善，建设条件好。

主要建设条件项目建设符合丽水市城市总体规划年和丽水项目建成后，达到年产吨各类阀门其中精加工阀门吨的生产能力。

部分内容简介科学管理的改进，影响生产效率和产品质量的提高，而目前在本地解决生产用地十分困难，因此，公司十分迫切在莲都区碧湖产业区块征用土地，实现公司进步做大做强做优的战略构想。

项目概况拟建地点该项目拟在丽水市莲都区碧湖污水处理厂旁的地块建设规模与目标征地平方米约合亩，新建生产厂房办公用房仓库等合计建筑面积平方米。

项目建成后，达到年产吨各类阀门其中精加工阀门吨的生产能力。

主要建设条件项目建设符合丽水市城市总体规划年和丽水市工业发展十五规划，有利于碧湖产业园区的产业结构调整。

园区内道路水电等市政基础设施配套完善，建设条件好。

项目投入总投资及效益情况项目投入建设资金万元，流动资金万元，合计项目投入总资金万元。

项目建成投产后，计算期年平均销售收入万元含税，年利润总额万元，年销售税金及附加万元，所得税前财务内部收益率，投资回收期年含建设期年，计算期平均投资利润率。

主要经济技术指标主要经济技术指标表表序号指标或数据名称单位合计备注建设规模普通阀门吨精加工阀门吨总投资万元建设投资万元流动资金万元主要原辅材料吨铸钢毛坯件吨钢材吨外协件吨其他辅助材料吨包装材料吨公用工程水万吨年电万千瓦时年总用地面积约合亩总建筑面积容积率总职工人数人年工作天数天销售收入万元年计算期平均销售税金及附加万元年计算期平均利润总额税后万元年计算期平均投资利润率计算期平均财务内部收益率所得税前计算期平均财务内部收益率所得税后计算期平均税前财务净现值万元计算期平均投资回收期税前年含建设期第二章市场预测国内市场我国从事阀门生产的企业很多，且大多数属于中小企业，仅浙江温州河南荥阳等地区就有上千家乡镇和民营企业。

据中国通用机械工业协会阀门分会资料显示，我国具有定规模的阀门生产企业余家，大多数分布在江浙及中原带。

以温州阀门业来看，每年的销售额达到亿元，占国内市场左右。

为突破产品质量瓶颈，被誉为中国泵阀之乡的温州永嘉县政府，从年月开始率先在阀门行业实施名牌培育质量提升工程，计划用两年的努力，使阀门行业的企业质量管理基础得到进步夯实，企业和产品质量采用国际标准的比例有明显提高，初步形成阀门行业在规模技术人才和品牌等方面的明显区域优势，最终使永嘉成为全国优质泵阀产业基地。

我国阀门行业经过几十年的奋斗，已经从解放初期手工制造，仿照苏联标准生产，发展到今天采用自动生产线加工中心自动化半自动化操作，并制定了我们自己的国家标准，也能按照欧美国际标准生产。

目前，我国阀门行业规模与布局日趋合理，企业数量规模职工人数技术人员数量都有较大提高，产量产值和经济效益不断提高，技术水平不断提高，产品品种大大增加。

目前已能生产门类齐全的闸阀截止阀止回阀隔膜阀安全阀减压阀蒸气阀疏水阀和紧急切断阀等大类多个型号多个规格的阀门产品，阀门适用压力从，温度从超低温到超高温，公称直径从，我国可以自行向炼油氮肥长途管线输送等大型项目提供成套阀门设备，如万吨合成氨万吨尿素万吨高压聚乙烯万吨乙烯万吨氧化铝万吨炼油万千瓦发电机组西气东输等项目。

阀门产品质量不断提高，使用寿命越来越长，阀门维修期已从过去几个星期延长到年半以上，合格品率达以上，阀门长期存在的跑冒滴漏现象已有明显好转。

有家企业获得质量认证阀门企业工艺装备水平不断进步，机械加工和热处理加工工艺都已引进国外先进技术。

些民营企业脱颖而出，不但企业规模发展很快，产品的品种和质量甚至超过了国有企业。

阀门的最大用户是石化行业电力部门冶金部门化工行业和城市建设部门。

石化行业主要采用标准的闸阀截止阀和止回阀电力部门主要采用电站用高温压闸阀截止阀止回阀和安全阀及部分给排水阀的低压蝶阀闸阀化工行业主要采用不锈钢闸阀截止阀止回阀冶金行业主要采用低压大口径蝶阀氧气截止阀和氧气球阀城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀，楼寓建设主要采用的中线蝶阀，城市供热主要采用的金属密封蝶阀等输油管线主要采用平板闸阀和球阀制药行业主要采用不锈钢球阀食品行业主要采用不锈钢球阀等。

由于用户需求的变化，阀门产品的市场走向也将发生相应的变化，在今后段时间主要发展趋势随着石油开发向内地油田和海上油田的转移，以及电力工业由万千瓦以下的火电向万千瓦以上的火电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数城建系统般采用大量低压阀门，并且向环保型和节能型发展，即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀平衡阀金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡，输油输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板闸阀及球阀能源发展的另面就是节能，所以从节约能源方面看，要原有设备套小计安装工程费设备搬迁与安装工程费小计工程固定资产投资其他费用估算表表序号工程费用名称单位数量单价元投资额万元工程费用其他费用小计形成固定资产的其他费用小计形成无形资产的其他费用建设用地费土地出让金元小计形成其他资产的费用建设管理费可行性研究费水土保持费勘察设计费环境影响评价费劳动安全卫生评价费场所准备临时设施费工程保险费联合试运转费特种设备安全监督费市政公用建设费元小计基本预备费不可预见费静态投资流动资金根据生产实际情况，本次项目流动资金经估算为万元，详见表。

流动资金估算表表单位万元序号项目周转天数周转次数达产期第年生产负荷流动资产应收帐款存货原材料辅助材料燃料动力水在产品产成品现金流动负债应付帐款流动资金项目投入总资金见表经估算，本项目投入总资金为万元，其中建设投资万元，流动资金万元，详见表。

表项目投入总资金估算汇总表单位万元序工程或费用估算价值号名称建筑工程设备购臵安装工程其它费用合计静态投资工程费用主要生产项目其他费用形成固定资产形成无形资产形成递延资产基本预备费不可预见费二动态投资三固定资产投资二资金筹措方式与来源本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

投资由企业自筹拟向银行申请流动资金借款万元。

表分年资金投入计划表单位万元序项目合计建设期生产期号万元第年第年第年第年项目总投资资金分年度使用比例固定资产投资静态投资流动资金其中铺底流动资金二资金筹措项目所有者权益资本金长期负债长期借款还款年限年利率短期负债流动资金借款第十四章财务评价财务分析财务评价基础数据与参数选取产品销售价格按目前产品平均出厂价阀门为万元吨计算。

原辅材料价格按目前市场价计算，详见表。

电燃料自来水价格其中电元千瓦时，自来水元吨。

工资福利按目前职工工资水平，适当考虑增资因素，工人人均工资按万元计取，福利费按财政规定按工资总额计取。

项目计算期年，其中建设期年，经营期年。

固定资产折旧，按平均年限折旧法计算，设备折旧年限为年，残值率取房屋折旧年限为年，残值率取。

修理费按固定资产折旧费的计取。

所得税按利润总额的，城市维护建设税按增值税的，教育附加税按增值税的，地方教育附加费按增值税的计取。

法定公基金公益金按税后利润的和计取。

流动资金贷款利率按计取。

销售费用按销售收入的计取。

设税前财务基准内部收益率为。

销售营业收入分析本项目建成后，年产量第年按设计能力计划的，第二年按第三年按计取，第年年收入为万元，第二年年收入为万元，第三年至第十年按设计能力的计取，年收入为万元销售收入情况详见表。

表损益表单位万元序号项目合计第年第年第年第年第年第年第年生产负荷产品销售收入二销售税金及附加三总成本费用五销售利润八利润总额十应纳所得税额十所得税十二税后利润十三盈余公积金十四公益金十伍未分配利润十六可还款利润成本分析正常年份投产后的第三年总成本为万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元。

总成本费用情况详见附表表总成本费用表单位万元序号项目年份合计第年第年第年第年第年第年第年生产负荷产品制造成本直接材料原材料直接工资其他直接支出制造费用折旧修理费二管理费用无形资产摊销开办费摊销三财务费用短期负债利息净支出四销售费用五总成本费用六经营成本七固定成本八可变成本财务评价年增值税销售税金及附加估算达产年增值税及附加为万元，各年情况详见附表。

利润总额及分配生产期正常年份利润总额为万元，所得税按利润总额的计取，年上缴所得税为万元。

计算期内利润总额及分配情况详见表。

财务盈利能力分析根据财务现金流量表计算，所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，财务内部收益率大于设定基准收益率，本项目从财务上讲是可行的。

投资回收期年含建设期年，本项目财务盈利能力情况详见表。

全部投资现金流量情况详见表财务现金流量表。

表全部投资现金流量表单位万元序项目建设期生产期号第年第年第年第年第年第年第年第年生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出静态投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税三净现金流量四累计净现金流量贷款偿还期测算本项目投资全部由公司自筹，无借款因此不计算贷款偿还期。

投资利润率本项目总投资万元，计算期平均年利润为万元年利润总额投资利润率总投资敏感性分析表敏感性分析表单位万元所得税后内部收益率项目固定生产产品生产能力资产投资投入物价格销售价格利用率，从上图可看出销售价格与投入物价格对项目较为敏感。

财务评价结论从上述各项经济评价指标来看，本项目有较高的投资利润率，财务内部收益率尚好，投资回收期尚短，贷款偿还期短，盈亏平衡点生产能力利用率较低，抗风险能力较强，在项目全部计算期内经济运行和财务状况良好，并有较好的经济效益。

项目的建设在经济评价上是切实可行的。

表经济效益指标表单位万元序号名称数据单位基本数据年产量职工人数人人民币流动资金万元固定资产投资万元年销售收入万元年总成本费用万元年经营成本万元年销售税金及附加万元年利润总额万元年利