的税收效益不能直接体 现在软件园的收益上，故不能仅考察软件园本身的财务效 益，而应看到软件园的发展带来的经济和社会效益。

参见 表 表天河软件园软件产业发展情况表单位亿元 项目年年年 软件企业总收入 软件及相关服务收入 上缴税费 软件园的建设为企业发展提供良好的环境 软件产业不同于传统的产业，有赖于政府的大力支持。

以印度为例，虽然其经济基础远远落后于发达国家，但由于 政府大力支持软件产业的发展，现已发展为仅次于美国的软 件出口大国，并且全面带动了行业和基础产业的发展。

软件园的建设为软件企业的发展提供了硬件环境和软 件基础。

截至年底，天河软件园通过认定软件企业的 有家，进入软件园的内资企业家。

年软件园