。

期亩，三块地块二期亩，二块地块。

项目任务分二期完成上述五块土地征地拆迁整理，并完成出让。

项目目标通过土地储备出让，进步通过规划完善库伦旗城市功能社会功能，为提高库伦旗经济发展水平奠定基础。

同时，实现增值收益，提高库伦旗财政收入，为库伦旗经济发展提供更多资金支持。

投资规模项目总投资万元。

其中期项目投资万元二期项目投资万元。

资金构成本项目总投资为万元含建设期利息，其中申请银行借款万元期项目贷款万元二期项目贷款万元，自有资本金万元其中期项目资本金万元，二期项目万元。

资金筹措项目总投资万元。

其中期项目投资万元，向银行贷款万元，剩余部分自筹二期项目投资万元，向银行贷款万元，剩余部分自筹。

项目利润项目完成式，在建筑形式上塑造端庄凝重典雅气氛，体量简洁挺拔。

建筑立面通过大气简洁设计手法，运用纯现代建筑语汇和大面虚实对比处理，增加建筑自身体积感，使建筑形象恢宏壮阔，给人以坚如磐石观感同时，通过竖向挺拔线条和玻璃有机对比，体现出细部尺度亲切感和精致，使建筑形象立体又富于变化。

总体来说，大厦形象既有整体庄重大气又具有灵动和通透效果，整个建筑和环境浑为体，又富有变化感和时代气息。

停车场为了妥善解决服务大厦车辆停放，对进入项目区车辆实行有序停放和有效管理。

车辆进入服务大厦后，可停放在服务大厦生态停车场。

在项目区主出入口处，建设大型生态停车场，设计机动车位个，占地面积为。

停车场采用水泥预制块嵌草铺装，加本农田耕地。

地形地质状况期项目本项目期待储备地块为三块号地块地表为黄土地质，呈西高东低，高差厘米左右，界内无沟渠，有处南北长约米，宽约米土丘，若进行平整预计总土方量为万立方米。

二号地块为地表黄土地质，较平整，界内无沟渠或土丘。

无须平整。

四号地为地表黄土地质，呈南高北低，基本坡度为千分之三左右，属正常放坡范围内，界内无沟渠或土丘。

不需要平整。

二期项目三号地为地表黄土地质，较平整采用植保生物综合防治技术防治竹林病虫害，采用生物技术防治畜禽疫病，要求项目区无疫情。

环境监测与质量管理委托有资质环境监测机构进行测试，提出环境治理保护方案，公司品保部定期对项目产品进行质量检测，防止和纠正质量事故发生。

㈣建设内容工程建设项目，总建筑面积见附表编织工艺车间及设备雕刻工艺车间及设备竹叶黄酮提取车间及设备④仓库供电供水用房竹林垦植与改造亩道路及环保绿化设备选型与购置详见附表编织车间成套设备竹艺加工设备竹叶黄酮提取设备水电及运输设备㈤总图布局与运输亩楠竹示范基地及设施配套见平面布置图。

遍织车间竹工艺品加工车间竹叶黄酮提取车间见平面布置图。

物流运输项目区原材料包括楠竹采伐运输超过万吨，项目区外运输量竹编瓶竹艺品约吨。

购置运输车辆，主要解决项目区内运输，项目区外运输可委托专业物流公司运输。

㈥建设期及实施进度年月完成项目可研报告编制与审批。

年月如批准可研报告，即组织初步设计和施工，建设期年，投产期年。

年年底完成全部建筑工程项目竣工投入运行六投资估算㈠投资估算固定资产投资估算按照生态安全节本高效原则，充分利用当地自然材料木材楠竹茅草石块，参照当地同类项目参数，对项目固定资产投资进行全面估算详见附表，固定资产总投资为万元，其中建筑工程万元，占总投资，设备购置万元，占总投资，其他费用万元占总投资流动资金估算按详细估算方估算，项目投产需要流动资金万元。

建设总投资固定资产投资流动资金万元。

㈡资金筹措银行贷款万元。

惊梦公司自筹万元引资万元资金使用管理项目建设总投资万元，按经营主体分为两部份，是公司直接经营项目竹编瓶和竹制工艺品加工竹叶黄酮提取，由公司直接经营，独立核算自负盈亏共需投资万元二是由公司发包给农民承包经营竹林养护，共需投资万元。

两部分投资均由公司统管理，贷款统借统还，公司对使用投资分公司二级单位和农户建立投资与效益挂勾投资使用责任制，限期通过固定资产折旧进行回收，回收后资金用于还贷和进行扩大再生产投资。

实行谁投资谁还贷谁受益。

七财务效益评价㈠财务效益评价参数项目计算期年，财务基准贴现率，盈余公积提取利率固定资产贷款利率流动资金贷款利息税率农产品加工增值税农产品原料销售增值税城市建筑税率按增值税额教育附加按增值税额。

所得税按生产利润，优惠税收政策按出交后退原则先按本节所列税率计算经营效益。

产品价格先按般同类产品计算竹编瓶元瓶竹制工艺品平均价元件，竹叶黄酮价格万元吨㈡销售收入估算销售税金及附加估算销售收入估算公司直接经营产品竹编瓶竹酒瓶万组合产业链。

征收当地荒山培育楠竹，再利用楠竹加工竹筒酒包装物竹工艺品，剩余竹材经抽丝后，加工竹编系列产品。

竹叶用来提取竹叶黄酮。

边角费料燃烧供给工厂热能，灰烬再用来做为楠竹生长肥料。

如此循环利用多层增值，既提高了竹林生产效率，又降低了生产成本，以最少投入和资源消耗，获得最大经济社会和生态三大效益统综合效益。

为将竹编瓶竹工艺品和竹叶黄酮推向市场，公司决定在桑植县打鼓泉乡建设亩公司基地农户竹资源综合循环利用项目示范基地，带动全县农民发展竹业商品生产，共同收益。

主导产品和经营模式核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，项目主导产品为竹编瓶径流项目区内无客水过境，地表径流有效利用也十分有限。

规划区多年平均年径流深自南至北为，径流量年际年内变化大，汛期月平均径流量占全年以上。

多年平均各月最大径流量在月，占全年，最小为月，占全年，月最大最小之比达。

从地表径流总量分析，清水河多年平均径流量亿，葫芦河亿，泾河亿，而其可利用量只占总量约左右，现有利用量则为更少。

地表水资源及可利用量见表。

表地表水资源可利用量单位亿河流天然径流量地表水可利用量可利用率多年平均清水河葫芦河泾河合计地下水该地区浅层地下水主要储存于第四系和第三系储水岔地中，形成广泛分布苦咸水和局部淡水富集带。

地下水资源总量为亿，水质状况与降雨蒸发和盐源层密切有关。

方面，随着降雨叶黄酮提取车间及设备④仓库，供电供水用房道路及环保绿化投资规模资金筹措项目建设总投资固定资产投资万元流动资金万元万元资金筹措公司自筹资金万元，银行贷款万元，引资万元，。

项目达标后主要经济技术指标销售总收入万元总成本费用万元年均税金万元年均利润万元投资利润率投资利税率投资回收期年财务内部收益率财务净现值万元产品质量标准国家执行标准农民增收每亩竹林增收元辐射范围及带动能力本项目可辐射桑植县竹林主产区，对农户进行产前产后技术及销售服务。

㈡项目单位概况公司性质项目承担单位张家界惊梦酒业食品有限公司，创建于年月，注册资金万元，属有限责任公司。

公司员工和技术创新能力公司员工人其中残疾人人，年聘用大中专毕业生人，从事生产管理及市场营销工作。

现公司拥有项发明专利项实用型专利项外观设计专利，年经省科技厅认定为湖南民营科技型企业。

年月公司竹工艺产品获湖南省首届农博会金奖年获湖南省首届乡镇企业科技产品博览会银奖年月获湖南省酒类行业先进企业称号年公司百根冰产品被评为张家界市名优产品并被列为湖南省大湘西开发龙头企业。

公司已通过国际质量体系认证。

公司财务状况近几年来，公司利用当地资源和公司技术开发出系列竹工艺品竹制用具竹壁画竹套景竹简书及竹筒酒百根冰竹冰酒等。

年实现销售收入万元，利润万元，固定资产原值万元，资产总值万元。

二项目投资必要性分析㈠国家产业政策鼓励重点发展新型产业竹林是林业重要组成部分，用房基地面积部分按计入宅基地补偿，其它部分按荒地处理。

二号地块项目数量面积备注民用住宅户平方米宅基地亩平方米荒地亩平方米自来水泵房处平方米自来水井房挂果果树棵无果果树棵成材树棵机电井眼小口井眼居民用其中商用住宅平方米其中生产加工用住宅平方米村内道路等空臵区域按荒地处臵。

四号地块项目数量面积备注民用住宅户平方米含处占用六处房基地建房粮食收购站。

宅基地亩平方米含库伦镇中心校占地荒地亩平方米含村中道路和空置地灌溉耕地亩平方米库伦镇中心校舍所平方米机电井眼自来水井房处平方米挂果果树棵无果果树棵宅基地内成材树棵小口井眼其中商用住宅平方米其中生产加工用住宅平方米期项目所有地上物汇总表项目数量面积备注民用住宅户平方米含占集体用地商用房宅基地亩平方米含库伦镇中心校占地荒地亩平方米灌溉耕地亩平方米水浇耕地亩平方米井浇地井房处平方米林地亩平方米挂果果树棵无果果树棵成材树棵机电井眼小口井眼其中商用住宅平方米其中生产加工住宅平方米库伦镇中心校舍处平方米自来水泵房处平方米二期项目三号地块项目数量面积备注荒地亩平方米灌溉耕地亩平方米农网林棵五号地块项目数量面积备注民用住宅户平方米宅基地亩平结果第章项目实施进度期项目实施进度二期项目实施进度第章投资分析运用政策及取费标准土地征用及拆迁补助政策征地拆迁补助政策土地整理取费标准经营管理费用和其它政策性取费标准期项目投资分析征地费土地整理投资其他投资期项目投资构成二期项目投资分析征地拆迁费土地整理投资其他投资二期项目投资构成总投资额度及资金筹措说明第章财务分析期项目财务分析土地出让收入估算成本估算利润估算盈利能力分析不确定性分析二期项目财务分析土地出让收入估算投资估算利润估算盈利能力分析不确定性分析项目汇总财务分析土地出让收入估算成本估算利润估算盈利能力分析不确定性分析第章结论总投资估算表期土地出让收入估算表期项目总成本费用估算表期项目利润表期项目现金流量表二期项目土地出让收入表二期项目现金流量表，二期项目总成本费用估算表二期项目利润表二期项目现金流量表总土地出让收入表总成本费用估算表总项目利润表总项目现金流量表附图，未定义书工过程中产生建筑垃圾，及时清运到指定堆放场所。

粉尘该项目修建在县城内，施工中严禁高空抛渣，减少灰尘产生量。

场地粉尘可采用定时洒水经常清扫方法减轻污染。

生活垃圾和废弃物生活垃圾和废弃物定时清扫，运到垃圾处理场处理。

生活污水和施工废水污水排入污水处理系统，经处理达到排放标准后，排入水体。

四噪声处理对于在施工过程中机械噪声，应作好工作时间安排，夜间点以后不施工，避免对周围居民生活产生影响，工地实现文明安全优质施工。

二卫生要求项目建成后，委托物业管理公司对小区环境卫生进行定时清扫，及时清运产生生活垃圾，满足美化环境和卫生要求。

对污水污泥严加管理。

未经消毒或无害化处理，不准任意排放清掏，用作农肥。

三绿