和我国农业发展现状，结合泰豪集团发展 战略，拟投资兴建的生态农业循环经济现代农业园项目。该项目瞄准现代农业的至高点，以发展农业循 环经济为切入点，建立农业循环经济的农业产业内部循环模式，走猪沼菜果生态庄园发展道 路见图，总体规划面积亩，建设集现代养猪特种种植生物质能源农产品深加工都市 生态农业庄园为体的现代农业循环经济发展园区。工程期规划建设亩规划见附件二， 建设五个功能区，以现代生猪养殖为主的生猪养殖区以生物质能源采集加工的沼气生产采集区以日 光温室栽培技术推广为主的现代农业种植区以中华鲟养殖为代表的现代立体养殖区和以满足陕西市市 民归隐山林，回归自然的生活方式的都市生态农业庄园。 图项目生态农业循环链图 可行性研究的范围及内容 项目研究农业循环经济国内外现状国家对农业循环经济发展的政策支持我省农业循环经济 状况等 项目研究公司农业循环经济的项目措施公司农业循环经济产品的市场供给需求分析提高现 代农产品质量改进服务，积极参与市场竞争，不断开拓新市场的有效措施等 项目将在陕西省陕西县镇建设个亩的现代农业循环经济示范园，对该项目从选址到 项目建设方案进行分析 为本建设项目进行投资估算经济分析，定量地计算出投资形成的固定资产销售收入利润 税金项目投资的回收期等技术经济指标。 养猪场厕所粪便 沼 气 池果蔬养鱼 生态庄园 主要技术经济指标 达产后，本项目的主要技术经济指标年平均如表所示 表项目主要技术经济指标 序号指标名称单位数量备注 生产能力 育肥猪头达产年 沼气达产年 果蔬苗木万元年达产年 鱼尾达产年 生态庄园户 职工人数人 项目总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 资金筹措万元 项目资本金万元 债务资金万元 单位产品售价不含增值税 育肥猪公斤 沼气 果蔬苗木 黄瓜公斤 樱桃番茄公斤 甜椒公斤 西瓜公斤 花卉苗木株 鱼公斤 生态庄园元户月 年营业收入不含增值税万元年生产年平均 年总成本费用万元年生产年平均 年营业税金及附加万元年生产年平均 年税费总额万元年生产年平均 其中实交增值税万元年生产年平均 年利润总额万元年生产年平均 年所得税万元年生产年平均 年净利润万元年生产年平均 年息税前利润万元年生产年平均 年息税前利润和折旧摊销万元年生产年平均 总投资收益率利润率生产年平均 总投资利税率生产年平均 资本金净利润率生产年平均 建设投资借款偿还期年 项目投资财务内部收益率 税后 税前 项目投资财务净现值 税后万元 税前万元 项目投资回 职责主要职责是负责项目的技术服务工作。 技术部需要配备的人员及职责如表 表技术部的人员及职责 角色职责岗位人数 技术部经理负责技术部的日常工作 技术工程师负责农业循环经济项目的技术支持 技术员负责项目日常技术服务工作 合计 财务部 职责负责公司的财务工作。 财务部需要配备的人员及职责如表 表财务部需要配备的人员及职责 角色职责岗位人数 财务部经理负责财务部的日常工作 会计负责公司的财务做账，报税等工作 出纳负责项目现金支出与银行沟通等工作 合计 综合管理部 负责本项目行政和后勤服务，配备人员为人。 人力资源配置 本项目人员配置情况如表 表人力资源配置表 序号岗位人数占比例 项目管理部 营销部 技术部 财务部 综合部 合计 职工来源 项目经理及部分管理人员来自泰豪集团，技术人员来自农科院所和涉农机构，其余人员向社会招聘。 人员培训 现代农业生态循环经济融合现代农业最新科技技术，项目科技含量高，对主要实施人员有较高的素 质要求，为了保证项目的顺利进行，加强人员培训是极其重要的环。人员培训采取下列措施 大力开展技术培训，通过与中国农科院陕西省农科院陕西农业大学等科研院所建立合作 伙伴关系，采取请进来送出去的方式，聘请国内外的技术专家做技术开发培训，产品开发咨询。 项目管理人员的培训，聘请有丰富项目管理经验的同志担任项目负责人，针对有关管理人员 进行项目管理知识培训。 行业知识培训，针对公司面向的种养殖，生物质能等项目，聘请上述的行业专家或大学老师 做专门的行业知识培训。 企业文化培训，在公司内部组织培训。 第九章项目实施进度安排 本项目是泰豪集团进军现代农业的重要举措，公司高度重视，综合考虑本项目的市场前景和资金的 使用计划，项目预计建设期为年，第二年初本项目预计可以投产。项目实施的进度安排主要是指项 目可行性研究阶段，初步设计编制及报批项目建设设备购置种苗种猪引进办公环境改建和装修 人员招聘及培训项目竣工验收等工作安排。项目实施计划进度见表。 表项目实施计划 序 号 阶段内容 年年 可行性研究报告编制 立项初步设计编制 项目建设 人员招聘及培训 设备购置及安装 种苗及种猪引进 办公环境装修 项目决算 竣工验收 第十章投资估算及资金筹措 建设投资 估算范围 估算依据 国家发展改革委建设部发改投资号文颁布的建设项目经济评价方法与参数 第三版。 建筑工程按陕西省建筑工程消耗量定额及统基价表年并结合项目具体情况估 算 安装工程按陕西省安装工程消耗量定额及单位估价表年并结合项目具体情况估 算 设备价格根据厂方报价或市场价估算并包括运杂费 建筑安装材料价格根据市场价估算 其它费用依据国家及当地有关规定计取 年月日，农业税条例被废止，我国全面取消农业税 企业所得税法第二十七条第项规定的企业从事农林牧渔业项目的所得，可以免 征减征企业所得税从事种植业养殖业林业牧业水产业的单位和个人免征增值税的相关规定。 建设投资估算及构成 建设期借款利息 流动资金 项目总投资 资金筹措 资金使用计划 固定资产投资使用计划 流动资金使用计划 第十章财务效益经济和社会效益评价 财务和经济分析评价方法依据及基础数据 国家发展改革委建设部发改投资号文颁布的建设项目经济评价方法与参数 第三版。 设计规模，年生产瘦肉型商品猪头，沼气，鱼万斤，果蔬吨,花卉 苗木株,生态庄园户。 项目计算期年。其中建设期年第年项目投产达生产负荷的第年项目达产。 项目职工人，为便于计算,其工资及福利费计入生产成本中。 原辅材料燃料动力和产品均按不含增值税价格估算。 项目财务基准收益率取。 税率本项目是农业生态循环经济项目，按国家规定已经取消或减免部分税费，税率增值 税免交所得税详见本节。 成本与费用 成本与费用估算说明 生产成本 总成本费用 产品产量营业收入营业税金及附加 产品产量 产品销售价格 营业收入 营业税金及附加 增值税 利润及分配 利润总额 所得税 企业所得税实施条例第八十六条企业所得税法第二十七条第项规定的企业从事农林牧 渔业项目的所得，可以免征减征企业所得税，其中蔬菜谷物薯类油料豆类棉花麻类糖 料水果坚果的种植灌溉农产品初加工兽医农技推广农机作业和维修等农林牧渔服 务业牲畜家禽的饲养免征。企业从事花卉茶以及其他饮料作物和香料作物的种植海水养殖内 陆养殖减半征收企业所得税。 净利润及分配 财务盈利能力分析 总投资收益率总投资利润率 总投资利税率 项目资本金净利润率 项目投资现金流量分析 项目资本金现金流量分析 偿债能力分析 资产负债分析 财务生存能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务和经济评价结论和主要指标 社会效益和社会影响分析 农业是人类的衣食之源生存之本，是国民经济发展的基础性产业。发展现代农业是社会主义新农 村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主 义新农村的产业基础。国家高度重视现代农业的发展，年至年中央连续以五个中央号文 件，出台了系列促进农业发展的政策。因此，公司选择发展现代农业项目，意义重大，影响深远。 农业循环经济是未来农业的发展方向。依靠科技进步，发展农业循环经济是贯彻科学发展观转变 农业经济增长方式减轻农业资源与环境压力解决面源污染的场革命，是我国实现农业可持续发展 的最佳途径，农业生态环境的改善，不仅可以减少农业自然灾害的危害，而且直接创造农业经济效益。 发展农业循环经济，是建设和谐社会的需要，是建设资源节约型环境友好型社会的基本要求。发展农 业循环经济意义深远。 第十二章项目风险分析 市场风险 本项目选择的种养殖品种是我国居民日常消费品，市场需求旺盛。由于我国居民的膳食习惯，猪肉 在我国的消费量特别大，目前影响我国猪肉市场的主要是价格不稳定导致养猪户存栏数的变化，这是猪 肉市场最大的市场风险。随着我国对生猪市场支持政策的落实，生猪生产会逐步走向稳定，其市场风险 会越来越小温室大棚种植的黄瓜辣椒西瓜等果蔬是老百姓餐桌上最常见的品种，我国这些果蔬市 场供应市场稳定，需求呈刚性。我公司采取反季节生产，市场风险在可控范围之内，花卉苗木品种随着 我国居民生活水平的提高，已呈现供不应求的局面随着人们对鱼的认知程度的进步提高，消费群体 越来越大，鱼市场需求空间日益扩大，生态庄园能较好满足现代都市人回归自然的心里诉求，项目供应 量少，市场没有同质竞争产品，市场风险较小。 技术风险 本项目借助泰豪集团用现代科技技术改造传统产业的丰富经验和良好的发展平台，大力开展与中国 农科院陕西农业大学陕西省农科院省农业厅等科研院所合作，整合我省乃至全国现代农业发展科 技成果，引进战略合作伙伴，为公司进军现代农业领域提供可靠的技术保障。当然，由于公司刚刚涉足 现代农业项目，经验有待于积累，可能在技术发展上会走定的弯路，存在定的技术风险，但是现代 农业在国内