及内容 本报告研究对象为超市配送中心建设项目。根据国家发改委投资 项目可行性研究指南的要求，研究内容包括项目的必要性市场需求分 析建设规模和建设方案投资及财务评价等，从市场需求技术方案 投资效益等方面对项目建设的可行性进行论证，同时对项目的风险进行评 价。 研究结论 本项目是市实业集团有限公司中长期发展战略规划的重要 内容，是企业迈向现代化规模化发展道路的重要举措，也是企业迅速扩 张连锁经营所必须的重要基础设施。 项目符合市商贸流通发展总体规划和区委区府关于把区 建设成为中部区域性商贸中心的决定要求，项目建设外部条件已经具 备，建设规模适度方案可行，市场前景及经济效益良好，社会效益明显。 本项目的建设是必要的，也是可行的。 项目完成后，不仅大大提高实业集团有限公司的经营管理水平 降低经营成本增强企业竞争实力，同时将促进区物流产业以及相关产 业的发展，完善城市的服务功能，其社会效益是显著的。 建议尽快完善项目的环评报告地灾评价等专题报告，政府相关部门 给予大力支持，促进该项目尽快实施。 主要技术经济指标 表主要技术经济指标表 序号指标名称单位指标备注 用地面积 总建筑面积 其中仓库 办公 地下车库 门卫值班 建筑占地面积 绿化面积 道路广场面积兼作露天堆场 地下停车位辆按大车计算 项目总投资万元 其中建筑工程万元 安装工程万元 设备购置万元 工程建设其它费用万元 基本预备费万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 经营收入仓储配送等服务万元正常年份 经营成本万元正常年份 经营税金万元正常年份 经营利润万元正常年份 平均投资利润率 平均投资利税率 全部投资回收期年含建设期 贷款偿还期年含建设期 财务净现值万元税后 财务内部收益率税后 产量盈亏平衡点 项目背景及建设的必要性 项目背景 建设长江上游的商贸中心和物流中心，是市商贸流通业发展 的宏伟目标 直辖以来，我市商贸流通业的发展取得了较大成绩，市场日益繁荣， 人气日渐兴旺，全市初步建立起组团式多层面城乡贯通繁荣活跃的 市场体系，流通规模稳步增长，对经济社会发展作出了积极贡献。但是， 我市商贸流通发展还存在流通规模可低估的作用。配送中心的发展是企业连锁经营中追求规模购进的价格优 势，集中配送的低成本优势，以及配送及时准确高质量的服务优势， 以此提高连锁经营社会化水平的客观要求。目前，国内物流配送服务已有 较快的发展，物流配送已经成为许多企业降低成本，提高竞争能力的重要 手段。 为适应现代商业发展的要求，实业集团公司根据企业自身发 展的迫切需要，审时度势，与时俱进，适时提出建设商品配送中心项目的 设想，并已酝酿多时，目前建设条件和时机已经成熟，各项前期工作正在 有序开展。 区经济社会发展概况 区居市及三峡库区腹地，北纬，东经 之间。东邻丰都县，南接南川市武隆县，西连巴南区，北靠长 寿垫江县。历来有川东南门户之称，经济上处于长江经济带乌江干流 开发区武陵山扶贫开发区的结合部，有承东启西和沿长江乌江辐射的 战略地位。全境东西宽，南北长，幅员面积，辖 个镇个乡个街道办事处个开发区个示范区。年末 人口万人，其中农业人口万人，非农业人口万人。 年，区生产总值达到亿元，比上年可比增长，增 幅比全国全市分别高出和个百分点，超出预期目标个百分点。 其中，第产业增加值亿元，可比增长第二产业增加值 亿元，可比增长第三产业增加值亿元，可比增长。全 年人均生产总值元，比上年可比增长，按现行汇率计算，折为 美元，首次突破美元大关社会劳动生产率元，比上年提 高。产业结构进步优化，第产业在经济中的比重继续下降，二 三产业比重提高。三次产业结构由上年的调整为 。 全年实现社会消费品零售总额亿元，比上年增长。其中， 城市零售额亿元，农村零售额亿元，分别增长和。 分行业看，批发零售贸易业零售亿元，增长餐饮业零售 亿元，增长其它行业零售亿元，增长。全年商品房销 售面积万，其中住宅销售万商品房销售额亿元，其中 住宅销售额亿元。商贸企业效益较好。核算限额以上批发零售贸 易企业实现商品销售收入净额亿元其中零售企业实现利润总额 万元，批发企业实现利润万元，商贸企业经济运行质量继续保持良好 态势。 市场网络体系逐渐完善。全区有各类商品交易市场个，营业面积 万平方米，全年实现集市贸易成交额亿元，占社会消费品零售总额的 。 集团战略发展规划 企业战略定位 实业集团公司确立了立足，辐射周边的战略思想，制 定了中长期发展战略规划，在未来三年的近期目标是以零售业务为核心， 拥有多项成长业务，具备可持续发展能力的区域领先集团公司企业的产 业发展方向，是以商业零售业务为中心的产业链整合纵向发展和以零售业 务为中心的关联行业横向发展。企业中长期目标，是把塑造成快速增长 持续经营的长青企业。 近期规划目标 规划在未来三年内的主要目标企业总收入达到亿元，年平均 增长速度达到左右。其中，零售业务收入达到亿元，年平均增长速 度达到左右。形成以商业零售为主，其它产业为辅的产业布局。 管理水平达到国内先进水平。 亿元 年度 未来三年销售收入目标 其它业务 成都广成 零售业务 中长期规划目标 根据企业的发展规划，到年，发展各类连锁门店家，各业综 合销售收入达到亿元。 企业发展战略 区域领先战略 通过产业发展和地域扩张增加企业的规模通过管理水平提高提高企 业效益同时发展具有潜力的业务，为企业打下基础。在纵向产业发展方 面，向零售业务上游产业延伸，争取整个产业链的优势地位在横向产业 发展方面，对本土资源优势进行合理配臵和整合，不断寻求资源价值最大 化。 品牌战略 塑造品牌就是塑造产品与消费者之间的关系。根据企业战略规划，企 业拟实施混合品牌战略，以为母品牌，对依蝶等每个子 品牌分别进行细致定位，并通过有效整合，实现品牌舰队的整体价值。 总论 项目概况 项目名称市超市配送中心建设项目 建设地址区荔枝街道办事处稻香村五组，小地名上塘垭口 法人单位市实业集团有限公司 法定代表人 工程性质新建 功能定位立足企业，服务社会，兼备区域配送及调节储存功能 的销售配送中心。 建设规模及建设内容仓储库容量吨，建设用地面积 约亩总建筑面积，其中仓储库房，办公综 合用房，地下停车库，门卫值班房，露天货场面积 ，绿地，以及环境工程公用工程运输车辆物流设备和 管理信息服务系统。 项目总投资万元，其中工程费用万元工程建 设其他费用万元基本预备费万元建设期利息万 元铺底流动资金万元。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 资金来源 业主自筹万元，占总投资的，银行贷款万元， 占总投资的。 项目法人简介 市实业集团有限公司成立于年，是家以百货超市 零售为主，高科技产业房地产开发等多元化发展的综合性企业集团。公 司辖食品连锁超市有限公司依蝶百货连锁有限公司天意 百货公司集团黔江分公司集团成都广成电子技术有限公司 集团泰兴电脑公司集团嘉新房地产开发有限公司七家分子 公司。注册资金万元，现有经营面积万平方米，各种业态的经营 网点个，辐射区域包括成都黔江忠县等地。公司是市 最大的民营商贸流通企业，也是区县二级市场商贸流通龙头企业。 公司地处长江与乌江交汇处美丽富饶的榨菜之乡市区，集 团总部位于最繁华的兴华中路闹市区，具有得天独厚的地理优势和商业 黄金口岸。 公司坚持诚信经营，永续发展的经营理念，以情育商，顾客至上， 精益求精的经营宗旨和购物放心，请到的服务承诺，奉行消费者 利益高于供货商，供货商利益高于本公司的三赢共存共荣原则。公司贯 注重企业文化建设，加强精细管理，严守商业信用，实施品牌战略，使企 业无形资产不断升值。先后获得全国再就业先进企业，市企业法人 知名字号守合同重信用企业诚信民营企业用户满意服务企业 价格计量信得过单位消费者信得过单位山城百店无假货示范 店再就业工作先进集体等殊荣。如今，这两块响亮的诚 信品牌己是家喻户晓，赢得了广大消费者的赞誉和信赖。 经过市场竞争的严峻考验，集团公司己日趋完善和成熟。公司形成 了个具有团结务实拼搏进取精神的领导核心，培养造就了 批懂业务善管理的中高级管理人员和支爱岗敬业纪律严明的职工 队伍，建立起了套适应市场竞争灵活高效的运作机制和科学严谨的 现代企业管理体系，个现代化的新型企业己初具规模。 面对激烈的市场竞争，集团公司制定了立足，辐射周边的发 展战略，预计到年，公司将发展各类连锁门店家，各业综合销售 产值收入达到亿元，其中零售业销售收入亿元，其他产值收入亿元， 实现税利万元，为社会提供就业岗位个以上。 编制依据 市现代物流发展规划初稿关于加快区物流业发展 的调查报告 国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第 二版投资项目可行性研究指南 区委发号文关于把建设成为中部区域性商 贸中心的决定 超市配送中心项目建议书 国家发改委关于印发年流通业结构调整国债项目名单的 通知发改经贸号文 集团发展战略梳理报告 项目业主提供的其它资料。 研究对象及内