。

资金筹措及使用计划资金筹措本项目总投资万元，按以下渠道筹措申请国家补助万元，占总投资的省补助万元，占总投资的地方自筹含银行贷款万元，占总投资的投资使用计划本投资使用计划只针对污水处理厂建设项目。

污水处理厂建设期年，生产期年，项目计算期为年。

建设投资在建设期按工程量安排分批全部投入，流动资金在投产当年全部投入。

成本测算本项目成本主要由原材料及能源消耗费职工工资及福利费折旧费摊销费维护及修理费其他费用利息支出等。

原材料及能源消耗费指在生产活动中消耗的药剂水电燃料等原材料及能源费。

电价按元，药剂按元公斤计，每年原材料及能源消耗费为万元职工工资及福利费职工定员人，按人均万元年计，每年职工工资及福利费为万元固定资产折旧费本项目固定资产综合折旧率为，折旧年限年，年折旧额为万元无形及递延资产摊销费按年平均摊销，年摊销额为万元维护及修理费按固定资产原值的计。

其他费用按以上各项费用之和的计。

贷款利息长期贷款按计息，短期贷款按计息。

成本费用详见成本费用估算表。

损益测算营业收入本项目的营业收入主要来源于收取排污费，排污费的收取标准以维持正常生产和经营，保本微利为原则，因此，本报告排污费收取标准按元计算。

项目年营业收入为万元。

税金本项目的销售税金及附加包括营业税城乡维护建设税和教育费附加。

营业税按营业收入的计，城乡维护建设税和教育费附加分别按营业税额的和计。

本项目为环保公益项目，地处民族自治区，故按免征所得税计算。

收入及税金详见损益表。

财务盈利能力分析有关计算公式投资利润率年平均利润总额项目总投资投资利税率年平均利税总额项目总投资财务净现值其中财务净现值现金流入量现金流出量折现率计算年份④财务内部收益率当财务净现值等于零时，可计算出内部收益率投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量计算结果投资利润率投资利税率财务净现值万元④财务内部收益率投资回收期年以上指标皆从财务盈利能力方面表明该项目在计算期内有较好的经济效益及盈利水平，财务上是可行的。

清偿能力分析偿还固定资产投资借款期间暂不分配利润，因此本项目用于偿还固定资产投资借款的资金包括未分配利润折旧费及摊销费。

经计算，本项目固定资产投资借款偿还期为年，包括建设期。

流动资金借款待项目经营期末回收流动资金时偿还。

资金平衡分析根据项目计算期内各年的资金盈余及短缺情况编制了资金来源与运用表。

从表中可以看出，在计算期内，各年的资金均能自行平衡并有盈余。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是确定项目投产后生产中的盈亏平衡点，以便分析项目投产后可以承受多大的风险而不致于发生亏损。

本项目采用生产能力利用率表示盈亏平衡点。

经计算，本项目年平均。

从该结果可知，本项目的生产能力在排污费收费标准不变的情况下，只需达到，即日处理水量时即可保本经营。

这表明该项目具有较强的抗风险能力。

敏感性分析敏感性分析是不确定性分析的主要方法。

敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时，对财务评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，以便及时掌握并制定对策，从而使风险降至最低程度。

根据国内行业普遍规律，本项目主要敏感因素是项目总投资经营成本经营收入。

参见敏感性分析表。

敏感性分析表变化幅度总投资经营成本经营收入由上表可以看出，当总投资经营成本经营收入增幅从变化到时，其财务内部收益率均发生相应变化，尤其以经营收入最为敏感，因排污费的收费标准不是完全由企业决定的，所以项目建成后，要加强经营管理来提高效益。

只有努力降低成本，才能获得预期的经济效益。

财务评价结论本项目污水处理厂需建设投资万元，生产运行需流动资金万元。

项目建成投产后，每年可获营业收入万元，生产期年平均利润万元，项目全部投资内部收益率，自有资金内部收益率，均高于行业基准收益率。

项目除具有社会效益外还有定经济效益，并且在生产工艺和技术上先进可靠。

因此，本项目无论从经济还是从技术的角度出发都是可行的。

工程效益分析城市污水处理系统工程实施后，将产生明显的环境效益，良好的经济效益和社会效益。

环境效益本项目的实施，方面将进步完善污水收集体系，发挥现有污水处理厂的效益，另方面可扩大污水处理率，使城市污水得到有效收集和处理，新建设的污水处理厂，每年可减少向漾弓江排入污染物，，磷酸盐能有效地防治金沙江及三峡库区的的水质污染，对于保证实现三峡库区水质目标，具有重要意义。

经济效益尽管城市污水处理系统工程的实施不产生直接的经济效益，但本项目的实施对保护水系，保护水资源，提高水资源利用价值，促进旅游发展，改善城市投资环境，对促进对外开放及经济建设的繁荣和发展起到举足轻重的推动作用，因此本项目的间接经济效益十分明显。

社会效益本项目的实施，对加快城市的基础设施建设，改善生态环境及投资环境，都将起到积极的促进作用。

本项目的实施，对于保护金沙江及长江三峡水体环境具有重要作用，长江三峡水利工程是举世瞩目的特大型水利工程。

三峡库区的生态环境问题直受到国内外的广泛关注。

本项目的实施，将加快上游的水污染防治和生态保护步伐，促进三峡库区可持续发展，社会效益显著。

总之，该项目的建成，对于改善水环境质量，保护古城及水系，保护三峡库区上游区水体环境，提高城市环境卫生质量，促进旅游业健康发展，改善城市投资环境，都将起到非常重要的作用。

该项目的建设是件有利于子孙后代的大事。

研究结论和建议研究结论该项目的建设，对于进步完善城市污水收集系统，有效处理城市污水，保护古城及水系，保护三峡库区上游区水体环境，促进旅游业健康发展，改善城市基础设施，促进经济的可持续发展，将起到非常重要的作用。

污水处理厂近期年设计规模为，规划预留远期扩建至规模用地，污水管道系统按远期流量设计。

污水厂推荐采用工艺，该工艺具有投资省运行费用低占地面积小，可以保证达到设计出水水质并满足级标准。

厂址位于坝子南部金山乡高士村旁及漾弓江之间，高速公路旁农田中，该厂址具有能收集到现状及未来城市发展的绝大部分污水，场地开阔交通便利供电供水方便和有利于出水排放和利用的优点。

推荐方案厂区占地亩设计规模为，远期占地亩设计规模为，规划预留亩远期用地。

排水体制采用雨污分流制，管网布置采用不设污水提升泵站方案，完全自流排放。

本项目工程建设总投资为万元，其中污水处理厂投资万元，污水管网工程投资万元，污水处理厂建设期借款利息万元，流动资金万元。

污水处理厂推荐方案处理成本元，单位处理可变成本元。

存在问题和建议为保证污水厂正常发挥效益，必须保证截污工程优先或者同步于污水处理厂的建设。

为了顺利开展下阶段设计工作，需建设单位尽快落实厂区征地地质勘察工作。

由于污水处理厂工程投资大投资收效慢，运转费用高，建议污水处理费在目前约元的基础上提高至项目保本微利的收费标准元，从而收取资金以筹集建厂款项和实现目前和今后污水厂的正常运转。

计提供切实可靠的依据，确保所建项目技术上可行经济上合理，社会和环境效益显著。

充分发挥建设项目经济效益社会效益环境效益。

编制依据关于印发三峡库区及其上游水污染防治规划的通知，国家环境保护总局文件，环发号。

市建设局与设计研究院签定的编制市城市污水处理系统工程可行性研究报告的合同。

市县城排水系统及污水处理厂二期工程可行性研究报告及初步设计，省设计院，规划，从经济技术角度进行比选，并听取建设方意见后确定污水管道的定线及污水处理厂厂址根据当地项目编制单位设计研究院资质等级甲级资格证书项目名称市城市污水管网及污水处理厂工程可行性研究报告总论