资金筹措表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号项目年份合计建设期生产期投资使用计划总资金人民币外币总投资人民币外币固定资产投资人民币外币其中建设期利息人民币外币流动资金人民币其中铺底流动资金人民币外币资金筹措自有资金其中资本金固定资产投资人民币外币其中建设期利息人民币外币流动资金人民币外币借款固定资产投资借款人民币外币其中建设期利息流动资金附表销售收入销售税金及附加估算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目数量万单价元生产期生产负荷销售收入跳汰精粉浮选精煤中煤矸石尾煤水煤浆销售税金及附加税率城市维护建设税教育费附加营业税地方教育费附加附产品增值税附表总成本费用估算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号成本及费用名称生产期生产负荷外购原辅材料费外购燃料动力费工资及福利费修理费折旧费摊销费土地租赁费销售费其他费用财务费用流动资金借款利息长期借款利息短息借款利息总成本费用固定成本可变成本经营成本附表外购材料费用估算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目数量万单价元生产期生产负荷外购原辅材料费原材料费废弃煤煤油起泡剂包装材料尾煤其他材料附表固定资产折旧费估算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目折旧年限残值率生产期房屋建筑物原值折旧费净值机器设备原值折旧费净值仪器仪表原值折旧费净值合计原值折旧费净值附表无形资产与递延资产摊销费估算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目年限生产期无形资产原值摊销净值递延资产原值摊销净值合计原值摊销费净值附表财务现金流量表全部资金项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目建设期生产期生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量税前累计净现金流量计算指标所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值投资回收期含建设期含建设期附表财务现金流量表自有资金项目万废弃煤综合利用项目单位万元为现实途径，大量燃煤锅炉改燃水煤浆，将使大气质量得到根本性改善。

符合企业发展要求本项目实施属高新技术产业化项目，项目起点高，可以增强企业市场竞争力。

水煤浆代油燃烧具有很好经济效益，抗风险能力强。

在目前价格水平下，油价下降或水煤浆价格上涨，燃用水煤浆和燃用油，其运行成本相当若是价格在内波动，无论是电站锅炉还是工业锅炉，水煤浆代油都有较好经济效益。

四建设可行性在废弃煤洗选过程中，采用跳汰浮选高效选煤工艺，技术已经成熟。

而在本项目中，忠谊公司又与研发能力强中国矿业大学进行了技术项目合作，中国矿业大学专利技术入股，与公司联合开发，使得公司研发技术应用能力大大加强。

废弃煤洗选工艺以跳汰机为主机，采用不脱泥工艺处理粒级原煤，煤泥采用组合浮选，系统配以直线脱水筛离心脱水机全自动压滤机等辅助设备，组成跳汰浮选高效选煤工艺。

这种工艺适合于易选至难选煤。

该工艺系统简单分选精度高，适应性强，分选密度可控，操作管理方便。

水煤浆生产也选用了中国矿业大学先进技术，以其承担九五重点科技攻关项目研制型旋流微泡柱该设备活获三项国家实用新型专利及多项省部级奖励，高效节能，操作方便。

并在山西西山矿业集团山东枣庄矿业集团试用推行中取得了良好社会与经济效益。

以先进技术为依托，政府大力支持，并结合公司生产能力和资金能力，该项目是可行。

第三章市场环境与需求分析宏观市场分析全球煤炭行业概况煤炭行业概况全球煤炭行业景气度上升。

近年来，全球经济持续增长，石油及天然气价格大幅上涨，欧洲各国纷纷以进口煤替代当地煤炭，国际煤价价格逐步攀升，澳大利亚现货价格在过去年里年年上涨了。

随着煤价大幅上涨，国际煤炭企业业绩大幅提升，行业景气度持续上升。

尽管遭遇年全球金融危机，煤炭行业景气仍保有发展潜力。

煤炭是世界上储量最多分布最广常规能源，也是最廉价能源。

目前，世界煤炭可采储量约为多亿，按照目前全球生产能力，煤炭资源尚可开采多年，而石油可开采约年，天然气尚可开采约年。

在国际上，按同等热值计算，燃用天然气石油运行成本般为燃用动力煤至倍。

煤炭作为种经济性能源资源具有定竞争力，煤炭资源具有其他资源不可替代地位。

随着全球电力需求增长和工业发展，全球煤炭需求，特别是亚洲煤炭需求仍将保持增长势头。

全球煤炭市场呈现出按地域分割布局特点。

由于运输成本相对较高，煤炭，特别是动力煤消费及价格受运输距离影响较大，全球煤炭市场呈现出按地域分割布局特点，各个区域性市场之间煤价存在很大差别。

在世界各煤炭市场中，澳大利亚和南非等国家煤炭资目建算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号项目周转天数周转次数生产期生产负荷流动资产应收账款现金存货原料废弃煤煤油起泡剂燃料在产品产成品流动负债应付账款流动资金流动资金本年度增加额附表投资使用计划与资金筹措表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号项目年份合计建设期生产期投资使用计划总资金人民币外币总投资人民币外币固定资产投资人民币外币其中建设期利息人民币外币流动资金人民币其中铺底流动资金人民币外币资金筹措自有资金其中资本金固定资产投资人民币外币其中建设期利息人民币外币流动资金人民币外币借款固定资产投资借款人民币外币其中建设期利息流动资金附表销售收入销售税金及附加估算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目数量万单价元生产期生产负荷销售收入跳汰精粉浮选精煤中煤矸石尾煤水煤浆销售税金及附加税率城市维护建设税教育费附加营业税地方教育费附加附产品增值税附表总成本费用估算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号成本及费用名称生产期生产负荷外购原辅材料费外购燃料动力费工资及福利费修理费折旧费摊销费土地租赁费销售费其他费用财务费用流动资金借款利息长期借款利息短息借款利息总成本费用固定成本可变成本经营成本附表外购材料费用估算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目数量万单价元生产期生产负荷外购原辅材料费原材料费废弃煤煤油起泡剂包装材料尾煤其他材料附表固定资产折旧费估算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目折旧年限残值率生产期房屋建筑物原值折旧费净值机器设备原值折旧费净值仪器仪表原值折旧费净值合计原值折旧费净值附表无形资产与递延资产摊销费估算表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目年限生产期无形资产原值摊销净值递延资产原值摊销净值合计原值摊销费净值附表财务现金流量表全部资金项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目建设期生产期生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量税前累计净现金流量计算指标所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值投资回收期含建设期含建设期附表财务现金流量表自有资金项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目建设期生产期生产负荷现金流入产品销售营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出自有资金借款本金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加所得税净现金流量计算指标财务内部收益率财务净现值，投资回收期含建设期附表损益表项目万废弃煤综合利用项目单位万元序号年份项目建设期生产期生产负荷资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款资本金其他回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期利息流动资金借款所得税长期借款本金偿还盈余资金累计盈余资金节约燃料费约，以水煤浆代油具有广阔前景。

水煤浆代煤燃烧，具有显著节能效益，中小燃煤锅炉改为烧水煤浆可节煤约。

水煤浆代煤还具有较好环境效益，随着我国治理燃煤污染力度加大，许多大中城市及东南沿海经济带燃煤锅炉及窑炉均不允许继续使用，我国中小燃煤锅炉多达多万台，燃煤工业窑炉更多。

而水煤浆代煤符合国家环保政策，具有广阔推广应用前景。

我国水煤浆制备及燃烧技术经过多年研究开发和工业性试验，目前已经成熟。

目前江浙带已建成水煤浆生产厂就不下数十家，但水煤浆市场仍是供不应求。

近两年来，随着国民经济持续快速发展，对能源需求量逐渐增大，煤炭产品价格持续在高位徘徊，目前煤炭产品价格与年时相比几乎翻了番，以成浆性能较好焦煤与气煤来说，灰分小于精煤市场价格已攀升至元之间。

因此，若用精煤直接制浆，水煤浆生产成本也势必过高。

目前采用浮选精煤制浆工艺较为适宜，因为采用浮选精煤制浆是可以保证产品质量与直接第章总论项目概述项目名称万废弃煤综合利用项目项目拟建地点山东省滨州市惠民县辛店乡项目承担单位本项目投资建设单位为惠民县忠谊煤业有限公司，现将公司简介如下惠民县忠谊煤业有限公司位于惠民县辛店乡工业园。

主要经营洁净煤生产加工与销售。

公司占地平方米，总投资万元。

其中，固定资产万元。

公司资信等级为级，并申请创立了自己品牌忠谊，以优质产品质量和可靠信誉，深受客户信赖，从而赢得了市场。

可行性研究报告编制单位单位名称煤炭工业济南设计研究院有限公司工程咨询资格等级甲级证书编号工咨甲发证机关中华人民共和国国家发展和改革委员会二可行性研究编制依据与范围编制依据忠谊煤业有限公司项目委托书国家发改委关于编制可行性研究报告有关规定产业结构调整指导目录年本国家有关法律法规规划及产业政策项目承办单位提供基础资料。

二研究范围根据项目建设单位委托，项目可行性研究水煤浆代油具有广阔前景。

水煤浆代煤燃烧，具有显著节能效益，中小燃煤锅炉改为烧水煤浆可节煤约。

水煤浆代煤还具有较好环境效益，随着我国治理燃煤污染力度加大，许多大中城市及东南沿海经济带燃煤锅炉及窑炉均不允许继续使用，我国中小燃煤锅炉多达多万台，燃煤工业窑炉更多。

而水煤浆代煤符合国家环保政策，具有广阔推广应用前景。

我国水煤浆制备及燃烧技术经过多年研究开发和工业性试验，目前已经成熟。

目前江浙带已建成水煤浆生产