资预算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 资金筹措„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 七，效益分析和财务评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 产品的成本费用核算„„„„„„„„„„„„„„„„„ 前期建成后年产品成本费用核算„„„„„„„„„„ 二期建成后年产品成本费用核算„„„„„„„„„„ 项目全建成后年产品成本费用核算„„„„„„„„„ 销售收入税金和利润„„„„„„„„„„„„„„„„ 前期建成后年产品的销售收入税金和利润„„„„„ 二期建成后年产品的销售收入税金和利润„„„„„„ 三期建成后产品的销售收入税金和利润„„„„„„„„ 财务评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 十年营销期的资金流量„„„„„„„„„„„„„„„ 几个评价指标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 盈亏平衡点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 总论 项目概述 项目名称 年产万吨醇基液体燃料及万套专用炉灶建设工程 项目承担单位 超燃清洁能源科技有限公司 承担单位法人代表 董事长冯向法 项目背景 背景概述 数千年来，人类的炊事燃料，经历了柴薪煤碳柴油燃气等变迁。现在在 中国广大农村，仍然以柴灶和煤炉为主，在大中城市大都设法用上了燃气灶燃油 灶，在众多的小城市介于上述二者之间。这些与千家万户日常生活关系最密切的东 西，目前存在着两个大问题是环境污染和有害炊工健康问题，二是资源短缺问 题。因此，急待新的替代产品。由中国超燃清洁能源科技有限公司承担的本项 目产品，就是这样的新产品。 关于炊事燃料及炉灶污染环境和有害炊工健康问题 在当前我国的炊事燃料中，除了天然气比较清洁些以外，其它均有污染环境 和损害炊工健康的严重问题。在全球范围内，由于大量的粗放型使用化石燃料造成 的环境污染，已经到了严重威胁人类健康和动植物生存的程度。随着酸雨毒雾的 频繁出现和大气臭氧层遭到破坏，人们的这种认识越来越强烈。年，联合国召 开了人类环境大会。年，联合国又召开了人类环境和发展大会，并且致通过 了里约宣言和世纪议程，还先后缔结了联合国气候变化框架公约京 都议定书蒙特利尔议定书等。我国参加了上述会议，并签署了有关文件。 年我国成立了国务院环境保护领导小组，年通过了中华人民共和国环境保护 法，年开始把环境保护列为基本国策。 但是，由于我国人口众多，经济发展迅速，以及在资源上石油天然气少而煤多的国情，使得包括民用炊事燃料在内的次性燃料消耗，均以燃煤为主，而直接 燃煤是最脏的种燃烧方式。联合国开发计划署年的中国人类发展报告 中指出世界污染程度最高的个城市中，有个在中国。严重的空气污染导 致生活质量下降和疾病死亡的增加。据年联合国般国家环境与能源评估 中记载中国每年因空气污染引起万例支气管炎，人死于呼吸道疾病， 人死于由此引起的心脏病。 在我国的空气污染中，除了工业能源和交通车辆外，数量众多的民用炊事燃料 和炉灶，也是个重要因素。除了宾馆饭店以外，亿中国人还有亿多套家用炊 事炉灶，每天要燃用万吨煤炭或万吨液化石油气，参考汽车使用液化石油气 的情况，每户每天耗用克液化石油气，要排出克氧化碳，如果不通风排 除，可使平方米的厨房内的氧化碳浓度，高出车间最，接着，农业部进步颁布了两个行业标准，即 醇基民用燃料醇基民用燃料灶具。特别是中 国农村能源行业协会，自年成立以来，就致力于这方面的组织和示范工作， 经过考察研究后，殷切期望本项目能够尽快在全国推广应用，期望本公司成为这方 面的个龙头企业。 项目内容概要和计划目标 内容概要 本项目总投资万元，年产新型醇基液体燃料以下称燃料万吨 炉灶万套。取清洁节能洁节二字的拼音字头。 本项目的燃料生产技术，拥有国家专利注册商标和多项专有技术等自有 知识产权保护。它是用特制粗甲醇为基料，配以种微量性能改良剂调配而成的。 特制粗甲醇是本产品的核心技术之，它是通过特殊的工艺条件，在类似甲醇生产 的过程中制备出来的。它的特点是水分含量必须在以下，二氧化碳含量必须在 以下，和高碳醇总含量必须在以上，执行质量标准是。 总体目标 本项目总投资达万元，其中，燃料万元生产设备万元， 流资万元，炉灶万元。年产能力为燃料万吨炉灶万套。 建设周期年，达产后，年销售收入万元，年利税万元。因为本 项目中年产万套型炉灶必须继续供应燃料，所以，即使炉灶的产量不再 增加，次年也必须续建个同样年产万吨燃料的工程，当然也要递增同样的 销售收入和利税。本项目的续建工程，实际上是根据市场需要确定的，所以，第二 年的续建工程肯定不能小于万吨，应该在万吨以上。本项目的真正目标，首 先是占领全国炊事燃料燃具市场，这个市场的炊事燃料年用量，现在仅液化石油气 就有多万吨。其次，如果再扩及到车用燃料和工业燃料市场，其建设投资规 模必须还要大得多。那时，本项目将会成为世界上最大的产业之, 技术质量指标 本项目产品的技术质量指标是醇基液体燃料 中餐燃气炒菜灶醇基民 用燃料灶具。 本报告的编制依据 ，科技部科技创新项目可行性研究报告编写提纲 ，当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录 ，国家工程环保安全方面的法律法规政策 ，关于本报告的委托合同。 本报告的编制经过 我们接受超燃清洁能源科技有限公司的委托后，即对项目有关情况进行了 调研，收集和掌握了必要的第手资料后，便开始与项目建设承担单位就项目可行 性研究的有关情况进行协商，取得共识，最终形成了这份项目可行性研究报告。 本项目可行性研究结论 ，本项目符合我国的产业发展政策，符合国内外迫切需要代油节能 清洁的炊事燃料燃具的时代要求。 ，有关技术和产品具有国内领先水平，创新点突出，拥有自主知识产 权，产学研相结合的跟进技术力量雄厚。 ，社会效益和经济效益非常显著。第二年达产后，年销售收入 万元，年利税万元。投资利税率高达。并且，因为前年 售出的炉灶还要继续使用燃料，所以每年递增销售收入 万元，递增利税万元。其社会效益除了代油节能清洁环保 外，由于它很省钱，因而对于我国新农村建设和亿万农民奔小康， 也具有重大意义。 ，发展思路清晰，生产营销方案比较切合实际。 ，建设资金已经落实。，市场前景广阔，应该尽快组织规模化生产。 综上所述，本项目是可行的。 二承担企业情况 ，企业基本情况 企业名称超燃清洁能源科技有限公司 通讯地址省获嘉县冯庄镇 注册时间年月日 注册资金万元 企业类型有限责任公司 经营范围清洁能源研制经销及技术服务炉灶生产销售 企业代码 ，企业人员及开发能力 ，企业法人代表的基本情况 企业法人代表冯向法，男，年月生，高级工程师。 年毕业于中国科技大学近代化学系 年在核工业部所即中科院原子能研究所从事核能科研 年在省科学院同位素研究所从事核技术开发研究，任副所长 年在洛阳市技术开发中心从事新技术开发研究，任主任 年在省漯河高新区任管委会常务副主任兼总工程师 今，专心研究开发替代石油的清洁燃料燃具。 这位法人代表，多年来从事核能和其它新能源的开发研究，以及高新技术产业 化管理，曾获国家火炬奖和多项国家科技进步奖。年以来，重点关注和研 发石油替代能源，著有关于在我国开发醇类能源的意见醇醚燃料替代车用汽 柴油的发展趋势障碍及对策方兴未艾的中国甲醇燃料新产业甲醇，后石 油时代的希望之星后石油时代的甲醇燃料中国民用炉灶及燃料的新突破 醇基燃料及其发展趋势等论文多篇。他关于醇燃料自动气化灶及其燃 料的多项专利，以炊事燃料燃具为切入点，取得了些重大突破。他领办了本公司和中科大科技园超燃清洁能源研究院，被推举为首任董事长和院长。 ，企业人员基本情况 本公司现有人数个，正在招聘使其达到人，其中，半以上具有大 专以上学历，高级技术职称占四分之左右。研发生产人员平均年龄岁左右。 按照现代企业管理和运作模式，营销工作主要由合作单位恒昌新能源发展有限 公司承担，已经正式签定合同。 ，企业新产品开发能力 本公司是专门为专利技术产品醇燃料自动气化灶及醇基液体燃料产业化而 组建的，其研制和示范应用，已经有数年的时间。前期研制人员，已经全部转到本 公司新招聘人员，以保证技术跟进和产业化实施为标准。 本项目的个重要特点，是真正做到了产学研与资金商贸相结合。 学校指中国科技大学和郑州大学的实质性介入。 在研究方面，指中国科技大学在其和漯河市政府共建的科技园内，以本公 司为理事长单位，组建了中科大科技园超燃清洁能源研究院，作为本项目的 先驱和后盾。除了中国科技大学有关院系的师生和实验条件外，还有些知名教授 及其培养的研究生，投入了有关项目的研究。他们是 刘振堂，研究员，研究院名誉院长。年中国科技大学毕业，长期从事高新技 术开发和产业化策划工作，曾任国家火炬办副主任，现任科技部中国民营科技促进 会常务副会长国家发改委中小企业对外协调中心专家委员会主任。近些年来，积 极关注替代石油新能源的研发和产业化工作，本项目的主要指导策划者之。 孟广耀，教授，博士生导师，研究院名誉院长。年中国科技大学毕业后， 留校，现任固体化学与无机膜研究所所长校学术委员会委员教育部化学指导委 员会委员。先后承担国家科技项目多项，在国内外发表论文多篇，著作 部，发明专利项。近十几年来，主要从事陶瓷膜和燃料电池的研发，在中温 陶磁膜燃料电池领域，具有国际先进水平。在本项目中，负责甲醇燃料电池跟进 技术。 沈子龙，教授，博士生导师，研究院名誉院长。年中国科技大学毕业。现 为中国药科大学同位素和生物中心主任。多年来，培养了大批硕士博士研究生， 先后承担了多项国家科技项目，著作和发明专利成果累累。近些年来，带领他的研 究生们，对秸秆发酵制取清洁醇燃料进行攻关研究，现在加盟本项目在这方面的技 术跟进。 冯保运，男，岁，高级工程师，年化工部郑州工学院毕业，曾任化工 部石家庄化肥厂总工程师兼副厂长多年，全面主持该厂生产技术和多个项目的 设计建设调试投产，曾代表化工部主持三种合成氨标准塔内件的设计，分 别与南京化学工业公司福州大学等研制成功多种催化剂，发表论文多篇，获得 目录 ，总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 项目概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 项目名称„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 项目承担单位„„„„„„„„„„„„„„„„„