期劳动定员人职工人数人其中工人人管理及服务人员人实物劳动生产率后包括建设期年投资利税率投资利润率财务状况分析资产负债率投产后第年流动比率投产后第年速动比率工艺生产车间组成根据生产工序，生产车间由以下车间组成机械加工铆焊装修总装和动力等车间。

产品质量标准生产的改装汽车符合国家规定的质量标准。

机动车运行安全技术条件卧铺客车技术条件营运客车类型划分及等级评定生产工艺及生产方法生产工艺生产流程为待混合材粉煤灰炉渣石膏等粉碎磨粉检验包装成品生产方法根据水泥的生产工艺要求，质量粒度合格的熟料和混合材用汽车运入厂内原料仓库储存，用装载机倒运，经带式输送机和斗式提升机输送到磨机磨粉，经包装机包装后运入成品库储存销售。

主要技术经济指标主要技术经济指标见下表主要技术经济指标全区年生产水泥万吨，预计到年全区水泥需求量为万吨，再加上我区周边省区的需求量，预计到年的总需求量将超过万吨。

我市共有水泥企业家，年我市共生产水泥万吨。

根据统计资料分析，我市水泥产量九五期间年均增长。

按九五期间的平均增长速度计算，预计到年我市及周边地区水泥需求量为万吨，年水泥需求量为万吨，为我市水泥工业提供了良好的市场发展空间。

建建设规模根据国家产业政策和资金筹措的可能，确定本项目的建设规模为年产小中大型家庭式旅行改装汽车辆。

九五期间的平均增长速度计算，预计到年我市及周边地区水泥需求量为万吨，年水泥需求量为万吨，为我市水根据统计资料分析，我市水泥产量九五期间年均增长。

按部分内容简介彭阳外，其他县市都建有水泥厂。

全区年生产水泥万吨，预计到年全区水泥需求量为万吨，再加上我区周边省区的需求量，预计到年的总需求量将超过万吨。

我市共有水泥企业家，年我市共生产水泥万吨。

根据统计资料分析，我市水泥产量九五期间年均增长。

按九五期间的平均增长速度计算，预计到年我市及周边地区水泥需求量为万吨，年水泥需求量为万吨，为我市水泥工业提供了良好的市场发展空间。

建设规模根据国家产业政策和资金筹措的可能，确定本项目的建设规模为年产小中大型家庭式旅行改装汽车辆。

主要技术经济指标主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注建设规模辆产品方案小型改装汽车辆大型改装汽车辆大型改装汽车辆产品合格率主要原材料需要量小中大型客车辆空调电冰箱电视台各台饮水机热水器灶具台各台汽油发电机台供水年用电量万厂区占地亩建设期劳动定员人职工人数人其中工人人管理及服务人员人实物劳动生产率其中全员辆人工人辆人投资及资金筹措投资总额万元其中固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元银行贷款投资方向调节税万元免征总成本万元年平均单位成本元年平均销售收入税金及利息销售收入万元正常年销售税金及附加万元正常年利润总额万元年平均所得税万元正常年税后利润万元年平均公积金万元年平均公益金万元年平均盈利能力全部投资财务内部收益率税后全部投资财务净现值万元投资回收期税后包括建设期年投资利税率投资利润率财务状况分析资产负债率投产后第年流动比率投产后第年速动比率投产后第年生产工艺概述本项目是市大众家具装饰有限责任公司建设的汽车改装项目，主要是将郑州宇通少林和贵州万达汽车厂家生产的小中大型客车经过改装，使其具有交通工具饭店旅馆休闲娱乐等功能的家庭式旅行汽车。

家庭式旅行汽车功能简述交通工具的功能可以将旅客或家人送往目的地。

饭店旅馆的功能车内装备有张卧铺，可供人休息配备微波炉炊事灶具和餐具，可满足旅行中饮食的需求装备了淋浴太阳能热水器和厕所设施，为旅客提供方便。

休闲娱乐的功能为了解除旅途中的疲劳和寂寞，车内配有电视机等视听设备。

为了提高舒适度，车内还装备了饮水机空调冰箱等装备的汽油发电机向车内用电设备提供可靠的电源。

工艺生产车间组成根据生产工序，生产车间由以下车间组成机械加工铆焊装修总装和动力等车间。

产品质量标准生产的改装汽车符合国家规定的质量标准。

机动车运行安全技术条件卧铺客车技术条件营运客车类型划分及等级评定生产工艺及生产方法生产工艺生产流程为待混合材粉煤灰炉渣石膏等粉碎磨粉检验包装成品生产方法根据水泥的生产工艺要求，质量粒度合格的熟料和混合材用汽车运入厂内原料仓库储存，用装载机倒运，经带式输送机和斗式提升机输送到磨机磨粉，经包装机包装后运入成品库储存销售。

为了贯彻国家大力发展散装水泥的要求，本项目设有散装水泥库，可为水泥的散装提供便捷的服务。

总图运输区域概况地理位置本项目的建设厂址位于石炭井沟口，太西集团沟口技校西侧。

距石炭井区，距区。

交通平石公路从厂旁通过，银汝铁路沟口车站距本项目厂址。

交通运输十分便捷。

自然条件地形地貌现厂址北面为山洪沟，南面为平石公路，东面为太西集团沟口技校。

东西长约米，南北宽约米。

地势为西高东低之势的平缓坡地。

厂址为荒地，厂址内无建筑物。

气象条件年最高气温年最低气温年最大降雨量年最大蒸发量最大冻土厚度地震烈度度总平面布置本项目的厂址地势较平坦，为总平面布置创造了较好的条件，总平面布置本着满足生产工艺和总平面布置的要求进行。

厂办公楼坐北朝南，原料场和磨机车间布置在东侧下风口，圆库和包装车间布置在北侧，产品库位于东侧，散装水泥库位于圆库和包装车间南侧。

厂区域内主要道路路面宽度为。

工厂运输工厂年运输量为万吨，其中运入量为万吨，运出量为万吨。

主要原材料产地均在本区，故考虑采用汽车运输。

本项目不考虑购置运输设备和生活用车，以节省项目投资。

工厂消防及绿化区设有消防支队，该厂消防由区消防支队负责。

厂内设有消防栓，可满足消防部门的防火要求。

在总平面布置中已考虑了消防道路要求。

在道路两侧及周边种植花草树木，保护环境有利于工人的身体健康。

绿化率达到。

电力电力负荷及性质负荷计算根据本项目要求经计算动力及照明负荷为有功功率无功功率视在功率功率因数∮补偿到年耗电量负荷性质根据生产工艺要求和设备性质，全厂各车间均属二级负荷。

供电电源及供电方案在厂区内设有配电所，供电电源由沟口太西集团农林处变电所以架空形式供给回路电源，厂内配电所给各车间供电。

功率因数补偿根据负荷计算，自然功率因数为，故在厂区侧设无功功率补偿装置，进行集中补偿，补偿后功率因数达到以上。

热力工程本工程热力工程由空压站煤气站锅炉房及厂区管网组成。

空压站煤气站锅炉房锅炉房的负荷是生产工艺及生活采暖用热。

总负荷为设计选用燃煤锅炉二台开备及配套设施。

设计选用套水处理设施，软化水供给锅炉房及煤气年元人年估算，其中包括职工福利费住房公积金养老保险金失业保险金等。

为方便计算，将全部人员工资并计算。

修理费本项目的修理费用，参照类似厂现行的修理费水平，并考虑本项目的建设规模年修理工作量，项目的自我维修能力以及外部协作条件等，按固定资产折旧的估算。

折旧费折旧费的估算根据项目的投资估算情况采用直线法折旧，所有建构筑物折旧按年估算，净残值率为。

各种机器设备折旧年限按年估算，固定资产净残值率。

估算结果详见固定资产折旧计算表附表。

摊销费递延资产的摊销年限按年计算详见附表。

财务费用财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用。

本项目的财务费用主要是固定资产贷款利息和流动资金贷款利息，经估算本项目正常年的财务费用为元。

总成本估算的结果根据上述估算原则，总成本汇总详见总成本估算表附表。

工会经费按职工工资总额的计算。

职工教育经费按工资总额的计算。

业务招待费按企业年销售收入的计算。

其它管理费按占管理费用计算。

经估算，本项目正常年的管理费用为万元。

财务费用财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括生产经营期内发生的利息收支净额以及汇兑损失等。

本项目的财务费用主要是流动资金借款利息，经估算本项目正常年的财务费用为万元。

成本费用估算的结果总成本费用包括制造成本销售费用管理费用和财务费用。

年经营成本为总成本费用扣除折旧费摊销费和借款利息后的余额。

本项目总成本费用的估算结果汇总详见总成本估算表附表损益估算损益估算是估算项目的产品销售收入增值税销售税金利润总额所得税税后利润盈余公积金和公益金。

销售收入根据市场的现行售价，本项目产品的销售价格为普通水泥元普通水泥元复合水泥元。

按年产量万吨，此价格估算年销售收入为万元，详见销售收入及销售税金附加表附表。

销售税金及附加本项目的销售税金及附加包括增值税城市维护建设税和教育费附加。

城市维护建设税以企业应纳增值税税额为计税依据，税率为。

教育费附加也是以企业应纳增值税税额为计税依据，税率为。

综上所述，本项目正常年城市维护建设税和教育费附加分别为万元和万元详见附表。

增值税根据中人民共和国增值税暂行条例的规定，增值税为价外税，是当期销项税与进项税额之差。

根据规定，本项目外购物的增值税税率为，扣除税税率亦为。

估算本项目的年增值税为万元。

利润总额利润总额为销售收入减去总成本费用和销售税金后的余额。

经估算，本项平均年利润总额为万元。

所得税根据国家税法规定本项目的所得税税率为，另根据回族自治区人民政府东西部合作项目的优惠政策规定，本项目可享受免征年所得税的优惠政策，以此估算的平均年所得税为万元。

盈余公积金和公益金根据企业财务通则规定，为了保全企业的资本，企业必须按当年弥补损益的税后利润提取法定盈余公积金，提取比例为。

公益金是指企业用于职工奖励和福利设施的支出，按税后利润的提取。

为了计算方便在损益计算中，法定盈余公积金和公益金合并计算，按提取。

经估算，本项目正常年法定盈余公积金和公益金合计为万元。

结果详见损益表见附表。

财务评价根据国家计委建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数的规定，另根据国家现行的财税制度及新的设计规范对建设项目的盈利能力清偿能力和财务状况进行分析。

盈利能力分析项目的盈利能力分析采用动态盈利能力指标和静态盈利能力指标来进行。

动态盈利能力指标是指财