研究内容研究结论研究结论原材料市场预测国际市场回收利用情况涤纶长丝生产线设备选型第六章建厂条件及厂址方案厂址选择比例固定资产投资费用工程费用主要生产项目固定资产其他费用建设管理费工程监理费勘查设计费建设单位临时设施费施工机构迁移费工程保险费无形资产土地使用权其他资产费用开办费人员培训费办公及生活家具购置费长期待摊费用预备费基本预备费建设投资合计比例建设期利息项目申请建设投资贷款万元，年利率，宽限期年，建设期利息为万元。

流动资金估算项目流动资金估算采用分项详细估算法参照同类企业，确定各因素周转天数及周转次数，项目需流动资金万元。

详见流动资金估算表。

投入总资金估算本项目投入总资金为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。

资金筹措方案项目总投资万元，建设单位申请银行建设投资贷款万元，流动资金贷款万元，企业自筹固定资产万元，自筹流动资金万元。

资金使用计划本项目建设期为年，建设投资在第年全部投入。

详见投资计划与资金筹措表。

第十四章财务评价概述本项目财务评价为新建项目。

项目生产规模为主产品年产瓶片纺再生涤纶短纤吨，瓶片纺再生涤纶长丝吨。

项目建设期年，生产期年，计算期年。

投产第年按设计能力的，第二年达产。

本项目财务评价经济技术指标参照国内同类企业确定，评价方法参照国家计委与建设部合编建设项目经济评价方法与参数第三版进行。

项目因资源综合利用而得到的国家相关优惠政策及补贴不列入本可研得研究范围。

成本估算估算依据原材料动力及项目产品价格均以现行市场价格为基础，并预测到生产初期。

瓶片纺再生涤纶短纤维装置的原料为聚酯瓶片，年需用量吨左右来源于国内废旧物资回收厂与进口。

聚酯瓶片经熔融，分配及输送系统，直接送入涤纶纤维装置。

其他所需原料及辅助材料，如纺丝油剂，过滤砂均从国内市场采购。

电水均有当地提供，煤炭来自省内。

表达产年直接成本表序号费用名称单价数量达产年费用万元直接材料原材料废瓶辅助材料硅油短纤维油剂长纤维油剂过滤砂聚丙烯编织袋及塑料条外购燃料动力燃料煤动力水电合计固定资产折旧按分类直线折旧法进行折旧，建筑物折旧年限年，设备及其他固定资产按年计。

无形及其他资产分别按年和年进行摊销。

详见固定资产折旧费估算表及无形资产和其它资产摊销费估算表。

修理费按建设投资的计算。

生产工人平均工资元月，技术管理人员平均工资元月，福利费按工资的计算。

企业管理费用按销售收入的计提。

企业销售费用按销售收入的计提。

企业申请流动资金贷款万元，年利率，年利息万元。

总成本费用估算本项目总成本费用按完全成本法计算，成本项目由原辅材料燃料动力工资及福利折旧费摊销费修理费财务费用制造费营业费用管理费用组成。

项目年平均总成本费用为万元，年平均经营成本为万元。

详见总成本费用估算表。

利润估算销售收入估算按现行市场同类产品价格为基础估算正常年份总产品销售收入万元。

本项目产品售价按含税价确定，瓶片纺再生涤纶长丝元吨瓶片纺再生涤纶短纤元吨。

详见产品销售收入和销售税金及附加估算表。

税金估算按照现行的中华人民共和国增值税暂行条例的规定，项目产品均按的增值税率计征增值税，并分别按增值税额的和计征城市建设维护税和教育附加费，原料按抵扣，电水按的增值税率抵扣。

因此，本项目正常年份销售税金及附加万元，增值税万元。

利润与收益估算项目计算期内年均利润总额万元，年均税后利润总额万元，年均利税总额万元。

逐年利润情况见利润及利润分配表财务盈利能力分析静态指标总投资投资收益率平均息税前收入总场分析生产规模与产品方案设备方案工程建设方案职业安全卫生消防投资估算，合理开发再生能源，才能净化自己的生存环境，而大力发展再生能源，变废为宝，是国务院提出的重大课题，同时也是科技发展的必然趋势。

目前，各省市根据中华人民共和国森林法和相关法规，陆续颁布了禁伐禁烧政策，全面封杀以树林为原料的土炭窑，传统竹炭厂纷纷停产。

但竹炭毕竟是我国工业，农业，冶金等行业不可缺少的原料和添加剂，同时也是人们生活中不可缺少的燃料。

本公司新建项目就是选用当前国际上独立地向公司负责，工厂管理在总经理负董事会总经理采购部队设备部总经理办生产部品保部竹炭烧制车间成品仓库材料堆场技术部销售部竹醋加工车间竹炭精制车间竹炭包装车间财务部责制下，通过建立健全的内部各项管理制度，形成职责明确机制灵活廉洁高效人尽其才的企业经营管理体系。

确定工作制度为小时制，连续生产实行三班制，行政管理实行班制，全年工作日为天。

根据项目技术改造建设规模及建设的技术含量，企业总的配员为人，生产工人人，其中线生产技术人员人管理人员人。

员工配置表序部门车间人数备注竹炭烧制车间竹炭精制车间竹醋加工车间包装，成品库管理人员合计三销售管理公司生产竹炭纤维也需要竹炭精粉，公司与这些专业生产厂家有长期业务协作关系。

在项目建成后，公司将加强营销队伍建设，不断优化销售机制，在销售体制和市场营销上做到活而灵，定人定量，把产品的销售量与个人的业绩收入水平挂钩，使公司产品的辐射面不断扩大，达到生产能力与销售能力相适应。

与此同时公司始终以最好的质量合理的价格优质服务和科学的广告策划树立企业形象，为企业产品不断走向全国和世界提供条件。

四技术培训项目建设采用了目前国内较为先进的工艺与设备，对工人的操作要求较高，因此，在项目建设期，公司组织上岗人员进行技术培训，每个上岗人员必须接受相关的技术职能业务培训，方式可采取安置到原有生产线上跟班学和请进来走出去的办法相结合，请有关专家和先进企业的技术人员来企业进行讲授，工人的培训期为个月，使整个企业新上岗人员都能达到定的技术素质，并经过定的考核程序，合格后才可能有上岗的资格。

五劳动保护与劳动卫生项目建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，在生产过程中不会产生对人有害气体，在破碎和研磨过程中只有少量的有机粉尘产生，如果在生产过程中注重清洁生产和工厂绿化美化，上述少量的粉尘完全可以克服主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间，生产过程中产生的粉尘在设计中考虑了控制规定的范围之内生产过程中对高温炉前作业在设计中也都给予考虑控制规定范围内设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志车间内为了创造卫生生产条件，也设有更衣室，夜间生产关键的通路和场所均配制有照明生产过程完全按照的国家生产卫生标准执行，组织工厂生产，操作时，严格按操作规程进行，上岗前进行岗位培训并制订严格安全规范和操作规程，经常性加强安全教育工作，以防止人身伤害事故发生。

第十二章结论与建议项目建设从财务分析结论看，各项反映项目可行性的指标均较优良，如财务内部报酬率值达到，高于待业基准收益率的水平，投资回收期值为年，低于待业基准投资回收期，项目所需的资金贷款回收期也能满足贷款机构的要求，财务净现值达到万元，完全是大于零的指标值要求项目建设从风险性分析看，也具有定的抗风险能力因此，该项目的建设无论从财务上讲，项目建设可行度高，另外项目建设还具有定的社会效益，利用竹材加工的剩余物生产竹炭，是在农业中发展循环经济和新型生态农业的典型，是国家大力提倡和发展的种循环经济模式同时它创造了个再就业岗位，项目建设通过了对环境影响评估，从项目全面分析评价来看，该项目建设可行性较高，建议项优惠服务，并享受共有成果的受益和分配。

扣除当年服务成本，年终盈余按下列顺序和项目分配公积金，按照有关法律规定，经社员大会讨论通过，在利润中提取定比例，用于科技培训科研开发或弥补亏损等公益金，按照合作社章程规定，在利润提取定比例，用于文化教育等福利事业股金分红，按照合作社章程规定，在利润中提取定比例二次返利，按照合作社章程，按利润分配情况，议自筹资金证明项目申报前年度财务审计报告土地使用证明环保部门出具的意见或证明材料养殖项目加工项目其它相关材料项目申请单位基本情况表附表农业综合开发产业化经营财政补助项目汇总表附表农业综合开发产业化经营财政补助项目投资与效益情况表附表财政补助