如下情形基金各期债权投资款投资期限届满前个月个月个月，若本投资方案约定的还款监管账户所留存的资金额度不足在基金当期债权投资期限届满时实际应向基金还付金额的时基金通过委托贷款银行向鹏森股份累计足额拨付亿元人民币的债权投资款的当日起满年，若标的项目的工程施工形象进度仍未达到正负零时鹏森股份及相关各方出现违反本投资方案约定的情况，如拒绝提供基金方享有知情权的事项信息，或者提供不实信息且该信息足以影响基金方投资安全，实施了需基金方同意的行为而未依约事前征得基金方书面同意等。鹏森股份出现重大危机，足以影响其持续经营。八尽职调查结论本次融资主体为河北鹏森房地产开发股份有限公司，该公司成立于年月日，注册资本为人民币万元。公司成立合法，信用记录良好，具备融资主体资格。在项目实施期内，预期可实现销售收入万元其中，央企国际健康养生中心期区销售收入万元，国隆府项目销售收入万元，融资流入万元，政府返还土地价款万元，现金流入合计万元，累计现金流出，万元，从整个项目期看，累计净现金流量为，万元，总体看能够覆盖企业借款本息。从保证人的角度看，融投担保公司成立合法，信用级别较高净资产总量较大，未发生代偿风险，在保余额未超过可担保余额，公司具有较强的担保能力。综上，本部门认为该资管计划可行，建议予以实施。对象河北鹏森房地产开发股份有限公司下称鹏森股份是河北省香河央企国际健康养生中心项目的开发主体，公司成立于年月日，注册资本为人民币万元，主要经营范围包括房地产开发商品房，建筑材料销售。深圳德信联合股权基金管理有限公司下称德信资本信瑞北京股权投资基金管理有限公司下称信瑞基金与鹏森股份共同发起设立德信鹏森系列地产投资基金，用于投资鹏森股份所开发的央企国际健康养生中心项目。该系列地产投资基金拟分四支基金分批分期进行募集，规模为亿元，河北融投担保集团有限公司下称河北融投承诺为该系列基金发放的委托贷款本金及利息提供连带责任保证担保。其中，第二支地产投资基金石家庄高新区德鹏投资信息咨询中心有限合伙下称基金号拟募集资金亿元，用于开发建设本项目期区下称标的项目，由河北融投为该支基金的委托贷款提供连带责任保证担保，基金号采用分级融资模式，长安财富资产管理有限公司以下称长安资管拟发行本专项资产管理计划认购基金号下的优先级份额。发行方资金运用方式长安资管拟设立德信鹏森地产基金号专项资产管理计划，募集资金万元，用于与中国长城投资类资金运用领域房地产风险系数是否属于银信合作否是否属于关联交易否管理方式主动业务部门方案简介经办部门北京业务二部经办人员信托经理李世涛项目经理金奕含部门负责人刘昌国项目特点风险资本分类德信鹏森地产基金号专项资产管理计划尽职调查报告非资本市场类施河北融投为本项目项下委托贷款提供连带责任保证担保，鹏森股份以标的项目土地及在建工程抵押公司全部规模万元。期限个月信托报酬年财务顾问费无增信措施保障措发行方资金运用方式长安资管拟设立德信鹏森地产基金号专项资产管理计划，募集资金万元，用于与中国长城资产管理公司北京办事处下称长城北办德信资本信瑞基金共同出专项资产管理计划资金募集到位后将投入基金号，基金号将委托银行向鹏森股份发放贷伙企业联席管理人参与合伙企业事务管理，并参与制定合伙协议，约定鹏森股份对外担保和对外融资等重大事项需经全体合伙人同意。长安资管做为联席基金管理人参与基金号事务管理，并对鹏森股份的资金使用情况及公司证照公章等重要物资设立基金号，用于标的项目开发建设。件进行监管。发行前需落实条件相关合同已签署，包括德信资本代表基金号与鹏森股份河北融投签署的投资协议，与委托贷款银行鹏森股份签署的委托贷款合同，与河北融投签署该笔贷款项下的最高额保证合同，与实际控制人王林股东王志庭邢洪义丰县国泰房地产开发有限公司签署最高额保证合同，与农业银行签署专项资金监管协议德信资本代表基金号与长安信托签署合伙协议书合伙补充协议书预期投资收益计算及分配的补充协议书入伙协议投资确认书等鹏森股份取得标的项目所有土地，并按期付清全部土地款，取得土地使用权证。信托收入收取方式贷款银行按照委托担保集团有限公司下称河北融投承诺为该系列基金发放的委托贷款本金及利息提供连带责任保证担保。营范围包括房地产开发商品房，建筑材料销售。深圳德信联合股权基金管理有限公司下称德信资本信瑞北京股权投资基金管理有限公司下称信瑞基金与鹏森股份共同发起设立德信鹏森系列地产投资基金，用于投资鹏森股份所开发的央企国际健康养生中心项目。该系列地产投资基金拟分四支基金分批分期进行募集，规模为亿元，河北融投担保集团有限公司下称河北融投承诺为该系列基金发放的委托贷款本金及利息提供连带责任保证担保。其中，第二支地产投资基金石家庄高新区德鹏投资信息咨询中保证担保，基金号采用分级融资模式，长安财富资产管理有限公司以下称长安资管拟发行本专项资产管理其中，第二支地产投资基金石家庄高新区德鹏投资信息咨询中心有限合伙下称基金号拟募集资金亿元，用于开发建设本项目期区下称标的项目，由河北融投为该支基金的委托贷款提供连带责任企国际健康养生中心项目。该系列地产投资基金拟分四支基金分批分期进行募集，规模为亿元，河北融投深圳德信联合股权基金管理有限公司下称德信资本信瑞北京股权投资基金管理有限公司的开发主体，公司成立于年月日，注册资本为人民币万元，主要经营范围包括房地产开发商品房，建筑材料销售。投资类资金运用领域房地产风险系数是否属于银信合作否是否属于关联交易否管理方式主动业务部门方案简介经办部门北京业务二部经办人员信托经理李世涛项目经理金奕含部门负责人刘昌国项目特点风险资本