建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有社会及经济效益。

二项目建设必要性和条件建设必要性分析项目实施是实现国家十五节能减排目标必然要求。

十五规划纲要提出，十五期间单位国内生产总值能耗要降低左右，主要污染物排放总量要减少，这是组约束性指标，必须坚定不移地确保实现。

国务院总理温家宝在年全国节能减排工作电视电话会议上强调，要切实把节能减排作为加强宏观调控调整经济结构转变发展方式重要任务，本着对国家对人民对历史高度负责精神，下更大决心，花更大气力，做更大努力，确保国家十五节能减排目标实现。

十五规划实施以来，我国节能减排工作取得了重大进展，全国单位国内生产总值能耗累计下降，但与十五降低左右目标仍有较大差距，节能减排形势严峻，目标任务艰巨，节能减排工作是国内每个企业应尽社会责任。

根据江西省人民政府关于加强节能工作实施意见，天海药业结合公司实际，规划对现有生产系统逐步进行节能改造，通过引进先进生产工艺和淘汰高耗能设备等方式，最大限度地改变消耗多污染大效率低状况，使效益增长建立在节约能耗和保护环境基础上，对实现节能减排目标提高经济效益，促进企业健康发展具有十分重要意义。

项目实施是企业自身发展客观需要。

随着我国各级政府对节能减排工作力度加强，环保标准也必将日益提高。

企业作为节能减排执行主体，面对国家提出节能减排目标，企业如何将其应尽责任变为动力如何将国家制定目标任务作为提高企业核心竞争力催化剂，实现企业可持续发展，越来越被国内众多企业所重视，节能减排工作已经成为众多企业经营中重点和亮点。

天海药业在取得较好经济效益同时，能源比例消费较高。

企业现有部分生产设备和工艺技术相对落后，能耗大，阻碍了企业进步发展。

因此，为确保企业节能降耗和排减目标实现，天海药业拟实施中药提取生产线节能改造，采用新设备新工艺和新技术，降低企业能耗和生产成本，以实现企业自身可持续发展。

二建设条件地理位置及交通条件该项目位于德兴市虎头岭工业园区内，工业大道直接经过厂区门口，距德兴市中心公里，距德昌高速公路公里，场址周围道路宽畅交通十分便利，施工运输条件良好造后能源节约总量本项目技术改造对能源影响主要是蒸汽使用量和电力使用量大大减少，因此，综合考虑各项技改项目完成后蒸汽和电力节约量。

具体降耗指标为节约蒸汽提高节能量吨节约水资源折标准煤吨得出中药提取生产线技改前后能耗节约折合标煤量吨。

技改前后能耗对比表改造前后对比年提取药材量能耗吨产品标准煤耗改造前吨标煤吨标煤吨产品改造后吨标煤吨标煤吨产品五投资估算与资金筹措建设投资估算项目总投资建设投资建设期利息补充流动资金经计算本项目总投资为万元，其中建设投资为万元，建设期利息为万元。

具体包括建筑安装工程费用本项目建筑工程中土建工程和安装工程根据设计要求并参照江西省造价和定额标准套用类似工程造价指标估算。

设备购置费用设备购置费用由设备价和运杂费组成，设备参照生产厂家报价及近期询价，运杂费以设备费为基础以指标形式计算。

设备安装工程费设备安装费以设备费为基础以指标形式计算。

材料价格执行现行建筑工程预算材料价格投资估算表序号项目名称合计万元占投资备注总投资土建投资设备投资安装工程及配套设施建设期利息二流动资金估算项目完成后，虽然公司产品销售收入有定规模增长，但公司现有毛利空间能够弥补流动资金不足，不需要在投资总额中增补流动资金。

三资金筹措及其使用计划本项目总投资为万元。

投资资金来源比例为银行贷款万元，占企业自筹万元，占。

投资计划与资金筹措表单位万元序号年份名称合计建设期达产期达产期达产期达产期投资计划土建投资设备投资安装工程及配套设施建设期利息合计资金筹措计划自筹资金银行借款合计六经济效益分析经济效益销售收入估算本项目建成后，合计年可实现折节标煤吨，标煤每吨按元，达产期年可实现节能收入为万元。

销售收入估算表金额万元项目蒸汽水数量金额折标煤吨单价元金额折标煤吨单价元金额折标煤吨合计中药提取生产线节能技改项目产品成本本项目操作人员名，按元月计算，增加人员工资万元。

固定资产折旧与无形资产摊销据财务制度规定，项目固定资产折旧采用平均年限法计算，建筑物按年折旧，设备按年折旧，残值率均为。

固定资产折旧估算表项目单位数量原值净残值使用年限年折旧额厂房栋超临界萃取设备套小计修理费用修理费用按设备原值计取。

营业费用管理费用管理费用按收入营业费用按收入分别计算。

达产期总成本费用表序号项目金额万元工资电耗折旧费用修理费用管理