将项目公司打造成家上市公司是我们的阶段性目标同时，我们渴望成为 具有国际竞争力的全球品牌。这并不意味着我们好高骛远，更不意味着奉行激进 的发展策略我们将选择在稳固区域市场的基础上，开拓新的市场，选择与自身 控制力相适应的速度。我们非常明白，公司的第要义是盈利，是存活并且我 们愿意将目光看向更长远的将来，向行业的顶尖企业看起，从而不断的提升自己， 并最终成为业内的顶尖企业中的个，也许是最好的个。 第四章产品生产 项目公司将学习蒙牛的产品生产经验，前期以委托加工方式生产，待具定 总经理 销售部生产部办公室 档案管理行政财务代理商自销 实力后，建成自己的技术研究中心和生产厂房。 生产方式的选择 产品生产有三种可选方式自建厂房生产委托加工收购散酒 委托包装。 我们比较下三种方式的利弊，如下表 生产方式有利点不利点 自建厂房生产完全在项目公司控制 下。 需要申请酒类生产许可证， 政府关系维护申请时间及费 用需要投入 需要聘请果酒酿酒师，合 适的人才不容易找 需要建设厂房，需要较大 的资金投入。 委托加工可以通过安排减少税费 可以转嫁部分成本投入如 厂房原材料证照人工等。 需要支付加工费用 质量需要特别控制 供应商存在道德风险。 收购包装价格低廉。质量难以控制 需要控制的环节较多，控 制不当会急剧增加资金及时 间投入。 根据初步了解，年产吨的全机械化设备，大约需要万元，加上土地 房屋原材料，自建厂房的前期投入是较大的同时因为经验及人才的缺乏，在 较大的投入后，生产出的产品质量未必理想。从风险控制角度，我们极力避免初 期自建厂房。 收购包装的方式，质量的风险过大，且环节过多，有失控的潜在风险。 目前，我们拟定采用委托加工方式。采用委托加工方式，仅需根据市场调查 结果提出口感要求，聘请名具有饮料酒水质量控制经验的人员管理委托加工 商，即可生产。在节约建设厂房费用的同时，原材料人工等成本亦可转嫁至供 应商另外，委托加工方式可以较少税费。 我们拟与知名保险公司就产品质量责任购买商业保险，以进步降低委托加 工的质量风险，同时更有利于取得消费者信任。 委托加工商有三种选择，大型规模性企业般性厂房企业及作坊式企业。 能生产椰子酒的大型规模性企业均在海南，它们具有较好的生产能力质量控制 能力，但是合作成本相对较高，在前期需求量少且不稳定的情况下，合作意向不 高作坊式企业质量是非常大的问题，需要项目公司投入非常大的精力去控制， 而结果未必理想目前我们倾向于选择般性厂房企业，其自身具有质量检测 控制制度，生产较为规范，该类企业在文昌或文昌周边地区有几家，也可以考虑 从海南中南部找，中南部需要增加运输成本，每斤椰子酒增加约元。 为防止对委托加工商形成依赖，降低委托加工商道德风险，我们倾向于找两 家以上委托加工商，以形成竞争及平衡。同时活动 有关的现金 投资活 动现金流出 小计 投资 活动产生的 现金流量净 额 三筹资活动 产生的现金 流量 吸收投资 收到的现金 取得借款 收到的现金 收到其他 与筹资活动 有关的现金 筹资活 动现金流入 小计 偿还债务 支付的现金 分配股 利利润或偿 付利息支付 的现金 支付其他 与筹资活动 有关的现金 筹资活 动现金流出 小计 筹资活 动产生的现 金流量净额 四汇率变动 对现金的影 响 五现金及现 金等价物净 增加额 加期初 现金及现金 等价物余额 六期末现金 及现金等价 物余额 第九章融资计划 本次项目拟融资万元，出让股份，即，投资人出资万元，持股 ，发起人持股，投资人为多个机构或个人的，按出资比例拆分股份。 为减低投资人风险，本次融资资金分三次到位。 本次融资资金安排 资金进度 第次出资万元，设立项目公司。在各方签订投资协议后。 第二次出资万元。完成团队建设委托加工商选择商业调查产 品定位口感测试及渠道设计后，项目公司拟开始寻找代理商及直销终端前。 第三次出资万元。完成代理商及直销终端签约后，年春节个 月前。 首笔资金主要用于开展前期工作第二笔资金为生产市场广告促销等准 备流动资金第三笔资金主要是为春节期间的促销准备流动资金。但并不意味着 我们将出资到位资金会全部消耗，相反，我们会适当控制现金流，以避免陷入资 金困境。 二下轮融资 考虑到融资对股权稀释的影响，项目的下轮融资会是谨慎而适当的。我们 建议下轮融资，各方投资人在同等条件下按其持股比例享有优先投资权利。 出现下述情况时，项目将进行下轮融资 需要加快发展速度 根据计划，我们初步确定的是第年度发展澄迈县，安定县，临高县和文昌 地区市场，第二三年度发展海口在内的个地级市，和个县级市场，第四年 度走出海南发展周边省份但是有可能我们会加快发展速度市场增长迅速， 需要相应支持包括海南，两广，云南的果的竞争性企业开发出同类产品进 入市场的，为取得市场主导地位，需要更快的建立品牌与渠道优势其他特 殊情况。加快发展速度需要现金流的支撑。 建设自有生产厂房 根据计划，文昌地区市场取得成功后，即可能筹建生产厂房。假设根据市场 预测，生产厂房年生产能力较大，土地及机械设备的购买会需要较大的资金，届 时，如果现金流不够，可能需要融资。 开拓省外市场 根据计划，在第四个年度，将进行海南省外市场的开拓。鉴于省外市场消费 者培育更需要时间与投入，我们会在海南这个大市场稳固后在开拓省外市场，以 控制风险同时，在开拓前，进行轮融资，以备足现金流。 三融资的几点说明 鉴于各方投资人的友好关系，就融资做几点说明 友好协商 我们将在投资协议及公司章程中，详细约定各方对项目事宜的议事规则，对 项目的重大事宜，项目公司管理层均应告知各方。 利益与风险相适应 鉴于项目属创立初期，可变因素较多，投资风险较大。因此，我们设计了三 次出资的方案，首期仅出基本的启动资金，在第二次第三次较大金额出资时给 予各方是否继续的选择权考虑到第二次第三次投资方不继续出资，对项目的 影响较大，从各方平衡角度，对不继续出资的投资方，将调整其持股比例至原来 持股比例的或，同时限制其在项目公司增资扩股等方 面的表决权，以方便项目公司寻找替代的投资人。 我们建议对下轮融资，各方投资人在同等条件下按其持股比例享有优先投 资权利，已平衡各方利益与风险。 对于发起人，在保留的股份同时，我们建议作出两点安排利润承 诺。我们建议以年为期，年内项目公司需盈利万元，不足万元的， 由发起人向其他各方补偿，各方可得补偿金额万元实际利润该方 持股比例需要说明的是，对于通过避税等方式留存的收益，虽然其未显示为利 润，只要分配至各方，则也应计入，但需要经各方确认经营奖励。发起人专 于项目发展，在项目公司增资扩股时，其将没有投资能力，每轮扩股均会稀释 其股份，我们建议给予定激励。激励可以是提成定比例利润，或者约定利润 指标，就超出指标部分提成定比例，建议采用后者，以保证平衡自由 选择 如前所述，在本次融资第二次第三次出资时，各方有选择权，当投资人对 发起人及管理团队工作不满进而不看好项目前景时，可以拒绝第二次第三次出 资。我们会在第二次第三次出资前，约请投资人考察项目团队办公场地 委托加工商市场调查报告以及营销方案，以让投资人在信息充分的基础上作 出判断，给予充分之自由选择权利。 我们也将在投资协议中，给予各方转让所持股份之权利及相关优先权，以方 便各方在需要时退出在下轮融资时，给予各方优先参与的权利。 古人云，不患寡而患不均，我们深知，给予各方公平之权利，方能协力同 心，共同建立事业。江海不择细流，方能成其大，惟有赖于各方支持，方能于 市场立足。 我们期望能给予各方丰厚的回报，以答谢各方之信任。 仕不可以不弘毅，任重而道远,与诸君共勉。 第十章公司管理制度和章程 第章总则 第条为促进管理效率，提高全员士气，并使其依据及遵守，特制定此 公司制度，公司全体员工均遵照执行。 第二条本章程适用于本公司全体员工，包含试用期人员。 第三条本公司属专业销售公司，全体员工必须共同投入以实现销售为 目的，以做大做强为宗旨，积极表现个人荣誉感和责任心。 第四条未在公司管理制度章程上签名者，不得列为公司正式员工。 第五条本公司对所有在职员工的升迁加级加薪及考核等，皆以该 员工的平时表现与业绩为主要依据，包含员工的服务意识，竞争意识，经 营意识，荣誉心，责任感等。 第章人事制度 第条新进人员经公司录用开始上班日起，前三个月为试用考核期，经 试用合格者将转正，享受公司切福利待遇，并购买社保。 第二条考核期间业绩表现优良者，可提前转正，但试用期不得低于个 月若考核成绩太差，且无改进之意者，可予直接解聘。 第三条须办手续手续齐全后法方可上岗。 填写员工岗位申请表 缴学历证明及身份证复印件份，近照两张。 请领公司制度，并实施在职教育。 业务出纳库管需提供担保书。 第四条新进人员自上班日起十天内为新人培训观察期，若无故离职者， 不得向公司申请任何薪资及费用。 第五条未经相关领导许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷工， 日扣三日，二日扣六日，三日以上且无正当理由者予以开除。 第六条若因工作不适或因其他个人因素而想自行离职者须提前天 以书面形式报公司批准后方可离职，否则以天薪水相抵，补偿公司损 失未经核准而自行离职者，视同自愿放弃任何未领工资奖金，公司不再 发放其未领工资奖金。 第七条员工办理任何请辞时，须提交书面辞职报告，口头呈报不予 承认，不得生效。 第八条员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手