项目资助用于建设投资用于建设期利息用于流动资金本项目总投资为万元，其中次性投资万元，流动资金投资万元。

资金筹措主要为项目资本金万元，申请星火项目资金资助万元。

项目生产成本核算销售收入及效益估算本项目总成本主要包括次性投资摊销费，每年田间管理费用和营业费用，营业费用按销售额计算，则本项目葛根单位平均成本为元吨。

表总成本费用估算表单位万元序号项目年份生产负荷种植成本次性投资摊销费田间管理费用管理费用财务费用营业费用总成本费用合计单位平均总成本本项目第年为土地勘察期，第二年春进行春种葛根亩，第二年冬可收获葛根块吨，第三年可收获葛根吨，第四年可收获葛根吨，葛花吨，项目销售收入及利润分配表见表。

表利润和利润分配表单位万元序号项目年份生产负荷营业收入总成本费用补贴收入利润总额弥补以前亏损净利润表销售收入估算表单位万元序号名称单价万元吨销售收入葛根产量葛花产量按照方法与参数有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力分析，财务能力分析和偿债能力分析。

不确定性分析做了盈亏平衡分析，敏感性分析和风险分析。

盈利能力分析总投资收益率总投资利润率按生产年平均估算总投资收益率总投资利润率为。

项目投资现金流量分析项目投资现金流量分析见表。

财务内部收益率财务净现值，万元投资回收期。

从以上分析可看出，项目财务盈利能力很强。

表项目投资现金流量表单位万元序号项目年份生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金调整所得税全部投资净现金流量累计增量净现金流量内部收益率财务净现值投资回收期二社会效益分析项目实施将极大带动农户就业及增收，使农户新增收入万元，带动就业人数人，由此可见项目开展在实现农产品附加值提高同时，并带动地方农民增收和结构调整，在解决三农问题，促进地方社会可持续和谐发展具有较大社会效益。

三生态效益分析亩葛根基地建设绿色优质种植模式构建以及示范辐射面积扩大，将缓解地方土地资源荒废或浪费现状，同时，对于改善地方生态环境促进生态可持续发展具有重要效益。

生态农业是世界农业发展大趋势，也是我国农产品走出国门必备条件，而项目区葛园建设将显著增加该地区绿色覆盖率，进步改善当地空气水质等环境条件，并保持水土，维护生态平衡，缓解温室效应，具有良好生态效益，能为当地居民提供优良生活环境，提高健康水平。

四风险分析自然风险自然风险主要有冰雹干旱洪灾冻害等。

冰雹是我国农业主要灾害之，对葛来说，由于以收获地下根块为主，所以不会造成严重危害。

干旱也是农业主要灾害之，而葛非常耐旱。

另外，可在各项目区因地制宜地规划小型水库蓄水池等，因而可以基本解决干旱问题，即使发生特大干旱也不会造成很大影响。

洪灾是比较严重农业灾害，有时甚至可以造成毁灭性灾难，而项目区主要利用旱地和荒山浅丘，所以不会造成很大灾害。

只是在训人次就业培训人次建立优质葛根种植示范基地个，示范面积达亩，覆盖彭泽县相关乡镇个，通过项目实施使合作社销售收入达万元，净利润达万元，项目实施将新增就业余人，将带动农户增收万元，技术培训人员。

八项目经费预算项目经费预算文字表述后再定量描述单位万元经费来源预算经费支出预算科目预算数科目预算数来源预算合计支出预算合计省级科技拨款设备费二部门拨款购臵设备费三地方拨款试制设备费四银行贷款设备改造与租赁费五单位自筹二材料费六其它来源三测试化验加工费四燃料动力费五差旅费六会议费七国际合作与交流费八出版文献信息传播知识产权事务费九劳务费十专家咨询费十管理费十二其他项目计划总投资万元，其中申请星火计划资助万元，企业自筹万元，其中材料费万元主要用于亩葛根种植树苗化肥购买测试化验加工费万元主要用于土壤分析产品分析检测等劳务费万元主要用于项目农户工资临工费支出等。

九经济社会生态效益评价种殖经济效益分析财务评价基础数据设计规模项目建成后，葛根种植面积达亩，年产葛根吨，年产葛花吨。

项目计算期年。

根据葛根生长情况，第年进行土地勘察和分析，第二年春种葛根亩，当年可产葛根吨，第三年收获葛根吨，第四年达达产年，年底收获葛根吨，葛花吨。

项目所需葛根种植管理人员人，相关成本计入种植成本中。

项目财务基准收益率取。

税率农产品免税。

总投资估算项目建设期次性投资总额为万元表次性投入估算表单位万元序号项目规格单价元总价种植成本种苗投入每亩株每株元肥料每亩其他田间管理费用每亩元总额葛根种植为次性投资，可以实现年收益，次性投资主要包括葛根苗肥料和田间管理等费用投资，本项目对次性投资按年进行摊销，每年摊销费用为万元，详见表表次性投资摊销费单位万元项目年份年份次性投资原值年摊销费净值项目次性投入后，葛根生长过程中不需要太多施肥等，只需适当田间管理，葛根种植第二年以后，仅需田间管理费用为元亩。

则每年需流动资金万元，总投资及资金筹措表见表表项目总投资使用计划与资金筹措表序号年份项目合计总投资次性投资流动资金项目总投资资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息星火项目资助用于建设投资用于建设期利息用于流动资金本项目总投资为万元，其中次性投资万元，流动资金投资万元。

资金筹措主要为项目资本金万元，申请星火项目资金资助万元。

项目生产成本核算销售收入及效益估算本项目总成本主要包括次性投资摊销费，每年田间管理费用和营业费用，营业费用按销售额计算，则本项目葛根单位平均成本为元吨。

表总成本费用估算表单位万元序号项目年份生产负荷种植成本次性投资摊销费田间管理费用管理费用财务费用营业费用总成本费用合计单位平均总成本本项目第年为土地勘察期，第二年春进行春种葛根亩，第二年冬可收获葛根块吨，第三年可收获葛根吨，第四年可收获葛根吨，葛花吨，项目销售收入及利润分配表见表。

表利润和利润分配表单位万元序号项目年份生产负荷营业收入总成本费用补贴收入利润总额弥补以前亏损净利润表销售收入估算表单位万元序号名称单价万元吨销售收入葛根产量葛花产量管理费用为元亩。

则每年需流动资金万元，总投资及资金筹措表见表表项目总投资使用计划与资金筹措表序号年份项目合计总投资次性投资流动资金项目总投资资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息星火项目资助用于建设投资用于建设期利息用于流动资金本项目总投资为万元，其中次性投资万元，流动资金投资万元。

资金筹措主要为项目资本金万元，申请星火项目资金资助万元。

项目生产成本核算销售收入及效益估算本项目总成本主要包括次性投资摊销费，每年田间管理费用和营业费用，营业费用按销售额计算，则本项目葛根单位平均成本为元吨。

表总成本费用估算表单位万元序号项目年份生产负荷种植成本次性投资摊销费田间管理费用管理费用财务费用营业费用总成本费用合计单位平均总成本本项目第年为土地勘察期，第二年春进行春种葛根亩，第二年冬可收获葛根块吨，第三年可收获葛根吨，第四年可收获葛根吨，葛花吨，项目销售收入及利润分配表见表。

表利润和利润分配表单位万元序号项目年份生产负荷营业收入总成本费用补贴收入利润总额弥补以前亏损净利润表销售收入估算表单位万元序号名称单价万元吨销售收入葛根产量葛花产量按照方法与参数有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力分析，财务能力分析和偿债能力分析。

不确定性分析做了盈亏平衡分析，敏感性分析和风险分析。

盈利能力分析总投资收益率总投资利润率按生产年平均估算总投资收益率总投资利润率为。

项目投资现金流量分析项目投资现金流量分析见表。

财务内部收益率财务净现值，万元投资回收期。

从以上分析可看出，项目财务盈利能力很强。

表项目投资现金流量表单位万元序号项目年份生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金调整所得税全部投资净现金流量累计增量净现金流量内部收益率财务净现值投资回收期二社会效益分析项目实施将极大带动农户就业及增收，使农户新增收入万元，带动就业人数人，由此可见项目开展在实现农产品附加值提高同时，并带动地方农民增收和结构调整，在解决三农问题，促进地方社会可持续和谐发展具有较大社会效益。

三生态效益分析亩葛根基地建设绿色优质种植模式构建以及示范辐射面积扩大，将缓解地方土地资源荒废或浪费现状，同时，对于改善地方生态环境促进生态可持续发展具有重要效益。

生态农业是世界农业发展大趋势，也是我国农产品走出国门必备条件，而项目区葛园建设将显著增加该地区绿色覆盖率，进步改善当地空气水质等环境条件，并保持水土，维护生态平衡，缓解温室效应，具有良好生态效益，能为当地居民提供优良生活环境，提高健康水平。

四风险分析自然风险自然风险主要有冰雹干旱洪灾冻害等。

冰雹是我国农业主要灾害之，对葛来说，由于以收获地下根块为主，所以不会造成严重危害。

干旱也是农业主要灾害之，而葛非常耐旱。

另外，可在各项目区因地制宜地规划小型水库蓄水池等，因而可以基本解决干旱问题，即使发生特大干旱也不会造成很大影响。

洪灾是比较严重农业灾害，有时甚至可以造成毁灭性灾难，而项目区主要利用旱地和荒山浅丘，所以不会造成很大灾害。

只是在靠近溪沟极少部分地区，在特大洪灾时将造成定损害。

粉葛抗寒能力强，可抗零下度低温，般年份下不会受冻。

技术风险该项目从建立开始，将着手组建技术队伍，建立完善技术服务体系，力争将技术风险降到最低限度。

而且有当地农业部门和彭泽县委县政府作坚强后盾，项目区所推广主栽品种均有成熟技术，不会发生技术风险。

管理风险由于葛管理粗放，用工非常少，而且在建立大基地时，将成立以当地政府为主体，各村组干部为基础管理体系，并拥有广播有线电视等宣传工具，足以把管理风险降到最低。

另外，大部分农户都将在短时间内收回成本，葛农但受益，必将认真加强管理，从而进步回避管理风险。

销售风险由于项目区所种植品种均为目前非常优良品种，加之葛产品市场