策风险，同时，国家其它相关法律法规颁布与修订以及产业政策税收政策等方面调整都可能给运营带来定风险。对策驻马店天中旅游度假区属于生态旅游开发，其土地性质现状属于集体用地，经营涉及到了生态旅游农业采摘等项目，未涉及大规模土地开发和房地产建设问题，部分康体休闲建筑虽延安竹沟红色革命圣地和铜山湖风景区四大块五大特色旅游区域构成西部旅游业发展格局已经基本形成。嵖岈山风景区。嵖岈山风景名胜区位于河南省遂平县境内，景区面积平方公里，可游面积平方公里，海拔米，是国家级地质公园国家级旅游区河南省十大热点景区和个重点风景区之。嵖岈山区位优越，交通便利，气候宜人，资源丰富，历史悠久，人文璀璨，素有中原盆景华夏图腾林地质公园西游记全书和东方第社之美誉。乐山风景区。乐山国家级森林公园风景区，位于确山县城西北公里处，景区内满山覆盖原始次生林，深邃幽静沟谷溪潭，千姿百态飞瀑流泉，云封雾裹奇峰异石，如诗如画茂林修竹，形成独特优美自然景观。该景区由北泉寺塔儿湾玄都宫景区组成。景观有隋果唐柏八卦池九曲池颜真卿尽节处古碑古塔龙虎石哈蟆泉神仙洞倒栽古柏九曲瀑布十八盘八宫两观拜台斗母宫玄都宫南海宫玉虚宫紫宵宫灵应宫万寿宫玉真宫，两观即群仙观回龙观，而引起远近游人极大兴致，如众星拜捧月，环绕四周。明清时期与武当山齐名，为道教佛教圣地，至今香客络绎不绝。小延安竹沟红色革命圣地。竹沟位于确山县城西公里处，是我党民主革命时期块重要根据地，具有光荣革命斗争史。年党在这里就建立了基层组织，土地革命战争后期，创建了红军游击队。抗日战争爆发后，红军游击队改编为新四军第四支队第八团队。老辈无产阶级革命家刘少奇李先念彭雪枫朱理治张震等先后在这里工作学习战斗。铜山湖风景区。铜山风景名胜区分铜山铜山湖云雾峰三个部分，总面积平方公里，海拔米，景区融汇山峦湖水岛屿潭瀑洞穴寺庙革命遗址神话传说历史故事等风景名胜资源，集雄险奇秀于体，自然景观与人文景观相融和，以山水寺圣地构成了完整风景名胜体系。六投资优势分析驻马店天中旅游度假区开发，首先要求景区保持完整性原始性和协调性，白龙泉休闲度假区项目开发除遵守上述原则外，其本身对景区内基础设施要求相对较少。其中，生态观光采摘项目初期投资低廉。投资主要用于对桃木种苗培育更新，拉长桃树开花采摘时限，同时建设停车场等。相比之下比其它生态旅游投资要少很多。再则，观光采摘生态游项目具有很强季节性，主要集中在春夏两季，因此管理上相对繁华地段和京珠高速沪陕高速京广铁路等地树立大型户外广告，提高品牌知名度，树立品牌实力象征。此外，还可通过与广播电视合作举办专题节目各种公益事业活动以及参加或举办行业论坛行业展览等活动提高本项目知名度和社会效应。第六部分投资规模分区近期中期远期合计桃花溪游憩园桃林农家乐园桃园欢乐谷万亩果园龙溪文园乡韵滨湖庄园生态农业观光带长寿东麓休闲度假山庄游客综合服务区毛公山农业生态园长寿山养生园区山地草甸休闲园区毛公山农业生态园田园风景道其他合计单位万元综上，天中旅游度假区总投资为亿元。其中，近期总投资额万元，占总投资额，中期总投资额万元，占总投资额，远期总投资额万元，占总投资额。其中旅游项目开发投资为亿元基础设施生态保育管理营销节庆活动等投资为亿元。第七部分投资收益分析旅游收入估算驻马店天中旅游度假区开发采用分阶段滚动开发方式，建成部分，使用部分，收益部分。同时，将市场规模预测中旅游综合收入进行细化，得出每年旅游经济收益。项目年份总人次过夜游客接待人次人均花费收入非过夜游客接待人次人均花费收入注总人次接待人次单位，万人次人均花费单位，元收入单位，亿元。由上表可知，市场规模预测部分关于旅游总收入预测较为保守，具体到过夜和非过夜人次区分之后，进行细化换算，得到数据更加符合实际情况些。近期，到年，驻马店天中旅游度假区旅游收入可突破亿元到年中期收益可达到亿元远期，年将达到亿元。二旅游于固定资产投资万元，用于流动资金万元。企业自有资金解决万元，其中用于固定资产投资万元，用于流动资金万元自筹资金主要来源于企业税后利润和折旧，不足部分通过职工扩股解决。二项目建设期该项目建设期为年，生产期年。投产后当年达到设计能力，第二年达到设计能力，项目计算期年。详见附表附表项目总投资来源与支出预测表附表项目设备投资估算表附表项目流动资金需要量估算表第十四章财务评价第节产品成本估算编制说明原料及辅助材料消耗根据原生产工艺消耗定额计算，原料价格按现行市场价格不含税计算。燃料及动力消耗根据现有产品实际消耗定额计算，水电煤价格采用当地现行价格。职工工资按元人年计算。职工福利费按工资总额计提。项目定员人。固定资产折旧采用直线法，残值率为。其中厂房折旧年限按年，设备折旧年限按年量如下序号产品品种单位新增产量比例摩擦材料用树脂吨年铸造造型用树脂吨年油井固砂用树脂吨年耐火材料用树脂吨年二技改内容及规模本项目需新建厂房平方米，购买生产设备台套，购买检测设备台套，电力增容。项目建成达产后，将新增年产吨高性能酚醛树脂生产能力。三厂址条件本项目建设需新征土地亩，地点为经济开发区，交通便利，给排水通讯供电条件较好，且地势平坦承载力高，地质条件优越。四主要原辅料消耗量本项目主要原辅材料名称及消耗量如下序号材料名称主要生产厂家规格单位年消耗量苯酚优级吨甲醛优级吨蒙脱土吨各种助剂吨包装袋万个五土建工程本技改项目需新增建筑面积平方米，其中厂房平方米，库房平方米，锅炉房等平方米。六公用工程消耗本技改项目完成后，新增水电汽等公用工程消耗量如下水万立方米年电万千瓦时年汽万吨年七劳动定员及工作制度本项目需新增人员人，年工作日天。八技术经济指标新增总投资万元，其中新增固定资产投资万元，铺底流动资金万元。资金来源申请银行贷款万元。企业自筹万元。销售收入万元不含税增值税万元销售税金及附加万元利润总额万元所得税万元总成本费用万元其中经营成本万元主要经济指标评价投资利润率投资利税率财务内部收益率投资回收期动态含建设期年贷款偿还期含建设期年盈亏平衡点九可行性研究结论该项目符合国家和地方产业政策。年科技部和国家计委将高性能摩擦材料及其制品确定为当前我国优先发展高技术产业项目之，其中最为关键原材料就是酚醛树脂铸造行业第十个五年计划技术发展纲要将酚醛树脂膨润土主要成分为蒙脱石纳米复合材料研制及其在铸造生产中应用列为重点研究课题。市已将该项目列入新材料基地建设重点项目之。项目产品具有较好市场前景。随着汽车铸造等行业迅速发展和产品档次大幅度提高，对高性能酚醛树脂需求量越来越大。该项目投产后，主要生产双该性纳米填充等高性能酚醛树脂，产品替代进口，成本与普通酚醛树脂相当，而价格高于普通树脂，仅为进口产品二分之，产品竞争能力将大大增强经过技术改造后，企业技术水平居全国领先地位，生产规模占全国察订购设备土建设备安装调试人员培训试生产验收投产第十三章总投资估算及资金来源本项目总投资为人民币万元，其中新增固定资产投资万元，铺底流动资金万元。第节固定资产投资估算编制依据国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数及方法与参数参考资料。国家现行有关法规和规定。根据年月日国家计委国家经贸委联合发布当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录年修订通知。参照当地同类厂房单位造价指标计算。二固定资产投资估算固定资产投资范围包括建筑工程费国产设备费及配套公用工程费其他工程费及预备费建设期利息等。该项目固定资产投资总额万元，其中建设期利息万元，固定资产投资构成见下表序项目名称投资额万元占固定资产投资比备注建筑工程设备购置费设备安装费预备费建设期利息土地使用权合计建筑工程费用估算本项目建筑工程费用单位造价指标依据省建筑安装工程综合定额和当地同类建筑工程造价指标估算，本项目新建厂房面积为，结构形式为钢架结构和砖混结构，建筑工程费用合计为万元。设备购置及安装费根据该项目工艺技术方案确定本项目设备全部由国内订购，设备费为万元，安装及其他费用万元，合计万元。预备费用根据国家有关规定，对涨价预备费不再计列。因此，本项目预备费用仅为基本预备费，为万元。第二节流动资金估算流动资金估算结合企业流动资金占用情况，按分项详细估算法估算。项目投产后，年新增树脂生产能力吨，需新增铺底流动资金万元。第三节总投资估算及资金来源项目新增总投资项目总投资项目总投资新增固定资产投资新增流动资金万元万元万元资金来源申请银行贷款万元，其中用