生态文明。桓台县金海公有资产经营有限公司经过多方考察论证， 提出了桓台县城乡水系综合治理工程项目，充分利用原有河道进行大面积的 生态建设，是社会进步经济发展的必然要求，也是提高人居环境质量推 动城市可持续发展的必然趋势。该项目的建设，既能增加公共水面公共绿 地，改善城市生态环境提高环境质量又能给市民提供优美舒适的休闲娱 乐场所，进步改善人民群众的生活质量，促进精神文明和物质文明的建设。 第二节项目投资建设的必要性 项目区域概况 桓台是山东省粮食集中产区之，素有鲁北粮仓之称。盛产小麦 玉米蔬菜瓜果，北部湖区是淡水鱼类芦苇的产区。年建成中国 江北第个吨粮县，年建成双千县，形成了高产优质高效生 态创汇农业。年建成小麦千斤县。年，被国务院列为国家级高 产优质高效生态农业综合试验示范区。 马踏湖地处淄博市桓台县东北部，是鲁中太沂山脉北麓山前倾斜洪冲击平原与黄河洪水泛滥冲击平原的迭交凹地，由乌河孝妇河东西猪龙河 杏花河等河流汇流成湖，滞水形成浅平的湖泊湿地，八十年代初期前，得到 较好保护。湖区原总面积平方公里，涉及桓台县起凤荆家邢家等镇 的多个村，其中水面占湖区总面积的，约平方公里，湖内有 余条船道，全长余公里，纵横相连，交织成网。湖区原有苇田 多亩，蒲田余亩，藕田余亩，鱼虾生态养殖余亩，各种水 生植物种，野生鸟类多种，鱼类多种。 在八十年代初期，县委县政府为保护马踏湖湿地资源，成立了桓台县 湖区开发办公室。在各级政府的关心支持下，马踏湖景区年被省政府 批准为省级风景名胜区年省环保局批准建立马踏湖省级生态功能保 护区年被评为国家级景区年月被命名为全国农业旅游 示范点年被评为山东省水利风景区年月被评为国家级 风景区。 二目前现状 水质状况由于马踏湖处于独特的地理位置，每年承接东西猪龙河 乌河及孝妇河的大量洪水及上游河道的污水，特别是年代中期以后，上 游企业污水排入防洪河道，注入马踏湖，严重破坏了湖区的水质条件，湖区 人民生产生活受到了较大威胁，尽管起凤镇政府采取堵截排等方式， 仍未有很大改观。去年以来，县委县政府下大气力治理上游企业污水，今 年东猪龙河水质虽有所好转，但仍不能适用湖区生产生活。 植被现状近年来，由于芦苇种植效益下降，受利益驱使，部分村 的农户将苇田挖成台田改种粮食作物及棉花蔬菜等经济作物，破坏了马踏 湖的原貌，造成湿地水域面积缩小，现仅存苇田万亩，十几年间减少万亩个别群众无视规划，挖田成塘，乱塔乱建，乱栽乱种，破坏了湿 地植被，湿地生态功能逐步退化，原有的各种水生植物野生鸟类鱼类已 屈指可数。 管理机制现状由于没有权责明确的机构，进行全面科学有效 的管理，从目前马踏湖湿地的开发情况来看，开发层次不高，停留在乘船看 景这类般性的浅层开发上，开发经营没有突破从目前管理体制来看， 马踏湖的经营权分属华沟夏庄桓台县马踏湖现代农业生态环境综合治理项目 二项目地址 三项目建设单位桓台县富源引黄供水有限公司 四项目负责人职务局长 二建设项目招标方案的内容包括 招标的范围分全部招标和部分招标两个范围，除设备和材料进行部分招 标外，勘察设计施工监理均进行全部公开招标。三招标的组织形式 采用委托代理招标自行招标方式。 招标基本情况表 招标范围招标组织形式招标方式 勘察全部招标自行招标公开招标 设计全部招标自行招标公开招标 道路工程全部招标委托代理招标公开招标 桥梁工程全部招标委托代理招标公开招标 管道灌溉全部招标委托代理招标公开招标 环湖景观墙全部招标委托代理招标公开招标 蓄水闸全部招标委托代理招标公开招标 截渗沟衬砌清淤全部招标委托代理招标公开招标 监理全部招标委托代理招标公开招标 设备部分招标自行招标公开招标 重要材料部分招标自行招标公开招标 四对投标单位的资质要求 施工招标 本项目建安施工采用市内竞标。明确招标内容和招标要求工期要求。 招标内容根据施工图具体确定。 施工招标要求具有工程施工乙级以上企业资质。 配套设备材料招标 本项目设备采用国内竞标。其招标要求根据设计要求按专业分种类分别 招标。投标人必须满足的基本条件 具有在中华人民共和国境内注册的法人资格 在本市内有售后服务点。 企业规模达到招标文件规定。 具有专业承包级或以上资质。并提供近几年工程业绩。 制造商通过系列质量认证。 第八章项目实施进度 实施进度计划 本项目建设工期计划年。根据本工程内容，工程实施可分为前期工作 施工准备主体工程建设附属工程建设竣工整理等几个部分进行。工程 具体施工工期如下 前期工作年月底以前完成组建项目法人单位，开展项目立 项工程设计和资金筹措等前期工作。 施工准备包括施工导流及排水，年月前完成规划勘察 设计等施工准备工作，施工准备阶段做好土地征用迁占备料组织施工 队伍通过招投标完成，完成简易交通便道，落实好沿线施工用水用电工 作，为施工队伍进场做好准备。 工程实施年月至年月底为工程实施阶段。 二施工进度详见下页施工进度表 施工计划进度表 序号 工作阶段年 双月 项目名称 年年年 设计勘察 前期准备 湖区工程 农业灌溉 环湖景观 蓄水闸 河道衬砌清淤 第九章投资估算与资金筹措 第节投资估算 估算依据 本投资估算根据项目构成的内容和设计方案提供的条件编制的。 进行编制，主要材料设备价格及人工工资按山东省淄博地区实际情 况进行调整，以符合当地现行的价格水平。主要依据如下 国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第 三版 二国家发改委建设项目进行可行性研究的试行管理办法 三国家发改委投资项目可行性研究指南 四水利建筑工程概算定额 五全国市政工程投资估算指标 六山东省市政工程消耗量定额 七山东省水利水电建筑工程预算定额 八工程所在地材料预算价格并参照同类型工程投标价。 二编制说明 该工程投资估算内容包括按常规施工方法和施工机具完成的各项 工程及相关费用。 建设单位管理费按照工程费用的计取 可研编制费按国家计委号文件规定计算 工程设计费按工程费用计算 工程勘察费按工程费用计算 施工图预算编制费按工程费用计算施工监理费按工程费用计算 工程保险费按工程费用计算。 基本预备费按工程费用计算 四建设投资估算详见附表 总投资万元 建筑工程费用万元 工程建设其他费用万元 预备费用万元 建设起利息万元 第二节资金筹措 本项目总投资为万元，资金来源如构成 县地方财政投资万元， 申请银行贷款万元。 附表 建设项目投资估算表单位万元人民币 序号工程及费用名称工程量建筑费用安装费用设备材料费用其他费用总值投资比例 工程投资 湖区生态治理 建立保护站五处 万 检查站处 检测路米 湿地恢复 截渗沟引水闸 渠道清淤 大寨沟治理 区段河道治理 橡胶坝座 拦河闸座 提水站座 省道桥座 柳泉路桥座 桓台外环路桥座 绿化 涝淄河东猪龙河治理 橡胶坝座 排污管道 引黄济源明渠 程其它费用 迁占临设费用 勘测设计费用工程费用 工程保险费工程费用 劳保统筹工程费用 工程监理费工程费用 联合试车费工程费用 建设单位管理费工程费用 预备费 基本预备费 二建设期利息 三铺底流动资金 四建设投资估算合计 第十章建设项目经济效益评价 第节编制说明及成本费用估算 编制说明 编制依据为国家计委建设部建设项目经济评价方法与参 数第二版新财务制度和国家税务总局新税制。 二基础数据。本项目按建设期年，运营期年计算，投产第 年达产。 通分析和预测,正常年可实现提高供水能力 清淤后按有项目和无项目对比，有项目每年可增加农业灌溉有 用水万立米，养鱼池补充用水万立米。 对鱼池进行防渗处理后，可有效地减少渗漏损失，经测算，每 年可减少万立米水量损失。 三各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。 四工资福利，按本市有关企业般标准每人每月元计算。 五生产设施固定资产折旧按年 二成本费用估算 直接成本费用包括化肥粮种农机浇灌工资修理费折 旧费。 间接成本费用包括交通运输道路维修 第二节国民经济评价 效益估算 正常年直接收入 收入量亩单产公斤总产公斤单价元合价万 水产养殖 经济农作物 改善灌溉 恢复灌溉 正常年间接收入 项目单位数量单价元合价万备注 旅游增加人次年 健康效益受益人口年按项目区域人口 地产收益增加值平方米年按区域年开发面积 合计 二费用估算 直接成本人工费用按直接收入的计算 灌溉化肥农药粮种等按直接收入的计算 间接成本按间接收入的计算 正常年生产成本估算表 序号项目数额万元单价元合计万元 直接成本 人工工资 灌溉化肥农药粮种 二间接成本 合计二经济费用效益评价 项目投资经济费用效益流量表 序 号项目 建设期经营期 效益流量 项目直接效益 回收固定资产余值 项目间接效益 二费用流出 建设投资 经营费用 间接费用 三净效益流量 四累计净效益流量 计算指标 经济内部收益率 经济净现值,万元 本项目经济费用效益流量全部投资的分析情况全部投资所得经济收益率，大于社会折现 率经济净现值万元，大于零上述指标说明该项目在财经济费用效益上是可行的。 第十章社会效益分析 桓台县城乡水系综合治理项目的实施其重要意义，在于合理利用 水资源，强化城市供水基础设施。为保障城市工业企业生产用水和居 民生活用水，提供强有力的支持。 充分利用原有河道进行大面积的生态建设，是社会进步经济 发展的必然要求，也是提高人居环境质量推动城市可持续发展的必 然趋势。 该项目的建设，既能增加公共水面公共绿地，改善城市生态 环境提高环境质量又能给市民提供优美舒适的休闲娱乐场所，进 步改善人民群