苜蓿种子生产基地，年产牧草 良种吨左右，不仅可以满足玉门市及其周边地区苜蓿草产业发展 的用种需求，而且可以向省内其他地区提供定数量的紫花苜蓿种 子。 二项目建设的必要性 是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要。 中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状，先 后制定了全国生态环境建设规划全国水土保持生态环境建设 规划，把生态环境建设作为西部大开发的项重要内容来抓。重点 包括土地沙化荒漠化治理退耕还林还草及草原改良等内容。 优良牧草种子的供给是保证该项工程顺利实施的基础条件。我省现 有的苜蓿品种不论从数量还是质量上都不能满足生态建设的需求。 因而，以科技为先导，通过大规模种植优良牧草品种，建立西部优 良牧草种子繁育基地尤为重要。本项目建设优良陇中苜蓿种子繁育基地，将为加快当地农业结构调整，大力开展生态环境建设奠定基 础，为把甘肃省建设成为草产业大省创造有利条件。 是促进牧草产品大规模的生产与加工，加快草种子产业市场 化进程，加快甘肃省生态环境治理有效的途经。 多年来，经过我省草地科学工作者的辛勤工作，培育出多种适 合我省生态环境条件的地方优良牧草品种，但因种种原因，目前尚 未形成产业规模。经过多年种植，品种退化严重，目前需对这些品 种进行保纯复壮，提高其种性及品质。以适应大规模的市场化需 要。同时，通过引进驯化国内外优良草种，以弥补和丰富我省草 种的多样性特性。生产大量高品质的优良牧草种子，对我省生态建 设起着至关重要的作用。 是培育和促进草产业快速发展的需要。 牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求。因而建成优 良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地， 有利于提高产量，增加效益。也有利于种子提纯复壮，科学管理， 提高种性，提高质量。更有利于加快牧草种子产业化进程。 第三章建设单位基本情况 建设单位基本情况 项目建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司是甘肃大禹农业 发展有限公司设立在酒泉地区专门从事农业综合开发牧草种植和 规模化肉羊高效舍饲养殖科研推广为体的具有法人资格的 高科技集团公司。公司成立于年，现有职工人，其中具有高级职称专业人员人，中级职称专业人员人，技术力量雄厚， 企业经营状况良好。 近几年来，积极响应省委省政府提出把草畜产业培育成我省战略 性主导产业的号召，先后投资余万元，建成了玉门大禹万亩牧 草种植基地，建成了酒泉良种肉用种羊场玉门优质肉用种羊扩繁 场玉门黄花万只肉羊生产场，引进了当今世界上生长速度快，产 肉率高，经济价值大的道赛特萨福克特克赛尔小尾寒羊等优 良种羊多只。以肉羊产业为突破口，按照政府引导企业运 作农户参与的基本原则，确定了投放基础母羊，配套良种公羊， 回收改良羔羊扩大良种数量，加速肉羊良种繁育与杂交利用体系建 设，推动我省肉羊产业化生产的发展模式，从而有效的带动了草产 业迅速健康的发展。截止年底，各养殖场共存栏优质肉羊及 公司自主繁育适合农户养殖的良种基础生产母羊万只。与西 北农林科技大学甘肃省草原技术推广总站甘肃省畜牧技术推广 总站宁夏农林科学院畜牧兽医研究所等科研教学技术推广单位 协作，建立了与草产业肉羊产业发展相配套的牧草种植种羊繁 育肉羊生产饲草料加工四大基地。形成了龙头带基地基地联 农户的产业化经营格局。目前，草产业羊产业的发展正向着生产 专业化，布局区域化，经营体化，服务社会化，管理现代化的方 向迈进，为做大做强草产业羊产业及有效带动全省及周边省区草 畜产业的飞速发展奠定了坚实的基础。 二现有基础设施和技术条件 现已开垦玉门镇原黄花农场弃耕土地三万亩，承包期限年。土 地平整，水电灌溉设施齐全。办公楼幢，建筑面积平方米。库房间平方米，车库间平方米，加油站座，可储备汽 柴油吨附燃油吨，播种收割运输等机械设备余台套。 三资产与财务状况 年，公司主营业务收入万元，主营业务成本万 元，营业费用万元，管理费用万元，财务费用万元， 利润总额万元。固定资产总值万元，资产净值万元。 资产负债表损益表现金流量表见附件中的审计报告。 四协作单位情况 甘肃省草原技术推广总站 本项目的技术依托单位甘肃省草原技术推广总站为全额拨款 的事业单位。设有动态监测科植保科草原建设科等个职能部 门。专业技术人员人，其中高级工程师人，中级技术人员 人。肩负着全省草原资源勘测动态监测草原保护利用全省饲 料资源调查饲料加工动物营养研究草业生产和草原鼠病虫 害防治等技术工作。主持完成余项科研推广项目，获省部级 地厅级科技进步奖项，引进培育和栽培优良牧草多个，自 主培育成功了陇中苜蓿岷山红三叶岷山猫尾草等优良地方品种。 在草原监理牧草种子管理和飞播牧草草原治虫灭鼠秸秆青贮 氨化等专项技术推广和牧草种子基地建设等方面成果显著。 甘肃省草原技术推广总站具有陇中苜蓿品种的自主知识产权，已 授权玉门大禹农牧科技发展有限公司在实施年农业综合开发农 业部牧草种子繁育基地专项项目甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基 地建费和可研费用等，计万元。 基本预备费用万元。 技术培训及技术推广费用万元 项目总投资估算见表。 表项目总投资估算表 投资项投资额万元备注 固定资产投资 建筑工程费 设备购置费 牧草种子引进及繁育 工程建设其它费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费等 技术培训及技术推广 基本预备费用 项目总投资 单项工程投资估算表 包括土建工程和田间工程。项目单项工程投资估算见附表 固定资产投资明细表。 仪器设备和农机具投资估算表设计通过项目购置的仪器和设备投资估算见附表固定资 产投资明细表。 二资金来源与运用 本项目总投资为万元，其中固定资产投资为万元。 资金筹措方式为拟申请国家投资万元，地方配套万元，项目 单位自筹万元。固定资产投资分配计划详见表项目工 程建设投资及使用计划表。 表项目工程建设投资及使用计划表单位万元 工程项目投资分配备注总投资中央投资地方配套自筹 基地建设 土建设施 土地平整 种子检验室 种子加工车间 种子库房 农机具库房 晒场 辅助设施建设 基地围栏 灌溉设施 机井 控制井 管网 泻水井 挡水圈 道路 主干道 支干道配电设施 输电线路 防护林建设 二设备 脱粒机 种子清选设备 条播机 表项目工程建设投资及使用计划表单位万元 工程项目投资分配备注总投资中央投资地方配套自筹 圆盘旋转牧草收割机 搂草机 型器 轮式拖拉机 种子计量包装机 水分测定仪 电子天平 数粒仪 扦样器 容重器 分样器 电热恒温干燥箱 显微镜 光照培养箱 小型精选机 三其它 草籽引种及繁育试验费用 四其它建设费用 建设单位管理费 可研报告编制费 前期工作及设计费工程招标及监理费 五预备费用 基本预备费 六培训费用 七技术推广费 第十三章社会经济效益分析 经济效益分析的依据 遵照国家农业综合开发多种经营类项目的有关规定及相关财 务税收制度。 本项目计算期为年，其中建设期为年，财务基准收益率 按农业开发项目的计，以投入产出物价格为基价。 评价规范依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方 法与参数第版及有关国家现行财会制度和经济法规。项目内 部转移支付不重复计算。 二总成本费用 项目总成本费用由外购原材料燃料动力工资及福利维修费 折旧费摊销费财务费和其它费用构成。总成本费用为万 元平均值，详见总成本费用估算表附表。 燃料动力成本。外购燃料动力包括水电煤等总费用为 万元。 外购原材料。本项目外购农药化肥牧草种子等材料费用共 计万元。 工资及福利。本项目设计定员为人，其中管理人员人，技术人员人，生产工人人，年临时用工万个工日。达产年 职工工资福利总额为万元。 折旧费。本项目固定资产为万元，土建工程综合折旧 限年，设备及其它折旧年限为年，年折旧费合计万元， 详见附表。 本项目正常年经营成本为万元。 三项目盈利能力 销售收入。本项目达产年可提供的产品主要为优质苜蓿草种 吨和其副产品苜蓿干草。达产年总销售收入为万元。 销售税金及附加。项目正常年销售税金及附加万元。详 见销售收入和销售税金及附加估算表附表。 利润。本项目正常年利润总额为万元，见附表。 四财务效益分析 本项目按全部投资计算，所得税前财务内部收益率为， 财务净现值为万元，静态投资回收期年，动态投资回 收期为年。详见附表。 投资利润率，投资利税率。详见附表。 五不确定性分析 盈亏平衡分析。经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡 点为，即项目生产能力只要达到设计生产能力的 时，即能保本，所以本项目风险较小，盈亏平衡分析见附图。 敏感性分析。假定项目销售收入经营成本和固定资产投资三 个不确定性因素发生不利变化，变幅为，做单因素变化敏感性分析，项目对销售收入变化较为敏感。计算结果见表和附图。 项目敏感性分析表 敏感因素变化 财务内部收 益率 较基本方案财务内 部收益率变化幅度财务净现值静态投资回收期 万元年 基本方案 销售收入 经营成本 固定资产投资 由表及附图可见，各因素变化对项目全部投资财务内部 收益率的影响程度不同，产品销售收入最敏感经营成本次之，固 定资产投资最不敏感。当销售收入单独下降或经营成本固定资 产投资单独增加的情况下，分别较基本方案财务内部收益率下降 和