理，下级对上级负责。

董事会是决策机构，总经理具体管理生产经营，项目属于三级机构，接受二级机构统管理和服务。

项目运行管理模式与运行机制项目运行管理实行法人负责制。

公司对各下属机构实行统领导，在原料供应上，建立固定合作伙伴。

对于产品销售，在立足于本地和周边地区同时，力争打入国际市场。

在产品质量和产品开发上，发挥各级科技人员积极性，并与国内则建设项目经济评价方法与参数第三版及公司有关规定进行。

本项目成本估算按费用要素分类包括维修费用折旧摊销费和利息支出等。

根据确定建设规模，计算本项目年总成本费用，详见附表附表和附表。

单位成本固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目生产设备原值万元，按年折旧，残值率为建筑物原值万元，按年折旧，残值为。

详见附表。

其他资产原值万元，按年摊销。

无形资产原值万元，按年摊销。

详见附表。

本项目不新增定员，不新增工资及福利费。

项目大修理费按固定资产原值估算，正常生产年为万元。

本项目不增加其他费用。

项目利息支出为建设投资借款利息，按预计发生额计算。

总成本费用与经营成本该项目正常生产年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

项目正常年经营成本万元。

总成本费用估算详见附表。

三税金及附加增值税本项目技术改造完成后由于节省了能源消耗，减少了进项税，减少部分即为本项目增值税。

电销项税率为，燃煤销项税率为。

项目正常年增值税为万元。

营业税金及附加城市维护建设税按照增值税计取，在正常生产年份计万元教育费附加按照增值税计取，正常生产年份计万元。

项目正常年营业税金及附加为万元。

所得税根据第十届全国人民代表大会第五次会议于年月日通过中华人民共和国企业所得税法，项目所得税税率以计算。

项目正常年所得税额为万元。

四利润项目正常年份新增利润总额为万元。

按照缴纳所得税款为万元，净利润为万元。

第三节盈利能力分析项目投资盈利能力项目投资投资盈利能力指标见下表。

表项目盈利能力指标表序号指标名称单位指标值备注所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年含建设期年项目总投资收益率经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为，高于基准收益率所得税后财务净现值大于，该项目在财务上可以接受项目所得税后投资回收期为年含建设期年，项目能较快收回投资。

二项目资本万元流动负债万元长期负债万元期末净资产万元资产负债率第三节可行性研究工作概况可行性研究报告编制依据中华人民共和国节约能源法国务院关于加强节能工作决定国发号产业结构调整指导目录年本中华人民共和国国家发展和改革委员会令第号中国节能技术政策大纲年修订节能中长期专项规划发改环资号十五十大重点节能工程实施意见发改环资号关于组织申报年国家节能技术改造财政奖励项目通知江苏省经济贸易委员会苏经贸环资号国家发改委和建设部发改投资号文发布关于建设项目经济评价工作若干规定建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数有限公司与咨询中心签订可行性研究报告技术咨询合同二编制过程受项目单位委托，咨询中心承担了公司万吨氧化钙生产线节能改造项目可行性研究报告编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。

项目组按照国家有关编制规范和相关要求，与项目单位进行了充分交流，开展了项目基础资料调查工作通过对项目建设目标和建设条件了解，基础资料收集与分析整理，进步分析研究了项目建设必要性相关产业政策项目产品市场项目建设方案与节能环保措施项目投资方案与项目财务效益等重大问题，并就有关问题与项目单位进行了广泛接触在此基础上，结合企业提供能耗现状情况及行业能耗情况，编制了本可行性研究报告。

三主要工作内容节能政策规范与标准分析分析我国相关节能政策用能标准用能规范内容，以判断企业用能存在问题，做为制定节能改造方案依据。

市场分析根据产品主要用途，说明项目目标市场。

项目建设方案根据项目节能改造方案，分析选择项目工艺与设备，分析改造前后原材料消耗情况。

项目工程方案对项目建设条件进行分析，包括厂址条件总图工程土建工程公用工程环保工程消防工程等，提出项目工程建设方案。

节能和环保针对项目特点，分析能源消耗现状，提出节能措施，计算能源节约量，分析项目环境污染情况，并提出环保措施。

投资估算和财务分析根据改造项目工程量及投资估算指标，对项目工程内容投资进行初步估算，编制项目总投资估算表，并提出资金筹措方案。

通过编制项目财务现金流量表利润和利润分配表和财务计划现金流量表，分析项目效益情况。

第四节研究结论市场分析公司年产万吨氧化钙，其中万吨用于生产高等级碳酸钙，其余万吨外卖与附近钢厂作为冶金石灰使用。

无锡及周边地区钢铁企业年氧化钙需求量达多万吨，氧化钙具有较好市场前景。

公司碳酸钙产品种类较多，用于塑料橡胶油墨造纸等行业，国内需求量增长较快，市场前景广阔。

二节能政策规范与标准分析节能政策为推动我国节能减排工作，国家相继出台了系列法规政策，采取了系列保障措施，加大节能管理力度，鼓励节能技术开发，加强重点用能单化钙产品除约万吨用于后道产品碳酸钙系列产品生产外，其余外销，销售去向主要是无锡及周边钢铁企业，如无锡雪丰钢铁有限公司无锡永联钢铁有限公市场预测价格分析基础上，系统分析计算项目范围内财务收益和费用，分析项目投入可能产生财务效果，以及盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上可行性。

方法建设项目经济评价方法与参数第三版二计算期及其构成项目财务评价计算期年，本项目建设期年。

三生产负荷安排项目计算期第年达到满负荷运转。

第二节财务效益与费用估算项目增量效益本项目在设定原有生产规模保持不变情况下，计算通过技术改造节省能源数额作为本项目收益。

改造后正常年可节约电力万，节约燃煤吨。

本项目正常年增量效益节约电力费用和燃煤费用合计为万元不含税，其构成见下表。

表项目节能效益分析表序号项目单位单价万元单位年节约量年增量效益万元备注节约术，实施年产万平方米彩钢瓦生产线。

项目概况生产方案拟建设彩钢瓦生产线条，项目所实施后预计年产万平方米彩钢瓦。

生产先进性分析本项目采用流水线全自动化生产线，大大减少劳动力投入，同时减少生产时间，最大程度减少金属材间短，故不考虑物价上涨因素。

固定资产投资估算项目设备投资万元，设备投资如下第七章经济效益评价分析报告财务效益分析按方法与参数第二版及现行财务准则与企业会计制度和相关税制进行，计算中原材料及产品销售价格均为含税价。

假设前提按年产量万平方米彩钢建筑材料计算。

产品代表方案为建筑材料行业。

效益分析按全部投入产出计算。

管理费用销售费用按企业现有管理水平测算。

生产成本估算原材料和辅助材料项目产品方案和年生产能力要求，按年产万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板。

生产所需原辅材料总金额万元，明细如下序号材料名称单位耗用量单价万元总价万元彩钢卷吨其它材料合计工资项目投产后，有员工即可满足需要，人均月工资元。

管理费用管理费用主要包括企业管理费用和销售费用，按企业现有管理水平和成本核算资料测算，管理费用为销售收入，则年管理费用为万元万元。

财务费用年利息及其他财务费用万元。

其他费用不可见费用和未计费用约为万元。

生产总成本根据上述条计算，项目达产后生产总成本如下表总成本费用计算表单位万元序号项目金额备注外购原材料水电费财务费用工资与福利管理费用包含销售和运输费用修理费用不可见费用和未计费用包括资料等费用合计总成本销售收入企业按年产万平方米夹心彩钢瓦生产能力设计。

产成品销售价格按近两年同类产品实际销售价格以及企业信誉技术水平劳动力成本等因素综合分析，拟定销售收入不含税为元平方米。

年销售收入如下表销售收入计算表单位万元年生产产量平方米万销售收入第八章社会效益分析本项目属于金属制品产业配套项目，项目建设投产能够进步完善我县金属制品产业链，提高我县金属制品产业整体竞争力。

同时，项目建设能够带动工业经济发展，对于我县区域经济和金属制品产业集群发展都将起到很好推动作用。

第九章结论与建议本项目财务评价指标良好，项目投资回收期不长，抗风险能力强，市场潜力巨大，具有较好经济效益。

建议项目建成后继续引进先进管理模式，开拓更广阔市场，寻找新契机，充分发挥企业各种优势，并通过增收节支多创利润，争取早日收回投资。

通过以上分析，本建议书认为该项目具备了技术上先进性经济上合理性，实施上可行性，因此是切实可行。

有较好市场空间和前景。

建设规模根据市场预测和企业现有生产能力管理能力市场营销能力资金筹措能力，建设年产万平方米彩钢瓦。

第三章工艺设计方案工艺设计生产规模和产品方案投产后班制年产万平方米彩钢瓦工作制度年工作日生产工艺流程填充复合压膜成型检验入库彩钢卷设备选型本项目本项目所需生产设备均达国内先进水平，大部分以国内进购为主，购买各项所需设备明细见下表项目生产设备选型览表序号设备名称数量台备注复合机成型机剪板机发泡机叉车其他设备第四章项目实施进度本项目实施地在项目拟新建于海兴县辛集镇鱼子市场北辛黄公路路西，项目总用地面积平方米。

根据建设项目内容及企业现有技术水平组织能力等因素，具体计划进度见表项目实施进度表月份工作内容年年可行性研究报告编制审批图纸设计基建施工设备制造购置设备安装调试职工技术培训试生产及投产第五章企业组织和劳动定员组织机构项目在总论项目概况项目名称年产万平方米彩钢瓦生产线实施主体海兴县彩钢瓦厂筹项目负责人张宝峰联系方式项目实施地海兴县辛集镇鱼子市场北辛黄公路路西项目建设内容项目计划总投资万元人民币，征用土地面积平方米，新建年万平方米彩钢瓦生产线。

建设单位概况项目投资人张宝峰与石家庄彩钢瓦项目建设期年，投产后年达产，投产期生产负荷按计，以后各年均按满负荷计。

研究结论本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水电等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强市场竞争力，经济效益和社会效益显著，能够为国家创造大量外汇。

山东石油机械股份有限公司是在石油机械行业享有较高声誉国家大二型企业，具有多年从事采油设备生产生产管理体系和质量管理体系以及经验丰富生产管理人员，能够保证项目顺利实施，保证产品生产和销售。

综上所述，认为本项目技术改造是必要可行。

主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注生产规模超高强度抽油杆万米年项目投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元定员人设备台套建筑面积平方米年销售