级管理人员，中高收入阶层，家庭宴会等等。 五社会效益和经济效益 江隆集团收购辉利大厦后，仍将以酒店为中心，以服务为宗旨，以中高端酒店为导 向，并通过加大投资扩建优化等措施进步增强酒店形象，发挥高水平酒店辐射和导 向作用，推进九江镇的酒店服务整体水平再上新台阶，提高酒店业的经济服务力和贡献率， 更好地为地方经济结构调整产业优化升级和科技进步服务，为促进就业和再就业服务。 社会效益 发展服务产业就必须让服务面向经济面向市场，江隆集团在辉利大厦营业项目的设 置上，坚持把酒店创造力和九江镇的经济发展形象联系起来，同时还为待业下岗人员提 供再就业培训和再就业机会，为社会的稳定做出贡献，在社会主义物质文明和精神文明建 设中发挥作用。 经济效益 服务产业是项可以带来巨大经济效益的产业。江隆集团收购并扩建提升辉利大厦的 经营规模后，将直接投资万元以上，良好的经营形象所带动的服务消费及拉动地方消 费房地产业交通运输业旅游业生活服务业通讯业等的全面发展作出间接的贡献， 必将为九江镇的地方经济建设带来有力的推动作用。 四项目总投资估算投资构成及资金筹措计划 项目总投资估算构成 工程及设备总费用投入万。 停车场新建五层，二层用于车场，三五层用于娱乐及餐饮营业 场所的装修，计划投资万元。 加建大厦入口飘蓬建筑钢结构装饰投入万元。 销 售 部 人 力 资 源 部 康 乐 部 财 务 部 前 厅 部 管 家 部 餐 饮 部 保 安 部 桑 拿 部 工 程 部 电 脑 部大厦玻璃幕墙新做金玻石材王室啡氟碳幕墙铝板投入万元。 外墙景观灯光装饰效果灯光，投入万元。 大厦新装日立电梯部，改装原有电梯部，投入万元。 空调改造全部改用风冷模块热泵中央空调，投入万元。 消防水电部分主楼装修投入万元。 主楼装饰，投入万，约元。 厨房设备投入万元。 洗衣层设备工程投入万元。 家具客房中西餐厅大堂会议室桑拿康乐公共部分合计投入 万。 强电系统再投入万元。 消防系统再投入万元。 弱电系统再投入万元监控系统万元，有线电视万，电话系统万 元，背景音乐系统万元，门禁系统万元，机房系统万元。 建设工程其他费用投入万元室内设计万元，室外设计万元，监理 费用万元，环保治理万元，造价咨询万元，主楼加固设计万元，设计万 元。 经营类用品置办费用投入万元 电器类投入万元。 经营设备用具类投入万元。 布草类含制服投入万元。 清洁用品类投入万元。 玻璃瓷器类投入万元。 金属制品及柜架类投入万元。 指示系统类投入万元。 印刷品及书报类投入万元。 运输车辆含车辆服务车投入万元。 后勤及办公费用类投入万元。 衡器类投入万费万元。 宣传推广费万元。 编外人员异地招聘费万元。 酒店装缀万元。 开业仪式及宴请万元。 其他类万元。 经营物资费总投入万元 低值易耗品万元。 食品原料辅料万元。 酒水万元。 其他万元。 总计项目总投资需万元。 二投资构成和资金筹措 工程开办费等总费用万元，企业自筹万元。 工程及设备费万元，银行贷款万元。 还本付息计划 项目贷款期年，本项目预计年月全面投入营业，本息均由经营收入归还。 五项目经济效益分析 收入部分 西餐厅营收预算 容纳客位位 食物成本饮料成本 营业时间早市午市 下午市晚市 夜宵次日 营收预算单位元 每日消费人次比率平均食品消费饮料消费小计 早市午市 下午市 市市 晚市 夜宵 合计 西餐厅日营业额为元。 假日营业增长，每月天假日共增元。 日月平均营业额为日元，月元。 二中餐区营收预算 房 容纳人数间 食品成本饮料成本 营业时间早市 午市 晚市 营收预算单位元 每日消费比率平均食品消费平均饮料消费小计 早市 午市 晚市 合计 房日营业额元，月收营业额为元。 零点餐厅 容纳客位位 食物成本饮料成本 营业时间早市 午市 晚市 营业预算单位元 每日消费间数比率平均食品消费平均饮料消费小计 早市 午市晚市 合计 零点餐厅日营业额为元，月均营业额为元。 会议中心 分大中小三类会议厅 大会议厅日租消费元中会议厅日租消费元小会议厅日租元。 按月天计算，会议厅出租率 大会议厅 中会议厅 小会议厅 会议厅营业额为元。 中餐厅综合营收额为 日月营业收入约为日元，月元。 三卡拉区营收预算 容纳客位间房，约可容纳人 营业时间次日 食品成本饮料成本 营业预算包房按日开房比率，平均消费元计算。 间元天元 卡拉区日营业额为元，月元 四桑拿区营业收入预算 容纳客位普通房间，贵宾房间。 营业时间次日 食物成本饮料成本赠送类列为费用 每日消费间次 次 比率平均消费合计 贵宾房 净桑 普通房 合计 桑拿区每日营业额为元，月元。 桑拿区假日般无增长。 五客房区营业收入预算容纳客位房间总数间。 营业时间小时。 食品成本饮料成本 营业收入预算单位元 房间类型房数 间 房价元间合计 豪华单人房 豪华双人房含行政楼层 豪华套房含总统套房 合计 折扣优惠折计元天元 入住率计元 其它收入每日约元 合计每日元 客房经营收入合计日元月元 开业前二个月营业收入预计达到正常营业情况的，即元月，第三至四个月 预计达到，即元月，第五个月起达到标准营业收入。 六其它收入按月计 娱乐区鲜花雪茄等营业出租项目收入元月 娱乐部编外人员管理费元月 桑拿部技师管理费元月 合计元月 七营业收入预算览表单位元 部门日均营业收入月营业收入 西餐厅 中餐厅 卡拉 桑拿部 客房部 合计备注 附有假日增长额 未含加服务及营业外收入 未含酒店附属配套项目收入。 成本费用部分 直接成本 本预算中酒店综合毛利率，开业初期定为 购货成本，即元 营业毛利，即元 工资费用，即元 二基本营业开销月计法 项目占营业额比例金额 水电瓦斯天燃 气 通讯费 宣传推广费 维修保养费 办公差旅费 政府及招待费 洗涤费 员工伙食 会议书报费 综合税费 其它费 合计 三固定成本月计法 固定资产土地建筑物部分折旧摊销年计 万 固定资产机器设备部分折旧摊销年计 万 开办费摊销年计 第章江隆集团概况简介 江隆集团简介 江隆集团有江隆鞋材实业公司丽景酒店佛山市华栢家具有限公司江荣贸易有限公司等企业， 还拥有江隆香港有限公司等集工业实业商贸于体的经济实体，实力雄厚。是九江税收创造主 要企业之，同时每年为国家解决了上千人的劳动就业。 丽景酒店是江隆集团的分公司，隶属集团公司直辖管理经营的企业。于年开始先后投资 万元重建装修改造，拥有各级员工余人，经过几年来的经营管理，管理队伍及基层员工的业务技能 及综合管理素质已达到相当水准。营业主楼楼高五层，营业面积万千平方米，占地万平方米，拥 有大型停车场，是家集餐饮娱乐康乐旅业为体的园林式精品酒店。 二江隆集团公司优势 江隆经过多年的成功发展，集团资产规模不断扩大，下属企业健康成长，实力雄厚。 与政府主管部门行业管理机构和金融机构直有着良好的沟通与合作关系，拥有广泛 的社会资源。 经过几年的学习与探索经营，熟悉酒店项目的市场运作规划，拥有良好的企业信誉。 专业的运作团队，江隆集团自经营丽景酒店之后，便有在发展中高端酒店项目的长 计划。为此十分注重人才的培养，拥有支专业的技术和管理队伍，酒店项目总经理有 年酒店总经理的工作管理经验，先后筹建几家大型的四星五星级酒店，受过 培训，并获取此国际资格认证，能保证再投资项目的规划再发展。 二辉利大厦项目评价 辉利大厦地里位置属于中央商业区，交通方便，客源人流量大，对于吸引中高档次的 商务旅游客人和餐饮消费客人具有较好的地理条件与环境条件。对酒店餐饮客房增 加日租娱乐增加日场都会带来更多的效益空间，如能再针对九江镇及周边区域酒店普 遍硬件档次不高，管理滞后的现状，加强自身硬件建设，加强服务营销，合理内部格局， 改善车场环境及酒店外形象，将是个更具明显的优势和竞争力的商务旅游为主的酒店。 由于辉利大厦经营时间很长，而且后期属私人租赁经营，直无大的改造装修，设施 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,设备陈旧落后。从原有项目结构设计到现有功能都无法满足现代酒店经营的需要，虽然如 此，但辉利的餐饮项目与客房的开房率历年来直居高不下。 周边嘈杂，酒店紧靠公路，车场位置明显不足，无法满足经营的需要。 三辉利大厦项目的发展规划 对辉利大厦的办店思路与发展目标 辉利大厦是于年月日开业的，是九江镇最早挂牌的三星级酒店，是镇内最 高建筑，也是镇内唯家星级酒店，收购后，我集团将扩大规模，提升品牌，改造装修， 将辉利大酒店投资再发展，打造成家高端，以经营客房餐饮会议娱乐康乐为主 的标准四星级酒店，把现有经营面积扩大到万左右，并通过不断完善管理全面提 升辉利形象，更好地为九江的经济发展服务。 二对辉利的改造规划 用五星级的装修规格，四星级的营业配置全面提升辉利各大营业部门，完善配套功 能。 原有停车场按规划部门要求建用地，下北市场可建用地， 共计用地建五层