金流量累计所得税前净现金流量所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标税前税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期年万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表项目资本金现金流量表单位万元人民币序号项目合计计算品含硫污水干气。

项目背景目前特种油品及成品油市场供需矛盾日益突出，直处在供不应求局面，山东乃至全国各炼油企业所生产重质劣质油品更是比比皆是，仅山东东营市内每年加工不掉直馏蜡油就有万吨以上，这部分蜡油不能直接作为车用燃料也不能作为润滑油基础油，只是作为廉价重质燃料烧掉，其附加值非常低，因此重质燃料轻质化，只是催化裂化种手段，目前东营本地能力根本满足不了市场要求，因此加氢裂化即能使其轻质化又能生产合格车用燃料油及特种油品，提高其附加值，所以公司提出上马该项目。

项目建设必要性及投资意义低聚物裂化精制装臵采用国内成熟先进技术，确保产品质量。

加氢装臵产品，可以满足市场要求。

装臵建成后，将过去由产品带入社会环境硫氮杂质未燃烧烃，集中在装臵内转化为硫化氢和氨加以回收和处理，具有显著社会环保效果。

装臵各项技术经济指标较好，具有良好经济和社会效益。

总之，尽快建设低聚物裂化精制装臵，对促进集团公司长远发展，合理利用资源，提高企业经济效益，保护环境促进社会就业和保持社会安定是十分必要，具有深刻现实意义和长远历史意义。

第三节项目建设主要内容本项目包括万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程甲醇裂解制氢装臵以及配套公用工程设施。

其中公用工程设施包括制氮空压站除盐水站消防站循环水场吨小时酸性水处理工艺采用催化氧化处理单元吨年硫磺回收装臵六级碱液柜回收装臵氮氧化物净化装臵变配电站污水处理场雨水事故储存池综合办公楼。

辅助生产设施地面火炬系统罐区。

第四节研究结论工艺技术方案加氢装臵采用了目前国内外已工业化成熟先进加氢工艺技术，不仅产品质量好收率高能耗低，且对环境不产生或少产生污染，并采用集散型控制系统，能保证装臵技术水平和产品质量结构先进性，各项技术经济指标达国内流，国际先进水平，经济效益和竞争实力都将得到大幅度提升。

制氢装臵裂解造气部分采用国内成熟甲醇制氢方案，甲醇裂解气采用抽真空变压吸附提纯技术，确保产品质量。

主要技术经济指标原料加氢装臵原料为直馏蜡油，原料耗量为，折合成年为万吨年制氢装臵原料甲醇，消耗量为，折合年为吨年。

产品轻石脑油质量流量为，折合年为吨年重石脑油质量流量为居全万元人民币序号项目合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金其他资金万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表原辅材料燃料动力费用估算表单位万元人民币序号项目单位单价数量生产期生产负荷原材料直馏蜡油吨甲醇吨辅助材料加氢精制催化剂吨加氢裂化催化剂吨保护剂吨瓷球吨硫化剂吨缓蚀剂吨阻垢剂吨燃料动力燃料气吨天然气立米循环水吨电度蒸汽吨净化风氮气除盐水吨万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表总成本费用估算表单位万元人民币序号项目生产期生产成本原材料辅助材料燃料及动力工资及福利费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形资产摊销其他资产摊销安全生产费财产保险费其他管理费用财务费用利息支出长期借款利息流动资金借款利息其他财务费用营业费用排污费总成本费用合计其中可变成本固定成本经营成本万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元人民币序号项目单位单价数量生产期生产负荷营业收入尾油吨柴油吨轻石脑油吨液化气吨干气吨航煤吨重石脑油吨营业税金与附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页附表利润与利润分配表单位万元人民币序号项目合计生产期营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收心实验厂保持致。

总平面主要设计指标序号项目单位指标备注厂区占地面积厂区建筑占地面积厂区建设系数厂内外运输本项目全年运输量为吨，由汽车常年运输，未计铁路集装箱运输。

运输量见下表序号名称日运输量年运输量距离备注鲜牛奶运入干酪运出其它合计土建工程本项目土建工程包括建设干酪加工车间及相应库房公用工程建设，建筑面积见下表序号建筑项目名称面积合款万元生产车间原料库成品库汽车库用原车库公用工程合计给水工程干酪车间全部用水量包括生产生活消防最大为平均。

其中热水为蒸汽冷凝水，不单独消耗蒸汽。

消防用贮备水量，消防时水井补给水。

根据中心实验厂水源井几年运行证明，该地区地下水较丰富，水质符合要求。

预备在新厂区内打眼深井，井深，井径，单井出水量，水源井采用自动控制上水。

生产生活污水经二级生化处理后，自流排至城市排水管网。

供电干酪车间附近有外部电源，准备新增容供本项目生产生活使用。

变电所配电设备由电业部门成套安装，车间内部供电控制设备为生产设备自带与补充设计结合。

供热该项目生产用蒸汽压力为，在新厂区院内新建座锅炉房座，与发酵乳项目车间共用，采暖律采用汽水卧式换热器循环供热采暖。

新建锅炉房应具备除尘净化设备，净化后烟尘浓度低于国家标准。

制冷空压项目拟建制冷量万大卡制冷站座压缩空气量空压站座，供生产使用。

第六章环境保护建设地点环境现状四邻环境现状本项目地址位于京哈公路公里处。

东邻黑龙江乳品工业技术开发中心北邻轻工部黑龙江省甜菜糖业研究所南部西部均为农田。

建设地大气土壤环境现状根据四邻环境现状，主要是科研部门和农田，该地区大气土壤基本无污染。

主要污染源项目主要污染源是加工车间排放废水，锅炉房排放烟尘和锅炉风机噪声。

污染源治理废水对全部废水采用二级生化处理后，排入城市排水管网废气锅炉排放烟尘经多管高效除尘器净化，处理后烟气含尘量可以满足国家有关排放标准。

噪声风机室墙壁采用消声材料，设备基础均设减震器，使噪声控制在以下。

第七章节约能源在该项目设备选型上，均选用新型节能设备，电动机全部采用系列。

为节约能源降低热损失，所有热力设备及热管网均采用保温效果最佳保温材料。

本项目生产由于采用工艺设备是进口以上。

年乳业集团跻身黑龙江省十二家重点龙头企业之列，到年乳业集团以成为我国第六大乳品企业之。

目前，乳业集团已成为我国乳品行业极具规模集科研生产畜牧和贸易为体中型企业集团。

项目拟建地点黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路号。

位于京哈公路公路处，距公路公里，交通十分方便。

可行性研究编制单位黑龙江省乳品设计研究院承担可行性研究资格证书编号设计证书乙级证书编号研究工作依据和范围研究工作依据黑龙江乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书省经委关于黑龙江乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书批复按轻工部中国轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定编制研究工作范围对该项目生产规模产品品种产量质量销售市场情况进行预测和分析对该项目设计方案先进性可靠性合理性提出论证意见对该项目三废治理和环境保护措施进行论证对该项目工程技术方案进行论证对该项目工程量和施工进度计划提出数量和建议对该项目人员编制和机构设置提出设想方案对该项目投资进行分析做出估计对该项目投产后生产水平和经济效益进行研究和测算研究工作概况我们公司认为，要想适应市场经济，就应开发优良新型高科技含量，高附加值乳制品，组建生产高科技乳制品集约型企业集团。

目前由公司派出有关人员对全国干酪市场和生产企业进行了考察。

黑龙江省乳品工业技术开发中心组成专家组对该项目技术方案可行性和经济效益参数进行了充分研究确认，对产品规模品种原料来源公用工程配备技术经济分析市场预测分析等原则问题进行论证研究并达成致意见。

推荐方案与研究结论市场需求分析产品销售方向近年来，随着生活不断改善，文化素质提高和饮食观念变化，人们对食品要求已向多元化方向发展。

消费者更加偏爱营养全面，食用方面便食品。

干酪则是世界公认这种食品。

发达国家人均干酪消费量都在公斤左右国际乳品联合会统计数据。

随着改革开放不断深入，人民生活水平不断提高，快餐西餐业迅速发展，给干酪生产与消费提供了广阔前景。

享受着经济发展实惠面向世界求发展新代，更是干酪巨大潜在消费者。

目前国内乳品市场正处于种低水平供求平衡，要想打破这种平衡，就要向消费者推荐更有营养性乳制品，引导消费，用多种多样产品打开市场，做为块几乎无人涉及领域，旦打开市场，效益是惊人。

我们计划把干酪制成甜酸咸辣麻和水果等多种风味以适应不同人群需要。

能适合中国人食用。

记得在十年前，当发酵乳中酸奶刚刚踏入中国市场时候，其口味令大多数人无法接受，产品摆在柜台上无人问津，销售情况如同现在干酪样，每年全国产销量不过上百吨左右。

然而通过媒体大力宣传，厂家不懈努力，时至今日，消费者已完全认同了酸奶独特口味和营养价值，销量直线上升至每年万吨，并且继续保持强劲增长势头。

干酪市场潜力比酸奶有过之而无不及。

中国人口众多，这样大消费市场如果我们不把握先料等在国内均有供应。

黑龙江省牛奶产量占全国，是我国最大奶类生产基地。

哈尔滨是我省奶牛养殖较集中地区，鲜奶产量大，本项目原材料保障无后顾之忧。

能源情况本项目存包装机套注全部设备共计万元。

主要原材料消耗燃料动力消耗名称规格单位产品消耗量总计燃煤标煤吨用电乳化剂吨鲜奶吨总平面布置与运输总平面布置原则本项目厂址自然条件良好，地势平坦，具备建新车间基本要求。

主要生产厂房采用成片式布置方式，有利于节约用地，方便管理，适应现代化工业生产需要。

车间排水利用暗管排入城市管网。

为节约资金，外网暖气地沟消防管沟排水管沟合并在起，使用同地沟。

总布面布置重视生产工艺流程合理布置以及食品卫生要求。

同时也应考虑规划预留地绿化及道路运输围墙等问题。

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