。加强国内外航班的衔接，拓展客运中转业务，成为连通机密 国内外客货捷运的航空主枢纽。 港口与海运 完善对外辐射通道。实施以港立市战略，按照三个港口货物年 吞吐量亿吨以上，集装箱年吞吐量，万标箱，航空年客运量，万人 次的远景目标要求，把厦门港建成国家重点货运主枢纽港集装箱运输国际干 线港口和中转港海峡两岸区域航运中心，完善航空港，高水准建设资讯港，强 化口岸功能。 厦门港是中国主要港口之，位居世界集装箱百强港前名，是中国第四 个可接待第六代大型集装箱船舶的港口年货物吞吐量，万吨， 集装箱吞吐量万标箱每月厦门港到全世界各地航班有条，基本覆 盖了全球各主要港口与国内外个港口直接通航世界各大船公司都纷纷 开辟了厦门到世界各地的货运航线，很多知名船公司将厦门作为其大陆的基本 港首批与台湾货运试点直通港口，集装箱货运量达到万标箱。 邮电通讯 长途电话可直拔个国家或地区国内，多个城市，城乡固定电话 交换机总容量万门移动电话万户，电脑互联网络用户达万户。 已建成市话本地网移动通讯网数位资料网和图像传输网，开办了 等多项邮电业务。电脑网已形成金桥网金卡网金关 网网网。可以通过光线以及无线接入方 式连接传输速度可以达到秒。 二区域经济 自年设立为经济特区以来，厦门市国内生产总值年均增长， 每年新增外商实际投资额在亿美元以上。戴尔柯达通用电 器可口可乐太古飞机维修公司 麦德龙等诸多知名跨国公司已在厦门设厂或投资。 年，全市经济实现较快增长，经济运行质量和效益进步提高。据初 步统计，全年实现国内生产总值亿元。机密 外商投资概况 厦门市为中国其中个的主要经济特区，并已赋予权力去管辖其市内的经济 发展事务，及给多外商相关优惠措施，已吸引外商投资。 充分发挥特区和台商投资区的优势，实施外向型经济发展战略 扩大对外开放，参与国际竞争，特区经济逐步趋向了外向型发展轨道。厦门 口岸的国际知名度和辐射功能在近年来明显的增强，利用外资进入了全方位开 放蓬勃繁荣的发展阶段，世界最大强跨国公司已有家在厦投资办企业， 多家全球跨国公司在厦门落户，外商投资领域从第二产业扩大到第三产 业的饮食服务业娱乐业房地产业运输业金融业资讯产业等，从蔻密集 型企业为主发展到以技术资金密集型企业为主，从加工贸易发展到高附加值企 业，逐步形成了拥有龙头产品及配套服务的产业链。全市利用外资规模不断扩大， 投资领域不断拓宽，另外积极推行品牌战略，加快培育名优出口产品。 三旅游资源 厦门有丰富的旅游资源。自然资源与人文景观相互交融，具海岛屿 礁山岩寺花木诸神秀，兼民族风格侨乡风情闽台特色并畜西洋 异国情调。经多年开发建设，已形成鼓浪屿万石山南普陀黄厝集美同 安等六个游览区。年经国务院批准，鼓浪屿万石山被确定为国家重点风 景名胜区。 厦门为著名的旅游城市，其风光如画的特色为它带来了全国卫生城 市，全国环保模范城市及优质旅游城市的美誉。 厦门有着古老的景点，也致力发展新的景源，而厦门主要分为五个游客区， 包括鼓浪峡及南浦头朝游客区等。除此之外，厦门更提供了方便的交通及通讯网 络，及全面的旅游相关机械。因此，厦门非常适合本地及外国的游客及投资者。 在年，厦门市政府不遗余力地推动并监督旅游业的发展。另外，市政 府更加强了在旅游业上的投资，例如增强了兴旅游有关的其建，兴改善旅游服务 素质，以吸引更多本地及国外的游客。 在年，厦门被评为省级旅游城市，而其更排在重点旅游城市列上的第 八席。国家旅游局更颁发优质旅游城市奖予以厦门以作表扬，而此优秀表现 更加快了厦门旅游业的发展。机密 厦门市在国外旅客的人数，逗留时间及外汇收入均分别排行于中国旅游城市列上 的十二六及六位。 欧洲 美国 澳洲 非洲 香港澳门 亚洲其他地方 马来西亚 新加坡 日本 台湾 由上图可显示出往厦门的海外访客主要来处台湾日本香港而他们总 共占了厦门总海外游客数量的。 从以上分析可看到旅游业为厦门市未来发展的重要支柱。 城市发展战略 加强核心城市厦门岛的建设和优化，积极开发和建设好城市拓宽区域和分区 组团中心，形成具有较高综合效益的城镇规模结构，构筑完整的城群体系和费用。而总未动用的发展成本约为万美元。 在此强调，此发展建筑估算乃建筑概算，与最后实施时的建筑预算存在 定偏差。 第七章项目实施计划 机密 项目建设规模 依据初步设计方案和建筑施工图显示，厦门大酒店总建筑面积为 平方米，地下三层，地上二十九层，总高度为米，楼至六楼 为裙楼，设置餐饮会议和娱乐，七楼为转换层，八楼至二十九楼设置客房。 主要设施 裙楼设施 楼层餐饮设施面积平方米 夜总会 咖啡厅 中式餐厅 西式餐厅 西式餐厅 宴会厅 小计， 会议厅设施 会议室 会议室 商务中心 小计 娱乐设施 桑拿 健身房 露天游泳池 露天网球场 小计 其他设施机密 商场 美容厅 花店 保健中心 小计 客房设施酒店设计种不同类型客房，客房数和面积列表如下 客房类型间数面积平方米 单人标准房 标准房 标准套房 豪华套房 高级豪华套房 总统套房 高级总统套房 小计, 主楼层为标准客房，标准间面积达平方米，层为服务性公寓 套房，层为高级酒店客房。 主楼楼顶作为观海餐厅茶座。 二项目现状和建设期计划 项目的土方工程桩基工程和基础工程已完成施工。项目已完成投资 万美元包括土地款和拆迁等相关前期费用。待资金到位后，可开始地下室工 程。 资金到位后，从实施地下室裙楼主楼内外部装修等施工到水电系统 智能和弱电系统等设备安装酒店设施配套与调试，直至竣工验收，开始试营业， 项目建筑期为二年。 机密 第八章项目投资分析 投资估算 本估算的编制范围包括土建工程包括外墙装修及室内装修电梯工程 给排水消防循环水防排烟通风空调制冷锅炉柴油发电变配电 动力配线照明防雷接地酒店智能工程家具器具购置室外工程等。此外 还包括开办费土地出让金勘查设计费工程监理费消防配套费规划许可 证费工程质量监督费水增容费预备费等工程建设费用。 本估算投资万美元 按各项目划分如下单位万美元 序号费用名称投资额占合计的比例 静态投资 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 室外工程费 服务性设施及工家具器具购置费 工程建设其它费用 基本预备费 小计 二动态投资 工程造价调整预备 小计 三合计 编制方法机密 建筑工程根据当地造价水平估算。 设备购置费 进口设备按外商报价计算。 国内设备价格按现行出厂价计算。 设备安装费依据各类设备安装指标计算。 工程建设其它费用 开办费土地出让金项目启动前利息水增容费按甲方提供数 据计列。 规划许可证费工程质量监督费消防配套费工程保险费工 程监理费按国家及地方有关规定计取。 基本预备费按计算。 工程造价调整预备费按计算。 二参数预测 预估期 年至年，共年。 客房入住率 厦门市高星级酒店客房入住率保持在至之间，参照中国其他 地区酒店的客房入住率，在营运稳定期，客房入住率取 。 由于酒店具品牌管理和客户资源优势，从营运第三年开始 进入稳定期。 平均房价 参照厦门市高星级酒店现有房价水平和中国其他地区酒店房 价水平，营运第年取美元第年取美元第年取美 元第年取美元第年取美元第年取美元。 年度经营结余 年度经营结余指可用于固定费用折旧等融资及利润。 根据酒店管理协议和以上主要经营数据，经测算，第年 经营结余为万美元第年为万美元第年为机密 万美元第年为万美元第年为万美元，详见营运收 支预估表。 营运收支预估表单位美元 三融资计划和还款方案 概述 项目投资概算为万美元，包括土地款拆迁费用土方工程基桩及 相关前期费用等已完成的投资万美元。 融资额度 依据投资概算，项目融资额度为万美元。 融资期限 根据项目建设期计划，建设期为年 根据营运收支预估数据，预计项目营运年，即可还清本息。 年份 客房数 入住率 平均房价 美元 营业收入 营业成本 企业管理 费 营业毛利 资产重置 金 管理奖金 其他费用 余额可用 于固定费 用融资 及利润机密 融资期限为年含建筑期。 还款方案 年度经营结余可用于偿还利息本金。根据营运收支预估表，每年可用于偿 还本金利息的资金来源均超过万美元。在此基础上，项目进入营运期后， 用年还本付息。前两年每年还万美元，第三年还万美元，以后每年还 万美元，最后年归还剩下的约万美元，总共用年还清本息。 考虑项目的营运预算及还本付息年期，项目建设期免息。 第九章项目财务分析 盈利能力分析 盈利性分析主要包括计算财务内部收益率投资回收期财务净现值和投资利润率等指 标。 财务内部收益率 运用财务现金流量表，由财务内部收益率表达式 式中现金流入量 现金流出量 第年的净现金流量 计算期 经计算 所得税前 所得税后 远远高于同行业基准收益率的。 投资回收期 投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算 年所得税前 年所得税后 财务净现值 财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率的净现值由式 机密 计算 美元所得税前 美元所得税后 财务净现值大于，项目可行。 投资利润率按入住率稳定期计算 投资利润率净利润项目评价总投资 银行贷款清偿能力分析 从附表可以看出，项目营业第年息税折旧摊销前利润为美元，第二年的 息税折旧摊销前利润为美元，足以偿还银行借款和利息，项目的偿债能力较好。 不确定性分析 盈亏平衡分析 平衡点利用率固定成本营业收入税金可变成本 则按正常年份计算的盈亏平衡点为  从上式的计算和图可以看出，本项目的盈亏平衡点为，即项目达到的生产能力 时，就可以保本，表明本项目盈亏平衡点极低，具有较高的抗风险能力。 机密 营业收入 固定成本 可变成本及税金 营业税金及附加 入住百分比 盈亏平衡分析表