年计划为第年投资万元，占总投资的第年投资万元，占总投资的第年投资万元，占总投资的第年投资万元，占总投资的第年投资万元，占总投资的。

资金筹措表自筹资金由县旅游开发有限公司筹集建设资金万元，占总投资的。

申请银行贷款申请银行贷款万元，占总投资的。

固定资产投资估算汇总表表序号工程和费用名称占地面积建筑面积建设指标建筑楼层建设投资万元建设年限备注容积率绿化率建筑密度第部分工程费用上湖景区综合停车场含备用停车游客服务中心游客餐饮接待中心电瓶车换乘中心大圣文化交流中心景区智能化管理中心期景区门径系统景区垃圾污水处理系统集散广场景观山门竹文化博物馆通天大圣湖临风亭朝圣广场大圣湖圣药园休闲游赏步道景观广场景观山门竹文化博物馆通天大圣湖电瓶换乘中心大圣湖朝圣广场宝峰顶步道休闲亭台上山步道及山顶步道座景区公厕上湖景区上山座步道山顶步道上湖景区古廊桥修缮宝峰顶餐饮服务部宝峰顶安保消防管理房电瓶车双乳峰回车场修车及管理服务用房景区环保电瓶车道路五里排山门公里山门景区内道路公里浏览栈道公里二第二部分其它工程费用建设单位管理费勘察设计费工程监理及质检费工程招标费三预备费基本预备费合计第十章财务评价财务评价依据及方法依据国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数中的有关规定和国家的现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和有关因素进行敏感性分析，以评价本项目的财务效益和抗风险能力。

基础数据项目计算期项目计算期年，其中建设期年，经营期年含建设期第年投入经营，当年收益按设计游客人数的计。

经营期经营收入预测门票收入游人容量测算游人容量是指风景区容纳游人数量的能力，是旅游环境承载力的重要指标。

游人容量的大小与风景区环境承载能力风景区规模等因素有关。

测算风景区的游人容量常用面积容量法线路容量法卡口法和生态环境容量法进行测算，往往以种为主，其他几种方法进行校核。

该风景区属山岳型风景名胜区，景区相对独立，景点相对集中，景区之间可以通过游览车行道互相贯通，游线组织较为灵活，瓶颈特征不明显，因此，在测算中采取面积法和线路法结合，再通过生态环境容量法进行核定合理的游人容量。

游人容量由日游人容量和年游人容量两个层次表示。

计算方法如下，风景区主要游览区域分布在几处山岳之上，山高水长林木茂密，道路狭窄，游人基本按规定的路线游览，因此游人容量可按线路法进行计算。

风景区内寺大圣祖庙吴氏总宗祠七台名寺等几处人文分布其间，以面积法进行计算。

表各期游人规模预测表景区名称景区容量人类别计算面积与长度计算指标容量景区上湖村人寺人南天门遗址大圣祖庙人步行游览道人合计经计算，风景区日游人容量为人，年可游天数采用天，年游人容量为万人。

游客数年接待游客万人门票价景区门票价为元人。

年门票收入万元客房收入旅游床位数量计算住宿接待设施规模主要取决于游人量留宿率平均住宿天数和客房利用率等因素。

床位需求量计算公式其中，代表总床位需求量，代表旅客流量，代表留宿率，代表旅客平均住宿天数，代表全年可游览天数，代表客房平均出租率。

年旅游人数按万人次，留宿率，平均逗留天数为天，客房出租率为，则床位总需求为，床客房数床个标准间客房价元间日含住宿中的餐饮费年均住房率年客房收入，万元停车场收入风景区停车场规划序号名称所在地点面积车位规模宝庄停车场风景区南入口上湖村停车场上湖村半山亭停车场半山亭下停车数车位数为个，日停车次，取停满率为停车费元次年停车场收入，万元其他收入餐饮设施规模计算餐饮接待设施规模主要取决于日游人量就餐率，平均每餐位接待人数等因素。

餐位需求量计算公式其中总餐位需求量，日游人量按全年可游天数计算，就餐率，平均每餐位接待人数。

日游人量按人次，就餐率为，平均每餐位为接待人数为人，则餐位总需求位餐位费元位餐饮接待收入，万元。

年旅游总收入约为万元经营成本经营费用参考旅游行业般经营水平，本项目运营期其他经营费用按测算的销售收入的计。

工资及福利本项目设计定员为人，职工的平均工资按元人年计，年工资总额为万元，福利费工会经费职工教育费失业保险费养老保险医疗保险按工资总额的计取。

盈余公积金按计提，公益金按计提。

管理费用计算期每年按总投资计取。

税率营业税城市建设维护费教育费附加企业所得税折旧大修理费和摊销采用分类折旧法，分类折旧年限如下房屋及建筑物按年，机器设备按年。

经营期大修理费按固定资产原值的提取。

基准收益率综合现行银行贷款利率水平及行业特点，本项目基准折现率按计取。

财务评价效益指标静态投资指标投资利税率投资利润率年平均税后利润万元动态投资指标财务内部收益率投资回收期含建设期年财务净现值万元不确定性分析盈亏平衡分析经计算，盈亏平衡点为，即本项目在设定的销售价格的条件下，当接待能力利用率达到本项目设计的营业收入计算水平值的时，即可实现保本，说明项目具有较强的抗风险能力。

敏感性分析选择固定资产投资销售定价经营成本和设计接待能力利用率四个因素作为敏感因素，分析其变化对财务内部收益率和投资回收期的影响，分别按和变化作敏感性分析，其中销售定价对项目的盈利水平影响最大，设计接待能力利用率次之，经营成本和固定资产投资对项目盈利水平的影响较小。

当实际经营价格在设定销售定价基础上下降实际接待能力在设计接待能力基础上下降时，项目财务内部收益率仍均将高于项目基准收益率。

敏感性分析见表财务评价结论通过对景区旅游配套基础设施项目按设定条件进行的盈利清偿和抗风险能力分析表明，本项目财务评价各项指标均较优越，项目建成后具有较好的财务效益，且具有较强的抗风险能力。

本项目在资金次投入的条件下，可在建成投入运营后年内收回全部投资。

建设场址景区展览设施建设工程第七章环境保护环境现状项目执行的污染物排放标准项目对环境的影响环境保护措施建议资源概况项目概况项目名称业主与编制单位编制依据与范围总论