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报告依据以下文件进行编制中华人民共和国农业专业合作社法。
农业部农财发号文件农业部关于印发年财政项目指南通知。
湖北省人民政府鄂政发号文件湖北省人民政府关于加快推进供销合作社改革与发展意见文件指出供销合作社改革与发展要以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以服务三农为宗旨，建立与社会主义市场经济体制相适应农村合作经济体系，成为农村现代化流通主要渠道，农民进入市场组织引导者和推动农业产业化经营骨干力量。
湖北省人民政府办公厅鄂政发号文件关于支持供销社大力发展农村专业合作社通知。
中共鹤峰县委县政府关于加快农业产业化建设决定鹤政发号。
鹤峰县产业发展十五规划。
鹤峰县土壤普查报告。
项目结合当地地理环境气候等条件优势，确定以专业合作社基地农户市场模式，以农民为主体，建设示范茶叶基地，形成产加销体化农民专业经济实体，起到农村经济发展带动和拉动作用。
综合评价我们对本项目具备有利条件和可能出现不利因素进行了认真客观分析，了解和论证，为项目实施提供了合理真实依据，为投资部门提供了真实客观建议和参考。
我们认为该项目实施符合国家产业发展政策，有适合茶叶生长地理环境气候条件优势，有较强技术保障，有广阔国际国内市场，有利于调整山区产业结构，项目实施可产生显著经济效益生态效益和社会效益，为农民增收致富起积极作用。
鹤峰县是国家农业综合开发项目第章总论亩优质茶叶示范基地新建项目县之，是湖北省重点扶持县，通过项目实施可将资源优势转化为经济优势，形成优势产业，促进新农村建设和产业化发展，符合国家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展方向要求，项目建设条件成熟，项目建设是可行。
第二章背景及必要性亩优质茶叶示范基地新建项目第二章背景及必要性项目建设背景良好政策背景近几年来，我国经济得到了快速发展，随着扩大内需各项经济政策逐步实施，把农业发展农民增收放在主要地位，同时，广大消费者对优质农产品需求日趋迫切，要求标准越来越高，作为农业综合开发鹤峰县，有资源环境优势有独特自然条件，生产出农产品具有明显竞争优势多项优惠政策给农村经济发展创造了很多机遇和条件。
该项目建设符合国家农业发展，综合开发政策，有利推动山区农业产业化结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，促进新农村建设。
我县在十五规划中明确指出持续推进六大强战略，坚定不移走工业富县产业富民路子，加快重点产业建设，依托重点项目重点产业，大力发展板块经济和品牌经济，进步构筑特色经济发展格局，加快县域经济转型和新农村建设。
所以，建设示范茶叶基地项目具有良好政策背景。
具有优村等三个村建优质茶叶示范种植基地亩。
建设规划与布局建设规划项目建设期年，即年月至年月。
做好选资估算与资金来源投资估算依据国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参考第二版中国国际工程咨询公司损资经济项目经济咨询评估指南可行性研究报告设计技术方案。
参照结合当前市场物价水平。
投资估算总投资项目总投资万元。
建设投资优质茶叶示范种植基地亩，投资万元见投资明细表附表。
茶叶示范种植基地亩，按每亩投资元，共需投资万元。
基地内配套建设，道路及附属建设内容预计投资万元。
流动资金项目建设需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。
资金来源亩优质茶叶示范基地新建项目第八章投资估算与资金来源项目总投资万元附表。
中央财政资金申请中央财补助万元，占总投资。
地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元，占投资总额。
自筹资金项目实施单位自筹万元，占总投资。
自筹资金来源项目自筹资金万元，其中农户社员自筹投劳万元，专业合作社自筹万元。
资金使用和管理财政资金使用和管理附表由鹤峰县农发办直接监督管理使用，项目建设期进行定期检查资金使用情况，项目建设完成进行验收清算，达到资金严格管理，合理使用。
自筹资金使用和管理自筹资金使用和管理，严格按照项目实施单位财务管理制度实施管理。
第九章财务评价亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价财务评价依据根据项目建设各类价格及成本费用和产品市场情况进行评价。
营业收入，营业税金和附加估算营业收入项目建成达产后，预计每年可产茶叶优质鲜叶万公斤，可生产名优茶干品万公斤，可实现营业收入万元。
销售营业税金及附加根据有关免征税金及附加规定经鹤峰国家税务局批准免征增值税和所得税证明见附件。
总成本及经营成本估算见附表单位产品生产成本估算单位产品生产成本为万元吨。
项目总成本估算总成本为万元。
经营成本估算经营成本为万元。
财务效益分析盈利能力分析亩优质茶叶示范基地新建项目第九章财务评价项目总投金万元，项目建成达到稳定产量后，预计产优质茶叶鲜叶万公斤，可加工名优茶干品万公斤，根据多年茶叶销售情况，按市场对干茶中等销价水平元吨，年可实现销售收入万元，减去总成本费用万元，年可实现销售利润万元。
投资利润率项目建成达到稳定产量后，投资利润率可达。
投资回收期动态投资回收期年静态投资回收期年财务内部收益率累计财务净现值万元。
银行贷款清偿能力分析无银行贷款。
不确定实性分析盈亏平衡分析本项目正常经营年份基础数据为年固定成本万元，年销售收入万元，年总成本万元，可变成本万元。
图盈亏平衡示意图第九章财务评价亩优质茶叶示范基地新建项目万公斤固定成本万元保本点总成本销售收入该项目正常经营年份经营能力利用率达可不亏不盈。
敏感性分析敏感性分析主要因素本项目财务敏感性分析，主要分析产品销售收入，固定成本变动成本产量等因素变动时，对正常生产年利润，财务内部收益率，累计财务净现值影响程度。
敏感性分析结果，
（立项阶段）鹤峰县茶园茶叶专业合作社千亩优质茶叶示范种植基地项目投资立项评估报告（提交材料）
