表。

项目执行单位应为履行单位开展工作创造有利条件，项目履行单位应服从项目执行单位指挥和调度。

项目建设管理机构市梅园水厂供水工程建设由市建委直接领导，由市供水公司具体承办，抽派各类专业技术和管理人员，组成项目实施工程指挥部，工程总指挥由市供水公司经理担任，指挥部下设五个职能部门行政管理负责日常行政工作以及与项目履行单位接待联络等工作。

计划财务负责项目财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协作与手续，以及资金使用安排及收支手续。

技术管理负责项目技术文件技术档案管理工作主持设计图纸会审处理有关技术问题组织技术交流，组织职工专业技术培训技术考核等工作。

施工管理负责项目土建施工及安装协调与指挥施工进度与计划安排施工质量与施工安全监督检查及工程验收工作。

设备材料管理负责项目设备材料订货采购保管调拨等验收工作。

市梅园水厂供水工程项目建设管理机构图项目实施进度计划根据建设项目工程经验，般城市给水工程项目建设阶段分为项目前期准备可行性研究工程初步设计工程施工图设计工程施工及设备安装调试等阶段。

本可行性研究报告列出项目实施初步计划安排，供有关单位参阅，最终实施计划将由项目执行单位根据工程进展要求确定。

可行性研究报告编制及评估计划财务科施工管理科设备材料科技术管理科行政管理科工程总指挥鹰潭市梅园水厂供水工程建设指挥部工程初步设计及审查标书编制评标技术考察及设计联络施工图设计土建施工设备安装调试试运行验收配套管网项目运行管理机构及人员编制项目运行组织管理机构本项目承办单位市供水公司同时为本项目建成投产后运行管理部门。

其组织机构设臵如下鹰潭市供水公司梅园水厂厂长水处理工污泥处理工段中心控制室水质化验分析厂长办公室人事保卫劳资财务行政后勤生产技术档案情报动力工段维修工段环卫绿化车队生产工段管理层次辅助生产工段段项目运行组织管理机构图组织管理措施建立健全完善生产管理机构。

对入厂职工进行必要资格审查。

组织操作人员上岗前专业技术培训。

聘请有经验专业技术人员负责厂内技术管理工作。

选派专业技术人员到国外进行技术培训。

建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内工厂管理规章制度。

对职工进行定期考核并实行奖惩制度。

组织专业技术人员提前进岗，参与施工安装调试验收全过程为今后运转奠定基础。

组织参加全国给水行业技术情报网活动。

技术管理措施会同市政环保部门，监测水源水质，确保进水满足水源地卫生标准。

对净水厂进出水水量水质进行检测化验分析，根据水量水质变化调整运行工况。

及时整理汇总分析运行记录，建立运行技术档案。

建立施工验收与交接档案。

建立设备使用维修档案。

建立设备使用维护制度。

建立信息交流制度，定期总结运行经验。

劳动定员参照年建设部制定城市给水工程项目建设标准，根据工程规模，结合市实际情况，并考虑到本工程自动化程度高特点，确定本工程人员定编为人，其中配水管网人，新建净水厂人。

在所有编制人员中管理人员人直接生产人员人辅助生产人员人行政技术管理部门和主要生产工段应配置适当比例专业技术人员，专业技术人员专业范围包括给水排水，工企自动化，自动化仪表，计算机控制，机械制造，分析化学和微生物等。

人员编制见表。

人员编制表表岗位生产班次班天当班人数人班岗位人数人取水站管道巡检工机械混合池直接反应沉淀池滤池及反冲洗泵房生送水泵房及变电室产加氯加药间人回流调节池贮泥池及浓缩池员污泥脱水间小计化验员辅炊事员助传达室生机修间产电仪表间人瓦木修间员仓库司机勤杂及绿化人员小计管理技术管理及生产调度人员人员行政管理人员小计总计工程投资估算及资金筹措工程投资估算编制说明市梅园水厂供水工程，建设规模为日供水万立方米。

工程投资估算为万元，投资内容包括取水净水厂及厂外配水管网建筑安装工程费设备购臵费和与工程建设相关其他工程费。

本工程投资估算编制，参考建设部建标字第号文城市基础设施工程投资估算指标给水排水设计手册已建成同类工程经济指标。

其他工程费用按建设部建标字第号文城市基础设施工程其他费用定额计算。

建设单位管理费按第部分工程费用之和计取工程保险费按第部分工程费用计取本项目为外贷项目，根据国务院国发号文，进口设备免征进口关税和增值税土地使用费按万元亩计算工程建设监理费按第部分工程费用之和计取生产人员培训费按设计定员计，培训期六个月办公及生活家具购臵费按设计定员，每人元计算联合试运转费按设备价值计算项目前期费按第部分工程费用之和计取竣工图编制费按设计费计算勘察设计费按有关规定计取施工图预算编制费按设计费计取设计费按照国家计委建设部颁布年工程勘察设计收费标准进行计算基本预备费按第二部分费用之和计算建设期贷款利息外国政府贷款年利率按计算，国内银行贷款年利率按计算，国债为。

外国政府贷款承诺费承诺费费率为，按各年资金百分比及余额计算。

铺底流动资金按流动资金总额计列。

三材用量钢材吨水泥吨木材立方米资金筹措本工程投资估算万元，资金来源为利用外国政府贷款万美元，折合人民币万元。

利用国债万元。

国内银行贷款万元。

市自筹万元。

序号工程和费用名称估算价值万元其中外汇万美元技术经济指标建筑工程设备安装工程其它费用合计单位数量单位投资第部分费用合计取水工程取水头部取水泵房立方米配电室立方米小计二净水厂工程配水井立方米机械混合池立方米小孔眼反应池立方米平流沉淀池立方米型滤池立方米清水池立方米送水泵房立方米序号工程和费用名称估算价值万元其中外汇万美元技术经济指标建筑工程设备安装工程其它费用合计单位数量单位投资加药加氯间平方米贮泥池立方米回流调节池立方米浓缩池立方米脱水机房平方米变配电系统仪表及自控系统厂区通风综合楼平方米机修车间仓库平方米汽车库平方米传达室平方米警卫室平方米号变电间平方米序号工程和费用名称估算价值万元其中外汇万美元技术经济指标建筑工程设备安装工程其它费用合计单位数量单位投资化验设备车辆购臵厂区总图厂区绿化平方米厂区通讯厂区三通平输电线路进口设备备品备件引进设备外贸手续费引进设备银行财务费引进设备海关监管费小计三配水管网球墨铸铁管公里序号工程和费用名称估算价值万元其中外汇万美元技术经济指标建筑工程设备安装工程其它费用合计单位数量单位投资球墨铸铁管公里球墨铸铁管公里球墨铸铁管公里球墨铸铁管公里球墨铸铁管公里顶管米顶管米破路小计第部分工程费用小计二第二部工程费用建设单位管理费工程建设监理费生产准备费序号工程和费用名称估算价值万元其中外汇万美元技术经济指标建筑工程设备安装工程其它费用合计单位数量单位投资办公和生产家具购臵费设计费勘察费工程保险费征地及迁补偿费亩引进项目其它费进口设备其它费工程招服务费项目前期工作费竣工图编制费施工图预算编制费联合试运转费第二部分其它费用小计三第二部分费用合计序号工程和费用名称估算价值万元其中外汇万美元技术经济指标建筑工程设备安装工程其它费用合计单位数量单位投资四预备费基本预备费合计五铺底流动资金六国外贷款承诺费七建设期利息八工程总投资经济分析本工程经济评价，依据国家计委建设部九九三年发布建设项目经济评价方法与参数中国国际咨询公司编制投资项目经济咨询评估指南和中国勘察设计协会市政协会编制给水排水建设项目经济评价细则送审稿规定和要求，按照我国现行财税制度和有关行业标准进行经济评价，以此确定该项目建设可行性和必要性。

财务评价财务评价是根据我国现行财税管理制度，通过财务报表分析计算各项经济评价指标，以考察项目在计算期内盈利能力和清偿能力，进而确定该项目在财务上可行性。

参照行业基准收益率指标要求和满足还贷要求，售水价格为元。

有关计算数据电费单价元度日变化系数聚丙烯酰胺价格元吨聚铝价格元吨液氯价格元吨职工年平均工资及福利费元人年固定资产折旧年限年固定资产净残值率大修理费率无形及递延资产摊销年限年流动资金贷款利率项目计算期年包括年建设期。

设计定员人计取税金和有关费用根据财政部国家税务总局财税字第号文件和国发明电号文件发布税费征收规定计取，由于增值税为价外流转税，不参与该项目经济分析。

故本项目只计算城市建设维护费教育费附加。

所得税按规定取利润总额财务评价指标见表主要经济报表固定资产折旧估算表见附表无形及递延资产摊销估算表见附表流动资金估算表见附表总成本估算表见附表损益表见附表财务现金流量表全部投资见附表财务现金流量表自有资金见附表资金来源与运用表见附表资产负债表见附表借款还本付息表见附表以上结果表明所得税前内部收益率全部投资大于行业基准收益率标准。

企业盈利能力超过行业规定水平。

财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受。

投资回收期为年含年建设期，低于行业基准回收期年标准，说明该项目能按期收回投资。

另从投资利润率和投资利税率计算结果可以预测出该项目投资盈利能力和对国家积累贡献能力已达到同行业较好水平。

项目投产后头几年资金短缺，用短期借款支付，并相应在下年支付。

项目不确定性分析敏感性分析敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资财务评内部收益率影响程度，从中确定最主要影响因素，制定相应合理措施。

以最小投入，获取最大经济效益。

本报告只对项目固定资产投资经营成本和污水处理收费采取提高或降低变化幅度，来测定财务内部收益率变化，进而绘出财务敏感性分析图。

敏感性因素结果表项目基本固定资产投资经营成本污水处理收费名称方案财务内部收益率图财务评价敏感性分析图由以上图表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中污水处理收费变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本变化影响相对小些。

因此，科学合理确定污水处理收费标准是关键，它直接影响着企业经济效益。

与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。

盈亏平衡分析由总成本费用估算表计算出项目投产后正常生产年份固定成本万元，可变成本万元。

以生产能力