夏季以偏东风南风为主，秋冬季多以西北风为主，年平均风速，最大风速。土壤为白土黄土红土和沙土等。县面积平方公里，人口万人。民族以汉族为主，回族次之。在河流域居民点多，人口密集，矿区内居民稀少。该县劳动力充足。该县为农业县，粮食作物以小麦玉米大豆等为主，经济作物以烟叶苹果等为主。药材资源丰富，养牛业发达。山区森林资源较丰富，绿竹各处可见，有“绿竹之乡”之称。该县矿业发达，铁炉坪银矿勘探结束后，沟大大小小建有十几个选厂，目前铁炉坪银矿开发已达十年以上，铁炉坪银矿上宫金矿等是该县支柱产业。水力资源丰富，有故县水力枢纽工程，电力充足，是国家“八五”期间实现电气化县之，万伏高压输电线路从距矿区公里村通过，万伏高压输电线路已直达矿区。矿山现状省县铅矿属矿业有限责任公司。该探矿权首次设立时间为年月日，由房立现进行普查，普查时间至年月日，勘查许可证号，后进行了详查延续，有效期自年月日至年月日。年月，探转号文通知，该区已转让给矿业有限责任公司，由矿业有限责任公司对省县铅矿进行地质详查，时间为年月日至年月日，并于年月日取得该区详查探矿权，证号，有效期为年月日至年月日。该矿为新建矿山，矿山还未进行开采。矿业有限责任公司年月委托省有色金属地质矿产局第六地质大队编制省县铅矿详查报告，该报告于年月通过省矿产资源储量评审中心评审，年月取得省国土资源厅出具关于省县铅矿详查报告矿产资源储量评审备案证明。年月取得省国土资源厅划定矿区范围批复。为了办理采矿许可证，矿业有限责任公司委托本公司编制资源利用开发方案。编制依据委托书省国土资源厅划定矿区范围批复国土资矿划字号省国土资源厅国土资储备字号关于矿产资源储量评审备案证明省矿产资源储量评审中心储评字号矿产资源储量评审意见书。省有色金属地质矿产局第六地质大队编写编制省县铅矿详查报告文字附件及附图国土资源部颁发矿产资源开发利用方案编写内容要求国土资源部颁发关于加强对矿产资源开发利用方案审查通知”状产出。该三预备费基本预备费二涨价预备费四投资方向调节税五银行利息固定资产投资二三四五第九章财务评价概述该矿为新建矿山，采用地采，设计采用平硐盲竖井联合开拓。其工程投资估算是以年产万吨铅原矿石而进行编制，矿山生产服务年限为年不含基建期年。职工定员及劳动生产率职工定员矿山按新建矿模式进行人员定员和编制，经编制全矿职工定员总计为人，生产工人人，管理和其它人员人。劳动生产率劳动生产率表表项目人数人矿量吨指标吨人备注铅矿地下开采全员劳动生产率生产工人劳动生产率成本计算成本费用计算按照财务会计制度规定进行计算，即总成本费用由生产成本销售费用管理费用财务费用组成。矿石直接生产成本计算矿石生产成本计算至地面，计算范围包括凿岩爆破出矿运输等生产工艺过程中所发生费用。成本中辅助材料及动力消耗量根据设计定额计算得出。矿山维简费按元吨提取矿山维修费按元吨计算安全生产费按元吨提取其它制造费用参照类似矿山实际指标选取。由此计算矿山地下开采正常年单位矿石直接生产成本为元吨不含资源税，详见矿石单位直接生产成本表单位矿石生产成本表序号成本项目单位单位耗量单价元单位费用元吨辅助材料元吨炸药吨导爆管个吨钎头个吨钎杆吨胶管吨其它材料元吨二燃料及动力吨三人工工资元吨四制造费用元吨维修费元吨维简费元吨安全生产费元吨其它制造费元吨五合计矿石直接成本元吨矿石其它成本计算销售费用参照类似矿山销售费用情况，本矿销售费用取为元吨。折旧费矿山固定资产投资为万元，正常生产服务年限为年，建筑设施平均按年折旧机械设备按年折旧。其摊销矿石折旧费用为元吨。资源补偿费单位矿石平均资源补偿费为元吨。其它费用矿石其它费用按元吨计算。矿石其它成本总计为元吨。矿石综合成本计算矿石总综合成本矿石直接生产成本矿石其它成本元吨。资金筹措本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。本项目建设投资全部由业主自筹，不使用债务性资金，矿山建设期无利息和其它融资费用。本项目建设期年，基建开拓采准地面建筑工程费设备购置费和安装工程费全部在当年投入。财务评价评价原则及依据国家计委颁布建设项目经济评价方法与参数第三版，及国家有关财税法规国家计委颁布建设项目可行性研究编制指南评价将计算地下开采成本，并进行综合经济分析现场提供有关资料项目正常生产期年。基础数据产品价格产量及销售收入本建设项目主要开采为铅矿，其年产址方案建厂条件公用工程现状及协作条件结论第七章消防期为个月。具体进度安排为项目申报手续个月项目设计个月地勘个月项目招标个月土建施工个月设备采购个月车间外围管线个月辅助设施装修个月洁净厂房装修个月设备器具工艺电器管线安装个月车间地面个月设备调试个月厂房检测清洁消毒个月试生产厂房设备验证个月工程验收个月认证个月项目实施进度表流程年年年申报设计地勘招标土建施工设备采购管线铺设辅助装修净化工程设备安装车间地面设备调试厂房检测设备验证工程验收生产验证认证第十二章投资估算和资金筹措投资估算本项目投资总额为万元。投资概算表如下单位万元序号项目金额投资比例工程费用土建工程公用工程装修净化工程装修设备购置及安装污水处理消防环境绿化厂区道路工程建设其他费用项目前期费用工程设计费招标代理费建设项目管理费预备费土地购置费流动资金合计资金来源资金来源为原募投项目“抗感染及特色专科用药产业化生产基地建设项目”中制剂建设资金万元，企业自筹资金万元。投资增加原因分析原募投项目中制剂建设部分投资预算为万元，抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基地茶园期建设项目估算为万元，新增投入万元，投资额度增加原因如下新增土地购置费用制剂项目新增生产厂房建筑面积平方米，导致土建工程公用工程装修净化工程装修费用大幅增加为了符合新版标准，生产设备净化工程装修费用也大幅增加因变更建设场地，新增项目报批费用及工程设计费用。第十三章经济效益分析主营业务收入预测与盈利能力分析单位万元收入及盈利预测投产后第年投产后第年投产后第年销售额含税税后收入利润总额所得税净利润建成投入生产后第年年销售收入万元，第二年年销售收入万元，第三年年销售收入万元，内部收益率，投资回收期年含建设期。投入生产后第年年实现销售收入万元，利润总额万元，上缴所得税万元，上交增值税万元，上缴税收合计万元。第二年年实现销售收入万元，利润总额万元，上缴所得税万元，上交增值税万元，上缴税收合计万元。第三年年实现销售收入万元，利润总额万元，上缴所得税万元，上交增值税万元，上缴税收合计万元。综上，该项目完成后财务运营状况良好，能为企业持续带来较高利润，为企业健康快速发展提供保障，且利税贡献大，社会贡献高，具有良好经济效益。第十四章风险因素分析及对策政策风险及对策近年来，医药行业在产品审批和质量标准方面都受到了严格政府管制。虽然这些规定有利于医药行业长期发展，但也极大地提高了医药企业营运成本，并且可能迫使些较小规模及资源有限企业退出该行业。另外，在过去几年中，政府出台了系列药品价格宏观管理政策，其中包括对药品价格进行多