年耗电量。

主要技术经济指标具体详见下表。

技术经济指标表序号指标名称单位指标备注处理规模日利用填埋气量平均生产热水产品产量外供热水平均动力消耗水电有功功率视在功率年耗电量生产定员职工定员人其中生产人员人管理人员人总图及其它厂区用地面积含填埋场道路长度宽回车场面积土方工程量绿化用地面积绿化用地率含填埋场绿化投资固定资产投资万元流动资金万元财务预测指标无有销售收入万元年平均销售税金及附加万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元年平均全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后全投资回收期税前年全投资回收期税后年净现值万元投资利润率结论随着鞍山市经济与城市建设高速发展及鞍山市羊耳峪垃圾卫生填埋场投产使用，高官岭垃圾填埋场安全性和综合利用问题便日益突出，为实现生活垃圾填埋处理无害化目标，收集利用垃圾填埋气并进行利用，从而实现垃圾填埋场稳定化安全化以及填埋气资源化是非常必要。

政府大力支持和民营企业积极参与为本工程建设提供了可靠保证。

鉴于目前高官岭垃圾场实际情况，辽宁凯田再生能源环保有限公司综合了各方面因素，为能够快速实现垃圾场稳定化安全化，填埋气资源化目标，选用成熟可靠填埋气采集净化技术，将填埋气用作锅炉燃气生产热水工艺路线是适宜。

并考虑碳权交易，对财务收益起到定改善作用。

根据高官岭垃圾填埋场现有土地面积条件和实际情况，采取次规划分期实施原则，在本项目建成后，规划留有建设城市燃气可能性，以便综合利用。

本工程即为环境保护项目，在各种工艺过程中采取了相应环境保护措施，无废水废气废渣排放，各项指标满足国内现行相关标准。

本工程建设，将大大地改善高官岭垃圾填埋场安全状况，改变填埋场周边环境卫生条件，提高市民环境质量和生活质量。

具有显著安全效应环境效益和社会效益，同时运营企业还具有定经济收益。

在国内已封场垃圾填埋场综合利用方面具有定示范功能同时为鞍山市地方经济建设注入活力。

建称工作班制第班第二班第三班第四班小计备注生产人员鼓风机室操作工锅炉工班长值班电工化验室操作工合计补缺勤生产工人合计二管理及服务人员厂长会计女性勤杂工女性管理人员合计职工总数人员培训管理人员培训管理人员要求具有中专以上学历和助理工程师以上技术职称。

并应到国内已投产同类企业进行现场培训。

生产技术骨干培训生产人员要求具有高中文化程度。

对生产维修自动控制等生产技术骨干到国内已投产同类企业进行培训。

以上人员上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。

项目实施计划及资金来源项目实施计划根据建设单位意见以及本项目设计具体内容，参考本地区自然条件和类似工程项目建设进度，安排本项目实施计划如下建设进度安排年月完成项目前期工作及施工图设计年月开始施工建设年月项目正式投产。

资金来源与使用资金来源建设项目总投资为万元。

其中工程估算基本费用为万元流动资金为万元。

全部为自有资金。

资金使用本工程建设期半年，各年资金使用详见投资总额和资金筹措表。

财务计算及评价依据国家计划发展委员会颁布建设项目经济评价方法与参数第三版有关内容及国家现行财税制度并结合实际情况，分别对本项目无项目收入和有项目收入财务状况进行计算和评价。

计算条件财务基准收益率确定根据目前年以上长期贷款利率和社会平均投资收益率以及业主目标内部收益率要求，确定本项目财务基准收益率为。

产品销售价格根据当地热水供需情况，预测本工程投产后主要产品销售价格如下名称单价含税增值税率热水元原材料及动力价格根据当地动力供应情况，预测本项目投产后主要动力采购价格如下名称单价含税增值税率生产用水元热水运费元电元流动资金流动资金在投产第年开始按生产负荷计算，其借款部分按全年计算利息，流动资金利息计入财务费用。

项目计算期末回收全部流动资金并偿还流动资金借款。

折旧与摊销根据资本保全原则，当项目建成投入经营时，固定资产投资形成固定资产无形资产及其他资产三部分。

预备费计入固定资产原值。

固定资产折旧年限各类固定资产在扣除残值后，均按平均年限法计算，折旧年限分别如下房屋及建筑物年机器设备年其他固定资产年无形资产及递延资产摊销年限无形资产年其他无形资产年其他生产人员工资及福利费按元人计算企业获得利润后按规定缴纳所得税，税率为城市建设维护税按增值税额缴纳教育费附加按增值税额缴纳建设期半年，生产期年汇率欧人民币。

项目收入回收垃圾田埋气是项节能减排