表资金筹措与使用计划表附表财政资金使用明细表附表总成本费用估算表附表单位成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表利润及利润分配表附表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表附表财务计划现金流量表二附图地理位臵图现状图总平面布臵图三附件附件联合上报文件复印件附件项目单位营业执照副本组织机构代码证及税务登记证附件项目单位年年财务审计报告附件自筹资金来源证明材料附件供销合作社入股情况证明材料股东构成情况资料附件土地流转协议附件环保部门审批意见附件入社成员名单合作社章程各项管理制度以及合作社同意申报项目的决议附件与农户签定的种植养殖订单合同其它附件温馨提示本文来自文库巴巴文档下载平台，文库巴巴是个专注于文档的在线分享平台，提供可研报告资金申请报告项目建议书商业计划书投资分析报告投标书管理手册教学案实施方案策划书立项申请报告免费在线阅读，全站资料均为文档，文档下载平台，让您的工作变得更轻松,概况西吉县聂家河流域林果农民专业合作社成立于年月日，注册资金万元，现有社员名，其中农民社员名占，企事业单合作社主要从事经果林，甜糯玉米蔬菜等作物的的引进示范种植销售，共引进美国杏梅台湾黑李子玫瑰红李子七月红李子李广杏新等加工品种。合作社现有各类房屋平方米，其中库房及生产车间平方米，宿舍及管理用地面积万亩。聂家河流域林果农民专业合作社地处西吉县兴坪乡聂家河流域位于被称为不治之河未经允许，请勿外传,面貌的真实写照。长期以来，生活在这里的农民靠政府救排名副厅级领导干部，常年蹲点与当地干部群众紧密配合，经过多年艰苦卓绝的帮扶和调研工作，立足当地实际，组建了聂家河经果林专业合作社，坚持以产业结构调整为主线，以水资源开发利用为突破口，按照政府引导，部探索出了条成功之路，给农民增收织成了个钱袋子，使昔日的救济村变成了当地的富裕村。西经多方争取项目筹集资金，建成坝窖池联网灌溉系统工程，首先引水上山，使昔日的穷山恶水，变身成为青山绿水。为解决农民群众甜糯玉米果类种植技术和销售问题，聂家河成立了聂家河流域经果林专业合作社，专门负责对甜糯玉米经林果种植等产业进行统规划统供种统灌水统技术服务统收购统销售，走协会带基地基地联农户的发展路子，实现了过去高成本低收入小打小闹向低成本高收入集团化发展的大转变，较好地解决了小生产与大市场的对接问题和农民的后顾之忧。同时，合作社还对部分家庭劳力少发展养殖业的农户土地进行了收购流转，由合作社统管理经营。全村的农户都加入了聂家河流域经果林专业合作社。特别是近年来，区供销合作社全力配合西吉县委，政府引导当地干部群众以科学发展观为统领，积极探索，创新实践，把治为季节性工人，生产期个月，每人平均工资万元。福利按工资总额提取，达产年工资及福利费万元。维修费按土建工程和工程费之和的计算。管理费按销售收入计算，销售费用按销售收入的计算，此两项为其它费。折旧与摊销按直线平均折旧法，土建工程残值，按年折旧，设备残值，按年折旧，其它费用为摊销按年计算，均从第二年开始。经计算项目总成本为万元前年，后年为万元，相见附表总成本费用估算表经营成本估算经营成本由总成本中扣除折旧与摊销即为经营成本，经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析包括投资利润率，投资回收期年税后静态，财务内部收益率税后和财务净现值万元税后。银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点吨计算公式为固定成本销售收入可变成本税金及附加总成本费固定成本营业收入营业收入及附加达产比率金额万元盈亏平衡分析图敏感性分析根据实际，本项目敏感性分析采用单因素变动分析，选取了销售收入经营成本及固定成本三个因素。当销售收入经营成本固定资产分别增加或减少时，内部收益率的变化如下表，敏感度系数表明，销售收入对变化最为敏感经营成本次之，固定资产对变化不敏感。无论是经营成本固定资产的增加还是销售收入的减少，内部收益率均大于基准收益率，说明项目抗险能力强。敏感性分析表序项目基本营业收入经营成本固定资产投资号方案财务内部收益率敏感度系数变化率内部收益率营业收入经营成本固定资产投资基本收益率敏感性分析图财务评价结论经测算，本项目的各项经济指标均达到或超过国家或行业基准水平，财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期低于企业期望的投资回收期，从不确定分析看，项目具有较强的抗风险能力，从清偿能力看，资产负债率低，财务风险小，流动比率较小，项目各年有能力快速偿还流动负债。本项目在经济上是可靠的，能获得很好的经济效果。第十章社会效益分析社会评价基本结论聂家河流域林果农民专业合作社甜糯玉米深加工项目建设实施符合国家农业综合开发产业政策，符合农业产业结构战略性调整方向。农产品加工是农业生产的继续，是农业再生产过程中的二产经济，是农业产业化和延伸产业链必由之路，对农村经济发展产生重要影响。项目建设条件优越，具备农产品产业化比较优势和区位优势。通过对工程进行全面规划技术方案进行了反复论证分析，建设方案设计合理，工艺技术成熟可靠，所采用的工艺设备和技术手段具有先进性实用性生产产品适销对路，具有较强的竞争优势项目辐射带动能力显著增强。财务评价显示，经济效益社会效益和生态效益显著具有较强的抗风险能力能够带动当地农村群众加快经济发展，使农业增效，农民增收，提高生活水平。参与农业产业化经营示范性分析壮大主导产业，促进结构调整分析聂家河流域林果农民专业合作社甜糯玉米深加工项目的实施有效壮大农业产业体量，能够充分利用当地的资源优势，发展地方特色经济产业，从而促进整个种植业质量提升，促进农业结构调整优化。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制聂家河流域林果农民专业合作社通过利益联结农户签订订单协议，采取上门收购，充分保障农户的利益，在农民生产中提供产前产中产后技术服务，建立利益共享机制，接受广大农户及合作社社员的监督，取得社会各方面的信任。带动农户及增收效果分析本项目的实施，通过专业合作社与农户的利益联结，按照订单生产模式，使户合作社社员投入生产，直接带动农户户涉及多人间接带动农户多户，涉及多人。项目原料来自订单农户生产，每年直接增加农投资估算二资金来源第十二章财务评价财务评价说明二基础数据三成本费用估算四利润总额及分配二生产工艺三主机设备第五章公用工程技术方案总图运输二建筑结构三电气与自控四供排水五采供暖