钢结构和彩板的需求量 将以以上年均速度递增。预计到年，全国钢结构需求量将在 万吨左右，彩涂钢板需求量可达万吨左右。 钢结构和彩板生产供应现状及预测 由于国内钢结构步入市场成长期，为钢结构生产创造了较长时间发展 机遇。总体看，国内钢结构生产仍处于起步阶段，年用于建筑的轻钢 结构约万吨，其中压型彩板产量在万吨左右。国内轻钢结构和彩 板市场呈国产产品与国外产品两分天下局面，而国内重钢结构的生产规模 更为有限。国外代表当今世界轻钢结构最先进水平的是美国公司 的建筑体系和美国西海岸建筑体系澳大利亚公司 实施中国本土化产品和服务战略，在华生产销售彩板锁定每年万吨年 均增长目标，目前国产与外部进口钢结构和彩板的市场占有率比为 ，预计未来数年内国产产品市场占有率年可提高个百分点左 右。国内目前有轻钢结构和彩板生产企业家，规模最大者为全国唯生 产高频焊接轻型型钢的上海大通钢结构有限公司，产品覆盖全国个省市自治区。重钢结构专业生产厂家更为稀少，全国仅有十几家钢结构生 产厂家正在和准备生产重钢结构，最大年加工能力不过吨。同国内中 期钢结构和彩板理论需求万吨年规模相比，全国钢结构及彩板生产 至少有的上升空间。可以说，目前是投资发展新型建筑钢材和工程钢 材的最为有利时机。 项目目标市场预测 本项目主要产品为轻钢结构重钢结构和彩涂压型钢板，产品目标市 场为供应本地及外地建筑企业。 新郑市是大中原经济圈中极具发展潜力的开放城市，城市建设规模迅 速扩大，在建待建工业项目众多。特别是国家实行工业振兴计划，以及新 郑市确立建设最适宜人类居住的现代化开放名城和国家级国际性旅游名 城战略，将大大推动本地区轻钢结构新型建筑钢材的市场需求。据资料显 示，郑州市在十五后半期和十二五期间，将开发城市住宅面积 万平方米左右，建设现代化厂厂房万平方米左右，建设大型物流中心 仓储库房体育馆星级宾馆大型商业网点万平方米左右，建设现 代化养殖厂房和设施农业暖棚万平方米左右。上述建筑工程如采 用轻钢结构和彩板，则年消耗钢结构及彩板万吨左右。 本项目产品般采用订单方式生产，在国内市场需求十分广泛，除本 地市场使用部分外，本项目产品国内特别是在东北西北地区销售市场良 好。价格现状与预测 近年来，国内钢结构和彩板市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀 升趋势。 据年四季度国内钢结构和彩板市场调查结果，当期国内钢结构 平均价格为元吨左右，彩板价格在元吨上下。 综合分析，影响本项目产品价格波动的主要因素为钢板彩板价格的 变化，目前钢板原料价格在元吨左右，彩板原料价格在 元吨左右，上述主要原料国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产 品生产成本稳定，销售价格小幅波动，总体将呈上升趋势。 第五章项目选址及建设条件 拟选厂址 本项目拟选厂址位于新郑市华南城经济技术开发区南侧，处于新老 连线与结构万吨年重钢结构和 万吨年彩板项目于年月立项，进入前期工作，项目总体进度安排 为 前期工作阶段 年月完成项目建议书编制和审批立项当年月份完成项目可 行性研究报告编制和报批。 初步设计阶段 年月中旬完成项目初步设计。项目开工准备阶段 年月下旬完成厂址场地平整工作通过招投标选定施工单位和 工程监理单位，组织建筑材料和其它设备订购工作。 建设实施阶段 项目年月期工程开工建设年月二期工程开工建设。 项目竣工及验收阶段 项目采取分期竣工验收方式，年月期工程竣工，进行工程验 收和试车，合格后投入试运行。年月二期工程竣工验收。 项目工程进度计划表 第十三章投资估算与资金筹措方案 估算依据 本项目投资估算根据国家及辽宁省工业建筑有关实物定额规范文件进 行。 部分设备由国外引进，大部分为国内采购，设备费用按生产厂家现行 出厂价格计算设备安装费工器具费均按概算指标计算，本项目设备安 装费按设备购置平均水平计算。 工程进度年年年 可行性研究 工程设计 开工准备 资金筹措 期开工 设备订购 设备安装 二期开工 竣工验收项目需申请部分银行贷款，贷款规模万元人民币，贷款利息按年 息考虑。贷款分两期使用,其中期工程贷款万元,二期工程贷款 万元。 项目不可预见费按安排。 估算 本项目估算总投资万元人民币,其中固定资产投资万元, 流动资金万元。总投资中，工程费用万元，其它费用万元， 建设期贷款利息万元，不可预见费万元，铺底流动资金万元。 项目分项投资及总投资估算见下表 工程费用估算表 序号工程名称单位工程量单价元投资额万元 土建工程 厂房 库房 办公楼 宿舍楼 其它附属建筑 公用配套 二设备投资 设备购置台套设备安装费 合计 其它费用估算表 序号费用名称单位费用标准费额 其它费用 建设单位管理费万元工程费用 前期工作费万元 设计费万元建筑工程费用 招投标及工程监理费万元工程费用 员工培训费万元 其它费用总计万元 总投资估算表 序号费用名称单位费用标准投资额 工程费用万元 土建工程费用万元 设备购置安装费用万元 二其它费用万元 三不可预见费万元 四建设期利息万元 五铺底流动资金万元 总投资万元 资金筹措方案 本项目估算总投资万元人民币，资金来源分别为建筑单位自筹 和申请银行贷款。资金筹措方案为 建设单位自筹万元，占总投资额的 申请银行贷款万元人民币，占总投资额的。 第十四章经济评价 本项目经济评价计算期为年，其中包括建设期年，投产生产期 年，项目进入投产期生产负荷达到，第二年期工程竣工投入生产， 轻钢结构和彩板生产负荷按计算。 生产成本估算 本项目成本估算中，生产原料费按现行价格加到厂运杂费计算。 工资及职工福利标准按渤船重工船舶修造总公司目前平均工资水平计 算。 固定资产折旧的计算固定资产形成率按计算，净残值按计算， 固定资产折旧机器设备按年计算，厂库房按年计算，本项目固 定资产折旧平均年限年，项目年综合折旧率为，年折旧额为 万元。 为了便于项目生产成本估算，现将不同产品单位成本列表如下彩色压型钢板单位成本构成表 单位元吨 序 号 名称单位数量单价金额备注 原材料消耗 彩板吨 玻璃岩棉苯板吨 动力消耗度 电耗吨 煤耗 水耗 工资及附加 工人工资 附加工资 企业管理费 车间经费 折旧及大修费 折旧费 大修费 销售税金 销售费用 销售成本 轻钢结构成本构成表单位元吨 序 号 名称单位数量单价金额备注 原材料消耗 钢板吨 防腐处理 动力消耗 电耗吨 煤耗 水耗吨 工资及附加 工人工资平均工资元 附加工资 企业管理费 车间经费 折旧及大修费 折旧费 大修费 销售税金 销售费用 销售成本 测算重钢结构单位生产成本为元吨。 从上述产品单位成本可计算出，本项目达到满负荷运行的正常年份内， 总生产及销售成本为万元人民币。其中轻钢结构生产销售成本万元，彩板生产销售成本万元，重钢结构生产销售成本万元。 生产收益 项目收益为产品销售收入。 本项目年产轻钢结构万吨重钢结构万吨，彩板万吨，其收入 来源于工厂生产产品及工程安装两个方面。按年季度国内钢结构市 场价格元计算，轻重钢结构产品可实现销售收入万元 彩板同期市场价格为元左右，年可实现销售收入万元项 目年可实现销售收入总计万元。 财务分析 由项目生产收益和成本分析结果可知，本项目年可实现税前利润 万元，实现税后利润万元。 本项目盈利能力按投资利润率衡量。投资利润率为项目年利润总额与 总投资额的比值。总投资额包括固定资产投资与流动资金建设期银行贷 款利息之和。本项目计算投资额为万元，计算利润额为税后利润。 年利润总额 投资利润率 总投资额 年利税总额 投资利税率 总投资额 经计算，项目投资利润率为，投资利税率为，远远高于行 业平均水平。 现金流量分析 本项目计算期为年，从现金流量表可看出，项目累计现金流量在 第年出现正值，计算期内累计财务净现值为万元 由现金流量表计算的财务指标如下 财务净现值万元 全部投资财务内部收益率 投资回收期含建设期两年年 财务现金流量表 序 号 年份 项目建设期投产期 生产负荷 现金流入 产品销售 回收固定资产余值 回收流动资金 流入小计 二现金流出 固定资产投资流动资金 经营成本 销售税金 流出小计 三净现金流量 四累计净现金流量 折现系数 五净现值 六累计净现值 续表 序 号 年份 项目投产期 生产负荷 现金流入 产品销售 回收固定资产余值 回收流动资金 流入小计 二现金流出 固定资产投资流动资金 经营成本 销售税金 流出小计 三净现金流量 四累计净现金流量 折现系数 五净现值 六累计净现值 敏感性分析和损益临界分析 本项目财务指标主要受固定资产投资销售收入和经营成本影响。项 目基本方案的投资利润率和财务内部收益率分别为和，均大大 超过同类企业平均水平。因此，仅对项目最不利因素的变化即投资上升 经营成本上升产品销售收入下降进行敏感性分析。 敏感性分析表 序号项目变动量投资利润率财务内部收益率 基本方案 二固定资产投资 三经营成本四销售收入 上表可见，在影响项目效益水平的最不利因素中，销售收入影响最大， 经营成本次之，固定资产投资增减影响最小。但各变动量相对应效益指标 仍处于理想水平，本项目不存在重大市场风险。 此外，项目损益临界分析也表明较好发展前景。采用代数法求得项目 各项损益临界点为 损益临界收入为万元年 损益临界生产能力利用率为。 可见，项目损益临界点处于较低水平，项目建成投产后具有较大的盈 利空间，效益水平预期良好。 贷款偿还能力分析 本项目建设期贷