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第章项目背景及概况 建设背景 项目地处沈阳经济区核心区域，途经辽阳市所辖灯塔和沈阳市 所辖辽中县，距沈阳规划五环高速公路约公里。

项目的建设，将 进步打通沈大京沈两大带状经济走廊，为两大经济走廊之间的 交流提供便利的交通运输条件，从而促进经济走廊带的扩展和延伸。

本项目的建设适应国家和地区经济发展战略，对促进东北老工业基 地振兴和构建沈阳经济区都将起到积极的推动作用。

具体地理位置见下图 二项目概况 本项目起点位于灯塔市规划区西南侧沈大高速公路，终点在 辽中县刘家窝铺被与京沈高速形成互通，路线全长。

线路 呈东南西北走向。

项目途经之处的主要特点为地处平原区，全 线地面高差较小，占地范围内大部分为水田及少量旱田等，水网密 集，跨越多处带有堤坝的大中小型河流，主线路基均为填方。

项目起终点及主要控制点 项目起终点本项目起点位于灯塔市规划区西南侧，通过设 置的灯塔南枢纽互通式立交与沈大高速公路连接终点位于辽中县 潘家堡镇，通过设置的潘家堡枢纽互通立交连接京沈高速公路。

路 线全长。

主要控制点项目全线位于辽阳市灯塔沈阳市辽中铁 西境内，经过的主要乡镇街道有灯塔市古城子街道佟二 及工具器具购置费万元，工程 建设其他费用万元，预备费及新增加费用项目 万元。

投资建设开发计划 根据总体投资计划及进度安排，本项目中本建设项目计划在 个月内完成投资建设。

二资金筹措计划 根据项目投资估算及项目操作情况，项目公司需资本金 万元，占总投资额的银行贷款万元，占 总投资额的。

三项目测算基础数据 建筑工程安装费用 建筑工程安装费用以辽宁省高建局提供的概算中的建安费用为 基础下浮。

资本金投资比例 资本金占总投资的。

财务测算期 本项目建设期为年季度年季度 报告摘要 项目基本情况拟参与投标的辽宁省辽阳灯塔至沈阳辽中高 速公路工程以下简称本项目项目，本项目起点位于辽阳灯塔 市规划区西南侧沈大高速公路，跨过国道黑大线后经 腰结子南许家窝棚北，在烟台南跨过浑沙河，在八家子北跨过省 道小小线，经单庄子北，在佟二堡东设佟二堡互通立交与省道小小 线连接，路线经苏麻堡南五星镇北，在黄蜡坨北跨过浑河，经后 犸猇岭北，在四方台镇南设茨榆坨北互通立交与省道沈盘线连接， 在四方台镇西跨过沈西工业走廊货运铁路和西部出海大道，经丁家 村东，终点在辽中县刘家窝铺北与京沈高速公形成互 通。

路线全长。

设计标准本项目采用四车道高速公路标准，设计速度为 路基宽度。

高速公路全线采用全封闭全立交，同 时设有相应的安全设施通讯设施。

建设期个月，计价据实予以调整，对地产材料指砂石料等，由双方协 商确定经过各方认可的工程变更费用计入工程价款。

因此本项目 建安造价风险在可控范围内。

本项目回购期为年个月。

辽宁省交通厅将用 年时间出资向中国水利水电第工程局有限公司支付项目全部工程回购价款，并由辽宁省高速公路管理局以辽宁省高速公路的路权及 收费权为中国水利水电第工程局有限公司筹措的建设资金出具回 购担保。

在回购期间分五次支付项目回购款项，自项目交工验收合 格证书签发之日起，分五次等额支付，每半年支付次。

视情况，辽宁省交通厅有权提前偿还回购款项，投融资财务 费用包括建设期利息和回购期利息及财务费用的计息期相应缩 短，仅计算至提前支付日止。

项目运作模式由中国水利水电第工程局有限公司出资成 立项目公司，项目公司与辽宁省交通厅委托的辽宁省高等级公路 建设局以下简称高建局签署辽宁省灯塔市至沈阳辽中县高速 公路项目投资建设合同，项目公司为借款人向银行贷款项目 竣交工验收合格移交辽宁省交通厅后，辽宁省高建局按约定期 支付回购款，项目公司收到回购款后同步归还银行贷款，项目完成 后项目公司清算，清算收入由中国水利水电第工程局有限公司收 回。

主要经济指标经测算，该项目估算投资总额亿元其 中建安费亿元下浮，建设期利息亿元，预计产生净 利润万元，施工利润率，财务内部收益率全部投资 ，财务净现值全部投资万元，效益费用化全部投 资，资本金内划开工日期年月竣工日期年 月。

建设总投资亿元建安工程费亿元设备及工 具器具购置费亿元，工程建设其他费用亿，预备费及新 增加费用项目亿元回购期年。

项目建设背景自年年末以来，中央政府实施趋紧的 货币政策，多次上调存款准备金率和存贷款基准利率，同时对银行 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，的监管考核更加严格。

致使辽宁省高速公路建设贷款面临前所未有 的困难，已严重影响了辽宁省高速公路建设进度，尤其国家银监会 以下发文件，明确将全国交通厅贷款重新纳入地方政府融资平台管 理，以辽宁省交通厅名义利用银行贷款建设高速公路的难度越来越 大条件更加苛刻，致使辽宁省高速公路建设主要来源渠道堵死， 辽宁省高速公路建设四个统的模式受到极大冲击为确保辽 宁省十二五高速公路建设规划目标的实现，充分利用周边良好 的地理条件，改善交通状况，加速地区经济发展，辽宁省交通厅和 辽宁省高速公路建设局，出台优惠政策，加大辽宁高速建设力度， 决定采取建设移交模式对辽宁省重点工程辽阳灯塔至沈阳辽 中高速公路进行整体建设。

主要商务条件采取建设移交模式，不接受联 合投标，不允许转分包。

本项目工程价款施工图预算依据国家及辽宁省有关造价文 件编制，并经双方共同确认工程价款以预算价为基础，其中建安 费下浮，其余不变工程建设期内，如材料价格较施工图预算单 价发生变化，可对永久工程的主要材料水泥沥青柴油钢材 钢绞线期贷款利息 第二三部分费用合计 预备费新增加费用项目不作预备费基数 概算总金额 公路基本造价 第二章合约法律关系界定 本项目采取模式建设已通过政府批准，由中国水电局 有限公司设立项目公司与辽宁省高等级公路建设局签订投资建设协 议，项目公司负责项目的运作及实施，项目施工由中国水电局有 限公司组织实施。

本项目建议书环评水保初步设计均已批复，施工图设 计已完成，土地预审可研报告等工作正在进行中，征地组卷待上 报省国土厅，该项工作辽宁省高建局正在积极开展中，待项目建设 用地组卷报批后，进而开展征地动迁工作，力争年月开工建 设。

中国水电局有限公司依法组建项目公司，在建设期及 回购期作为本项目的项目法人，负责本项目的资金筹措建设实施 中国水电局 有限公司 项目公司 施工单位 辽宁省高建局 投资注册 建设施工 合同 项目合同 监督与检查 辽宁省交通厅 委托管理出资不低于项目投资总额的作为本项目的资本金。

本项目建设期预计两年半，工程建设期由年月日 年月日个月。

建成后，经验收移交给辽宁省交通 厅，由辽宁省交通厅授权辽宁省高建局无条件不可撤销完全回 购并支付回购款。

本项目预计在项目实施过程中，提前进行回购。

第三章项目价格和成本投资额的构成 项目我方原因导致工期延长的处理方式及政府原因导致 的工程量变化的补偿的办法，以达到维护我方利益的目的。

三建设管理技术水平 自年至今，中国水电局有限公司在辽宁高速公路市场累 计参建了条高速公路的建设，积累了相当丰富的施工管理经验， 具有较高的技术水平及施工能力，尤其对于寒冷地区高速公路施工 技术具有相当成熟的施工经验，在辽宁高速公路市场赢得了定的 信誉，得到了行业辽宁省交通厅和辽宁省高等级公路建设局非常 高的评价。

其中丹本高速公路第十四合同段获得了中国公路建设行 业协会颁发的年度公路交通优质工程二等奖阜新至盘锦高速 公路项目路基第合同段被辽宁省交通厅评为年度路基类施工 企业信用等级级企业。

在以往的工程建设过程中，成立以项目经理为首成本控制领导 小组，实行全面成本控制管理，发挥项目部的团队作用。

确定出科 学客观合理的目标成本，优化施工方案，合理协调控制好工程 质量工程进度和工程成本三者之间的关系，强调成本管理的过程 控制，定期对成本进行核算，做好工料分析，实行限额领料制度， 从而降低成本，以实现最大限度工程利润，保质保量完成所承建的各项工程。

第四章项目经济可行性分析本项目总投资估算总额约亿元。

本项目拟采用模式投 资建设，其中为银行贷款，金额为亿元其余为自筹 资金，金额为亿元。

本项目建设期投资估算总额万元，其中建筑安装工 程费万元，设备投资主要由建筑安装工程费征地动迁费勘测设计费 工程监理费建设单位管理费及建设期贷款利息构成，项目投资估 算总额为万元，其中建筑安装工程费为万元 征地动迁费为万元建设期贷款利息为万元。

建设单 位招标选择勘察设计工程监理单位，并负责征地拆迁的组织实施 工作。

工程价款的确定施工图预算依据国家及辽宁省有关文件编制， 并经双方共同确认，工程价款以预算价为基础，其中建筑安装工 程费下浮，其余不变。

工程建设期内，如材料价格较施工图预算 价格发生变化，对用于永久工程的主要材料水泥沥青柴油钢 材钢绞线单价据实予以调整，对地产材料指砂石料等，由双方 协商确定工程设计变更费用经过各方认可后计入工程价款。

二投资成本的控制 组织相关人员对工程所需材料和人工机械等进行摸底分析， 了解市场价格，并考察工程的自然条件和环境的基础上