五规划，有利于优化技术结构和产品结 构 山东省十二五发展规划纲要指出以实现工业由大变强 为核心，以增强自主创新能力提高产业集中度和节能减排水平为重 点，深入推进产业调整振兴，推动传统产业升级改造战略性新兴产 业加快发展产业集聚集约发展，构建以高端产业高端产品高端 技术为主体的现代制造业体系。 本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动机械加工 业向高科技绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省十 二五规划，有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。 符合市十二五规划，有利于促进当地国民经济的发展 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出坚持 走新型工业化道路，以资源能源节约为前提，以工业园区为平台，以 骨干企业为依托，以大项目为支撑，推广循环经济发展模式，推动信 息化和工业化深度融合。加快改造提升生态化工橡胶轮胎轻纺造 纸有色金属加工等优势支柱产业。着力突破石油装备制造高端装 备制造汽车及零部件生产等装备制造业。培育发展新能源新代 信息技术新材料生物产业节能环保等战略性新兴产业，稳定发 展石油产业，切实提升工业整体水平。 该项目属于机械加工行业，项目的顺利实施能促进当地机械加工 业的发展，并能在定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建 设符合市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。 有利于促进企业的自我发展 在企业的发展过程中，除做大做强品种之外，开发新产品 新品种新的经济增长渠道，有利于提高企业的抗风险能力，尤其在 钢材产品市场竞争激烈的情况下，发展石油钻杆产品，有利于企业的 抗风险能力。 企业未来的出路只有把石油钻杆不断地做大做精做强只有 不断的生产出具有国际市场竞争力的产品，才能在激烈的市场竞争中 得以生存。为此，选择建设石油钻杆生产线，是对企业自身发展的 种挑战，是顺应市场潮流的种举措，是十分必要的。 综上所述，该项目不仅符合国家素变化都不同程度地影响财务内部收益 率，其中产出价格的影响最为敏感。 财务评价结论 本项目实施后，年销售收入万元，正常年税后利润 万元，总投资收益率，税后内部收益率，税后投资回收 期为年税后，含建设期。项目的经济效益良好，具有定的 盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。第章总论 项目概述 项目名称 年产吨石油钻杆项目 承办单位 市工贸有限公司 承办单位概况 市工贸有限公司是家集开发生产销售石油机械配件产 品的企业。公司主要产品为石油钻杆等石油机械配件产品。 市工贸有限责任公司将始终坚持以人为本，质量第的 原则，继续立足，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水 平，打响自己的品牌。 独特的人才机制，广泛的科技合作，是市工贸有限公司在市 场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使市工贸有限 公司如虎添翼，振翅高飞。多年如日，从经理到员工都时刻关注产 品生产的质量，为使成为更可靠更耐用的产品打下坚实的基础。 展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产 力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将市工贸有限公司建设成为管理流规模流质量流效益流形象流的，在国 内外具有较高知名度的企业。 项目概况 建设场址 路以东界内。 建设规模和工程方案 本项目建设规模确定为年产吨石油钻杆，正常年的年销售 收入约为万元。 本项目总用地平方米，总建筑面积平方米。本项目所用 土地性质为租赁，项目所需厂房及办公楼均已建好，故本项目无土建 工程，建设内容为项目所需设备的购臵安装与调试。 主要技术经济指标 序号指标单位数量备注 项目总用地租赁 总建筑面积 办公楼已有 生产车间已有 生产辅助用房已有 容积率 项目总投资万元 总投资收益率内部收益率税后 投资回收期年税后 项目投入总资金及效益情况 初步估算，项目总投资万元，其中生产设备投资万元， 预备费万元，流动资金万元。 本项目实施后，年销售收入万元，正常年税后利润 万元，总投资收益率，税后内部收反应器等重型高温容器，准备研制吨级 煤液化装臵。另外，我国的海上石油钻探也开始发展，目前，海上已 经建成座石油钻井平台，其中国内建造了座，其国产化率已经 达到。而且，中国海洋石油总公司还计划要在南海北部湾 渤海新建有相当生产能力的海上钻井平台。石化行业的快速发展，使 石油钻杆的市场需求也随之扩大。 钻杆属于易耗型不可替代型工业类产品，是油气田钻探井钻柱的 重要组成部分和损耗件，钻探井每进尺米，约需损耗钻杆公斤。 按照般平均井深米按用量最多规格钻杆计算，经分别就中石 化中石油中海油三大石油公司的需求量进行统计，国内年钻杆需 求约万支。另据统计，国际市场年钻杆万支年钻杆 万支，且每年以超过的增长率稳步增长，市场需求量不断增长。 近年来，随着石油价格的大幅度上涨，导致石油资源的加速开采， 使石油钻井机械产品需求量快速增加，投资建设家以石油钻杆为主 导的机械产品企业，有着广阔的前景。 项目建设的必要性 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国石 油钻杆的发展 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 提出着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求， 扩大高端市场份额，巩固和提高机械加工业竞争力，提高技术含量。 机械工业十二五发展纲要指出十二五期间，工业 总产值工业增加值主营业务收入年均增长速度保持在左右， 出口创汇年均增长左右，总资产贡献率达到左右，全员劳动 生产率按工业增加值计达到万元人年左右。主营业务收入 利润率由目前的提高到左右，工业增加值率由目前的 提高到左右。 产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到年，重点 主机产品研发和制造能力接近国际先进水平，形成批自主知识产 权技术含量较高具有较强竞争力的骨干产品形成特色产品优势 突出配套较为完善的产业体系骨干企业的技术装备达到当代国际 先进水平，以上的大中型企业基本实现企业信息化，高新技术产 品产值占全省机械行业产值的比重达到全省机械行业劳动生产 率有较大提高，经济效益居全国同行业前列清洁生产环境保护 和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。 该项目为石油钻杆生产项率，税后投资回收 期为年税后，含建设期。项目的经济效益良好，具有定的 盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。 可行性研究的依据 投资项目可行性研究指南试用版 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国节约能源法 工业项目建设用地控制指标试行 建设项目经济评价方法与参数第三版 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 建设单位提供的有关材料 第二章项目提出的背景和必要性 项目提出的背景 石油钻具管材包括管套油管钻杆钻铤和方钻杆，简称油井 管。石油钻具是石油及天然气钻采设备重要的部件，是石油专用管材 的重要组成部分，具体包括钻铤钻杆转换接头扶正器等，钻杆 钻铤为最主要的两种石油钻具产品。 钻杆是钻柱的基本组成部分，主要用于传递扭矩输送钻井液， 以及在钻井过程中不断连接钻杆，以达到不断加深井眼的目的。钻杆 又分为普通钻杆方钻杆和加重钻杆等细分部分。普通钻杆是钻柱的 主要组成部分，上面连着方钻杆，下面连着钻铤，其作用是传递扭矩， 使钻头向下钻进，加深井眼。方钻杆位于钻柱的最上端，其主要作用 是传递扭矩，工作是承受钻柱的重量，由驱动部分正方形或六角形 上部接头左旋螺纹下部接头右旋螺纹组成最常用的是正方 形的方钻杆。加重钻杆是普通钻杆与钻铤之间的过渡钻柱段，它能有 效地缓解钻铤与钻杆在结合中过渡段的应力集中，提供钻压并能有效 地减少钻柱与井壁的联接面积及外径磨损率。 年，全球经济保持稳定快速增长导致石油需求旺盛。国际能 源署欧佩克美国能源情报署均认为年国际石油需求将保持稳 定增长的基本趋势，其增量仍将超出过去十年平均水平。年之前， 中国将是全球石油新增需求的最大来源，预计年分别占全 球新增需求的和。根据炼油工业中长期发展专项规划，到 年我国炼油工业新增原油加工能力多万吨，将形成多个 千万吨级原油加工基地。同时，我国正在加紧研制新材质的石油加氢 反应器石油裂化反应器等石油精练设备以及煤液化装臵，正在研制 并完善吨级煤液化政策和 制度，由公司分管安全领导负责企业的安全管理监督工作。 监督安全教育和培训的组织落实情况。 监督检查公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程安全 技术措施计划的执行情况。 组织安全大检查。对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐 患整改工作的完成情况。 参加新建扩建改建及大修技改工程的三同时监督 验收。 搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。 指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全工作会议。 第十章组织机构与人力资源配置 组织机构 根据国家的有关规定，本项目实行法人责任制，组成专门的筹建 机构负责对资金筹措建设工期工程质量等进行全过程管理。公司 总经理为本项目建设和生产经营的负责人。 组织机构图为 人力资源配臵 劳动定员 本项目所需定员人，其中管理技术人员人，生产工人人， 财务人，销售人。实行班制，日工作小时，年工作天。 项目投产之前，应根据岗