业政策，投资政策，是各级政府目前鼓励和 引导的主导产业，特别适应西部大开发的战略要求。省市十 五经济发展计划纲要中也明确提出要抓住国家对果蔬气调 储藏业的扶持政策，大力发展果蔬气调保鲜业的建议。项目 区位优势明显，交通便利，水电资源充足，通讯技术先进，实 现了市话数字程控化和国际国内长途直拨，移动电话实现了全 国联网，微机电传广泛应用，农产品加工企业相对集中，体系 日益完善。 为了搞好汇农蔬菜果品气调库建设，成县县委政府制定 了系列的优惠政策，积极支持其立项建设，在项目规划立 项扶持土地使用税费经管，经营者自主权等方面给予特种 优惠。 主要障碍因素及解决方案。 财政投入资金不足，正在积极争取项目资金。 第四章市场分析与销售方案 市场分析 项目产品市场供求现状 通过项目的实施，基本改变市蔬菜果品储藏技术与手段 落后的局面，实现农特产品旺淡供求平衡，使用户可灵活掌握 果蔬出库时间，根据市场需要熏捕捉销售良机，创造最佳经济 效益。充分利用我市气候类型多样性的特点，发展夏季大宗蔬 菜生产，供应南方市场，实现北菜南运，拓展我市农特产品销 售渠道，延伸农特产品产业链，增加农民收入同时，根据市 场及消费情况逐步科学调整我市果蔬生产布局产品结构，充 分依托先进保鲜加工业，发挥地方名优特稀资源的优势，使其 尽快由产量型向高档优质型转化，由均衡供应型向超时令反季 节供应型转化，旺淡季大反差向周年相对均衡供应型转化，促 进我市农特产品基地建设，进步壮大支柱产业。把市汇农 蔬菜果品气调库建设成为全市农业产业化的重点龙头企业，建 成个集科研加工销售仓储信息科技咨询与服务为 体的营销加工基地成为内联千家万户外接省内外大市场 的农特产品加工基地并以基地为龙头，辐射周边县市农特产 品产业的发展，促进全市农特产品产业向规模化产业化集 团化科学化方向发展。 市场前景分析 通过项目实施把成县建成商贾云集市场繁荣的全省乃 至西北地区较有影响的蔬菜果品集散地之，实现农业与农村 经济可持续发展，为实现农村城市化，农业现代化树立样板。 项目产品的市场竞争优势分析 优势之蔬菜果品资源丰富。全市各县区普遍种植 的蔬菜，年底种植面积已达万亩，产量万公斤， 产值万元。 优势之二果蔬市场流通体系畅通。成县运销十分活跃， 相关产业十分发达。大宗果蔬上市期间，来自本省兰州天水 青海西宁格尔木宁夏银川，外省河北四川重庆等地的 商人蜂拥而来，果蔬交易十分繁荣，交易旺期外地商人数以万 记。近年来。我县始终抓住市场这个牛鼻子不放松，狠抓 了成县店村蔬菜市场等蔬菜果品市场的建设，并主要在优化服 务体系，营造宽松环境方面入手，着重抓了减轻税费配套服 务信息发布牵线搭桥等具体工作。使市场内的经营环境和 投资条件得到很大改善，深受外地客商的称赞，吸引了省内外 的大量客商，并已形成了产销两旺的产业格局。 优势之三龙头企业不断发展壮大。龙头的建设是果 蔬产业能否持续快速高效发展的关键环。近几年来，县 委政府将龙头企业的培育当作件大事来抓，据初步统 计，近几年全县投入龙头企业的建设资金达万元，现 已初具规模的龙头企业有家。 优势之四交通便利。成县位于江武公路沿线，穿越全境， 县乡公路四通八达。 优势之五政策优惠。县委政府十分重视蔬果产业的发 展，并将其列为主要支柱产业，制定了详细的开发规划进行安 排部署。 营销策略方案模式和进度等。 建立专门的市场营销部，确定营销人员人，制定科学 合理的市场营销模式和方案，专门负责产品的营销。按所保鲜 产品积极与大中城市签定购销合同，力争将每年所保鲜的产品 全部销售。 市场风险分析。 项目产品市场风险因素分析。 本项目符合国家和省市产业政策及行业发展规划，立足 于农村产业结构调整，应用现代科学技术，扶持龙头企业，对 于解决城镇居民菜篮子不足的问题和经济收入将发挥重要作 用，发展前景光明。承办单位具有农业综合开发方面的经验和 定的经济实力，只要发展环境较为宽松，般不会有大的风 险。但有些因素也会给项目带来不利因素，造成定风险。 防范和降低风险对策。 依靠科技支撑，坚持科技兴厂的原则。千方百计在 提高气调生产水平上下功夫，全面提高原料质量。方面是在 原料基地生产上按照人无我有人有我优人优我廉的经 营理念开发产品，开拓市场另方面是在基地建设上严格按 照无公害标准生产，提高产品质量。 加强企业自身管理。实行统指挥，建立有效的内 部协调，依靠及时准确的信息系统以及严密合理控制，使企业 的生产经营要素做到最佳配合，以达到预期的目的。主要加强 以下几个方面的管理工作，即质量管理生产技术管理财务 管理和营销管理。 第五章建设方案 产品方案和建设规模 该项目项目考察 论证，项目实施方案和建设规划的制定，组织施工，做好各项 工作的协调，参与检查项目的落实情况及验收工作，确保建设 项目的顺利实施。 说明 项目联络处负责项目的立项论证实施及资金的落实 等事宜。 招商引资处发布信息，招商引资，洽谈商务合作等工作。 规划筹备处负责建设征地，设备购进，建设规划。 工程建设处负责工程建设及配套设施建设。 财务管理处负责项目建设资金的正常运转。 监督审计处负责对项目实施的全过程进行监督并对财务 运行进行审计。 经营管理模式 项目竣工后，实行企业化运作，市汇农蔬菜果品气调库 成立有限责任公司，遵循现代企业管理机制，实行总经理负责 制。 经营管理措施 内部机构实行岗位随经营服务所需设置，灵活调整，随 岗定员，竞争上岗，实行聘任聘请相结合，激发内部活力， 提高经济效益，形成公司与基地，基地与农户的有效联结，集 生产开发运销科研储藏加工托运培训信息服 务与生产条龙的产业链，并在订单生产，价格指导上风险共 担利益共享，推动我市果蔬气调保鲜业的进步发展，客观 经济效益和社会效益的共同增长。 技术培训 实行请进来与派出去相结合的短期中长期培训机制。 劳动安全卫生与消防 项目的规划设计和建设经营管理，将严格执行中华 人民共和国消防法国务院消防条例和省政府实施办 法，配备装置消防器材和装备，培训人员，提高消防和安全 生产意识，聘请专业消防工作人员，负责消防工作和安全生产 工作。 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 根据有关财政规定，国家农业综合开发产业化经营项目按 中央财政资金地方财政资金为，有偿资金按计， 有偿资金占用费率按计。农业综合开发贷款按年期 贷款利率计算。 投资估算 总投资 投资总额甘肃省市汇农蔬菜果品气调库建设项目分两 建成，拟定投资总额万元，其中期工程投资 万元，二期工程投资万元。 建设投资 万元。 流动资金 万元。 其他 万元。 资金来源 中央财政资金 中央投资万元。 地方财政配套资金能力分析 地方配套万元。 自筹资金及来源 自筹资金万元。 银行贷款及筹措 银行贷款万元。 其他 资金使用和管理 财政资金使用和管理 财政有偿资金使用和管理 有偿资金按农发政策规定抵押贷款。 财政无偿资金使用和管理 无偿资金按农发政策规定报帐。 银行贷款使用和管理。 主要用于固定资产投资。按照专款专用，专人负责，分期 分批归还贷款本息。 其它 第九章财务评价﹡ 财务评价依据 根据相关的取费标准财务制度规定税收政策资金占 用费率银行贷款利率贴现率项目计算期年 等。 营业收入营业税金和附加估算 营业收入。 市惠农蔬菜果品气调库仓贮能力吨，各类果蔬按吨 件收存放费，每吨月收元，每月万元，年按个 月计算，收入万元。 信息服务中心，按中介信息有偿服务年收入万元。 技术培训中心，每年培训期，每期人，每期收入万 元，年收入万元。 年总营业收入为万元。 营业税金及附加 经估算正常年销售税金及附加为万元。其中营业税 金万元，附加万元。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 每吨果蔬储藏费元。 经营成本估算 气调库年收入万元，应付各项支出万元其中 人员年工资总额万元，福利费万元，资产折旧等万元， 水电等其它支出万元。 项目总成本估算 甘肃省市汇农蔬菜果品气调库建设项目总成本为 万元。 财务效益分析 盈利能力分析 该项目投资利润率，动态投资回收期年。 清偿能力分析 本项目年收入万元，应付各项支出万元其中 人员年工资总额万元，福利费万元，资产折旧等万元， 水电等其它支出万元，可获利润总额万元。通过以上 经济效益综合分析，项目如期建设投入运营后可产生可观的经 济效益和社会效益，并在三年内还清贷款本息，六年内收回投 资总成本，为国家和地方财政收入培植了新生财源。 不确定性分析 盈亏平衡分析 生产能力利用率的盈亏平衡点为，即项目生产能力 只要达到设计能力的，项目即可保本。 敏感性分析 项目对销售收入变化最为敏感。 财务评价结论 经财务估算分析，项目所得税后财务内部收益率为 ，财务净现值为万元，投资回收期年，借款偿 还期年。项目有定的财务偿还能力，项目投资回报率较 好。 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 近年来，我县依托自然资源，大力发展特色产业蔬菜种植 面积已达到万亩，苹果等鲜果种植面积已达到万亩， 已成为我县的主要支柱产业，收入占到农业产值和收入的 以上，种植基地农户已占总农户的以上，成为群众 的主要