目名称建设性质及建设地点 项目名称县年产万吨优质浓缩橙汁生产加工和农业产业化 新建项目 建设性质新建 建设地点县工业园区区县镇 产品方案及规模 项目建成达成后拟达到年产浓缩橙汁万吨，橙茸万 吨，柑桔油吨，果渣饲料万吨。 品种技术设备方案 项目主要产品及技术来源 主要购臵设备 项目拟购臵生产设备台套，总图运输设备套，辅助设施 设备套，环保用设备套，具体选用设备清单见附表。第十章社会效益分析 土建工程 本项目总用地面积亩，总建筑面积平方米，其中 生产车间平方米，辅助用房平方米，道路及广场平 方米，绿化工程平方米。 建设期限 本项目建设期限为年月至年月。 投资结构及资金来源 总投资及其构成 项目总投资万元，其中工程费用万元，工程建设 其它费用万元，预备费为预防通货膨胀所提供的准备金 万元，流动资金万元。 资金来源 申请国家农业综合开发资金万元全部无偿，地方财政配 套资金万元全部无偿，业主自筹万元。 项目效益 经济效益 项目扩建达产后食品有限公司将达到年产浓缩橙汁万吨， 橙茸万吨，柑桔油吨，果渣饲料万吨的生产能费按土建工程投资和设备购臵费及工程建 设其他费用合计的计取，涨价预备费按计取。 投资估算 总投资 本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万 元。 建设投资第十章社会效益分析 本项目建设投资万元，其中工程费用万元，工程建设 其它费用万元，预备费用万元。 流动资金 流动资金估算采用分项详细估算法。 估算得项目满负荷生产年份需流动资金万元。流动资金的 由企业自筹资金来源为企业自有资金靠银行贷款，项目铺 底流动资金为万元。 资金来源 中央财政资金 申请国家农业综合开发资金万元全部无偿。 地方财政配套资金 地方财政配套资金按中央财政资金的计算，合计万元 全部无偿。 自筹资金及来源 需业主自筹资金万元，来源于单位银行存款。详见附件。 表资金来源表单位万元 项目合计比例金额 中央 地方 业主自筹 合计第十章社会效益分析 第九章财务评价 评价原则依据及参数 原则 遵循费用与效益计算范围致性原则，效益计算与投资对应 遵循费用与效益识别的有无对比原则 以动态定量分析为主，静态定性分析为辅，对项目的盈利 能力清偿能力进行评价 在计算期内不考虑通货膨胀因素。 依据 国家发改委建设部年月颁发的建设项目经济评价 方法与参数第三版 国家现行的财税政策会计制度与相关法规 建设方案 业主提供的基础资料。 评价参数 项目建设期年，财务评价计算期取年。 项目融资前税前财务基准收益率为，基准投资回收期为年。售收入的。 达产年经营成本为万元。 项目总成本估算 折旧费摊销费财务费用 折旧费按直线折旧法以工程分类计算。建筑工程折旧年限为 年，设备及安装工程折旧年限为年，残值率为。 土地使用权按年摊销。 财务费用为建设投资贷款生产期利息与流动资金贷款利息之和。第十章社会效益分析 估算得，项目折旧费为万元，摊销费为万元。 通过上述估算，正常生产年份总成本费用为万元。 盈利能力分析 盈利能力分析 表盈利能力指标表 序号指标名称达产年指标 财务内部收益率税前税后 财务财务净现值税前万元税后万元 动态投资回收期含建设期年税前年税后年 清偿能力分析 本项目无银行借款，不做偿债能力分析。 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析以达产后年份的数据为基础进行，该年总成本费用 为万元，可变成本为万元，固定成本为万元，年销售 收入为万元，销售税金及附加为万元，根据上述数据计算 项目盈亏平衡点如下 利用率年固定总成本年销售收入年可变成本 增值税销售税金及附加增值税价格为含税价格第十章社会效益分析 根据计算数据绘制盈亏平衡分析图，如图。 图盈亏平衡分析图 盈亏平衡分析表明，该项目生产能力只需达到设计规模的 即年产量达到吨时，企业就可以保本，说明项目具有较强的抗风 险能力。 敏感性分析 项目在计算期内可能发生变化的因素有建设投资经营成本产 品价格。 上述各单因素变化时对项目财务内部收益率的影 销售收入销售税金及附加和增值税估算 销售收入估算 项目达产年产出浓缩橙汁万吨，橙茸万吨，柑桔油第十章社会效益分析 吨，果渣饲料万吨。浓缩橙汁元吨铁桶装，橙 茸元吨，柑桔油万元吨，果渣饲料元吨，可实现年销 售收入万元。 销售税金及附加和增值税估算 本项目的销售税金及附加，由增值税城市维护建设税教育费 附加等税费组成。增值税税率为，城市维护建设税教育费附加， 分别按增值税的和缴纳。 成本估算 项目成本估算 经营成本估算 外购原辅材料费 外购原辅材装纸盒万个，塑料 袋万个，塑料袋包装纸箱和马口铁桶由当地或外地相关企业提供， 并以合同方式订货供应，能够满足项目生产需求。 水电煤等燃料及动力物料平衡分析 由于本项目位于县工业园区，其用水用电用煤均可得到保障。 设备选型方案 表项目选用的详细设备清单单位台套万元第十章社会效益分析 序 号设备名称规格型号台套 单价 万元 总价 万元备注 生产设备 级刮板提升机吨小时 去叶栅栏吨小时 级刮板提升机吨小时 室内储料仓吨小时 室内料仓平带输送机吨小时 毛刷洗果机吨小时 三级刮板提升机吨小时 滚杠拣果台吨小时 尺寸分级机吨小时进口 倾斜式喂料带吨小时 余果返回带吨小时 全果榨汁机吨小时进口 全果榨汁机吨小时国产 果汁收集管及榨机下料斗吨小时 皮渣螺旋输送搅笼吨小时 果核螺旋输送搅笼吨小时 果油螺旋输送搅笼吨小时 室内倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 洗核机吨小时 果核出料搅龙吨小时 室外倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 室外水平出渣螺旋搅笼吨 果渣储仓吨小时 旋风分离器吨小时 果汁精制机吨小时进口 刮板精制机吨小时 果汁精分碟片分离机 果桨搅龙吨小时 果油精制机吨小时 果油粗分碟片分离机吨响 程度见表。 表敏感性分析表 变化率 基本方案 建设投资 产品价格 经营成本 基准收益率 根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图，如图。 图敏感性分析图第十章社会效益分析 从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对上述各单因素变化的 敏感程度从高到低依次为。 敏感性分析表明是最敏感的因素，当 根据上述敏感性分析表明，项目具有的抗风险能力。 财务评价结论 通过对项目盈利能力清偿能力和不确定性分析的相关指标测算， 该项目有的盈利能力，的清偿能力和抗风险能力。其经济效益 明显，财务评价可行。 第十章社会效益分析目录 第章总论 项目单位基本情况 项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 产品方案及规模 品种技术设备方案 土建工程 建设期限 投资结构及资金来源 项目效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 第四章市场分析与销售方案 第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准和产品标准 技术工艺方案 技术路线及流程 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 主要技术参数 物料平衡分析 设备选型方案 主体工程方案 辅助工程及其它工程方案 项目实施进度安排 第六章环境影响评价及节能减排措施 第七章项目组织与管理组织机构与职能划分 劳动定员 管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 总力，实现年销 售收入万元，年利润总额万元，年净利润万元，项目总第十章社会效益分析 投资利润率为，财务内部收益率为，大于项目基准收益 率，由此可见实施该项目的经济效益显著。 另外，项目税后投资回收期为年含建设期年，低于同类 工程。以上数据充分说明项目有较强的盈利能力。 社会效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 本项目选址坚持交通便利供水供电，通讯等公用设施的配套 条件良好的原则，经过多方考察论证，项目地址位于县工业园区 区县镇，总用地面积亩，该用地为企业征用土地， 属工业用地范畴。第十章社会效益分析 第四章市场分析与销售方案 第五章建设方案 产品方案和建设规模 本项目为柑橘加工新建项目，项目达产后将形成年产浓缩 橙汁万吨生产规模，所产优质浓缩橙汁全部为纯天然的绿色饮品。 公司采用基地农户公司的经营模式，主要产品为浓缩橙汁橙茸， 柑桔油和果渣饲料。 建设规划和布局 建设标准和产品标准 本项目建设的浓缩橙汁生产加工厂房必须为国际化标准厂房，项 目所产的产品必须通过认证或体系认证。第十章社会效益分析 技术工艺方案 技术路线及流程 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 主要技术参数 物料平衡分析 物料平衡是指产品或物料的理论产量或理论用量与实际产量或用 量之间的比较，并适当考虑可允许的正常偏差。 柑橘等原材料物料平衡分析 本项目需柑橘万吨，主要向县柑橘生产乡镇的资 资金来源 中央财政资金 地方财政配套资金 自筹资金及来源 第九章财务评价 评价原则依据及参数 销售收入销售税金及附加和增值税估算 成本估算 盈利能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 第章总论 项目单位基本情况 项目基本情况 项资源总量为 亿，其中地表水亿，地下水亿。水资源人均拥有量 为，亩均拥有量为，约占中国人均亩均拥有量的， 属于中国缺水地区之。 加强河治污工作，对于维护沿淮地区亿人民群众的切身利 益，保障华