研究报告表建设投资构成表序号工程或费用名称小计合计技术经济指标占总投资比例单位数量第部分工程费用净水厂网格絮凝斜管沉淀池座普通快滤池座清水池送水泵房含配电间高位水箱个，吨加药消毒间污泥塘值班室基础处理厂区平面布置综合楼化验室运输设备大门不锈钢围墙道路厂区给排水消防绿化仪表电气控制制备厂区照明通讯网络设备设备备品备件费生产家具及工器具购置费电源外线二新建延伸管网管管管管管管三镇区管网改造第二部分其他费用预备费用铺底流动资金项目总投资大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告表工程建设其他费估算表序号费用名称费率或标准总价万元备注征地费用建设单位管理费办公及生活家具购置费人元人职工培训费人，月元人前期工作费用按有关规定计算编制项目建议书万元编制可行性研究报告万元评估项目建议书万元评估可行性研究报告万元环境评价报告编制及审批费按有关规定计算勘察测量费建安工程设计费按有关规定计算施工图预算编制费设计费竣工图编制费设计费联合试运转费设备购置费招标代理费按有关规定计算工程保险费工程监理费合计其他费用大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告第十三章经济评价概述建设项目经济评价是项目可行性研究报告的有机组成部分和重要内容，是项目决策科学化的重要手段。

经济评价的目的是根据国民经济和社会发展战略和行业地区发展规划要求，在作好产品市场需求预测厂址选择工艺技术方案选择等工程技术研究基础上，计算项目的效益和费用，通过多方案比较，对拟建项目的财务可行性和经济合理性进行分析论证，做出全面的经济评价，为项目的科学决策提供依据。

本项目经济评价的方法与原则是按照国家计委制定的建设项目经济评价方法与参数第二版及其他有关文件的规定进行的。

根据方法与参数的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。

财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目财务的角度分析计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。

国民经济评价是从国家整体角度分析计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济可行性。

本项目系城市供水工程，属公用事业和城市建设基础设施，它所产生的效益除部分可以定量分析，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益，如促进技术进步促进社会劳动生产率等。

本项目符合城市国民经济建设发展的要求，是城市经济建设必不可少的基础设施项目。

本报告只进行财务评价，对国民经济评价进行定性描述。

基础数据项目计算期年，其中建设期年，达到设计生产能力生产大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告期为年建设规模项目固定资产净值万日变化系数固定资产折旧按年直线折旧，残值为预提大修理费率运行电费单价元年耗电量万年耗食盐量吨食盐单价元吨年耗混凝剂吨混凝剂费单价元吨设计定员人工资福利标准元人年维护费计提折旧的固定资产原值的管理费按以上要素成本的计算增值税及附加销售收入的所得税以利润为基数产品成本估算根据以上基础数据分别计算年总成本及年经营成本见表。

单位平均经营成本为元。

表年均成本分析表序号项目名称价值万元备注年折旧额无形及递延资产摊销费大修理费大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告运行电费药剂费水资源费工资福利费日常检修维护费管理费总成本之和经营成本之和年产水量单位总成本元单位经营成本元财务盈利能力分析建议水价根据成本和现金流量分析，并满足资金需要，建议水价为元吨。

财务分析销售收入全部投产后年产生水量万，年销售水量为万，以元计算，年销售收入万元。

税金按国家现行税法规定，企业需缴纳增值税及附加，其综合费率为，年销售税金为万元。

还需缴纳所得税，所得税率为。

利润及分析项目建成后每年的利润等于每年的销售收入减去经营成本，即万元。

在缴纳所得税后按可分配利润的提取盈余公积金。

财务盈利能力分析反映项目财务盈余能力的主要指标有财务内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率等指标。

通过对损益表和财务现金流量大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告计算得出各项财务评价指标。

财务内部收益率依据公式式中现金流入量现金流出量第年的净现金流量计算期。

计算指标财务内部收益率所得税后为。

投资回收期依据公式累计净现金流量上年累计净现金流量的绝对值投资回收期开始出现正值年份数当年净现金流量计算指标投资回收期所得税后年含建设期年。

投资利润率年平均利润总额投资利润率项目总投资水厂固定资产净值投资利税率年平均利税总额投资利税率项目总投资水厂固定资产净值资本金利润率年平均利润总额资本金利润率资本金大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告不确定性分析敏感性分析敏感因素根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资经营成本和销售收入。

分析方法采用单因素的分析方法，测算敏感因素对财务评价指标的影响程度。

分析结果见敏感度分析表。

表敏感度分析表变化幅度内部收益率投资回收期年基本方案投资建议水价经营成本盈亏平衡分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点，分析项目在生产负荷变化时的经济承受能力。

按正常年份计算年固定总成本年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加计算结果表明，该项目达到设计能力的时，企业可以保本经营。

结论大新镇周边几个村，直没有建设自来水厂，大多数居户机关单位均自打井取用地下水，另有少数居户取用附近沟塘水。

当地大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告地下水含有害物质偏高，沟塘水没有经过严格消毒处理，所取水质很差很不安全，已严重影响居民的身体健康。

随着当地经济的不断发展，用水量的需求越来越大，对安全要求也越来越高。

因此，新建大悟县大新镇供水工程，解决了大新镇近人的饮水安全问题，对保障大新镇人民的生命安全起着重要作用，是大新镇脱贫致富的关键。

所以，本工程的经济分析不用考虑水厂的盈利，只需要要每年的经济收入能负担水厂的支出，即每年的销售收入大于经营成本。

通过进行财务分析，水厂的每年销售收入万元大于水厂的经营成本万元，本工程从经济效益上具有可行性。

大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告第十四章结论与建议结论大新镇自设立以来，直没有建设自来水厂，大多数居户机关单位均饮用界悟供水管支管水源。

随着当地经济的不断发展，用水量的需求越来越大，对安全要求也越来越高。

广大村民迫切要求改善目前饮水状况，建设大悟县大新镇供水管网系统改造工程是非常必要的，也是十分适宜的。

本工程的供水范围包括大新镇镇区及新河大新建新窑塘窑河桃园沈城上河上冲等就村。

根据大新镇的实际情况和自来水行业发展特点，采用综合指标法对服务区域内用水量进行预测，最高日需水量为。

工程建设规模确定为。

水厂以界悟供水管道为取水水源，日取水量为，将新建净水厂，改造原有破损管道及扩建新河等村输水管线。

建设项目总投资估算为万元。

其中第部分工程费用万元水厂建设费用万元，延伸管网建设费用万元，镇区管网改造费用万元第二部分费用其它费万元预备费用万元铺底流动资金万元。

工程预计年月完成施工前期准备工作，年月至年月完成净水厂建设和设备安装管网改造等，年月至年月完成水厂调试辅助工程建设及绿化，组织检查验收，年月正式运转。

建议本项目社会经济效益均良好，应尽快落实建设手续，为项目实施创造好各项建设条件，以保证项目尽早顺利实施，按期完成，发挥其应有的经济效益和社会效益。

大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告合理组织建设施工方案，保证项目如期进行。

在建设项目过程中加强项目组织管理，执行工程招投标制度工程监理制度和国家基本建设的有关法律法规制度，狠抓质量，将项目建成项实实在在的民心工程。

项目实施过程中应协调好与相关部门的关系，遵守各项法律法规及规章制度，在建设过程中应注意尽量减少对环境的影响。

大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告附图建设项目区位图项目建设区位图大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程项目可行性研究报告附图建设项目位置图项目建设位置图桃园沈城上河上冲等个村，地势平坦，自然条件良好。

加药间加氯间高位水箱，综合楼化验室值班室远期规划用地其他辅助设施供水工程送水泵房，高送水泵二用备吸水钢管，长度附属设备延伸管网管网维修净水厂建设包括新建网格絮凝池，配水渠斜管沉淀池普通快滤池清水池加药间加氯间机修间值班室项目性质新建改扩建项目名称大悟县大新镇镇区供水管网系统改造工程总论