附表外购材料费估算表 附表外购燃料动力费估算表 附表总成本费用估算表 附表销售收入税金及附加估算表 附表损益表 附表资产负债表 附表现金流量表全投资 附件 山东省经贸委鲁经贸投备号企业技术改造项目备案回执 第章总论 第节项目可行性研究工作依据 项目说明 项目名称年产吨高科技复合保温材料项目 项目承担单位潍坊齐荣纺织有限公司 项目建设背景 北方科技工作者和农民前些年在南方塑料大棚的基础上发展了 种特别适合于北方冬季种植的阳光温室，形状上是半弧形，朝北方向 是厚达米的土墙，晚上只要在塑料棚上盖上草帘子，整个 冬天不用烧火保温，基本上就能保证蔬菜正常生长。前些年联合国粮 农组织的官员到我国北方考察时，称赞北方农民土温室的阳光温 室是中国北方农民的大发明，为世界寒冷地区设施农业开辟了条 新的途径，是对世界农业的大贡献，评价很高。目前北方地区正在 着手这类阳光温室设施化工厂化规模化，最主要的材料就是轻质 保温材料，所用的保温材料主要是草帘子，保温效果对以无纺布和三维卷曲短纤维复合而成的保暖 絮片进行了充分的市场调研,掌握了大量的信息,认为该项目符合公 司发展方向，目前正在进行项目的有关前期工作。 可行性研究范围本可行性研究报告分析的范围为高科技复合保温材料，重点对该 项目的市场需求及预测市场规模产品方案生产线技术路线工 艺设备选型进行全面的研究以及对经济效益进行分析。 第三节可行性研究成果概要 产品方案 本项目产品方案为生产纺粘无纺布熔喷无纺布和三维卷曲 纤维按配比，幅宽为克重为克米的保 暖材料。 项目建设规模 新建主生产车间建筑面积平方米,成品库原材料库辅料 库办公室职工倒班宿舍等附房建筑面积平方米，项目占地 亩，公用工程由潍坊滨海项目区配套建设。 原材料 本项目所用原材料主要是聚丙烯切片和三维卷曲短纤维。 聚丙烯切片所需数量吨年，由埃克松公司供应。 三维卷曲短纤维所需数量吨年，可由国内就近供应。 生产工艺与设备 该项目采用国际先进水平的非织造布成套生产设备绗缝系列 设备和生产技术，产品具有质量档次高美观轻便等特点。设备选型立足经济可靠技术先进的原则，关键设备采用进 口设备,其它设备选用国产设备，设备主要有熔喷非织造布成套设备 纺粘非织造布成套设备短纤非织造布成套梳理设备高速绗缝机等。 项目建设条件 供水 本项目投产后耗水量不大，主要用于循环冷却，循环量 时要求补水能力为，可由潍坊滨海项目 区供水系统配套供应。 供电 本项目实施后总装备用电计算负荷为，可由潍坊滨海项 目区热电公司配套供应。 供汽 本生产线耗气量不大，主要用于设备操作，耗气量约 要求供气气源压力，可由潍坊滨海项目区内的海 能热电公司配套供应。 污水处理 本项目实施后废水排放量为，主要是冷却水和生活用水， 大部分可净化回用，少量污水经处理达标后排入潍坊滨海项目区市政 排水管网。 项目资金来源 项目总投资万元,其中固定资产投资万元,流动资金 投资万元。项目资金由自筹银行贷款或招商引资解决。 经济效益评价 项目投产后每年可生产高科技复合保温材料吨，新增销售 收入万元不含税，新增利润万元，增加出口创汇 万美元。 项目税后投资回收期年含建设期年，财务内部收 益率税后，项目具有较好经济效益。 项目投产后主要经济技术指标如下 序号项目单位数量 产量吨年 主原料消耗吨年切片吨，短纤吨 年工作日天 装机容量 供水能力 制冷量万 耗气量 固定资产总投资万元 设备总价万元 土建万元 其他万元 流动资金 铺底流动资金万元 年生产总成本万元 目录 第章总论 第节项目可行性研究工作依据 第二节项目历史及可行性研究范围 第三节可行性研究成果概要 第四节结论与评价 第二章产品方案建设规模与原材料供应 第节市场需求及预测 第二节产品方案 第三节项目建设规模 第四节原材料供应 第三章生产工艺与设备 第节工艺设计 第二节主要设备 第四章项目建设条件及土建工程方案 第节项目建设条件 第二节土建工程方案 第五章公用工程 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第六章环境保护及节能 第节环境保护 第二节节能 第七章消防 第节建筑防火 第二节室外消防 第三节室内消防 第八章项目实施计划管理体制与定员 第节项目实施计划 第二节管理体制及劳动定员 第九章总投资估算及资金来源 第十章财务评价 第节成本估算 第二节产品销售收益测算 第三节财务预测 第四节不确定性分析 第五节结论 附表 附表流动资金估算表 附表总投资估算表 附表固定资产投资借款还本付息表附表固定资产折旧表 附表无形及递延资产摊销表 附表资金筹措表 附表资金来源与运用表 附表外购材料费估算表 附表外购燃料动力费估算表 附表总成本费用估算表 附表销售收入税金及附加估算表 附表损益表 附表资产负债表 附表现金流量表全投资 附件 山东省经贸委鲁经贸投备号企业技术改造项目备案回执 第章总论 第节项目可行性研究工作依据 项目说明 项目名称年产吨高科技复合保温材料项目 项目承担单位潍坊齐荣纺织有限公司 项目建设背景 北方科技工作者和农民前些年在南方塑料大棚的基础上发展了 种特别适合于北方冬季种植的阳光温室，形状上是半弧形，朝北方向 是厚达米的土墙，晚上只要在塑料棚上盖上草帘子，整个 冬天不用烧火保温，基本上就能保证蔬菜正常生长。前些年联合国粮 农组织的官员到我国北方考察时，称赞北方农民土温室的阳光温 室是中国北方农民的大发明，为世界寒冷地区设施农业开辟了条 新的途径，是对世界农业的大贡献，评价很高。目前北方地区正在 着手这类阳光温室设施化工厂化规模化，最主要的材料就是轻质 保温材料，所用的保温材料主要是草帘子，保温效果差，比较笨重，管理不方便，储存难，因此需要开发新型的保暖材料，非织造布材料 是首选材料之。 项目可行性工作依据 根据潍坊齐荣纺织有限公司董事会关于发展高科技产业用纺织 品的规划思路,结合有关技术材料,开展可行性研究工作,其指导思想 是立足本公司的技术优势和管理经验，充分利用公司的有利条件， 以市场为导向，开展对外技术合作,高起点的开拓和发展高档产业用 纺织品，提