名胜区管理暂行规定建设部风景名胜区建设管理规定屯溪区旅游业发展总体规划屯溪区发展计划委员会关于同意该项目备案申请表备案批复发改投字号屯溪区发展计划委员会关于同意桃花坞度假村项目更名为香溪谷旅游度假村批复计投字号黄山市城市规划局年月日规划意见西递新区总体规划屯溪区新潭镇控制性详细规划项目拟建地点安徽省黄山市屯溪区新潭镇竹林村齐云大道南侧，黄山经济开发区入口处对面。

项目预期目标本项目投资万元，工程总占地近亩，总建筑面积平方米。

工程完工后，将成为集旅游度假餐饮娱乐休闲度假养生为体涉外四星级度假酒店，共有客房间套，日接待游客人次。

主要技术经济指标表主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注建设规模项目总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元建设期年职工人数人建设内容楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米总建筑面积平方米客房床位个客房间年营业收入万元年付现成本支出万元投资回收期年含建设期年内部收益率净现值万元市场预测黄山市宾馆业现状目前为止，黄山市宾馆饭店存在如下问题星级饭店总量较少，整体实力差，尤其是高档饭店数量不能满足市场需求。

大部分饭店设施设备严重老化，急需更新改造。

大多数星级饭店营销手段落后。

管理方式落后，部分星级饭店由原来单位招待所改造而成，沿袭落后管理方式。

饭店业发展滞后，制约了黄山市旅游业发展。

需求现状黄山市作为中国境内唯个拥有两处世界遗产地和众多国家级风景名胜景点城市，旅游业已成为黄山市支柱产业。

旅游业是世界第大产业。

近年来，随着经济快速增长，我国旅游消费也进入快速增长期，消费结构也正向享受型转变。

旅游主体及旅游主题也更趋多元化。

据世界旅游组织预测，到年我国将成为世界旅游第大接待国，境外游客数量将大幅增长。

经过近年建设，黄山市交通状况有了根本改观，飞机航班可直达韩国新加坡香港及北京上海广州武汉昆明等多个国内大中城市，高速公路到上海南京杭州合肥及长三角各大中城市车程均在小时以内。

交通状况改观，使黄山市旅游业快速发展，据价格元天豪华套房三间套高级套房二间套标准客房年客房收入万元餐饮服务营业收入中餐营业收入早餐位天就餐率元位天年中晚餐位天就餐率元位天年中餐营业年收入万元大堂吧含西餐营业收入位天就餐率元位天年大堂吧含西餐年营业收入万元餐饮年收入万元康乐项目收入对外出租，年收入万元。

商务会议服务收入大会议室个元天使用率天年。

中会议室个元天使用率天年。

小会议室个元天使用率天年。

年会议服务收入万元商场对外出租，年收入万元。

按以上方法估算，达产年现金收入合计为万元。

另假设年后酒店以每平方米元净收入价格转让测算固定资产回收值为万元。

营业税金及附加营业税营业税税率按。

城乡建设维护税以营业税额为基数，取。

教育费附加以营业税额为基数，取。

年营业税金及附加万元。

年成本现金流出估算客房日常支出按该项营业收入估算。

客房年支出万元万元餐饮服务直接成本按该项营业收入估算。

年餐饮服务直接成本万元万元商务会议等服务项目直接成本按该类营业收入估算。

年商务会议等服务项目直接成本万元万元人员工资及附加本项目劳动定员人。

旅游旺季视需要聘请临时工人。

劳动定员表序号岗位班次人数序号岗位班次人数管理人员客房部总经理餐饮班副总经理餐饮服务员办公室餐饮传菜员财务部餐饮厨师客房部三辅助人员行政部司炉工销售部机修工餐饮部维修电工娱乐部司机二服务人员保安前厅合计平均年工资元人，按工资总额计算社保﹑医保﹑失保和福利费用。

年人员工资及附加人员工资及附加万元其他费用估算其他费用包括燃料动力费用广告推销费用差旅交际办公费职工制装费管理费用修理费及不可预见费用等按同规模酒店估算，即约为营业收入。

年其他费用万元年现金流出万元。

财务分析根据逐年现金流入量和流出量编制了现金流量表全部投资。

计算结果为所得税前，内部收益率为，按折现率计算财务净现值为万元，静态投资回收期包括建设期为年，不包括建设期为年，均好于基准对照指标。

综合技术经济指标及财务评价结论从上述分析可以看出，该项目内部收益率高于基准收益率，投资回收期低于基准投资回收期，因此，该项目在财务上是可行。

目录总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目背景与概况„„„„„„