绿化率资金筹措及投资计划投资计划与资金筹措表附表三单位万元序号项目合计年年年投资总额，土地成本，前期建设投资配套基础政府规费开发间接费资金筹措资本金股东借款，银行贷款，销售回笼，本项目总投资为，含贷款利息万元，资金来源将通过三个渠道解决是自筹资金为万元，其中资本金万元，股东转贷款万元主要用于支付土地款和部分前期费用。

二是银行借贷万元获得四证后向银行抵押贷款三是销售收入共万元再投入第年，第二年，第三年。

潍坊市青州尚宸置业有限公司目前有较深厚实力，现有各种资产价值万元人民币。

将全力保障项目顺利进行，因此资金来源有保证。

第十章财务分析本报告依据国家计划委员会和建设部年颁布建设项目经济评价方法与参数第二版及国家现行财会税务制度，对项目进行财务评价。

基本数据计算期确定项目建设期按个月计。

其中第至第年为建设期，第年开始产生营业收入。

注预售及招商于第年起。

营业收入营业税金及附加估算销售收入预测销售收入预测表附表四序号项目可售面积销售均价元总价销售期万元年销售率年销售率年销售率综合性商业沿街规模项目总占地面积约亩，规划建筑面积万余平方米，其中商业配套住宅公寓建筑面积万平方米卖场建筑面积万平方米商业街建筑面积平方米，地下及公共建筑万平方米。

建筑形式为高层小高层及商业裙房结构形式框架剪力墙。

项目选址及建设条件该项目地处青州市，地块呈梯形地带，地势平坦。

规划设计要求用地条件用地面积亩用地位置东至工业路现状中心线南至区间东街路现状中心线西至铁道路现状北至尧王山路现状中心线。

总体布局要求该地块为商业住宅用地，内部建筑以小高层和多层为主，可采用点式或行列式布置，沿街建筑应做好街景设计，布局上应体现出以人为本规划设计理论，同时要和周边环境相协调，内部公共服务设施，应严格遵守国家和地方规范。

规划控制性指标用地性质商业金融道路用地公共服务设施用地建筑密度容积率控制高度建筑间距要求满足消防防火要求侧间距米绿地率公共绿地汽车自行车位按规范要求出入口方向及位置南北公共建筑配套设施公厕垃圾中转站按规范要求设置其中公厕，垃圾中转站退规划用地红线要求东侧后退工业路红线米红线米西侧后退铁道红线米红线米南侧保留现状东街，满足消防防火间距北侧保留现状尧王山路，满足效仿防火间距建筑设计要求建筑功能以商业为主，应有公共服务设施等配套功能，可以设市政设施等附属功能。

总建筑面积控制在万平方米以内，其中附属建筑占平方米以内。

建筑层数以中高层为主，按建筑面积计，低层占，多层占，高层占，高层最高不超过层。

建筑正立面应朝南，与本建设项目周围建筑相致。

主体建筑应布置在用地北侧。

建筑层顶进行绿化或美化设计。

按地震烈度六度进行防震设计。

应设置建筑面积为按规范设计平方米平战结合人防地下室，平时用途可用为地下室。

凡需配备烟囱水泵房加压水池配电房等设施，应设置在建筑物内或结合建筑物设置，不能单独设置高烟囱。

投资估算及资金筹措项目总投资，万元不含土地价。

其中，自筹资金，万元。

项目实施进度预计年月开工，年月竣工。

工期为个月。

经济效益分析经测算，项目建成后，可实现销售收入，万元利润总额，万元项目投资回收期税后年含两年建设期财务内部收益率全部投资所得税后财务净现值，万元全部投资所得税后。

并持有资产价值约万元。

主要技术经济指标详见附表本项目投资回收期较短，内部收益率较高，经济效益较好，该项目建设是可行。

第二章项目建设必要性区域概况该项目地处河南省潍坊市青州市城区，北临尧王山路，此处毗邻汽车客运站，是青州市交通集散地东临工业路，此路段是青州市主要南北通路青州位于山东半岛中部，北纬度分至度分，东经度分至度分，为温带气候。

西接淄博市临淄区农产品获全国名牌，东高韭菜高柳西红柿等个农产品通过省级以上绿色食品和无公害产品认证，标准化生产基地达到售业在当地从业人数。

吸引浙江和广东大量客商。

通过市场发展，会促使本地小商品生产加工企业数量地增加。

丰富产业形态，对个城市来说是同样重要事情。

产业形态地增加，在无形中增加了城市综合实力竞争力。

其本质也同样会增进城市税收与城市产业链地完善。

商业经济给青州带来新发展契机商业多元化是每个城市发展毕经之路。

随着青州市人口不断提高，现有商业形态也无法满足城市人口消费需求与享受城市休闲生活渴望。

我们深感青州商业品种，特别是小商品供应短缺。

不仅是商业，青州整个服务业都滞后于当地工业经济发展。

如何扶持第三产业在青州发展，商业经济又给青州带来多大发展商业经济是百年大计商业经济是无烟经济，对城市发展是长年促进，不会因为消耗而脱离城市发展。

其发展速度将加速城市经济脉搏，是活跃城市经济主力军。

商业经济对城市贡献不单是在税收上，对拉动相关产业起到持续性作用。

它加发展重要保证。

本项目所配备人员，必须经培训并考核合格后方能上岗。

人员培训要制定具体实施计划，指定专人负责组织落实，可根据不同层次不同专业分类分批进行。

人员培训和考核拟在本项目试运营主题公园历史价值，但，尚有很多与景区内规划相符要求及材料运输不能靠机械，只能靠人力转运施工艰苦条件，基本预备费按工程费用和其它工程费用之和计取，暂不计取涨价预备费。

预备费估算总额为万元。

三投资估算汇总表工程项目直接费用计算表序号项目单位工程量综合单价估算造价恢复游步道米新建游步道米恢复桥梁米新建桥梁米恢复栈道米修复廊亭处新建观景廊米新建亭平方米道路及广场平方米翠映湖大坝修复处大熊猫博物馆平方米观景平台平方米标识标牌系统处绿化清理乱石等其他工程合计青城后山景区管理用房恢复重建可行性研究报告四川红云建设项目管理咨询有限公司工程投资估算汇总表单位万元序号项目或费用名称计算依据估算投资额所占比率直接工程费用见工程项目直接费用计算表二工程建设其他费用建设单位管理费财部财建号工程监理费国家发改委建设部发改价格号建设项目前期工作咨询费国家计委计价格号工程勘察路口地面商店入口广场入口人行横道及过街道立体交叉等路口时设臵了缘石坡道。

本地下商业街均设臵了轮椅坡道和安全梯道，在坡道和梯道两侧设臵了扶手。

本地下商业街人行坡道均考虑设臵了盲道，在行进盲道起点终点及拐弯处设了圆点形提示盲道有台阶坡道和障碍物等，在相距处，设了提示盲道。

本地下商业街人行坡道坡度均不大于局部困难地段坡度不大于。

本地下商业街入口设无障碍入口，隔热防护材料隔离，以防烫伤。

其他措施在氨罐以及可能发生氨硫酸磷酸泄漏地方，设置必要水冲洗器。

当液氨硫酸喷溅到人身体上时，应迅速用清水冲洗，再用醋酸或磺酸钠清洗皮肤，然后立即送医务室紧急救治。

装置内设置必要操作平台，梯子护拦安全梯等，主要生产装置设有更衣室卫生间。

消防中华人民共和国公安部令第令建筑工程消防监督审核管理规定建筑设计防火规范年修订版火力发电厂与变电所设计防火规范火灾自动报警系统设计规范建筑灭火器效益良好，财务内部收益率远大于基准折现率，财务净现值大于零，项目投资回收期短，贷款偿还能力强，贷款偿度计划项目建设期拟从年月至年月。

具体实施进度见下表年月项目立项落实资金年月项目评估论证期工程年月月项目报建征用土地年月年月土建工程年月工程竣工验收二期工程年月项目报建年月年月土建工程年月工程竣工验收三期工程年月项目报建年月年月土建工程年月工程竣工验收二工程实施进度表期二期工作内容年年年月项目前期工作期工程土建工程员工培训试运营二期工程土建工程员工培训运营第十章投资估算与资金筹措投资估算依据投资估算主要依据为民用建筑可行性研究深度和要求有关部委编制建设项目投资估算办法市同类建筑物近期单位造价指标及国内建筑材料设备现行价格总投资固定资产投资建设期利息固定资产投资工程费用其他费用预备费用二价格及取费依据安装工程费按同类工程价值估算建筑工程费参照安徽省建筑工程概算定额及类似工程造价估算。

三项目总投资项目总投资万元人民币其中土地成本土地出让金万元土地契税万元土地登记发证费万元经济合理安排进度。

按照国家有关产业政策及可行性研究报告编制工作基本工作程序和要求，做到实事求是客观公正。

安徽省及市目前国民经济水平，现代商贸服务产业发展现状及前景为依据，借鉴国外行业发展经验，明确项目建成以后管理模式运营模式。

项目建设以建材家居需求为依据，以现有设施及资源为基础，避免盲目投资和重复建设。

项目建设积极采用先进技术和设备，采购工作实行招标采购及比质比价采购。

消防环保安全设施建设符合国家和地方法规。

其它规定及客户要求。

四主要经济技术指标项目于年建设，并可于年完工。

整个项目预计于年达到全部生产能力，进入正常营运。

预测可以年实现营业收入万元。

具体指标如下主要经济技术指标序号项目单位指标备注建筑数据指标总建筑面积平方米用于出售自营容积率建筑密度建设工期月经济效益指标项目总投资万元年平均收入额万元正常营运年销售及运营收入测算如下表销售及运营收入测算表单位万元名称投资期正常运营年份年年年年销售收入家居仓储区灯饰仓储交易区地板仓储交易区装饰材料仓储交易区板材石材仓储交易区二租赁及运营收入仓储租赁收入综合服务中心租赁收入品牌建材展示租赁收入装卸服务费理货包干费信息系统收入运营收入其他业务收入三项目营业总收入五可行性研究结论东方新城建材交易仓储中心项目建设，符合国家和省市有关促进现代服务业商贸物流业发展政策符合产业发展方向和要求项目建设用地符市及包河区把该区域作为建材五金汽配等专业市场和公路良港形成物流对该宗地配套需求。

项目建设将推动市委市政府倡导先进制造业与现代商贸服务业双轮驱动，发展大商贸，建设大市场，搞活大流通，努力把打造成为东进西出辐射南北区域性商业服务业中心要求。

现代服务业经济发展，体系之进程，配套省会经济圈和合芜蚌自主创新综合配套改革试验区建设，带动城市新型建材工业经经济发展扩大地方社会就业现实意义。

建材交易仓储中心将形成批建材品牌商入驻吸引第三方建材家居经营企业。

推动企业依托南部物流优势条件，通过水陆铁进出口，参与区域性市场竞争，降低建材家居业在运营成本有效实现地方经济宏观物流产值，增加地方财税。

项目建设将成为推动东南部五金建材汽配市场有利补充，促进区域产业结构调整。

交易仓储中心建成，为整顿目前该区域零散建材交易和仓储，提升该区域建材物流环境提供了良好整合平台项目