污水处理其他二第二部分其他工程费设计费环评安评费建设单位临时设施费工程监理费办公和生活家具购置费三第三部分预备费基本预备费四固定资产投资五流动资金六总投资资金筹措方案项目资金来源项目总投资万元，其中固定资产投资万元流动资金万元，全部由企业自筹。

财务敏感性分析产品成本费用估算本项目成本和各种原辅材料水电包装费用等，均按现行价格和提供数据计算。

固定资产折旧年限为年，建筑物折旧年限为年，残值为，修理费按固定资产原值考虑。

工资及附加费按元人年，定员人。

产品销售费用按销售额计算。

产品成本见表。

表项目生产主要原材料动力费用估算表分类品名单价元吨年耗材料总价万元原辅材料苯乙烯液体石蜡乙苯硬脂酸辛顺丁橡胶抗氧化剂包装材料小计动力水电元万柴油小计总计财务评价本项目财务评价时，产品原料增值税按计，中华人民共和国企业所得税法中华人民共和国主席令第六十三号，企业所得税按计算。

盈余公积金盈余公益金分别按税后利润估算，具体分析数据详见表现金流量表表总成本费用估算表和表损益表。

财务分析主要财务指标见下表。

表主要财务指标览表编序号项目名称单位数量备注年销售收入万元二销售税金及附加万元新增税收合计为万元增值税万元营业税万元城市维护建设税万元教育费附加万元三所得税万元五税后利润万元六财务内部收益率七财务净现值万元表现金流量表序号年份项目建设期投产期达到设计能力生产期合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前现金流量所得税前累计净现金流量计算指标财务内部收益率，财务净现值，万元投资回收期包含建设期，年表总成本费用估算表序号年份项目投产期达到设计能力生产值合计生产成本外购原材料外购原燃料及成本工资福利制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形递延资指令销产其他管理费用财务费用长期借款利息支出流动资金利息支出销售费用总成本费用经营成本表损益表序年份投产期达到设计能力生产期合计号项目生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润表表固定资产折旧估算表单位万元序号年份项目折旧年限投产期达到设计能力生产值固定资产合计原值折旧费净值表无形及递延资产摊销估算表处理处置前在厂内堆放贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。

固体废物在厂区按般工业固体废物贮存处置场污染控制标准危险废物贮存污染控制标准进行堆存。

项目主要环保治理设施及投资项目建成后拟采取主要环保设施及投资情况见表。

表项目环保设施览表类别序号环保措施内容投资处理效果进度水污染治理措施厂区应做到清污分流满足接管要求与主体装置同时完工化粪池事故池贮存池沉淀隔油大气污染治理措施工艺废气收集装置大气达标排放活性炭吸附装置排气筒根噪声源治理措施减振垫，隔声门窗消声器隔声罩隔声吸声填料等厂界噪声达标固体废物处置措施生活垃圾分类收集无固体废物外排固体废物暂存堆场危险固体废物收集贮存环境风险处理措施事故池消防水收集池防范措施应急预案等达规范要求排污口设置厂区设污水排口清水排口各个，对应排入区域污水管网区域雨水管网排污口达规范化要求固体废物堆放场所处进出路口应置规范标志牌废气废水排放口规范化设置环保监测监测仪器等进行常规监测绿化绿化面积绿化覆盖率项目建成后年内完成消防消防设备合计工厂组织及劳动定员工厂组织形式和劳动制度工厂采用每年工作天，除部分管理人员和技术人员外，大部分采用每天四班三运转小时工作制度。

工厂组织按照职能分工又能实现有效指挥原则进行设置。

其组织结构图如图所示。

图项目组织结构图全厂总定员及各类人员需要量全厂劳动定员人，其中公司管理人员人，辅助部门人，生产管理人员人，生产车间人。

项目全厂定员个各类人员数量见表。

表全厂定员个各类人员数量类别数量类别数量公司管理人员经理生产副经理技术主管财务主管会计人事采购主管生产管理人员质检员经营人员车间主任合计合计生产人员生产工段备料工段包装工段机修工电工车辆驾驶员辅助部门人员合计劳动力来源管理人员技术人员外聘，要求有定相关经验。

其他人员从社会待业下岗人员及大中专毕业生中招收。

项目建设进度年月年月完成市场调研设备考察可行性研究及批复生产部财务人事部经营部技术部采购部经理副经理生产车间化验室年月年月完成土建施工年月年月完成设备采购安装调试人员培训年月年月进行试生产验收。

项目财务和经济评论项目成本项目总成本估算为万元年。

项目收入项目总收入估算为万元年。

财务评价指标项目财务内部收益率为财务净现值为万元投资回收期含建设期为年。

项目综合评价结论根据上述各项研究分析，项目各种技术经济条件可以归纳为以下几个方面根据所作项目市场需求量变化情况分析销售收入预测原材料和动力供应情况调查等工作，认为项目建设规模设计合理江苏省赣榆县柘汪临港产业区地理位置独特，投资环境优越，有定经济发展基万元，其中机器设备投资万元，土地及土建工程投资万元。

表固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值设备购置土地及建筑工程安装工程其他费用合计第部分建筑工程费主要生产项目总图运输供配电消防设施污水处理其他二第二部分其他工程费设计费环评安评费建设单位临时设施费工程监理费办公和生活家具购置费三第三部分预备费基本预备费四固定资产投资五流动资金六总投资资金筹措方案项目资金来源项目总投资万元，其中固定资产投资万元流动资金万元，全部由企业自筹。

财务敏感性分析产品成本费用估算本项目成本和各种原辅材料水电包装费用等，均按现行价格和提供数据计算。

固定资产折旧年限为年，建筑物折旧年限为年，残值为，修理费按固定资产原值考虑。

工资及附加费按元人年，定员人。

产品销售费用按销售额计算。

产品成本见表。

表项目生产主要原材料动力费用估算表分类品名单价元吨年耗材料总价万元原辅材料苯乙烯液体石蜡乙苯硬脂酸辛顺丁橡胶抗氧化剂包装材料小计动力水电元万柴油小计总计财务评价本项目财务评价时，产品原料增值税按计，中华人民共和国企业所得税法中华人民共和国主席令第六十三号，企业所得税按计算。

盈余公积金盈余公益金分别按税后利润估算，具体分析数据详见表现金流量表表总成本费用估算表和表损益表。

财务分析主要财务指标见下表。

表主要财务指标览表编序号项目名称单位数量备注年销售收入万元二销售税金及附加万元新增税收合计为万元增值税万元营业税万元城市维护建设税万元教育费附加万元三所得税万元五税后利润万元六财务内部收益率七财务净现值万元表现金流量表序号年份项目建设期投产期达到设计能力生产期合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前现金流量所得税前累计净现金流量计算指标财务内部收益率，财务净现值，万元投资回收期包含建设期，年表总成本费用估算表序号年份项目投产期达到设计能力生产值合计生产成本外购原材料外购原燃料及成本工资福利制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形递延资指令销产其他管理费用财务费用长期借款利息支出流动资金利息支出销售费用总成本费用经营成本表损益表序年份投产期达到设计能力生产期合计号项目生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润表表固定资产折旧估算表单位万元序号年份项目折旧年限投产期达到设计能力生产值固定资产合计原值折旧费净值表无形及递延资产摊销估算表单位万元序号年份项目摊销年限原值投产期达到设计能力生产值无形及递延资产合计摊销净值可行性研究结论与建议结论与建议本项目具有投资回收期短，经济效益高特点。

本项目产，技术成熟市场稳定，发展前景广阔，经济效益良好。

当地正在进行大规模招商引资，以促进地方经济发展。

本项目建设可以增加地方税收收入。

本项目在当地建设，所用工人主要从当地待业下岗人员及大中专毕业生中招收。

本项目建设有良好社会效益。

当地用地主要为工业工地，不占用耕地，对土地合理利用起到了良好作用。

项目位于园区内，对周围生态环境影响较小。

本项目建设，对市场上产品供需矛盾现状有很大改善。

项目建设要严格执行三同时制度，确保项目污染治理设施实施。

本项目生产成本及销售收入较高，应加强生产销售资金回收等环节管理，缩短资金回收期，加强财务管理，降低财务风险。

综上所述，本项目建设是可行。

可行性研究报告附图地理位置图总平面布置方案图方米日水厂供水，此水厂水源近期取自白石头水库王集水库，中远期取自片区西侧规划建设占地亩容量为万立方米水库。

产业区期目前主要以塔山水库为主供水源。

产业区二期给水管网以环状布置为主，确保供水安全可靠性。

管网末端自由水头不小于兆帕。

给水管道在道路下布置，结合现状管网，安排在道路西侧北侧。

规划给水干管最大管径，最小管径。

项目用水主要为生产辅助用水厂区日常生活用水及厂区绿化用水等，根据项目规模等资料初步估算项目新鲜水需用量约为。

废水废渣排放堆置条件项目采用雨污分流制排水。

地面冲洗水初期雨水混合后自行处理达产业园污水处理厂接管标准后进污水处理厂，后期雨水及循环冷却水更新水经雨水排口就近排放。

生活污水经化粪池处理后与其它废水起进入产业园污水处理厂。

项目固废主要有生产过程产生聚苯乙烯残次品污水处理产生污泥以及职工生活垃圾等。

员工生活垃圾统收集，由卫生环卫部门填埋聚苯项目总论本章综合叙述本研究报告中各部分主要问题和研究结论，并对项目可行与否提出最终建议，为可行性研究审批提供方便。

项目背景项目概况项目名称年产万吨聚苯乙烯项目项目承办单位连云港海丰塑胶有限公司项目负责人项目拟建地点江苏省赣榆县柘汪临港产业区二期园区南区项目总投资项目所需总投资额