项目编制依据 国家中长期科学和技术发展规划纲要年国发号 海南省十五科技发展规划纲要 海南省医药保健食品产业十五发展规划 年及年海南省重点科技项目计划申报指 南高新技术的研究和应用领域新医药开发南药 资源开发利用研究。 财政部国家税务总局关于国有农口企事业单位征 收企业所得税问题的通知年月日，财税字 号，具体规定对于农林产品初加工业取得 的所得暂免征收企业所得税，农口企事业单位与其他 企事业单位组成的联营企业股份制企业从事上述各 业的所得应照章征收企业所得税 二项目承办单位概况 海南省医药学会该会是由全省民族医药工作者自愿组 成，海南医药集团董事长当选为会长，海南医学院常务副院长 海口市人民医院院长海南瑞宏投资代理咨询有限公司经理 当选为副会长。主要从事医药学术交流民族医药知识普及教 育及相关业务咨询，开展民族医药学科建设继承和保护民族医药传 统文化，促进医药事业发展。 海南制药有限公司是家大型现代化高新技术制药企 业，成立于年月。公司由两个基地组成口服固体制剂生产 基地座落在占地亩的海药工业园年生产能力为片剂亿片 颗粒剂亿袋胶囊亿粒。注射剂原料药生产基地座落在海口保 税区，占地亩，年月通过国家认证。年生产能力 为头孢类和非青非头类无菌粉针亿支，冻干粉针亿支，小容量注射剂万支，原料药吨。两个生产基地共生产个制剂品 种和规格，是海南省生产品种剂型和规格最全的大型现代化制药企 业之。 公司组建有药物研究所制药公司制药学校贸易公司及全国 销售办事处公司在研发投入不遗余力，聘请国内知名专家教授担 当项目负责人，已获得多项研究成果和在研项目，本基地将借助本机 构力量进行药材的质量标准分析和建立本公司拥有支精干的 销售精英团队，在新医改及国家政策的导向下，通过学术推广推动临 床新特药的销售，通过加强新农合的开发，组建普药事业部，将公司 的基本药品向更深更广的农村市场运作，近三年来公司销售业绩及 市场占有率正以每年的增幅增长。 三市场分析与预测 海南医药产业发展情况 近年来，海南省充分利用资源优势，注重发展南药产业，致力打 造亚洲医药核心基地。海南开发南药资源最早是在年前 后提出的。海南省人民政府于年月成立全省中药现代化协调 小组，建立全省中药生态型科技产业基地。目前，本省制药企业拥有 的多个中成药批准文号，真正利用海南地产中药材的品种不超过 个，而且生产规模都不大，没有对海南地产中药材的产业化发展 起到带动作用，仅槟榔益智广藿香等种南药已在省内进行规范 化种植研究，全省的南药大面积栽培达公顷左右。相关的批 南药科研成果正在转化为南药产业化生产。随着众多岛内外医疗企业 纷纷落户海南，海南南药种植加工研发销售的体化产业模式 雏形初现。其中枫蓼肠胃康片贯黄感冒颗粒胆木浸膏及注射液等 为代表的海南知名中药产品蜚声海内外。项目市场环境分析 上图为年以来国内医药产业的利润比重，显示最近年 来中成药及饮片的比重非常低，但在年同期增长中，显示中成 药有井喷式增长。 目前国内民族药以 人具体负责，由工艺技术组原材料物流组项目基建施工班组 申报材料组认证小组等各有关方面负责人参加，是本项目进度和质量的组织保证。 生产模式 种植品种根据海南制药有限公司等制药企业的开 发目标，拟先期种植绿玉树巴戟天牛耳枫辣蓼裸花紫珠等品 种。待种植基地建成后，根据市场的需要及公司生产品种的情 况，适当增加品种。 基地建设的生产模式为学会干部企业科研院 所种植大户农户。 选取上述品种濒危野生药材及销量和质量在全国处于优势地位 的地道热带药材，对其进行规范化种植研究，尽快取得认证，发 挥其在药源基地建设中的带动作用。 五项目的经营策略 经营模式及经营方式 在中药材基地建设中，药学会和海南制药有限 公司是实施主体，要积极寻求地方政府相关部门的引导扶持。争 取在地方政府的支持下，通过组织各种相关培训，帮助和引导种植户 理解基地建设的目的意义与技术内涵，掌握相关专业知识，同 时主动为企业和种植户提供政策支持与信息服务，调动他们的积极 性。只有最大限度地激发生产主体的内动力，使他们思想认识到位， 生产技术与管理水平提高了，基地建设中的问题才能得到有效解决。 有效控制中药材的生产过程，从源头上保证中药产品质量， 是建设基地的根本目的。因为原材料质量的优劣，直接影响着 药品质量，所谓中成药要精选道地药材作原材料就是这个道理。 在基地建设中，必须加强过程监督。作为生产主体，企业和种 植农户必须把工作重心放在生产的每个环节上，严格按规范操作管理对于基地来说，实行中药材基地认证是对基地生产质 量管理状况的认可，同时要对生产全过程的动态监督，多去生产现场 调研，保持长期监督，发现问题及时督促企业纠正，使生产环节严格 执行规范。只有在中药材的种植采收炮制储藏等整个环节中严 把质量关，才能保证中药材的质量稳定可靠。 目前，许多中药材基地实行公司基地农户的运行模 式，把种植加工销售三者的利益链条有机地连结起来，既保证了 药材的质量，又保障了商品药材的销路。我们将吸取这种成功管理模 块，建立良好的协作机制，由学会牵头，在本基地建立种植示范 基地，带动广大农户推广应用种植技术，采取统签订种植合同， 统规范管理，统收购外销的方式，为种植户免费提供种苗技术， 组织规范化种植管理及市场销售，避免农户由于零星分散种植而造成 的药材质量与产品销路问题。此外，为做好跟踪监测与技术开发工作， 企业应加强与科研机构的技术合作，建立可靠的产学研合作关系， 从技术上保证中药材的质量。 经营准入与营销体系的建立 基地建设完成后，要建立严格的质量管理体系，并按认证要 求，积极申请国家食品药品监督管理局进行药材种植基地验收， 同时依托海南医药贸易的营销网络和平台，迅速建立畅通的营销 管理体系。 品牌建设 拥有丰富道地药材资源的地区，在推行管理过程中，方面 要考虑生态环境的适宜性，尊重道地药材的生长规律，绝不盲目引种， 片面追求规模化另方面积极进行单品种深加工系列化开发生产， 走单品种规模化现代化发展之路同时，积极开发具有药风格的中药饮片加工，形成多品种齐头并进的局面，以进步提升道地药 材的质量品级，创出品牌，参与国内国际市场竞争，最终形成海南 品牌。 人才发展战略 为适应海南发展，推动和规范种植基地建设，公司将 面向社会广泛招收有敬业精神专业知识道德良好的优秀管理人才 和专业人才，同时公司全面实施计划，每年对业务管理流程进行 研究和改进，以提高物流和资金流管理效率同时完善内部激励机制， 不断丰富和发展海南文化，不断从项目内部选拔培养管理人才， 同时积极进行与以贵州新疆等少数民族药物开发成熟的省份进行学 术和人才交流，引进具有更高管理经验的高层次专业管理人才，充实 公司管理人员队伍。 经营策略中的物流体系配套 为了迅速将产出的道地药材迅速推销向市场，基地将建设标 准化车间与仓库，用于药材的收购加工贮存，保持产品质量稳定 性在组建自己的运输车队的同时将与海南铁路和公路运输部门接 洽，保障产出的药材的仓储物流体系通畅。 六财务分析 编制依据 建设项目经济评价方法与参数计投资 号 投资项目经济咨询评估指南 实用建筑工程估算手册 投资概算 固定资产投资估算及使用分配见下表单位万元 目录 项目概况 项目名称 项目承担单位 项目地理位置 项目建设内容 项目经济指标 项目编制依据 二项目承办单位概况 三市场分析与预测 海南医药产业发展情况 项目市场环境分析 项目的必要性和可行性 四项目的组织管理与生产模式 五项目的经营策略 经营模式及经营方式 经营准入与营销体系的建立 品牌建设 人才发展战略 经营策略中的物流体系配套 六财务分析编制依据 投资概算 资金来源 财务经济效益分析 七项目实施步骤 项目建设工期 项目实施进度计划 八风险分析与风险控制 政策风险控制 投资风险控制 经营风险控制 管理风险控制 其它风险控制 九社会效益分析 民族医药产业的市场经济体系建设示范作用 推动民族医药安全健康发展造福社会 引导和规范民族药材的规范种植与发展 推动农业资源的改革及海南热带农业的发展 带动本地就业 十生态环境分析 十项目可持续发展 十二项目结论项目概述 项目名称 种植基地项目 项目承担单位 海南省药学会海南制药有限公司 项目地理位置 海南省保亭苗族自治县毛岸镇该地比邻海南高速中线及即 将投入运营的海南铁路，具有交通便利，地势相对平坦，地质优良， 有利于药材的种植和运输。 项目建设内容 项目期将首先进行基础建设，同时选择种植驯化相对成熟的 市场需求大风险较小的药材进行前期运营，构建科学严谨高效的 种植采收销售的运营体系在此基础上，根据项目建设状况和市 场状况，项目二期将向新药材及特需药材方向拓展项目三期方面 将致力于搭建完整的种植采收中药饮片加工及物流配送体系，为 社会提供安全可靠优质价廉的药材供应。本项目报告书内容以 期建设核算为主。 本项目总投资万元，项目建设主要内容由仓储加工物流区 基础设施建设标准种苗繁育室药材种植基地质量安全控制体系 建设四部分组成。 根据市场需求和项目期建设规模，项目用地总占地面积为 亩。拟新建仓储设施药材清洗烘干加工设施,配送设施综合办公服务设施质控中心设施消防 污水处理电力等室外公共工程建筑面积。总建筑面积合计 另道路及停车场占地面积,。本项目新增药材清洗 烘干设备台套，估价万元新增检测系统设备万元。 项目经济指标 本项目总建筑面积,平方米 占地面积公顷。 本项目总投资万元， 其中仓储加工等基础设施工程建设费用万元， 用于购买相关设备仪器及车辆费用万元，基本预 备费万元。 种苗繁育室万元，种植基地建设万元 静态投资合计万元，另需流动资金万元， 动态投资总额为万元。 本项目正常年营业收入万元， 利润总额万元， 税后利润万元， 投资利润率，投资利税率， 税后财务内部收益率， 税后财务净现值万元，静态投资回收期 年，动态投资回收期年均含建设期年。 详见第六章财务分析 项目编制依据 国家中长期科学和技术发展规划纲要年国发号 海南省十五科技发展规划纲要 海南省医药保健食品产业十五发展规划 年及年海南省重点科技项目计划申报指 南高新技术的研究和应用领域新医药开发南药 资源开发利用研究。 财政部国家税务总局关于国有农口企事业单位征 收企业所得税问题的通知年月日，财税字 号，具体规定对于农林产品初加工业取得 的所得暂免征收企业所得税，农口企事业单位与其他 企事业单位组成的联营企业股份制企业从事上述各 业的所得应照章征收企业所得税 二项目承办单位概况 海南省医药学会该会是由全省民族医药工作者自愿组 成，海南医药集团董事长当选为会长，海南医学院常务副院长 海口市人民医院院长海南瑞宏投资代理咨询有限公司经理 当选为副会长。主要从事医药学术交流民族医药知识普及教 育及相关业务咨询，开展民族医药学科建设继承和保护民族医药传 统文化，促进医药事业发