财务现金流量表全部投资财务现金流量表自有资金 技术经济指标汇总表 附件 合作协议书附后 发明专利证书可行性研究的范围及主要内容 根据可行性研究报告的编制依据，本报告的研究范围为企业的基本情况 和生产条件分析产品选型及技术分析市场分析及预测，建设规模建设工 程规划物料供应和生产协作关系的确定对环境保护劳动安全卫生消防 节能等进行论证按我国现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析评价， 并提出建设性建议，为本项目的决策提供参考。 总投资及资金来源 总投资 项目总投资为万元人民币，其中建设总投资万元，流动资金 万元。 资金来源 项目建设投资自筹资金为万元，申请贷款万元。 流动资金自筹万元，申请银行贷款万元。 主要数据及技术经济指标 表主要数据及技术经济指标 序号项目单位数量备注 主要数据 生产纲领台 销售收入万元其中税金万元 利润总额万元所得税万元 税后利润万元 税收万元 员工总数人 其中工人人 本项目工艺设备总数台套 全年生产天数及生产班制双班 厂区占地面积建设用地 本项目建筑总面积 建设总投资万元 流动资金万元 指标 每员工年产量台人 每工人年产量台人 全员劳动生产率万元人 财务及国民经济评价 总投资财务内部收益率税前 总投资收益率 财务净现值万元 投资回收期包括建设期 资本金财务内部收益率 结论和建议 结论 根据市场分析结果，未来几年，无级变速器在中国市场将有个跳跃式的 增长过程，预测年需求量达到为万台左右。由此可见具有 广阔的市场前景。 生产工艺水平先进，产品高技术含量几乎与世界同类产品持平，在国内几 乎无行业竞争，优势明显。 通过公司内的工艺生产协作，生产管理布局的协调等，在期工程万 台的基础上，适时建设二期万台项目，可缩短建设周期，节约造价。 项目具有资金筹措能力，通过对产品的优化延伸，自主创新，可获得地方 政府的优惠政策支持，也将使企业获得新的发展空间，从而为实现十五的 规划目标打下个坚实的基础。 从经济分析主要经济指标来看，本项总投资收益率，投资回收期 年，财务内部收益率，各项经济指标都高于行业基准指标，项目抗风险 能力较强。 海南世纪祥光联合洛阳三明对技术的研发管理和基地化建设，将建组 国内流技术水平的汽车传动工程技术中心，在首期万台量产基础上， 实施万台产业化生产，创立我国汽车核心技术产品的民族品牌，全面提升我国 汽车工业技术水平，具有很高的社会效益和经济效益。产业在江苏的产业化 将为江苏射阳经济发展带来新的增长点。 综上所述，本项目产品选型适销对路，发展前景广阔，工厂设计方案精益 合理，经济效益和社会效益显著，能够带动江苏射阳的地方经济快速发展，因此 江苏世纪祥光变速器有限公司实施本产品的产业化是可行的。 建议 应加快可行性研究报告的报批，尽早立项实施。 本次建设投资偏紧，希望在实施时要精打细算。 企业基本情况 江苏世纪祥光变速器有限公司简介 江苏世纪祥光变速器有限公司是由海南世纪祥光投资有限公司和洛阳三明 变速器有限公司联合出资成立的家有限责任公司，公司主要从事机械制造科 研开发，技术咨询等业务，是家集研究开发生产制造轿车用金属带式无级自 动变速器的高新技术企业，公司主打产品为轿车用金属带式无级自动变速器，英 文简称。 洛阳三明变速器有限公司现拥有自己的研发中心，该中心有名该产 品领域的技术专家及数十名技术研究人员，其中国外专家名，研究员高级 工程师人，中心拥有国家发明专利项实用新型专利项已复审拟批准 发明专利项待复审发明专利项准备申报发明专利项实用新型专利 项。专利技术涉及机械电子液压控制等多个技术领域，覆盖应用技 术。 三明公司还拥有整套电脑仿真设计系统燃油消耗工况工况 模拟仿真系统拥有国内唯的整车包含加速性能评价燃油经济性评价 牵引力控制仿真等综合性能评价的电脑仿真评价系统。同时还掌握了智能传感器 开发生产技术，高速电磁阀控制生产技术。并广泛应用了模糊控制技术数 字控制技术适时数据交换技术，反馈控制液压系统双压力控制系统等专 利技术，实现机械液压电子数字化控制综合设计的优化，提高的传动 效率降低油耗延长机械寿命。自行开发具有世界先进水平的电脑仿真自动 建模的整车匹配平台，匹配效率高效果优良，已实现国内款自主品牌整车与 的完全匹配。先进完善的专有研发平台，可在个月内完成产品型号的设计， 个月可提供全新的样机。 三明公司核心专利技术和专有技术包括无级传动装置专利技术无级变 速传递用链条专利技术液压集成控制系统国家发明专利在批整车匹配 控制技术专有技术整车匹配模拟技术专有技术独创的兼容式传递技 术专有技术等。 海南世纪祥光投资有限公司是家具有资金人才管理创新优势的投 资公司，已在海南定安白沙万宁临高等地投资建设环保秸秆电厂，投资 总额为亿元。其财务状况见附件。 主要产品 主要产品产品型号为横置前驱型系列产品变速 器最大输入扭矩为，适用于发动机排量在的轿车车型。该产品 系列可以向下覆盖到的小排量轿车。 需求预测及拟建规模 产品技术的概述 轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称。它与目前市场上人们普遍 认为的无级变速器而实为有级自动变速器英文简称有着本质的区别。有 级自动变速器通过电脑或机械控制，实现对多离合器副的切换，从而改变其多齿 轮副的动力传输途径来改变传动速度。不能实现速比的连续调整且会出现动力 传输中断和换档冲击，不能实现发动机和变速器整车间的最佳工况匹配，具 有很明显的油耗增加特征。搭载或的车辆，其油耗情况会随驾驶者的驾驶 经验和驾驶习惯有较大的变化。而金属带式无级变速器是在电脑程序和液压系统 的控制下，通过连续调节对用固定周长金属带联接的可变锥轮，改变主动轮和 从动轮的有效工作直径，实现传动系统和发动机动态工况最佳匹配。的突出 优点是节油比低比手动变速器低环保降低废气排防 以上制造成本低比低左右。由于能够智能调控汽车发动机转 速，使之始终处于最低油耗工作状态，有效提高了整车动力性，大大降低燃油消 耗，减少污染排放，驾驶操作方便，乘坐舒适安全。的模糊控制和自学 习特性，可以大大减少驾驶者不同驾驶习惯对车辆油耗的影响，可以说，就 象是傻瓜相机样，任何人都可以很方便地操作，并获得最佳整车性能节油性 能。 产品技术发展优势 具有良好的经济效益社会效益和环保效益，正被美日欧等国各大 汽车公司重视，且在不断进行新的研究改进应用。其优势如下 技术先进 技术是当今世界汽车业公认的十大划时代技术之，的机电液控 制系统及其控制器匹配控制模糊控制总线控制系统智能传 感器等技术及产品，是当今汽车电子与控制技术的尖端技术，是汽车关键零部 件技术中的核心技术。 性能优良 采用全新理念设计，具有结构科学合理，操作简单方便，自身重量轻， 使用寿命长，终身无须维护，驾乘平顺舒适，加速时无顿挫感等性能特点，是 无法比拟的。 目录 总论 企业基本情况 需求预测及拟建规模 厂址选择 物料供应与生产协作 工程设计方案 环境保护 职业安全卫生 消防 节能与合理用能 生产组织与人员培训 项目实施进度 投资估算与资金筹措 财务评价 风险分析 附表 建设投资估算表 投资使用计划和资金筹措 销售收入及销售税金表 流动资金估算表